2007-000859-国风塑业:2007年年度报告.PDF
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1、5 年度报告全文及摘要;二、审议通过了公司 2005 年度董事会工作报告;三、审议通过了公司 2005 年 度监事会工作报告;四、审议通过了公司 2005 年度财务决算报告;五、审议通过了公司 2005 年度利 润分配预案;六、审议通过了关于续聘公司财务审计机构的议案;七、审议通过了关于修改公司章 程的议案;八、审议通过了关于修改股东大会议事规则的议案;九、审议通过了关于修改董 事会议事规则的议案;十、审议通过了关于修改监事会议事规则的议案。 (二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况: 公司于 2006 年 12 月 28 日召开 2006 年度第 1 次临时股东大会。 决议公告
2、刊登在 2006 年 12 月 29 日的上海证券报。 大会以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下:一、审议通过了关于公 司董事会成员变更的议案,二、审议通过了关于增补吴秉忠为公司董事的议案。 八、董事会报告八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 (1)公司报告期内总体经营情况 报告期内,面对原材料涨价、产品价格下降、业务减少等不利因素,公司积极应对,不断强化企业内 部管理,严格成本控制。公司应收款项金额较大,财务成本过高,流动资金紧张,一定程度上制约了 生产规模的扩大和效益的提高。2006 年,公司实现主营业务收入 171,052,625.14 元,比去年同期减 少了 3.
3、48,实现净利润-365,101,683.97 元,比去年同期下降 24.15。 (2)公司主营业务及经营状况 1)公司主营业务经营情况的说明 公司经营范围:软件系统设计、网络集成技术及高科技产品的开发;数据卡及其专用读写机具、 银行机具的开发与制造;出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷;纸、纸制品及相关产 品的制造、加工和销售;林木及相关产品研究、种植、开发和销售;造纸网及其他过滤用网和线材相 关产品的制造、开发和销售;日用电子器具制造;税控收款机产品的开发、设计、制造或生产、销售 和服务;数据卡的技术咨询、服务;经营本企业自产产品及技术出口业务;经营本企业生产、科研所 需的原辅材
4、料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术进口业务;承办中外合资经营、合作 生产及开展三来一补业务;进出口业务;房地产开发及商品房销售;自有房屋的租赁业务;开展对 外经济合作业务以(1999)外经贸政审函字第 1563 号为准;汽车货运(危险品运输除外);承包境 外数据卡行业工程境内国际招标工程;上述工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程 天津环球磁卡股份有限公司 2006 年年度报告 13 所需的劳务人员(以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。 2)报告期内产品或服务变化情况 报告期内公司无产品或服务变化情况。 3)主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五
5、名供应商采购金额合计 16,534,972.55占采购总额比重 39.83% 前五名销售客户销售金额合计 38,765,831.15占销售总额比重 39.40% 4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 化工材料 24,032,387.2515,187,830.8236.80% 磁卡 24,130,947.0128,138,352.56-16.61% 印刷 58,231,453.4664,961,271.0111.56% 聚酯单丝及网 44,174,721.6327,166,947.3238.50%
6、(3)资产构成、损益项目重大变化的说明 公司其他应收账款与上期相比大幅降低,主要是本年度清理大股东及关联方非经营性占用所致;应收 账款、存货、长期投资、固定资产、短期借款、长期借款等主要资产负债项目占总资产的比重与上期 相比,未发生重大变动。 科目 所占比例 应收帐款 6.60% 其他应收款 56.90% 存货 4.97% 长期投资 8.96% 固定资产 26.66% 在建工程 0.50% 短期借款 56.92% (4)公司现金流量分析 报告期内,公司按照清欠计划收回大股东及关联方偿还的非经营性占用资金 75429.01 万元。 (5)公司主要控股及参股公司经营情况及业绩分析 1)主要控股公司
7、的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务 性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 天津环球高新 造纸网业有限 公司 制造 造纸用网及线材制 造;造纸专用设备制 造等 1500 万元 68,964,403.76 245,117.29 天津环球特种 丝有限公司 制造 聚酯单丝及其它工 业用丝的生产、销售 1000 万元 36,384,170.02 2,489,513.70 天津环球磁卡股份有限公司 2006 年年度报告 14 2、对公司未来发展的展望 1)公司面临的发展机遇和挑战 公司将抓住天津市海河改造、工业战略东移发展的难得历史机遇和巨大发展空间,做大做强制卡 和高档
8、防伪印刷业两大主业,不断充实和优化两大产业集群,即:以制卡为中心的核心产业链和以高 档防伪印刷为中心的基础产业链。 公司选址在滨海新区空港物流加工区购置了 3000 亩土地进行天津环球磁卡生产研发基地(下称 研发基地)的建设,项目的可行性已经专家反复论证并获通过,目前已进入实施阶段。研发基地一期 建设总用地 512.34 亩,总投资 103896 万元。 同时,公司面临更大的挑战。流动资金紧张、财务成本较高成为公司未来发展瓶颈。报告期内, 公司已与中国华融资产管理公司天津办事处签订了委托协议,委托中国华融资产管理公司天津办事处 就公司所欠银行等金融机构的债务和涉及公司的或有负债,全权代表公司与
9、银行等金融机构进行商业 谈判,促成金融机构及有关各方在尽可能短的时间内签订全部债务(债权)重组协议。今后,公司将 继续紧抓卡片和印刷两大主业,重新整合产业链的上下游产业,不断优化资源配置,科技创新,突破 瓶颈,提高资产运营效率,提高产品、工程、服务的高附加值,不断强化企业内部管理,提高产品质 量,降低成本,改进工艺,在稳定原有业务的基础上,继续推进公司新业务的拓展和新技术的研发。 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营 成果的影响情况 无重大影响。 (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产
10、品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%) 化工材料 24,032,387.2515,187,830.8236.80 磁卡 24,130,947.0128,138,352.56-16.61 印刷 58,231,453.4664,961,271.01-11.56 机具产品 14,939,041.568,686,529.5341.85 物业管理 2,494 无锡市太极实业股份有限公司 无锡市太极实业股份有限公司 600667 600667 2006 年年度报告 2006 年年度报告 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介
11、. 1 三、主要财务数据和指标. 2 四、股本变动及股东情况. 3 五、董事、监事和高级管理人员. 6 六、公司治理结构. 9 七、股东大会情况简介. 11 八、董事会报告. 11 九、监事会报告. 15 十、重要事项. 16 十一、财务会计报告. 23 十二、备查文件目录. 56 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、江苏公证会计师事务所有限公司
12、为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人吴惠明先生,主管会计工作负责人顾斌先生,会计机构负责人(会计主管人员)杨少波 先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称:无锡市太极实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写:太极实业 公司英文名称:WUXI TAIJI INDUSTRY LIMITED CORPORTION 公司英文名称缩写:TJ 2、 公司法定代表人:吴惠明 3、 公司董事会秘书:陆君 电话:0510-85419120 传真:0510-85430760 E-mail:wxtj600667 联系地址:无
13、锡市下甸桥南堍 公司证券事务代表:丁伟文 电话:0510-85419120 传真:0510-85430760 E-mail:wxtj600667 联系地址:无锡市下甸桥南堍 4、 公司注册地址:无锡市下甸桥南堍 公司办公地址:无锡市下甸桥南堍 邮政编码:214024 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:wxtj600667 5、 公司信息披露报纸名称:上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:公司证券部 6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:太极实业 公司 A 股代码:600667 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1
14、990 年 12 月 13 日 公司首次注册登记地点:无锡市工商行政管理局 公司第 1 次变更注册登记日期:2004 年 7 月 14 日 公司第 1 次变更注册登记地址:江苏省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:3200001104108 公司税务登记号码:320201135890776 公司聘请的境内会计师事务所名称:江苏公证会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:无锡市梁溪路 28 号 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年年度报告 2 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 31,5
15、54,691.29 净利润 16,301,024.77 扣除非经常性损益后的净利润 7,299,781.05 主营业务利润 162,479,744.13 其他业务利润 4,969,966.99 营业利润 29,914,839.89 投资收益 281,939.99 补贴收入 营业外收支净额 1,357,911.41 经营活动产生的现金流量净额 93,189,399.60 现金及现金等价物净增加额 -48,620,825.37 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的 金融机构获得的短期投资收益)
16、1,319.99 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 -1,475,136.47 以前年度已经计提各项减值准备的转回 9,933,427.77 所得税影响数 541,632.43 合计 9,001,243.72 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减 (%) 2004 年 主营业务收入 1,131,137,091.96879,006,103.6328.68 1,056,915,955.55 利润总额 31,554,691.2931,574,094.29-0.0
17、6 31,013,791.39 净利润 16,301,024.7718,103,736.33-9.96 16,772,353.20 扣除非经常性损益的净利润 7,299,781.0516,766,693.52-56.46 9,416,049.27 每股收益 0.0440.049-10.20 0.045 最新每股收益 净资产收益率(%) 2.963.37 减少 0.41 个百分 点 3.23 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 净资产收益率(%) 1.333.12 减少 1.79 个百分 点 1.81 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 加权平均净资产收益率(%) 1.343.17 减少 1
18、.83 个百分 点 1.84 经营活动产生的现金流量净额 93,189,399.6089,874,764.433.69 152,752,818.98 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2530.2443.69 0.41 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年年度报告 3 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末 增减(%) 2004 年末 总资产 1,245,163,759.761,258,646,629.85-1.07 1,230,252,175.76 股东权益(不含少数股东权益) 550,873,925.22537,616,816.922.47 520,038,729.53 每股
19、净资产 1.491.462.05 1.41 调整后的每股净资产 1.461.422.82 1.37 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 368,817,381.00 160,007,561.255,938,477.672,859,346.652,853,397.00 537,616,816.92 本期增加 5,764,032.15203,707.3716,301,024.77 13,257,108.30 本期减少 3,247,623.843,063,054.023,063,054.022
20、,497,270.76 期末数 368,817,381.00 156,759,937.418,639,455.80016,657,151.01 550,873,925.22 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 164,657,381 44.64 164,657,38144.64 其中: 国家持有股份 71,128,776 19.29 71,128,77619.29 境内法人持有 股份 93
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