2007-002023-海特高新:2007年年度报告.PDF
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1、 1 中捷缝纫机股份有限公司 2007 年年度报告 中捷缝纫机股份有限公司 2007 年年度报告 二二 OO 八年四月二十八日八年四月二十八日 2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、其他高级管理人员保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 董事徐仁舜、 单升元因工作原因无法亲自出席会议, 书面委托董事唐为斌代为表决。 独立董事余明阳、何烨、陈大鹏因工作原因无法亲自出席会议,书面委托独立董事 姚海峰代为表决。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议。 立信会
2、计师事务所有限公司为本公司出具了标准带强调事项段的无保留意见的审 计报告。 公司负责人蔡开坚、主管会计工作负责人唐为斌及会计机构负责人林马国声明:保 证本年度报告中财务报告的真实、完整。 3 目目 录录 第一节第一节 公司基本情况公司基本情况 4 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 6 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 9 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 15 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 21 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介 29 第七节第七节 董事会报告董事会报告30 第
3、八节第八节 监事会报告监事会报告48 第九节第九节 重要事项重要事项51 第十节第十节 财务报告财务报告 63 第十一节第十一节 备查文件备查文件 117 4 第一节第一节 公司基本情况公司基本情况 一、中文名称:中捷缝纫机股份有限公司一、中文名称:中捷缝纫机股份有限公司 英文名称:ZOJE SEWINGMACHINE CO.,LTD 中文简称:中捷股份 英文简称:ZOJE 二、公司法定代表人:蔡开坚二、公司法定代表人:蔡开坚 三、联系人和联系方式三、联系人和联系方式 董事会秘书兼投资者关系管理负责人董事会秘书兼投资者关系管理负责人 证券事务代表证券事务代表 姓名 崔岩峰 姚米娜 联系地址 浙
4、江省玉环县珠港镇陈屿北山村 浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村 邮政编码 317604 317604 电话 0576-87338207 0576-87338207 传真 0576-87338900 0576-87335536 电子信箱 cyf yaomina 四、公司注册地址:浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村四、公司注册地址:浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村 公司办公地址:浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村公司办公地址:浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村 邮政编码:邮政编码:317604 公司互联网网址:公司互联网网址: 董秘电子邮箱:董秘电子邮箱:cyf 五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸五、公司选定的中国证监
5、会指定信息披露报纸 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 刊载公司 2007 年度报告的互联网网址: 公司 2007 年度报告备置地点:公司证券投资中心 六、公司股票上市证券交易所:深圳证券交易所六、公司股票上市证券交易所:深圳证券交易所 股票简称:中捷股份 股票代码:002021 5 七、其他有关资料七、其他有关资料 (一)公司首次注册登记日期:1994 年 8 月 31 日 公司最近一次变更注册登记日期:2008 年 1 月 11 日 公司注册登记地点:浙江省工商行政管理局 (二)公司企业法人营业执照注册号:330000000001024 (三)公司税务登记证号码: 33
6、1021148358471 (四)组织机构代码:14835847-1 (五)公司聘请的会计师事务所:立信会计师事务所有限公司 办公地址:上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 6 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要(合并报表数)会计数据和业务数据摘要(合并报表数) 一、公司一、公司 2007 年度主要指标年度主要指标 (单位:元) 利润总额 95,709,582.12 归属于上市公司股东的净利润 71,703,151.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 53,350,036.39 营业利润 81,931,319.02 经营活动产生的现金流量净额 54,204,45
7、1.83 注:报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -124,934.82 计入当期损益的政府补贴 11,737,580.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,165,617.92 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 4,402,149.94 所得税影响额 172,701.88 合计 18,353,114.92 二、截止报告期末公司前三年度主要会计数据和财务指标二、截止报告期末公司前三年度主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (单位:元) 2007 年 2006 年 本年比上年增减 () 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整
8、前 调整后 营业收入 828,522,168.31 763,658,632.79766,118,414.098.15685,067,937.54 687,366,641.25 利润总额 95,709,582.12 89,847,145.9971,809,302.8033.2870,586,600.55 70,586,600.55 归属于上市公司股 东的净利润 71,703,151.31 71,645,141.2156,239,534.5027.5055,288,958.82 57,460,002.41 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 53,350,036.39 57,360,
9、286.1341,954,679.4227.1641,995,948.66 44,166,992.25 经营活动产生的现 金流量净额 54,204,451.83 46,995,961.09-104,209,741.22152.01-124,054,742.95 -124,054,742.95 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末 增减() 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 7 总资产 1,627,564,773.44 1,109,276,717.49 1,112,490,023.1146.30 1,198,940,651.54 1,201,925,805.13
10、所有者权益 (或股东 权益) 954,451,103.45 475,743,222.78478,809,314.1599.34432,668,081.57 434,839,125.16 股本 242,656,000.00 178,880,000.00178,880,000.0035.65137,600,000.00 137,600,000.00 (二)主要财务指标 (单位:元) 2007 年 2006 年 本年比上年增减()2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.33 0.400.316.450.40 0.42 稀释每股收益 0.32 0.400.313.230
11、.40 0.42 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 0.24 0.320.234.350.31 0.32 全面摊薄净资产收 益率% 7.51 15.0611.75下降 4.24 个百分点12.78 13.21 加权平均净资产收 益率% 12.28 15.7512.51下降 0.23 个百分点13.19 13.68 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率% 5.59 12.068.76下降 3.17 个百分点9.71 10.16 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率% 9.14 12.819.48下降 0.34 个百分点10.18 10.68 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.
12、22 0.26-0.58137.93-0.90 -0.90 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减 () 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股 东的每股净资产 3.93 2.662.6846.643.14 3.16 注:公司2005年度每股收益以总股本13,760万股计算,2006年度每股收益以总股本17,888万股计算,2007年度每股 收益以总股本24,265.6万股计算。 三、报告期内股东权益变动情况三、报告期内股东权益变动情况 (单位:元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 178,880,000137,4
13、81,859.7026,594,988.23135,852,466.22478,809,314.15 本期增加 63,776,000398,000,0007,105,660.3671,703,151.31540,584,811.67 本期减少 39,949,362.0124,993,660.3664,943,022.37 8 期末数 242,656,000495,532,497.6933,700,648.59182,561,957.17954,451,103.46 增加: 本期利润增加 变动原因 资本公积金转增股 本;增发新股。 增发新股; 资本公积 金转增股本; 受让中 屹公司股权股本溢 价
14、冲减资本公积。 按规定提取 减少: 提取法定盈余公积; 实施利润分配 前述因素 9 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况一、公司股本变动情况 (一)股份变动情况表 (单位:股) 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(%) 新股 送 股 公积金转股 小非解限 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 1.国家持股 2.国有法人持股 3.其他内资持股 其中: 境内法人持股 境内自然人持股 .外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 1.人民币普通股 2.境内上市的外资
15、股 3.境外上市的外资 股 4.其他 84,487,520 84,487,520 20,190,560 64,296,960 94,392,480 94,392,480 47.23 47.23 11.29 35.94 52.77 52.77 28,000,000 28,000,000 16,897,504 16,897,504 7,252,960 9,644,544 18,878,496 18,878,496 -8,556,288 -8,556,288 -8,556,288 8,556,288 8,556,288 29,383,710 -29,383,710 8,341,216 8,341,2
16、16 28,080,382 -19,739,166 55,434,784 55,434,784 92,828,736 92,828,736 48,270,942 44,557,794 149,827,264 149,827,264 38.26 38.26 19.90 18.36 61.74 61.74 三、股份总数三、股份总数 178,880,000100.0028,000,00035,776,0000063,776,000 242,656,000100.00 注 1:经中国证券监督管理委员会核准,公司于 2007 年 10 月向社会公众公开增发 2,800 万股人民币普通股(A 股) ,募集
17、资金总额 44,884 万元。 注 2:2007 年 5 月,公司 2006 年度利润分配及公积金转增股本方案实施引起上表中“公积金转股”增加。 注 3:2007 年 9 月,玉环兴业服务有限公司、玉环中创投资有限公司、玉环欲达投资咨询有限公司限售承诺履 行完毕,其持有的公司限售股份于 2007 年 9 月 10 日起解除限售,上市流通。 注4:2007年4月,股东蔡冰将所持公司16,074,240股限售流通股转让给中捷控股集团有限公司;2007年12月,股 东蔡开坚将所持公司13,309,470股限售流通股转让给中捷控股集团有限公司。上述股权转让已于2007年4月13日、12 月28日在中国
18、证券登记结算有限公司深圳分公司办理了过户登记手续。 (二)限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售 时间 蔡开坚 48,222,720 0-3,664,92644,557,794股改承诺 2008 年 9 月 8 日 蔡冰 16,074,240 0-16,074,2400股改承诺 2008 年 9 月 8 日 中捷控股集团有限公司 13,060,320 035,210,62248,270,942股改承诺 2008 年 9 月 8 日 10 玉环兴业服务有限公司 3,130,176 3,756,211626
19、,0350股改承诺 2007 年 9 月 8 日 玉环中创投资有限公司 2,146,202 2,575,443429,2410股改承诺 2007 年 9 月 8 日 玉环欲达投资咨询有限公司 1,853,862 2,224,634370,7720股改承诺 2007 年 9 月 8 日 合计 84,487,520 8,556,28816,897,50492,828,736- - 注:蔡开坚、蔡冰及中捷控股集团有限公司在公司股改时承诺,在所持股份解除限售后的二十四个月内,通过 深圳证券交易所中小企业板挂牌出售价格不能低于每股人民币 12.99 元 (若自非流通股取得流通权之日起至出售股份 期间有派
20、息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,对该价格做除权处理。 ) 二、证券发行与上市二、证券发行与上市 (一)前三年历次股票发行情况 经中国证券监督管理委员会(证监发行字2007308 号文件)核准,公司于 2007 年 10 月 12 日向不特定对象公开增发人民币普通股(A 股)2,800 万股,每股面值 1 元, 发行价格 16.03 元/股。经深圳证券交易所审核备案,本次增发新股 2,800 万股于 2007 年 10 月 29 日上市流通。 (二)2007 年 4 月 17 日,公司 2006 年度股东大会经审议通过了2006 年度利润 分配及公积金转增股本预案 。 根据决议, 公司以
21、 2006 年年末总股本 17,888 万股为基数, 以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2 股, 同时向全体股东每 10 股派发 现金股利 1 元(含税) 。转增后公司总股本由 17,888 万股增加至 21,465.6 万股,股份结 构不变,其中有限售条件股份 101,385,024 股,占公司股份总数的 47.23%;无限售条件 股份 113,270,976 股,占公司股份总数的 52.76%。 上述利润分配及公积金转增股本方案已于 2007 年 6 月 4 日实施完毕。 (三)2007 年 9 月 8 日,玉环兴业服务有限公司、玉环中创投资有限公司、玉环欲 达投资咨询有
22、限公司限售承诺履行完毕, 其持有的公司限售股份于 2007 年 9 月 10 日起 解除限售,上市流通。公司总股本不变,股份结构发生变化,其中有限售条件股份 92,828,736 股,占公司股份总数的 43.24%;无限售条件股份 121,827,264 股,占公司股 份总数的 56.75%。 (四)2007 年 10 月 29 日,公司增发新股上市流通,公司总股本由 21,465.6 万股增 加到 24,265.6 万股,股份结构发生变动,其中有限售条件股份 92,828,736 股,占股份总 数的 38.26%;无限售条件股份 149,827,264 股,占股份总数的 61.74%。 (五
23、) 2007 年 8 月 8 日, 公司第二届董事会第三十次临时会议确认公司股权激励行 权条件满足,全体激励对象自 2007 年 7 月 24 日起可行权。经公司董事会申请,深圳 证券交易所确认, 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记, 公司以 2008 年 11 2 月 22 日为行权日,行权股票期权 636.48 万股,行权股票上市时间为 2008 年 2 月 27 日, 自上市之日起锁定六个月。 行权后, 公司总股本由 24,265.6 万股增加到 24,902.08 万股,股份结构发生变动,其中有限售条件股份 99,193,536 股,占股份总数的 39.83%; 无限售条件
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