2007-002009-天奇股份:2007年年度报告.PDF
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1、有限公司办公室主任科员、捻织三厂 党总支书记、捻织二厂党总支书记,现任本公司监事、纪检委副书记。 姚晓东先生,1962 年生,本科学历,高级政工师,历任神欧公司团委书记、机关党支 部书记,现任神马集团纪委信访室主任、本公司监事。 许国红女士,1970 年生,大专学历,现任本公司监事、捻织一厂工会主席。 孙 捷先生,1973 年生,工商管理硕士,经济师,现任神马集团投资企业管理部副处 级科员、本公司监事。 张鲁亚先生,1960 年生,研究生学历,高级工程师,历任神马集团二厂设备科科长、 设备动力部设备科长、二厂副厂长、神马实业设备处处长、神马集团工程公司机修厂厂长、 副总经理,现任本公司副总经理
2、。 王 平女士,1963 年生,本科学历,高级工程师,曾任神马实业 7000 吨技改项目筹 建处主任、神马实业总工程师,现任本公司副总经理。 刘伟军先生,1966 年生,硕士研究生,高级工程师,历任神马实业原丝二厂副厂长、 原丝一厂副厂长、厂长、原丝二厂厂长,现任本公司副总经理。 张新生先生,1964 年生,本科学历,经济师,历任神马集团供销公司外贸科副科长、 外贸公司主管、供应公司三处处长、神马实业采购部经理、神马实业清欠办主任,现任本 公司副总经理。 段文亮先生,1964 年生,本科学历,高级工程师,曾任神马集团总工程师室工程师、 技术科长,神马集团技术中心副主任、主任,现任本公司总工程师
3、、神马集团副总工程师。 阎 玲女士,1964 年生,本科学历,高级会计师,历任神马集团财务部会计主管、神 马实业财务部会计主管,现任本公司财务负责人、财务处处长。 刘 臻先生,1964 年生,研究生学历,历任神马集团资产运营部副主任科员、证券管 12 理办公室副主任、主任,现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。 (3)年度报酬情况 董事、监事的报酬按基本工资加奖金确定,高级管理人员实施年薪制。 姓 名职 务税前报酬总额(元) 张 健 董事长118590 张电子 总经理118590 朱国超 董 事94872 闫国元 董 事94872 王 平 董 事23666 宁金成 独立董事26000 李春彦
4、 独立董事26000 叶永茂 独立董事26000 黄 黎 监 事36235 许国红 监 事31274 张鲁亚 副总经理94872 王 平 副总经理94872 刘伟军 副总经理52821 张新生 副总经理43345 段文亮 总工程师94872 阎 玲 财务负责人31541 刘 臻 董事会秘书31935 合计 1040357 不在本公司领取报酬的有:董事姚晟先生、监事孙思邈女士、监事姚晓东先生、监事 孙捷先生。以上董事、监事均在控股股东神马集团领取报酬。 (4) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内公司第五届董事会成员(张健先生(董事长) 、张电子先生、朱国超先生、 闫国元先生、
5、姚晟先生、王平先生、宁金成先生(独立董事) 、李春彦先生(独立董事) 、 叶永茂先生(独立董事) ) 、监事会成员(孙思邈女士(监事会主席) 、姚晓东先生、孙捷 先生、黄黎女士、许国红女士)及高级管理人员(除副总经理张华先生 2006 年 5 月已辞 职)张电子先生(总经理) 、张鲁亚先生(副总经理) 、王平女士(副总经理) 、刘伟军先 生(副总经理,2006 年 8 月担任) 、张新生先生(副总经理,2006 年 8 月担任) 、段文亮 13 先生(总工程师) 、阎玲女士(财务负责人) 、刘臻先生(董事会秘书)均任期届满(2003 年 11 月2006 年 11 月) ,公司于 2006 年
6、 11 月 23 日召开 2006 年第二次临时股东大会 进行了换届选举,产生了第六届董事会、监事会,召开六届一次董事会新聘了高级管理人 员。第六届董事会成员、监事会成员及高级管理人员详见本年度报告:四1(1)部分。 2. 公司员工情况 截止 2006 年 12 月 31 日,公司员工总数为 5192 人,按专业构成分类,生产人员 4572 人,销售人员 44 人,技术人员 309 人,财务人员 19 人,行政人员 248 人。按教育程度分 类,本科及以上学历 348 人,大专 991 人,中专及以下 3853 人。公司没有需承担费用的 离退休职工。 五、公司治理结构五、公司治理结构 1. 公
7、司治理情况 报告期内,公司严格对照中国证监会的有关文件要求,积极完善公司治理结构, 除 下述情形: (1)公司自上市及两次配股以来,控股股东投入的部分土地和全部房屋建筑物 由于政策等原因一直未能办理过户手续,使资产归属问题未能明确;(2)截止报告期末公 司仍未建立董事、监事激励机制和奖励制度。未能达到治理准则要求外,报告期末公司治 理实际状况与中国证监会的有关文件要求不存在差异。 2独立董事履行职责情况 报告期内,公司独立董事能够认真履行自己的职责,积极参加股东大会、董事会,提 出了许多合理化建议,并对有关董事会议案发表了独立意见,使公司决策进一步科学化、 程序化,公司治理结构得到了进一步完善
8、。 报告期内公司独立董事出席董事会情况: 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次)委托出席(次) 缺席(次) 备注 宁金成 9 7 2 李春彦 9 8 1 叶永茂 9 6 3 报告期内公司独立董事未对公司有关议案事项提出异议。 14 3公司与控股股东中国神马集团有限责任公司在业务、人员、资产、机构、财务 方面基本做到了明确分开。 (1)业务方面:公司拥有独立的采购和销售系统,具有独立、完整的业务和自主经营 能力。公司与控股股东采购和销售业务的关联交易价格参照市场公允价格; (2)人员方面:公司劳动、人事及工资管理完全独立,经理、副经理等高级管理人员 均在本公司领薪,未在控股股东单位担
9、任重要职务; (3)资产方面:除控股股东投入的部分土地和全部房屋建筑物正在办理过户手续外, 公司具有完整的法人资产,拥有独立的生产系统、辅助生产系统和部分配套设施;商标为 控股股东拥有,目前由上市公司无偿使用;公司拥有独立的工业产权和其它非专利技术; (4)机构方面:公司拥有独立的职能部门和分厂,公司的办公机构和生产经营场所与 控股股东完全分开; (5)财务方面:公司拥有独立的财务部门和财务人员,独立的财务核算体系、独立的 财务会计制度,独立在银行开设帐户、独立纳税。 4报告期内按照公司在 2003 年建立的对公司高级管理人员实施年薪制的有关规定, 并根据年终指标完成情况, 公司按时发放了有关
10、高级管理人员的年薪: 姓 名 职 务 税 前 年 薪 数 额(元) 张 健 董事长 118590 张电子 总经理 118590 张鲁亚 副总经理 94872 王 平 副总经理 94872 刘伟军 副总经理 52821 张新生 副总经理 43345 段文亮 总工程师 94872 15 六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 报告期内公司共召开三次股东大会,情况如下: 公司 2006 年第一次临时股东大会暨 A 股市场相关股东会议于 2006 年 3 月 31 日上午 10:00 在河南省平顶山市神马会展中心举行(网络投票时间为 2006 年 3 月 29 日2006 年 3 月 31 日每个交
11、易日上午 9:3011:30 及下午 13:0015:00) ,股东大会决议刊登于 2006 年 4 月 3 日上海证券报 、中国证券报、证券时报、证券日报。 公司 2005 年度股东大会于 2006 年 6 月 16 日上午 9:00 在公司南一楼会议室举行, 股东大会决议刊登于 2006 年 6 月 17 日上海证券报 。 公司 2006 年第二次临时股东大会于 2006 年 11 月 23 日上午 9:00 在公司南一楼会议 室举行,股东大会决议刊登于 2006 年 11 月 24 日上海证券报 。 七、董事会报告 七、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况回顾 (1)
12、报告期内总体经营情况 公司(本部)主要产品为尼龙 66 浸胶帘子布及尼龙 66 工业丝,所属行业为化学纤维 制造业。公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司主要产品为烧碱和 PVC 树脂, 所 属行业为氯碱化工行业。 2006 年度公司共生产尼龙 66 工业丝 40869 吨,同比增长 26.47%,生产尼龙 66 浸胶 帘子布 35537 吨,同比减少 5.78%;生产 PVC 树脂 76131 吨; 生产隔膜碱 23071 吨; 生产离 子膜碱 90167 吨; 生产液氯 33370 吨; 生产盐酸 49484 吨; 发电 27419 万 KWH;实现主营业 务收入 28.45 亿元,较
13、上年度增加 8.94 亿元,增长 45.82 %; 实现主营业务利润 2.23 亿 元,较上年度增加 0.44 亿元,增幅为 24.58%; 实现净利润 2164.88 万元,较上年度减少 1782.90 万元,减幅为 45.16%。 16 报告期实际经营业绩与期初计划比较: 项目 全年计划 报告期实际 完成年度计划的比例 尼龙 66 工业丝 43000 吨 40869 吨 95.04% 尼龙 66 浸胶帘子布 40000 吨 35537 吨 88.84% 涤纶工业丝 6000 吨 3640 吨 60.67% PVC 树脂 125000 吨 76131 吨 60.90% 隔膜碱 25000 吨
14、 23071 吨 92.28% 离子膜碱 131600 90167 吨 68.52% 液氯 40000 吨 33370 吨 83.43% 盐酸 13000 吨 49484 吨 380.65% 发电 30000 万 KWH 27419 万 KWH 91.40% 销售收入 31.4 亿元 28.45 亿元 90.61% 尼龙 66 工业丝及浸胶帘子布报告期实际产量较年度计划略低,主要原因是受市场销 售形势影响。 涤纶工业丝报告期实际产量占年度计划的比例较低,主要原因是公司高模低缩涤纶工 业丝技改项目在报告期内竣工后,正处于试生产阶段,未能达产。 PVC 树脂、离子膜碱、液氯报告期实际产量占年度计划
15、的比例较低,主要原因是公司 控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司的在建项目30 万吨离子膜法烧碱及 30 万 吨聚氯乙烯树脂在报告期内仅部分投产(其中双 10 万吨氯碱项目 2006 年 12 月初正式投 入生产) 。另外其控股子公司河南神马氯碱化工股份有限公司双 5 万吨氯碱技改项目,实 际投产期较计划投产期延后 3 个月。 盐酸报告期实际产量大大高于年度计划,主要原因是公司控股子公司河南神马氯碱发 展有限责任公司聚氯乙烯树脂生产线在年底投产,该公司在生产过程产生的盐酸(主要用 来生产聚氯乙烯树脂,一部分直接供应市场需求)绝大部分被用来对外销售。 (2)主营业务及其经营情况 主营业务分行业
16、及产品情况 行业及产 品 主营业务 收入 (万元) 主营业务 成本 (万元) 主营业务 利润率 (%) 主营业务 收入比上 年增减 () 主营业务 成本比上 年增减 () 主营业务利润 率比上年 增减() 化学纤维 制造业 214557198012 7.71%10.86%13.23% 减少 1.48 个 百分点 17 氯碱化工 业 6248655839 10.64%- - 热电业 78027802 0.00%397.26%369.15% 增加 6.10 个 百分点 帘子布 114413111376 2.65%-5.31%3.28% 减少 8.10 个 百分点 工业丝 10014486636 1
17、3.49%37.72%29.24% 增加 5.68 个 百分点 树 脂 4120339070 5.18%- - 烧 碱 1647310203 38.06%- - 电 力 70486994 0.77%349.20%320.57% 增加 6.87 个 百分点 热 力 754809 -7.29%- - 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入(万元)主营业务收入比上年增减() 境内 284490 45.81 境外 - - 公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为 94.78%, 前五名客户销售额 合计占公司销售总额的比例为 52.63%。 (3)公司资产构成及及主要财务数据情况 公司资产构成
18、 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 项目 金额(元) 占总资产 的比重 (%) 金额(元) 占总资产 的比例 (%) 变化幅度 (%) 应收款项 839,248,332.55 16.561,220,871,239.5826.19 -31.26 存 货 242,745,732.84 4.79205,862,726.134.42 17.92 长期股权 投 资 829,418,085.03 16.36- - - 固定资产 1,888,057,401.95 37.251,731,034,595.9337.14 9.07 在建工程 293,053,476.08 5.78
19、387,175,639.168.31 -24.31 短期借款 988,700,000.00 19.51423,200,000.009.08 133.62 长期借款 511,230,000.00 10.09473,980,000.0010.17 7.86 应收款项减少 31.26%,主要原因是实施定向回购解决大股东欠款。 存货增加 17.92%,主要原因是会计报表合并范围增大。 18 长期股权投资变化较大,主要原因是参股河南神马尼龙化工有限责任公司。 在建工程减少 24.31%, 主要原因是 6000 吨高模低缩涤纶工业丝项目和 10 万吨氯碱项 目已经完工预转固定资产。 短期借款增加 133.
20、62%,主要原因是会计报表合并范围增大及短期流资贷款增加。 主要财务数据 项目 2006 年度(元) 2005 年度(元) 变化幅度 (%) 营业费用 19,724,400.7213,803,938.05 42.89 管理费用 140,146,540.1586,042,366.65 62.88 财务费用 74,148,393.6621,532,773.18 244.35 所得税 9,311,360.9428,239,126.16 -67.03 营业费用增加 42.89%,主要原因是会计报表合并范围增大以及运费增加所至。 管理费用增加 62.88%,主要原因是会计报表合并范围增大。 财务费用增加
21、 244.35% ,主要原因是长短期借款增加,由此借款费用较上期增加。 所得税下降 67.03%,主要原因是盈利下降较多。 (4)公司现金流量构成情况 项目 2006 年度(元) 2005 年度(元) 变化幅度(%) 经营活动产生的现金流量净额 184,283,382.70 295,127,708.13 -37.56% 投资活动产生的现金流量净额 -556,286,963.28-300, 943, 589.72 - 筹资活动产生的现金流量净额 339,869,238.69 174,407,127.16 94.87% 经营活动产生的现金流量净额减少 37.56%,主要原因是销售回款不畅。 投资活
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