2007-000938-紫光股份:2007年年度报告.PDF
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1、 中国中材国际工程股份有限公司 600970 2006 年年度报告 中国中材国际工程股份有限公司 600970 2006 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示 . 2 二、公司基本情况简介 . 2 三、主要财务数据和指标 . 3 四、股本变动及股东情况 . 4 五、董事、监事和高级管理人员 . 8 六、公司治理结构 . 13 七、股东大会情况简介 . 16 八、董事会报告 . 16 九、监事会报告 . 30 十、重要事项 . 32 十一、财务会计报告 . 41 十二、备查文件目录 . 106 中国中材国际工程股份有限公司 2006 年年度报告 2 一、重要提示 一、重要提示 1、 本公司董
2、事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事亲自出席董事会会议。 3、利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、 公司负责人刘志江先生, 主管会计工作负责人和会计机构负责人 (会计主管人员) 于凯军声明: 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称:中国中材国际工程股份有限公司 公司法定中文名称缩写:中材国际 公司英文名称:Sinoma Internationa
3、l Engineering Co.,Ltd 公司英文名称缩写:Sinoma-int 2、 公司法定代表人:刘志江 3、 公司董事会秘书:蒋中文 电话:010-64399502 传真:010-64399510 E-mail:sid 联系地址:北京市朝阳区望京北路 16 号 公司证券事务代表:张明 电话:010-64399502 传真:010-64399510 E-mail:zhangming 联系地址:北京市朝阳区望京北路 16 号 4、 公司注册地址:江苏省南京市江宁开发区临淮街 32 号 公司联系地址:北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦 邮政编码:100102 公司国际互联网网址:
4、公司电子信箱:sinoma 5、 公司信息披露报纸名称:中国证券报 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:北京市朝阳区望京北路 16 号公司证券投资部 6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:中材国际 公司 A 股代码:600970 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:2001 年 12 月 28 日 公司首次注册登记地点:江苏省南京高新技术产业开发区 28 幢 3 层 公司第 1 次变更注册登记日期:2005 年 6 月 23 日 公司第 1 次变更注册登记地址:江苏省南京市江宁开发区临淮街 32 号 公司法人营业执
5、照注册号:1000001003614(2-1) 公司税务登记号码:苏宁税苏字 320121710929340 号 公司聘请的境内会计师事务所名称:利安达信隆会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008 室 中国中材国际工程股份有限公司 2006 年年度报告 3 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 263,870,973.78 净利润 131,854,823.93 扣除非经常性损益后的净利润 117
6、,136,673.89 主营业务利润 720,661,908.93 其他业务利润 8,728,687.93 营业利润 252,210,993.02 投资收益 -4,885,957.27 补贴收入 17,579,650.00 营业外收支净额 -1,033,711.97 经营活动产生的现金流量净额 879,742,435.81 现金及现金等价物净增加额 1,594,656,162.46 (二)扣除非经常性损益项目和金额 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 -911,265.48
7、各种形式的政府补贴 17,316,008.50 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 866,918.77 所得税影响数 -2,553,511.75 合计 14,718,150.04 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减 (%) 2004 年 主营业务收入 7,254,332,838.494,113,319,919.1576.36 2,637,363,882.37 利润总额 263,870,973.78167,7
8、77,773.0257.27 134,568,045.32 净利润 131,854,823.9392,065,959.8243.22 73,958,974.70 扣除非经常性损益的净利润 117,136,673.8983,091,567.6340.97 74,666,679.86 每股收益 0.780.5541.82 0.67 最新每股收益 净资产收益率(%) 15.6112.13增加3.48个百分点 25.29 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 的净资产收益率(%) 13.8610.95增加2.91个百分点 28.96 扣除非经常性损益后净利润为基础计算 的加权平均净资产收益率(%) 14
9、.6113.97增加0.64个百分点 29.23 经营活动产生的现金流量净额 879,742,435.8143,632,567.031,916.25 234,898,989.36 每股经营活动产生的现金流量净额 5.240.261,916.25 1.40 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末 增减(%) 2004 年末 总资产 7,983,437,664.464,506,005,014.8277.17 2,428,544,050.59 股东权益(不含少数股东权益) 844,926,283.18758,817,255.9411.35 292,386,748.21 每股净资产 5.034
10、.5211.28 2.66 调整后的每股净资产 4.934.509.56 2.64 中国中材国际工程股份有限公司 2006 年年度报告 4 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 168,000,000.00 409,956,405.3436,571,242.9512,190,414.33144,289,607.65 758,817,255.94 本期增加 21,876,270.0524,005,996.700131,854,823.93 本期减少
11、12,190,414.3312,190,414.3377,318,735.42 期末数 168,000,000.00 431,832,675.3948,386,825.320198,825,696.16 844,926,283.18 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送股 公积 金转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 103,154,600 61.40 -13,597,652
12、 -13,597,652 89,556,94853.31 3、其他内资持 股 6,845,400 4.08 -902,348 -902,348 5,943,0523.54 其中: 境内法人持股 6,845,400 4.08 -902,348 -902,348 5,943,0523.54 境内自然人持 股 4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 份合计 110,000,000 65.48 -14,500,000 -14,500,000 95,500,00056.85 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 股 58,000,000 34.52 14,500,000 1
13、4,500,000 72,500,00043.15 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 通股份合计 58,000,000 34.52 14,500,000 14,500,000 72,500,00043.15 三、股份总数 168,000,000 100 168,000,000100 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可 上市交易股份数量 有限售条件 股份数量余额 无限售条件 股份数量余额 2007 年 7 月 6 日 5,943,05289,556,948 78,443,052 2009 年 7 月 6 日 89,556,9480
14、 168,000,000 中国中材国际工程股份有限公司 2006 年年度报告 5 (1)股份变动的批准情况 2006 年 6 月 20 日,公司接到国务院国有资产监督管理委员会关于 中材国际工程股份有限公司 股权分置改革有关问题的批复(国资产权【2006】670 号),批准公司的股权分置改革方案,2006 年 6 月 26 日, 公司股权分置改革相关股东会议审议通过了 中材国际工程股份有限公司股权分置改革 方案,2006 年 7 月 6 日,公司非流通股股东完成向流通股股东支付对价,流通股股东每 10 股获得 2.5 股对价,非流通股股东向流通股股东送出股份总数为 1450 万股。 2006
15、年 12 月 28 日,国务院国有资产监督管理委员会下发 关于中材国际工程股份有限公司部分 国有股权划转有关问题的批复(国资产权【2006】1562 号),同意将中国建筑材料工业地质勘查中 心持有的中材国际 594.3052 万股国有股权划转给中国非金属材料总公司,此次国有股划转后,中材国 际的总股本仍为 16800 万股,中国非金属总公司持有 8955.6948 万股,占总股本的 53.31%,股份性质 仍为国有法人股,中国建筑材料工业地质勘查中心不再持有中材国际股权。 (2)股份变动的过户情况 2006 年 7 月 6 日,实施股权分置改革方案,公司非流通股股东完成向流通股股东支付对价,股
16、改 支付股份过户完成。 中国建筑材料工业地质勘查中心国有股权划转给中国非金属材料总公司的股权过户事宜正在办理 过程中。 (3)股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 无 (4)公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 2、股票发行与上市情况 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格 (元) 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 人民币普 通股 2005 年 3 月 23 日 7.5311,600,000 2005 年 7 月 12 日 11,600,000 人民币普
17、 通股 2005 年 3 月 29 日 7.5346,400,000 2005 年 4 月 12 日 46,400,000 经中国证监会证监发行字 2005 7 号文核准,本公司已发行人民币普通股 5800 万股(A 股),其中 网下向询价对象配售 1160 万股,网上向社会公众投资者按市值配售 4640 万股,发行价格为 7.53 元, 扣除相关费用后共募集资金 4.16 亿元,分别增加股本 5800 万元和资本公积金 3.58 亿元。 经上海证券交易所批准 关于中材国际工程股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知 (上证上 字200522 号文),本公司网上向社会公众投资者按市值配售的
18、4640 万股流通股已于 2005 年 4 月 12 日起在上海证券交易所上市交易。 中国中材国际工程股份有限公司 2006 年年度报告 6 根据中国证监会 关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知 (证监发行字 2004 162 号), 本公司网下向询价对象配售的 1160 万股股票锁定 3 个月以上, 锁定期限于 2005 年 7 月 12 日(锁 定期自向社会公众投资者公开发行的股票上市之日即 2005 年 4 月 12 日起计算)期满, 这部分股票已于 2005 年 7 月 12 日起开始上市流通。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 公司
19、股份总数为 16800 万股,2005 年公司首次公开发行人民币普通股 5800 万股(A 股),其中网下 向询价对象配售 1160 万股,网上向社会公众投资者按市值配售 4640 万股。 公司股份总数由 11000 万股 变更为 16800 万股。 2006 年 6 月 26 日,公司股权分置改革相关股东会议审议通过了中材国际工程股份有限公司股 权分置改革方案,2006 年 7 月 6 日,公司实施股权分置改革方案,非流通股股东向流通股股东送股, 每 10 股送 2.5 股。本次变动前非流通股股东合计持有 11000 万股,占公司总股本的 65.48%,变动后 原非流通股股东持有 9550
20、万股,占公司总股本的 56.85%。 (3) 现存的内部职工股情况 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期内无内部职工股 (二)股东情况 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 4,679 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 年度内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻 结的股份 数量 中国非金属材料总公司 国有股东 49.7783,613,896-12,695,30483,613,896 0 中国建筑材料工业地质勘查 中心 国有股东 3.545,943,052-902,3485,943,052 0 兴和证券投资基金 其他 2.9
21、74,983,8142,987,1410 未知 南京彤天科技实业有限责任 公司 其他 2.844,754,512-721,8884,754,512 未知 全国社保基金一零七组合 其他 2.243,749,9962,009,3330 未知 中国建设银行上投摩根成 长先锋股票型证券投资基金 其他 1.973,302,6823,302,6820 未知 中国建设银行银华富裕主 题股票型证券投资基金 其他 1.482,472,5082,472,5080 未知 中国农业银行泰达荷银首 选企业股票型证券投资基金 其他 1.242,076,4782,076,4780 未知 银丰证券投资基金 其他 1.091,
22、827,5591,827,5590 未知 国泰君安建行香港上海 汇丰银行有限公司 其他 1.091,821,0661,821,0660 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 兴和证券投资基金 4,983,814 人民币普通股 全国社保基金一零七组合 3,749,996 人民币普通股 中国建设银行上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 3,302,682 人民币普通股 中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金 2,472,508 人民币普通股 中国中材国际工程股份有限公司 2006 年年度报告 7 中国农业银行泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 2,076
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