2006-600103-青山纸业:2006年年度报告.PDF
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1、 上海丰华(集团)股份有限公司 600615 2006 年年度报告 上海丰华(集团)股份有限公司 600615 2006 年年度报告 上海丰华(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 1 三、主要财务数据和指标. 2 四、股本变动及股东情况. 3 五、董事、监事和高级管理人员. 6 六、公司治理结构. 9 七、股东大会情况简介. 10 八、董事会报告. 11 九、监事会报告. 14 十、重要事项. 15 十一、财务会计报告. 21 十二、备查文件目录. 57 上海丰华(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 1 一、重要提示一、重
2、要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人王红梅,主管会计工作负责人李行军,会计机构负责人(会计主管人员)李行军声明: 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 5、本报告期公司净利润较上年同期增长 618.47%,主要原因是清理原大股东汉骐集团及其关联企业欠 款在本报告期转回坏账准备等非经常性损益所致。扣除非经常性损益后的净利润仅为 1,234
3、.26 万元。 另外,根据企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则第五条的规定,公司 2006 年 12 月 31 日账面股权投资借方差 119,729,246.05 元属于同一控制下企业合并形成的股权投资差额,应将其 全额冲销, 并调减留存收益 119,729,246.05 元。 公司 2006 年 12 月 31 日的股东权益为 281,736,229.68 元,2007 年 1 月 1 日按新会计准则调减后的股东权益为 162,006,983.63 元,提醒投资者注意投资风 险。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称:上海丰华(集团)股份有限公司 公司法
4、定中文名称缩写:丰华股份 公司英文名称:SHANGHAI FENGHWA GROUP CO.,LTD 公司英文名称缩写:SFH 2、 公司法定代表人:李杰 3、 公司董事会秘书:曾牧 电话:58811688-333 传真:58702762 E-mail:zm600615 联系地址:上海市浦东新区东方路 3601 号 公司证券事务代表:张国丰 电话:58811688-333 传真:58702762 E-mail:gfzhang615 联系地址:上海市浦东新区东方路 3601 号 4、 公司注册地址:上海市浦东新区东方路 3601 号 公司办公地址:上海市浦东新区东方路 3601 号 邮政编码:2
5、00125 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:fh600615 5、 公司信息披露报纸名称:上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:董事会秘书处 6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:SST 丰华 公司 A 股代码:600615 7、 其他有关资料 上海丰华(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 2 公司首次注册登记日期:1992 年 6 月 6 日 公司首次注册登记地点:上海市浦东新区东方路 3601 号 公司第 1 次变更注册登记日期:2004 年 9 月 29 日 公司第 1 次变更注册登记地址:上海市浦东新区东
6、方路 3601 号 公司法人营业执照注册号:3100001000745 公司税务登记号码:310043132209367 公司聘请的境内会计师事务所名称:立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市南京东路 61 号 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 65,366,326.04 净利润 74,728,273.97 扣除非经常性损益后的净利润 12,342,644.37 主营业务利润 33,321,967.26 其他业务利润 3,409,744.00 营业利润 74,277,599.96
7、 投资收益 -4,270,393.87 补贴收入 营业外收支净额 -4,640,880.05 经营活动产生的现金流量净额 32429672.03 现金及现金等价物净增加额 223,627,384.43 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 -141,002.89 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 -11,746,918.11 以前年度已经计提各项减值准备的转回 71,352,088.11 债务重组损益 2,899,848.38 所
8、得税影响数 21,614.11 合计 62,385,629.60 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减 (%) 2004 年 主营业务收入 107,910,855.47115,046,175.58-6.20 124,950,858.97 利润总额 65,366,326.045,958,651.30997 13,126,381.78 净利润 74,728,273.9710,401,069.32618.47 4,893,269.48 上海丰华(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 3 扣除非经常性损益的
9、净利润 12,342,644.37-2,240,327.92650.93 -75,346,779.26 每股收益 0.500.07614.29 0.03 最新每股收益 0.50 净资产收益率(%) 26.524.78 增加 21.74 个百分 点 2.39 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 产收益率(%) 4.38-1.03增加 5.41 个百分点 -36.75 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权 平均净资产收益率(%) 4.84-1.06增加 5.9 个百分点 -38.76 经营活动产生的现金流量净额 32429672.0314,330,429.09126.30 -41,792
10、,538.21 每股经营活动产生的现金流量净额 0.22-0.10320 -0.28 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末 增减(%) 2004 年末 总资产 576,796,796.70688,439,826.37-16.22 693,205,611.45 股东权益(不含少数股东权益) 281,736,229.68217,784,213.4529.36 205,010,189.62 每股净资产 1.871.4528.97 1.36 调整后的每股净资产 1.870.51266.67 0.42 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余
11、公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 150,416,406.00 285,215,952.9959,030,389.7419,756,215.88-267,574,270.26 217,784,213.45 本期增加 74,728,273.97 74,728,273.97 本期减少 期末数 150,416,406.00 285,215,952.9959,030,389.7419,756,215.88-192,845,996.29 281,736,229.68 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减
12、(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 79,186,360.00 52.65 79,186,360.00 52.65 其中: 国家持有股份 境内法人持有 股份 79,186,360.00 52.65 79,186,360.00 52.65 境外法人持有 股份 其他 2、募集法人股 份 24,729,566.00 16.44 24,729,566.00 16.44 3、内部职工股 上海丰华(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 4 4、优先股或其 他 未上市流通股 份合计 103,91
13、5,926.00 69.09 103,915,926.00 69.09 二、已上市流通股份 1、人民币普通 股 46,500,480.00 30.91 46,500,480.00 30.91 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 已上市流通股 份合计 46,500,480.00 30.91 46,500,480.00 30.91 三、股份总数 150,416,406.00 100.00 150,416,406.00 100.00 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2) 公司股份
14、总数及结构的变动情况 接上海证券交易所通知,山东省济南市中级人民法院依据济中法执字第 376-4 号民事裁定书进行 了强制执行,2006 年 6 月 12 日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已对公司原第一大股东淄 博三河东方科技发展有限公司 (以下简称“三河东方”) 持有的公司 31,775,602 股国有法人股办理了 划转手续,上述股权已经划至沿海地产投资(中国)有限公司名下。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 11,213 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数
15、 年度 内增 减 股份类别 持有非流通 股数量 质押或冻结的股份数量 沿海地产投资 (中国)有限 公司 外资股东21.13 31,775,602未流通 31,775,602 上海久昌实业 有限公司 其他 20.61 31,000,000未流通 31,000,000 上海海港兴嘉 物贸有限公司 其他 4.32 6,500,000未流通 6,500,000 上海信融投资 有限公司 国有股东4.07 6,120,758未流通 6,120,758 上海豫园(集 团)有限公司 国有股东2.52 3,790,000未流通 3,790,000 上海第十七纺 织总厂 其他 2.11 3,168,000未流通
16、3,168,000 上海国际信托 投资有限公司 其他 1.38 2,073,600未流通 2,073,600 上海丰华(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 5 申银万国证券 投资有限公司 其他 1.29 1,947,369未流通 1,947,369 上海市泰康食 品有限公司 其他 1.08 1,629,800 部分流通,部 分未流通 365,200 虞忠伟 流通股 1.03 1,550,086 0 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类 虞忠伟 1,550,086人民币普通股 上海市泰康食品有限公司 1,264,600人民币普通股 邱显坤 505,600人民币普通
17、股 程水香 492,278人民币普通股 黄静 488,800人民币普通股 江西省财政投资管理公司 408,500人民币普通股 胡岚 350,000人民币普通股 王兴国 330,000人民币普通股 朱艳红 326,830人民币普通股 李琳 325,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系 的说明 除流通股第一、二大股东虞忠伟、上海市泰康食品有限公司同时名列公 司第九、十大股东外,公司未知前 10 名流通股股东与公司前 10 名股东之间 是否存在关联关系或一致行动的情况。 根据公司向前十名股东询征:十家股东均表示与前十名中的其它股东不存在关联关系,也不属于上市公司股东 持股变动信息披露管
18、理办法规定的一致行动人。 鉴于公司第一大股东为外商投资性公司,其所持公司股权性质应界定为外资股;第二、第三大股东均为自然人出 资成立的有限责任公司,其所持公司股权性质应界定为法人股。因无国资管理部门为公司前任股东三河东方和汉骐集 团有限公司(以下简称“汉骐集团”)出具股权性质界定文件,致使公司现任前三大股东所持股份的性质至今尚未完 成由国有法人股变更为外资股和法人股的手续。 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称:沿海地产投资(中国)有限公司 法人代表:江鸣 注册资本:1 亿美元 成立日期:2005 年 4 月 11 日 主要经营业务或管理活动:房地产开发、房地产
19、相关行业的投资等 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称:沿海地产投资(中国)有限公司 新实际控制人名称:沿海绿色家园有限公司 控股股东发生变更的日期:2006 年 6 月 12 日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸:上海证券报 披露控股股东发生变更相关信息的日期:2006 年 6 月 14 日 报告期内,公司控股股东及实际控制人发生了变更。山东省济南市中级人民法院依据济中法执字 第 376-4 号民事裁定书进行了强制执行,2006 年 6 月 12 日,中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司已对公司原第一大股东淄博三河东方科技发展有限公司持有的公司 31775602 股
20、国有法人股办理 了划转手续,上述股权已经划至沿海地产投资(中国)有限公司名下,并成为公司第一大股东。 上海丰华(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 6 (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(截止 2006 年 12 月 31 日) 20% 35% 25% 12% 5% 3% 100% 100% 2.0823% 22.4863% 21.8813% 53.5501% 100% 21.13% 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 股东名称 法人代 表 注册资 本 成立日 期 主要经营业务或管理活动 上海久昌实业有限公司 张炜 14,200 2000 年
21、 7 月 24 日 建筑材料、化工(除危险品)、家用电 器、计算机、纸、通讯器材、家具、电 子器材批发、零售;实业投资;房地产 开发、设计、销售;建筑施工等。 Glory View Investments Limited 沿海地产投资(中国)有限公司 策略型投资公司 及公众 沿海绿色家园有限公司 沿海国际控股有限公司 沿海实业集团 有限公司 曾文仲 江鸣 天地投资公司(实 际控制人江鸣) 陶林郑荣波林振新 上海丰华(集团)股份有限公司 上海丰华(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 7 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股
22、币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股 数 年末持 股数 股份增 减数 变 动 原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额(万 元)税后 王红梅 董事长、 总经 理 女 39 2007 年 1 月 30 日 2010 年 1 月 29 日 00 0 0 黄小红 董事 女 53 2007 年 1 月 30 日 2010 年 1 月 29 日 00 0 0 吴艳鹏 董事 男 44 2007 年 1 月 30 日 2010 年 1 月 29 日 00 0 0 王雨 董事 女 37 2007 年 1 月 30 日 2010 年 1 月 29 日 00 0 0
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