2006-600481-双良股份:2006年年度报告.PDF
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1、 莱芜钢铁股份有限公司 2007 年年度报告 莱芜钢铁股份有限公司 2007 年年度报告 二八年三月十九日 二八年三月十九日 莱芜钢铁股份有限公司2007年年度报告 莱芜钢铁股份有限公司2007年年度报告 1 目 录 目 录 一 重要提示2 二 公司基本情况简介2 三 主要财务数据和指标3 四 股本变动及股东情况4 五 董事、监事、高级管理人员7 六 公司治理结构10 七 股东大会情况简介19 八 董事会报告19 九 监事会报告30 十 重要事项31 十一 财务报告36 十二 备查文件目录107 莱芜钢铁股份有限公司2007年年度报告 莱芜钢铁股份有限公司2007年年度报告 2 一、 重要提示
2、 一、 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2、公司董事魏佑山先生因事未能参加会议,书面委托公司董事长陈向阳先生代为行 使表决权;董事罗登武先生、闫福恒先生因事未能参加会议,分别书面委托公司董事王继 超先生代为行使表决权。 3、北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留
3、意见的审计报告。 4、公司董事长陈向阳先生、财务主管及会计机构负责人陈明玉先生声明:保证本年 度报告中财务报告的真实、完整。 2、公司董事魏佑山先生因事未能参加会议,书面委托公司董事长陈向阳先生代为行 使表决权;董事罗登武先生、闫福恒先生因事未能参加会议,分别书面委托公司董事王继 超先生代为行使表决权。 3、北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长陈向阳先生、财务主管及会计机构负责人陈明玉先生声明:保证本年 度报告中财务报告的真实、完整。 二、 公司基本情况简介 二、 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:莱芜钢铁股份有限公司 公司法定中文名称缩
4、写:莱钢股份 公司英文名称:LAIWU STEEL CORPORATION 公司英文名称缩写:LS Co. 2、公司法定代表人:陈向阳 3、公司董事会秘书:丁志刚 联系地址:山东省莱芜市钢城区新兴路 21 号 电话:(0634)6820601、6820011 传真:(0634)6821094 E-mail:lggfzqb 公司证券事务代表:闵宪金 联系地址:山东省莱芜市钢城区新兴路 21 号 电话:(0634)6820601、6820011 传真:(0634)6821094 E-mail:lggfzqb 4、公司注册地址:山东省莱芜市钢城区新兴路 21 号 公司办公地址:山东省莱芜市钢城区新兴
5、路 21 号 邮政编码:271104 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:lggfzqb 5、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:莱芜钢铁股份有限公司董秘室/证券部 6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:莱钢股份 公司 A 股代码:600102 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1997 年 8 月 22 日 公司首次注册登记地点:山东省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:3700001801241 公司税务登记号码:371203267179433 公司聘请的境内会计师
6、事务所名称:北京天圆全会计师事务所有限公司 莱芜钢铁股份有限公司2007年年度报告 莱芜钢铁股份有限公司2007年年度报告 3 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市西城区西长安街 88 号首都时代广场 808 室 三、 主要财务数据和指标 三、 主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 1,596,881,779.84 利润总额 1,576,663,055.55 归属于上市公司股东的净利润 1,139,535,749.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,172,434,725.87 经营活动产生的现金流量净额 1,
7、689,537,186.49 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -33,736,617.98 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 27,031,032.21 债务重组损益 -915,575.31 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 -16,149,416.32 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -9,128,399.27 合计 -32,898,976.67 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 2005 年 主要会计
8、数据 2007 年 调整后 调整前 本年比 上年增 减(%) 调整后 调整前 营业收入 32,926,158,574.71 26,986,550,257.1026,986,550,257.10 22.01 21,838,938,104.10 21,838,938,104.10 利润总额 1,576,663,055.55 1,168,395,054.371,148,072,775.82 34.94 619,124,861.19 597,076,749.71 归属于上市公 司股东的净利 润 1,139,535,749.20 769,381,509.82746,040,747.92 48.11 45
9、4,463,188.51 415,481,263.45 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 1,172,434,725.87 745,659,297.73 752,578,447.38 57.23 451,474,790.50 419,768,742.23 基本每股收益 1.236 0.8340.809 48.20 0.493 0.451 稀释每股收益 1.236 0.8340.809 48.20 0.493 0.451 扣除非经常性 损益后的基本 每股收益 1.271 0.809 0.820 57.11 0.490 0.455 全面摊薄净资 产收益率 (%) 18.28 14
10、.11 13.64 增长 4.17 个 百分点 9.72 8.81 莱芜钢铁股份有限公司2007年年度报告 莱芜钢铁股份有限公司2007年年度报告 4 加权平均净资 产收益率 (%) 19.52 15.20 14.65 增长 4.32 个 百分点 9.82 8.86 扣除非经常性 损益后全面摊 薄净资产收益 率(%) 18.81 13.68 13.76 增长 5.13 个 百分点 9.66 8.90 扣除非经常性 损益后的加权 平均净资产收 益率(%) 20.08 14.73 14.77 增长 5.35 个 百分点 9.76 8.95 经营活动产生 的现金流量净 额 1,689,537,186
11、.49 743,729,848.58743,729,848.58 127.17 1,181,622,633.31 1,181,622,633.31 每股经营活动 产生的现金流 量净额 1.83 0.81 0.81 125.93 1.28 1.28 2006 年末 2005 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末 比上年 末增减 (%) 调整后 调整前 总资产 17,398,334,852.59 15,041,169,113.99 14,975,771,294.78 15.67 13,617,200,662.19 13,554,821,326.34 所有者权益 (或股东权 益) 6,234
12、,583,073.57 5,451,381,100.39 5,470,169,464.47 14.37 4,675,161,131.70 4,717,195,327.70 归属于上市公 司股东的每股 净资产 6.76 5.91 5.93 14.38 5.07 5.11 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 719,473,092 78.01 -20,28
13、0,000-20,280,000 699,193,09275.81 3、其他内资持股 其中:境内非国有法 人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 719,473,092 78.01 -20,280,000-20,280,000 699,193,09275.81 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 202,800,000 21.99 20,280,000 20,280,000 223,080,00024.19 2、境内上市的外资股 莱芜钢铁股份有限公司2007年年度报告 莱芜钢铁股份有限公司2007年年度报告 5 3、境外上市的外资股
14、4、其他 无限售条件流通股份 合计 202,800,000 21.99 20,280,000 20,280,000 223,080,00024.19 三、股份总数 922,273,092 100.00 0 0 922,273,092100.00 2、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内,公司因实施股权分置改革方案,股权结构发生了变化,莱芜钢铁集团有限 公司持有股份由 708,473,092 股(占总股本的 76.82%)减少为 688,503,152 股(占总股 本的 74.65%
15、),山东省经济开发投资公司持有股份由 11,000,000 股(占总股本的 1.19%)减少为 10,689,940 股(占总股本的 1.16%),公司流通股股份由 202,800,000 股 (占总股本的 21.99%)增加为 223,080,000 股(占总股本的 24.19%)。除此之外,公司 没有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资或其他 原因引起公司股份总数及结构变动的情况。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 股东总数(户) 50,485 股东总数(户) 50,485 前 10
16、 名股东持股情况 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 年度内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻 结的股份 数量 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 年度内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻 结的股份 数量 莱芜钢铁集团有限公司 国有法人 74.65688,503,152-19,969,940688,503,152 无 中国工商银行博时精选股 票证券投资基金 其他 1.2711,722,154+11,722,1540 山东省经济开发投资公司 国有法人 1.1610,689,940-310,06010,689,940 中国工商银行广
17、发大盘成 长混合型证券投资基金 其他 1.1510,650,509+10,650,5090 中国建设银行鹏华价值优 势股票型证券投资基金 其他 0.726,604,751+6,604,7510 中国工商银行南方成份精 选股票型证券投资基金 其他 0.655,999,885+5,999,8850 海通证券股份有限公司 其他 0.545,012,909+1,242,9090 中国工商银行易方达价值 成长混合型证券投资基金 其他 0.514,673,509+4,673,5090 中国农业银行华夏平稳增 长混合型证券投资基金 其他 0.454,159,091+4,159,0910 中国工商银行诺安平衡
18、证 券投资基金 其他 0.373,416,603+3,416,6030 前 10 名无限售条件股东持股情况 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行博时精选股票证券投资基金 11,722,154 人民币普通股 中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金 10,650,509 人民币普通股 中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金 6,604,751 人民币普通股 中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金 5,999,885 人民币普通股 莱芜钢铁股份有限公司2007年年度报告 莱芜钢铁股份有限公
19、司2007年年度报告 6 海通证券股份有限公司 5,012,909 人民币普通股 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 4,673,509 人民币普通股 中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金 4,159,091 人民币普通股 中国工商银行诺安平衡证券投资基金 3,416,603 人民币普通股 中国建设银行长城消费增值股票型证券投资基金 3,318,593 人民币普通股 中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 3,099,361 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动人关系未知 持有公司 5以上(含 5)股份的股东为莱芜钢铁集团有限公司,报告期内
20、其所持 股份由于公司实施股改方案而减少 19,969,940 股。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上 市交易股 份数量 限售条件 1 莱芜钢铁集团有限公司 688,503,152 2012 年 1 月 18 日 0 自股改方案实施日后第一个交 易日起 12 个月内,莱芜钢铁集 团有限公司持有的全部原非流 通股依有关规定不通过上海证 券交易所挂牌出售或转让,在 前项规定期满后的 4 年内,不 通过上海证券交易所以挂牌交 易方式出售所持原非流通股股 份。 2 山东省经济
21、开发投资公司 10,689,940 2008 年 1 月 18 日 0 自股改方案实施日后第一个交 易日起 12 个月内,山东省经济 开发投资公司持有的全部原非 流通股依有关规定不通过上海 证券交易所挂牌出售或转让。 2、控股股东及实际控制人简介 (1)控股股东情况 公司名称:莱芜钢铁集团有限公司 法人代表:姜开文 注册资本:312,269.33 万元人民币 成立日期:1999 年 5 月 6 日 主要经营业务或管理活动:建筑材料的生产、销售,批准范围的商品进出口及对外派 遣劳务人员,承包本行业境外工程及境内国际招标工程,物业管理,服装加工,液化气销 售,住宿、餐饮、文化娱乐服务等。 (2)实
22、际控制人情况 实际控制人名称:山东省国有资产监督管理委员会 莱芜钢铁集团有限公司为本公司控股股东,山东省国有资产监督管理委员会为莱芜钢 铁集团有限公司国有资本出资人。 (3)控股股东及实际控制人变更情况 报告期内,公司控股股东与实际控制人未发生变化。 (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 莱芜钢铁股份有限公司2007年年度报告 莱芜钢铁股份有限公司2007年年度报告 7 100.00% 74.65% 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人
23、员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 股份增 减数 变动原因 李名岷 董事长 男 61 2004-03-18 2008-03-18 4,563 5,019 456 股改送股 宋兰祥 副董事长 男 57 2004-03-18 2008-03-18 1,521 1,673 152 股改送股 田克宁 董事 男 51 2004-03-18 2008-03-18 1,120 1,232 112 股改送股 总经理 2006-03-22 任浩 董事 男 51 2006-04-26 2008-03-18 0 0
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