2006-600818-上海永久:2006年年报告(修订稿).PDF
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1、 金瑞科技 2006 年度报告 金瑞新材料科技股份有限公司 600390 2006 年年度报告 金瑞新材料科技股份有限公司 600390 2006 年年度报告 金瑞科技 2006 年度报告 目 录 目 录 一、重要提示 .1 二、公司基本情况简介 .1 三、主要财务数据和指标 .3 四、股本变动及股东情况 .4 五、董事、监事和高级管理人员 .8 六、公司治理结构 .11 七、股东大会情况简介 .13 八、董事会报告 .13 九、监事会报告 .20 十、重要事项 .21 十一、财务会计报告 .25 十二、备查文件目录 .76 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证
2、本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 2、董事杨应亮,因公出差未能出席本次会议,委托董事长王晓梅代为行使表 决权。 3、 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人王晓梅,主管会计工作负责人李荻辉,会计机构负责人(会计 主管人员)周金玉声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:金瑞新材料科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写:金瑞科技 公司英文名称:Kingray New Materials Science & Technol
3、ogy Co.,Ltd. 2、公司法定代表人:王晓梅 3、公司董事会秘书:刘丹 电话:0731-8657400 传真:0731-8711158 E-mail:liudan 联系地址:湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号 公司证券事务代表:李淼 电话:0731-8657382 传真:0731-8711158 E-mail:limiao 联系地址:湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号 4、公司注册地址:湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号 公司办公地址:湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号 邮政编码:410012 公司国际互联网网址:www.king- 公司电子信箱:kingray 金瑞科
4、技 2006 年度报告 1 5、公司信息披露报纸名称:上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:公司证券投资部 6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:金瑞科技 公司 A 股代码:600390 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年 8 月 31 日 公司首次注册登记地点:湖南省长沙市岳麓区麓山南路 1 号 公司第 1 次变更注册登记日期:2004 年 8 月 2 日 公司第 1 次变更注册登记地址:湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号 公司法人营业执照注册号:4300001004097 公司税务登记号
5、码:430104712194499 公司聘请的境内会计师事务所名称:中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京西城区西单商业区中水大厦 205 室 三、主要财务数据和指标 (一) 本报告期主要财务数据 (一) 本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项 目 金 额 利润总额 31,699,619.90 净利润 31,977,300.93 扣除非经常性损益后的净利润 14,939,285.61 主营业务利润 115,802,738.72 其他业务利润 9,438,509.93 营业利润 15,631,224.16 投资收益 9,581,804.60 补贴收入 8
6、,019,855.94 营业外收支净额 -1,533,264.80 经营活动产生的现金流量净额 68,191,791.94 现金及现金等价物净增加额 50,642,494.79 金瑞科技 2006 年度报告 2 (二) 扣除非经常性损益项目和金额 (二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产 产生的损益 -743,500.07 各种形式的政府补贴 8,019,855.94 短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金 融机构获得的短期投资收益) 10,166,565.97 扣除公
7、司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各 项营业外收入、支出 -404,906.52 合计 17,038,015.32 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年 增减(%) 2004 年 主营业务收入 793,949,063.55751,101,127.445.70 732,376,262.98 利润总额 31,699,619.90-142,997,692.35122.17 24,405,729.05 净利润 31,977,300.93-134,
8、320,779.53123.81 20,631,609.87 扣除非经常性损益的净利润 14,939,285.61-134,320,779.53124.35 20,631,609.87 每股收益 0.30-1.26123.81 0.19 最新每股收益 0.30 净资产收益率(%) 5.22-23.03 增加 28.25 个 百分点 2.89 扣除非经常性损益的净利 润为基础计算的净资产收 益率(%) 2.44-22.91 增加 25.35 个 百分点 1.89 扣除非经常性损益后净利 润为基础计算的加权平均 净资产收益率(%) 2.50-20.15 增加 22.65 个 百分点 1.92 经营
9、活动产生的现金流量 净额 68,191,791.9460,268,775.7513.15 41,310,361.42 每股经营活动产生的现金 流量净额 0.640.5613.15 0.39 2006 年末 2005 年末 本年末比 上年末增减(%) 2004 年末 总资产 1,315,291,459.931,225,924,398.367.29 1,185,383,037.16 股东权益(不含少数股东 权益) 612,298,219.40583,130,655.955.00 713,805,771.44 每股净资产 5.745.474.91 6.69 调整后的每股净资产 5.725.445.2
10、1 6.55 金瑞科技 2006 年度报告 3 (四) 报告期内股东权益变动情况及变化原因 (四) 报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 106,700,000.00 476,872,134.846,334,359.566,334,359.56-6,775,838.45 583,130,655.95 本期增加 8,875,620.8131,977,300.93 40,852,921.74 本期减少 2,809,737.486,334,359.562,541,261.25 11,685,358.29
11、 期末数 106,700,000.00 474,062,397.368,875,620.8122,660,201.23 612,298,219.40 资本公积变动原因:股改费用 盈余公积变动原因:法定公益金调入及本年计提 法定公益金变动原因:调入法定盈余公积金 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 46,209,895 43.31 46,209,895 43.
12、31 3、其他内资持股 490,105 0.46 490,105 0.46 其中: 境内法人持股 490,105 0.46 490,105 0.46 境内自然人持股 4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 46,700,000 43.77 46,700,000 43.77 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 56.23 60,000,000 56.23 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计60,000,000 56.23 60,000,000 56.23 三、股份总数 106,700,000 1
13、00.00 106,700,000 100.00 金瑞科技 2006 年度报告 4 有限售条件股份可上市交易时间 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增 可上市交易 股份数量 有限售条件 股份数量 余额 无限售条件 股份数量 余额 说 明 2007 年 4 月 20 日 2,590,555 44,109,44562,590,555 华菱集团等四家发起人承 诺自股改方案实施之日起, 12个月内不上市交易或转让 2009 年 4 月 20 日 10,670,000 33,439,44573,260,555 控股股东长沙矿冶研究院 自股改方案实施之日起,36 个月内不上市交易或
14、者转 让, 48 个月内通过交易所挂 牌交易出售数量不超过总 股本的 10%。 2010 年 4 月 20 日 33,439,445 0106,700,000 股份变动的批准情况 股份变动的批准情况 公司股权分置改革方案于 2006 年 4 月 10 日召开的公司 A 股市场相关股东会 议审议通过,股权分置改革方案对价安排为:非流通股股东同意按其各自持有的 股份比例向流通股股东支付对价,以换取其持有的非流通股股份的 A 股市场上市 流通权。方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股获得非流 通股股东支付的 5 股股票,非流通股股东共计向流通股股东支付 20,000,000 股
15、股 票。公司于 2006 年 4 月 20 日实施股权分置改革方案,实施后股权结构变为:有 限售条件流通股 46,700,000 股,占总股本的 43.77%,无限售条件流通股 60,000,000 股,占总股本的 56.23%。 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格 (元) 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终 止日期 人民币 普通股 2000 年 12 月 20 日 14.99 40,000,0002001 年 1 月 15 日40,000,000 截止本报告期末前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市
16、情 况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 金瑞科技 2006 年度报告 5 报告期内,公司股份总数未发生变化。公司于 2006 年 4 月 20 日实施股权分 置改革方案,实施后股权结构变为:有限售条件流通股 46,700,000 股,占总股本 的 43.77%,无限售条件流通股 60,000,000 股,占总股本的 56.23%。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二) 股东情况 (二) 股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 16,609 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 年度内增减 持有有限售条 件
17、股份数量 质押或冻结 的股份数量 长沙矿冶研究院 国有股东 41.3444,109,445-18,890,55544,109,445 未知 湖南华菱钢铁集团有限责 任公司 国有股东 1.311,400,300-599,7001,400,300 未知 中国电子科技集团公司第 四十八研究所 国有股东 0.66700,150-299,850700,150 未知 长沙高新技术产业开发区 银佳科技有限公司 其他 0.39420,090-179,910420,090 未知 潘爱钗 其他 0.39416,850416,850 未知 王农生 其他 0.39414,550314,350 未知 上海真丝商厦有限公
18、司 其他 0.24260,000260,000 未知 姚文莉 其他 0.24254,000254,000 未知 陈晓东 其他 0.23246,40068,800 未知 石晶圣 其他 0.23242,003156,701 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 潘爱钗 416,850 人民币普通股 王农生 414,550 人民币普通股 上海真丝商厦有限公司 260,000 人民币普通股 姚文莉 254,000 人民币普通股 陈晓东 246,400 人民币普通股 石晶圣 242,003 人民币普通股 董琳 232,200 人民币普通股 吕建伟 190,000
19、 人民币普通股 葛品利 188,550 人民币普通股 万红英 180,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的 说明 公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股 东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 公司前十名股东中,第一、二、三、四名股东为公司发起人股东,其间不存在关联关系或 属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人;其余股东均为流通股股 东,公司未知其之间是否存在关联关系。 金瑞科技 2006 年度报告 6 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限
20、售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 2009年4月20日10,670,000 1 长沙矿冶研究院 44,109,445 2010年4月20日33,439,445 自股改方案实施之日 起,36 个月内不上市 交易或者转让,48 个 月内通过交易所挂牌 交易出售数量不超过 总股本的 10% 2 湖南华菱钢铁集团有限责任 公司 1,400,3002007年4月20日1,400,300G+12 个月 3 中国电子科技集团公司第四 十八研究所 700,1502007年4月20日700,150G+12 个月 4 长沙高新技术产业开发区银 佳科技
21、有限公司 420,0902007年4月20日420,090G+12 个月 5 湖南和瑞冶金有限公司 70,0152007年4月20日70,015G+12 个月 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称:长沙矿冶研究院 法人代表:张泾生 注册资本:161,120,000 元 成立日期:1955 年 6 月 30 日 主要经营业务或管理活动:主营新材料、新工艺、新技术及制品、仪器 仪表、电子产品、非标设备的技术开发、技术转让、咨询、生产、销售;矿 产资源及二次资源的研究、技术开发;成套技术设备、工程承包;设备制造; 分析测试技术及设备开发、销售;信息咨询;矿冶工程出版、
22、发行。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称:国务院国有资产管理委员会 法人代表:李荣融 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100% 41.34% 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 国务院国有资产 管理委员会 金瑞新材料科技股份 有限公司 长沙矿冶研究院 金瑞科技 2006 年度报告 7 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名
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