2006-600740-山西焦化:2006年年度报告.PDF
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1、事会次数 亲自出席 (次) 委托出席 (次) 缺 席 (次) 备 注 侯水平 5 5 0 0 余海宗 5 5 0 0 (2)独立董事对审议议案的表决情况 报告期内,独立董事按照中国证监会的要求认真履行职责,对审议议案的表决意见均为 同意。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面严格做到“五分开” ,公司具 有独立完整的业务及自主经营能力。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面严格做到“五分开” ,公司具 有独立完整的业务及自主经营能力。 1、在业务方面,公司拥有完整的供、产、销业务体系,具有独立的生产经营能力和自主 决策能力。 2、在人员方面,公司在劳动、人事、工
2、资管理方面进行独立管理,拥有独立的管理机构 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 15 和完善的管理制度。 3、在资产方面,公司对所属资产具有所有权、控制权和处理权,产权清晰,资产完整。 4、在机构方面,公司有固定的办公地址和场所,具有独立的经营管理机构的体系。 5、在财务方面,公司设立了独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系的财务管理制 度,配备了独立的财务人员,开设了独立的银行帐户。 四、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、奖励制度的建立及实施情况 四、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、奖励制度的建立及实施情况 报告期内,公司董事会根据生产经营计划制订了详细
3、的目标责任书 ,将各项指标进行 分解,由公司内部审计部门进行考核,根据各项指标的完成情况对相关责任人进行奖惩。公 司将建立更为科学、严谨、公正的激励约束机制,提高董事、监事和高级管理人员的积极性 和主动性,促进公司持续稳定发展。 第七节第七节 股东大会简介股东大会简介 报告期内,公司于 5 月 18 日在公司会议室召开了 2006 年年度股东大会。会议通知刊登 在 2007 年 4 月 13 日中国证券报上,出席会议的股东代表共 9 名,代表股份为 5,2287, 564 股,占公司总股本的 40.94 %。本次股东大会决议公告及法律意见书刊登在 2007 年 5 月 19 日中国证券报上。
4、第八节第八节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况 一、管理层讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况 2007 年,是公司集约资源、大力发展的一年,公司领导班子迅速研究制订了三大经营重 心和六大经营管理目标,以此为中心布署、开展各项工作。报告期内公司实现了既定的经营 管理目标,为公司持续发展奠定了基础。 汽车城经营方面, 从加强汽车贸易服务管理、 稳定商户入手, 展场招租率全年稳定在 100% 的高招租率水平上,改善了经营状况,提高了经济效益。通过采取强化汽贸管理、提高服务 效率的有力措施,为公司下一阶段汽贸产业发展打下了重要的基础。 房产开发方面,根据市
5、场发展规律,规范售房流程,从夯实工程建设、完善房产营销、 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 16 规范物业管理三方面入手,将房地产经营推向了一个新的发展阶段。 丝绸业务方面, 紧紧抓住建设中国绸都的历史机遇, 确立了实施美亚丝绸工业园的目标计划。 开展建设 120 台丝织机的工程项目,加快丝绸产业发展的步伐。 2007 年度,公司实现主营业务收入 9,378.97 万元,比上年同期减少 28.27%,主营业务 利润 3,469.28 万元,比上年同期增长 23.42%。本期由于销售营业房,利润率较高,克服了 因房产商品房销售高峰期已过导致主营收入下降的困难,反而提高了利
6、润的增长。 二、 主营业务分行业、产品情况表 二、 主营业务分行业、产品情况表 单位: (人民币)万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 营业利润率比上 年增减(%) 丝绸 2,456.56 2,394.52 2.53% -4.26% -8.45% 4.46% 房地产 6,308.88 2,954.02 53.18% -33.91% -55.94% 23.42% 汽车贸易 434.51 427.33 1.65% -49.72% -48.44% -2.43% 其它 1,790.20 1,338.21
7、25.25% 79.66% 16.30% 40.72% 本公司经营活动主要集中在四川地区,2007 年度公司营业收入前五名的客户合计金额 18,431,612.35 元,占本期营业收入的 19.65%。 三、财务状况分析 财务状况分析 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 项 目 金额 占总资产比例 (%) 金额 占总资产比例 (%) 比上年同期增减 (%) 总资产 226,463,132.14 100 254,928,205.34 100 -11.16 货币资金 14,255,885.72 6.30 20,518,536.94 8.05 -30.52 应收帐款
8、30,040,756.12 13.27 5,025,813.70 1.97 497.73 预付款项 61,876,375.90 27.32 50,773,322.07 19.92 21.87 其他应收款 7,331,903.25 3.24 10,845,101.44 4.25 -32.39 存货 37,419,896.41 16.52 59,140,043.32 23.20 -36.73 四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 17 固定资产 19,798,514.66 8.74 51,269,284.42 20.11 -61.38 无形资产 48,635,981.12 21
9、.48 49,971,949.04 19.60 -2.67 短期借款 19,770,528.60 8.73 61,505,000.00 24.13 67.86 应付账款 3,351,483.64 1.48 15,546,958.85 6.10 -78.44 预收款项 23,205,628.05 10.25 12,776,701.94 5.01 81.62 其他应付款 23,913,543.91 10.56 14,845,599.07 5.82 61.08 一年内到期的非 流动负债 15,126,778.76 6.68 18,564,032.39 7.28 -18.52 注:1、货币资金 142
10、55885.72 元,较上期期末减少 11.16%,主要是本期支付了合作开发“成 都香榭春天”投资款 2560.3 万元; 2、本期应收账款006124 号重庆市人民政府关于进一步加强住房公积金管理的通 知,本公司应建立住房公积金制度,为职工按时、足额缴存住房公积金,并从住房公积金管理条 例公布之月(1999 年 4 月)起为职工补缴。2006 年,公司根据上述文件精神以各年交费工资总额为 基数按照 7%补提了 1999 年 4 月至 2005 年 12 月应由公司承担的住房公积金 416.75 万元列入负债 (其 他应付款),本公司对该事项进行了追溯调整,由此影响 2005 年期初留存收益(
11、未分配利润)-367.49 万元,影响 2005 年度净利润-49.26 万元。 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 88,660,000.00 -65,926,720.58 22,733,279.42 本期增加 6,798,158.8 6,798,158.8 本期减少 期末数 88,660,000.00 -59,128,561.78 29,531,438.22 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,)
12、 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 20,763,000 23.42 -4,246,977 -4,246,977 16,516,02318.63 3、其他内资持 股 28,000,000 31.58 -5,727,504 -5,727,504 22,272,49625.12 其中: 境内法人持股 28,000,000 31.58 -5,727,504 -5,727,504 22,272,49625.12 境内自然人持 重庆万里控股(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 4
13、股 4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 份合计 48,763,000 55.00 -9,974,481 -9,974,481 38,788,51943.75 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 股 39,897,000 45.00 9,974,481 9,974,481 49,871,48156.25 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 通股份合计 39,897,000 45.00 9,974,481 9,974,481 49,871,48156.25 三、股份总数 88,660,000 100 88,660,000100
14、 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上 市交易股份数量 有限售条件股 份数量余额 无限售条件 股份数量余 额 说明 2007 年 7 月 1 日 1,590,90937,197,61051,462,390 股份变动的批准情况 本公司于 2006 年 5 月 22 日获得重庆市国有资产监督管理委员会渝国资产200676 号 关于重庆 万里蓄电池股份有限公司股权分置改革中国有股权管理有关问题的批复的批复,并经 2006 年 5 月 26 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过。 股份变动的过户情况 本次股权分置改革执行对价的股份已经全部完成过户手续. 2、股票发行与上
15、市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止报告期末的前三年,公司未发行股票及其他衍生证券。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司股份总数未发生变动,但股份结构内因实施股权分置改革,流通股股东因获得非流通 股股东支付的对价股份使流通股股份增加了 9,974,481 股,有限售条件股份减少了 9,974,481 股. (3) 现存的内部职工股情况 报告期末公司无职工内部股。 重庆万里控股(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 5 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 6,630 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数
16、年度内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数 量 深圳市南方同正投资有限公司 其他 23.3320,681,587-5,318,41320,681,587 无质押或冻结 重庆机电控股(集团)公司 国有 股东 18.6316,516,023-4,246,97716,516,023 无质押或冻结 上海步欣工贸有限公司 其他 1.791,590,909-409,0911,590,909 未知 海口君安药业有限公司 其他 1.301,163,0701,163,0700 未知 张龙杰 其他 1.211,083,0151,083,0150 未知 周翠华 其他 1.131,010,3991,0
17、10,3990 未知 何晓林 其他 0.87782,125782,1250 未知 邱世海 其他 0.80718,023718,0230 未知 李万寿 其他 0.74662,816662,8160 未知 邓桂芳 其他 0.62550,937662,8160 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 海口君安药业有限公司 1,163,070人民币普通股 张龙杰 1,083,015人民币普通股 周翠华 1,010,399人民币普通股 何晓林 782,125人民币普通股 邱世海 718,023人民币普通股 李万寿 662,816人民币普通股 邓桂芳 550,937
18、人民币普通股 陈素珍 516,282人民币普通股 马晓明 491,300人民币普通股 夏峰 379,383人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的 说明 公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于上市公 司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 前十名股东中前三名股东不存在关联关系或一致行动人情况,其余股东之间公司未知是否存在关联关系,亦未知是 否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条 件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间
19、 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1 深圳市南 方同正投 资有限公 司 20,681,587 2009 年 7 月 1 日20,681,587 (1) 在获得流通权之日起三十六个月内所持股 份不在交易所挂牌转让。 (2) 当公司股票价格低于 5 元/股(若自非流通 股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派 息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事 项,则对该价格作相应调整)时,不通过证券 交易所挂牌交易方式出售所持有的万里电池股 份。 2 重庆机电 控股(集 团)公司 16,516,023 2009 年 7 月 1 日16,516,023 在获得流通权之日起三十六个月内所持股份不 在交易所
20、挂牌转让。 3 上海步欣 工贸有限 公司 1,590,909 2007 年 7 月 1 日1,590,909 自改革方案实施之日起,至少在十二个月内不 上市交易或者转让。 重庆万里控股(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 6 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称:深圳市南方同正投资有限公司 法人代表:刘悉承 注册资本:60,006,000.00 元 成立日期:2001 年 8 月 29 日 主要经营业务或管理活动:兴办实业;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品); 投资咨询。 深圳市南方同正投资有限公司法定代表人宁维松(自然人)先生,是控股股东原
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