2006-600973-宝胜股份:2006年年度报告.PDF
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1、336,389,098.96 资产总计 934,183,497.06712,145,252.541,040,751,407.89 789,201,251.40 西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 108 流动负债: 短期借款 75,000,000.0075,000,000.00205,000,000.00 205,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 6,786,414.68656,797.047,310,469.45 760,252.80 预收款项 891,1
2、52.65146,876.6260,947.70 860.10 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 128,281.16217,473.87 应交税费 2,156,801.84-31,614.17-2,712,195.59 -3,998,975.53 应付利息 226,375.00226,375.00154,126.71 154,126.71 其他应付款 8,677,724.1692,932,619.6617,264,351.44 127,457,593.59 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 60,000,000.0060,
3、000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 153,866,749.49228,931,054.15227,295,173.58 329,373,857.67 非流动负债: 长期借款 44,300,000.0044,300,000.0064,300,000.00 64,300,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 44,300,000.0044,300,000.0064,300,000.00 64,300,000.00 负债合计 198,166,749.49273,231,054.15291,595,173.58 393
4、,673,857.67 所有者权益(或股东权 益): 实收资本(或股本) 263,758,491.00263,758,491.00263,758,491.00 263,758,491.00 资本公积 减:库存股 盈余公积 36,027,625.4536,027,625.4531,688,944.98 31,688,944.98 一般风险准备 未分配利润 203,791,684.60139,128,081.94193,426,864.82 100,079,957.75 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合 计 503,577,801.05438,914,198.39488,874,300.
5、80 395,527,393.73 少数股东权益 232,438,946.52260,281,933.51 所有者权益合计 736,016,747.57438,914,198.39749,156,234.31 395,527,393.73 负债和所有者权益总计 934,183,497.06712,145,252.541,040,751,407.89 789,201,251.40 法定代表人: 闫清江 主管会计机构负责人: 魏晓刚 会计机构负责人: 吴秋燕 西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 109 二、利润及利润分配表 编制单
6、位:西藏银河科技发展股份有限公司 2007年 1-12 月 单位:(人民币)元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 244,512,298.33114,674,644.36194,896,497.26 99,762,871.84 其中:营业收入 244,512,298.33114,674,644.36194,896,497.26 99,762,871.84 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 202,811,418.65129,086,515.24157,590,795.45 110,231,243.74 其中:营业成本 159,723,026.
7、59117,420,886.00119,478,029.50 98,506,433.97 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 185,747.663,350.93290,230.18 68,737.51 销售费用 13,144,901.567,198,495.67 管理费用 17,299,939.481,618,013.9625,063,734.73 3,859,817.03 财务费用 5,765,267.946,816,885.575,244,068.82 6,109,352.59 资产减值损失 6,692,53
8、5.423,227,378.77316,236.60 1,686,902.64 加:公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 号填列) 57,505,608.57-2,231,490.76 -2,231,490.76 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号 填列) 三、营业利润(亏损以“-” 号填列) 41,700,879.6843,093,737.6935,074,211.05 -12,699,862.66 加:营业外收入 4,703,226.16293,066.973,866,150.00 减:营业外支出 23,700.0058,740.0
9、0 其中:非流动资产处置损 失 四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) 46,380,405.8443,386,804.6638,881,621.05 -12,699,862.66 减:所得税费用 3,189,587.31634,170.13 208,053.72 五、净利润(净亏损以“-” 号填列) 43,190,818.5343,386,804.6638,247,450.92 -12,907,916.38 归属于母公司所有者的净 利润 14,703,500.2543,386,804.6613,294,438.70 -12,907,916.38 西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年年
10、度报告 西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 110 少数股东损益 28,487,318.2824,953,012.22 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.05570.16450.0504 -0.0489 (二)稀释每股收益 0.05570.16450.0504 -0.0489 法定代表人: 闫清江 主管会计机构负责人: 魏晓刚 会计机构负责人: 吴秋燕 西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 111 三、现金流量表 编制单位:西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位:(人民币)元 本期
11、上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流 量: 销售商品、提供劳务收到 的现金 281,761,735.71132,765,332.48229,068,604.52 117,588,280.22 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 6,927,520.86782,997.487,4
12、38,023.59 27,956,253.67 经营活动现金流入小计 288,689,256.57133,548,329.96236,506,628.11 145,544,533.89 购买商品、接受劳务支付 的现金 109,419,484.03115,134,703.97166,460,463.18 171,231,741.12 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 19,660,506.27150,100.0016,126,777.05 109,550.
13、00 支付的各项税费 23,386,154.75217,649.7321,313,289.48 692,099.86 支付其他与经营活动有关 的现金 46,588,370.9560,202,569.2730,366,613.98 1,069,660.64 经营活动现金流出小计 199,054,516.00175,705,022.97234,267,143.69 173,103,051.62 经营活动产生的现金流 量净额 89,634,740.57-42,156,693.012,239,484.42 -27,558,517.73 西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 西藏银河科技发
14、展股份有限公司 2007 年年度报告 112 二、投资活动产生的现金流 量: 收回投资收到的现金 107,781,023.58 110,050,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金 净额 1,129,599.92 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 106,830,000.00106,830,000.00 投资活动现金流入小计 106,830,000.00106,830,000.00107,781,023.58 111,179,599.92 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 38,545,8
15、89.7132,000,000.0069,354,365.99 43,300,000.00 投资支付的现金 52,000,000.0052,000,000.00 10,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 90,545,889.7184,000,000.0069,354,365.99 53,300,000.00 投资活动产生的现金流 量净额 16,284,110.2922,830,000.0038,426,657.59 57,879,599.92 三、筹资活动产生的现金 流量: 吸收投资收到的现金
16、 其中:子公司吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 115,000,000.00115,000,000.00285,000,000.00 285,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 115,000,000.00115,000,000.00285,000,000.00 285,000,000.00 偿还债务支付的现金 205,000,000.00205,000,000.00175,000,000.00 175,000,000.00 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 65,515,489.279,185,184.009,8
17、40,717.56 10,534,576.03 其中:子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 1,400,000.00 1,400,000.00 筹资活动现金流出小计 270,515,489.27214,185,184.00186,240,717.56 186,934,576.03 筹资活动产生的现金流 量净额 -155,515,489.27-99,185,184.0098,759,282.44 98,065,423.97 四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响 五、现金及现金等价物净增 加额 -49,596,638.41-118,511,877.01139,425
18、,424.45 128,386,506.16 加:期初现金及现金等价227,502,942.87178,047,965.2388,077,518.42 49,661,459.07 西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 113 物余额 六、期末现金及现金等价物 余额 177,906,304.4659,536,088.22227,502,942.87 178,047,965.23 法定代表人: 闫清江 主管会计机构负责人: 魏晓刚 会计机构负责人: 吴秋燕 西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 西藏银河科技发展股份有限
19、公司 2007 年年度报告 114 四、所有者权益变动表 编制单位:西藏银河科技发展股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位:(人民币)元 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益 项目 实收资 本(或 股本) 资本公 积 减:库 存股 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 少数股 东权益 所有者 权益合 计 实收资 本(或 股本) 资本公 积 减:库 存股 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 少数股 东权益 所有者 权益合 计 一、上年年末余额 263,75 8,491.0 0 45,318, 125.41 178,64 8,977
20、.1 0 487,72 5,593.5 1 175,83 8,995.0 0 70,634, 040.96 54,998, 044.49 174,92 3,012.0 6 476,39 4,092.5 1 加:会计政策变更 - 13,629, 180.43 - 78,569, 019.35 - 92,198, 199.78 前期差错更正 二、本年年初余额 263,75 8,491.0 0 31,688, 944.98 100,07 9,957.7 5 395,52 7,393.7 3 175,83 8,995.0 0 70,634, 040.96 54,998, 044.49 174,92 3
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