2007-000726-鲁泰A:2007年年度报告.PDF
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1、 思源电气股份有限公司 思源电气股份有限公司 Sieyuan Electric Co., Ltd. 2007 年年度报告 2007 年年度报告 二八年三月八日 二八年三月八日 思源电气 2007 年年度报告 第 2 页总 101 页 重要提示 ? 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 ? 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议。 ? 独立董事江秀臣先生因工作原因未能出席会议并书面委托独立董事徐建新先生出席 董事会,
2、公司其余董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 ? 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 ? 公司董事长董增平先生、财务负责人林凌先生及会计机构负责人董全先生声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 董事长签署: 思源电气股份有限公司董事会 于二八年三月八日 上海 思源电气 2007 年年度报告 第 3 页总 101 页 目 录 重要提示2 目录3 一、公司基本情况简介4 二、会计数据和业务数据摘要5 三、股本变动及股东情况8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况12 五、公司治理结构15 六、股东大会情况简介18 七、董事会报告19 八、监事会报
3、告36 九、重要事项38 十、财务报告44 十一、备查文件44 思源电气 2007 年年度报告 第 4 页总 101 页 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 1.1 公司法定中文名称:思源电气股份有限公司 中文缩写:思源电气 公司法定英文名称:Sieyuan Electric Co., Ltd. 公司英文名称缩写:SIEYUAN 1.2 公司法定代表人:董增平 1.3 联系人和联系方式: 董事会秘书兼投资者关系管理负责人 证券事务代表 姓名 林凌 顾渊辞 联系地址 上海市闵行区金都路 4399 号 邮政编码 201108 电话 021-54833010 传真 021-64890467
4、电子信箱 sieyuan sss 1.4 公司注册地址:上海市闵行区金都路 4399 号 公司办公地址:上海市闵行区金都路 4399 号 邮政编码:201108 互联网网址: 公司电子邮箱:syec 1.5 公司指定的信息披露报纸: 中国证券报 指定信息披露网址: 公司年度报告备置地点:公司证券部 1.6 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票简称:思源电气 公司股票代码:002028 1.7 其他资料 公司首次注册登记日期:1993 年 12 月 2 日 公司最近一次变更登记日期:2007 年 10 月 25 日 公司注册登记地点:上海市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号:31
5、0000000025139 税务登记号码:310112607671222 公司聘请的会计师事务所:上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 思源电气 2007 年年度报告 第 5 页总 101 页 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 2.1 本年度主要财务数据和业务数据(单位:人民币元) 项目 金额 项目 金额 利润总额 341,049,504.23 归属于普通股股东的净利润 272,407,464.80 归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 181,499,265.30 营业利润 315,832,
6、773.96 投资收益 79,289,293.66 营业外收支净额 25,216,730.27 经营活动产生的现金流量净额 101,624,447.02 现金及现金等价物净增加额 454,565,215.21 报告期内扣除非经常性损益的项目及相关金额如下:(单位:人民币元) 非经常性损益项目 金 额 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益 78,071,108.94 计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 19,672,923.24 债务重组损益 -103,466.81 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -723,410.47
7、小计 96,917,154.90 所得税影响 -5,500,081.83 少数股东损益 -508,873.57 非经常性损益净额(合计) 90,908,199.50 2.2 公司前三年主要会计数据及财务指标(单位:人民币元) 2.2.1 主要会计数据 2006 年 本年比 上年增 减() 2005 年 项目 2007 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业收入 1,197,866,699.66 798,665,459.05798,665,459.0549.98558,356,808.11 558,356,808.11 利润总额 341,049,504.23 195,539,585.86
8、196,832,207.2373.27118,150,244.46 118,150,244.46 归属于普通股 股东的净利润 272,407,464.80 143,283,957.10149,614,640.3982.0784,150,930.08 86,178,278.29 归属于普通股 股东的扣除非 经常性损益的 净利润 181,499,265.30 126,243,502.55132,574,185.8436.9078,044,956.47 80,072,304.68 经营活动产生 的现金流量净 额 101,624,447.02 112,740,899.93112,740,899.93-
9、9.86108,227,651.99 108,227,651.99 项目 2007 年末 2006 年末 本年末 比上年 末增减 2005 年末 思源电气 2007 年年度报告 第 6 页总 101 页 () 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产 2,873,145,201.90 1,206,317,106.251,458,928,273.4496.94819,805,218.16 826,206,129.70 归属于公司普 通股股东的股 东权益 1,781,402,067.08 456,869,709.54615,152,127.95 189.59439,471,883.48 445
10、,540,535.60 股本 171,750,000.00 106,000,000.00106,000,000.0062.03106,000,000.00 106,000,000.00 2.2.2 主要财务指标 2006 年 本年比上 年增减 () 2005 年 项目 2007 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 1.65 1.351.4117.020.79 0.81 稀释每股收益 1.65 1.351.4117.020.79 0.81 扣除非经常性损益后 的基本每股收益 1.10 1.191.25-12.000.74 0.76 全面摊薄净资产收益率 15.29% 31.
11、36%24.32% 下降 9.03 个百分点 19.15% 19.34% 加权平均净资产收益率 22.53% 29.64%29.04% 下降 6.51 个百分点 20.99% 21.19% 扣除非经常性损益后的 全面摊薄净资产收益率 10.19% 27.63%21.55% 下降 11.36 个 百分点 17.76% 17.97% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 15.01% 26.12%25.73% 下降 10.72 个 百分点 19.46% 19.69% 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.59 1.061.06-44.341.02 1.02 归属于普通股股东的 每股净资产 1
12、0.37 4.315.8078.794.15 4.20 2.3 按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率 及每股收益 净资产收益率(%) 每股收益(元) 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 归属于公司普通股股东的净利润 15.29 22.53 1.65 1.65 扣除非经常性损益后的归属于普 通股股东的净利润 10.19 15.01 1.10 1.10 思源电气 2007 年年度报告 第 7 页总 101 页 2.4 报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元) 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 106,000,000.00 65
13、,750,000.00 171,750,000.00 资本公积 196,649,507.51 923,931,113.9157,250,000.00 1,063,330,621.42 盈余公积 29,233,706.55 11,279,072.56 40,512,779.11 未分配利润 283,268,913.89 272,407,464.8049,867,712.14 505,808,666.55 归属于母公司 所有者权益 615,152,127.95 1,273,367,651.27107,117,712.14 1,781,402,067.08 变动原因: (1)股本变动系报告期内公司非
14、公开发行股票 850 万股以及 2007 年半年度资本公积转增股本 5,725.00 万元所致。 (2)资本公积变动系报告期内公司非公开发行股票 850 万股,募集资金 40,230.00 万元,超 过股票面值的部分 39,380.00 万元记作资本公积;可供出售金融资产按公允价值调整;以及 2007 年半年度资本公积转增股本 5,725.00 万元所致。 (3)盈余公积的增加系报告期按公司章程规定提取盈余公积所致。 (4)未分配利润变动系报告期内净利润增加以及报告期内公司提取盈余公积所致。 思源电气 2007 年年度报告 第 8 页总 101 页 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情
15、况 3.1 报告期公司股份变动情况表:(单位:股) 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送 股 公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 53,648,944 50.61% 8,500,00028,424,472-15,909,956 21,014,516 74,663,46043.47% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 53,648,944 50.61% 8,500,00028,424,472-15,909,956 21,014,516 74,663,46043.47% 其中:境内非国有法 人持股 8,500,0004,250,
16、00012,750,000 12,750,0007.42% 境内自然人持股 53,648,944 50.61% 24,174,472-15,909,9568,264,516 61,913,46036.05% 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 52,351,056 49.39% 28,825,52815,909,956 44,735,484 97,086,54056.53% 1、人民币普通股 52,351,056 49.39% 28,825,52815,909,956 44,735,484 97,086,54056.53% 2、境内上市的外资股
17、3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 106,000,000 100.00% 8,500,000057,250,0000 65,750,000 171,750,000100.00% 2007 年度股权结构变动系报告期内: (1) 2007 年 6 月 8 日, 经中国证监会证监发行字2007112 号文核准,公司非公开发行股票 850 万股上市; (2)2007 年 8 月 6 日,限售股份持有人所持有的部 分限售股份 5,300,000 股上市流通; (3)2007 年 9 月 18 日,经公司 2007 年第三次临时股东大会审 议通过, 公司实施 2007 半年度公积金转增股本方案
18、, 向全体股东每 10 股转增 5 股, 共转增了 5,725 万股; (4) 2007 年 11 月 12 日,限售股份持有人所持有的部分限售股份 10,609,956 股上市流通。 截至 2007 年 12 月 31 日,无限售条件股份中公司高管持有 7,212,955 股。 3.2 股份发行与上市情况 (1)经中国证监会证监发行字2004113 号文批准, 公司于 2004 年 7 月 21 日采用全部向二级市 场投资者定价配售的方式发行人民币普通股 (A 股) 1,340 万股, 每股面值 1.00 元, 发行价格为 16.45 元/股。经深圳证券交易所深证上200477 号文批准,公
19、司股票 1,340 万股(A 股)于 2004 年 8 月 5 日在深圳证券交易所挂牌交易。 (2)经公司 2004 年年度股东大会审议通过,公司 2004 年度公积金转增股本方案为:向全体股 东每 10 股转增 10 股。2005 年 4 月 28 日,公积金转增股本方案实施完毕后,公司总股本由 5,300 万股增至 10,600 万股。 (3) 2005 年 10 月 28 日,经国务院国有资产监督管理委员会国资产权20051363 号文批准,公 司股东上海联创创业投资有限公司所持有的 475.2 万股国有法人股变更为境内法人股。 (4) 2005 年 10 月 28 日,公司股权分置改革
20、相关股东会议审议通过了上海思源电气股份有限 公司股权分置改革方案 ,同意公司非流通股股东为其持有的非流通股获得上市流通权,以向方案 实施股权登记日登记在册的公司流通股股东按每 10 股流通股支付 3 股作为对价安排,共支付股票 804 万股, 2005 年 11 月 9 日,公司股改方案实施完毕后,公司总股本仍为 10,600 万股,非流通 股股东持股总数由 7,920 万股减少至 7,116 万股,流通股股东持股总数由 2,680 万股增至 3,484 万 股。 (5)2006 年 11 月 10 日,限售股份持有人所持有的部分限售股份 17,511,056 股上市流通。公 思源电气 200
21、7 年年度报告 第 9 页总 101 页 司股份总数不变, 股权结构发生变化, 其中: 有限售条件股份为 53,648,944 股, 占股份总数的 50.61 ;无限售条件股份为 52,351,056 股,占股份总数的 49.39。 (6)2007 年 6 月 8 日,经中国证监会证监发行字2007112 号文核准,公司非公开发行股票 850 万股上市,公司股份总额为 11,450 万股。 (7)2007 年 8 月 6 日,限售股份持有人所持有的部分限售股份 5,300,000 股上市流通。公司 股份总数不变,股权结构发生变化,其中:有限售条件股份为 56,848,944 股,占股份总数的
22、49.65 ;无限售条件股份为 57,651,056 股,占股份总数的 50.35。 (8)经公司 2007 年第三次临时股东大会审议通过,公司 2007 半年度公积金转增股本方案为: 向全体股东每 10 股转增 5 股。2007 年 9 月 18 日,公积金转增股本方案实施完毕后,公司总股本由 11,450 万股增至 17,175 万股。 (9)2007 年 11 月 12 日,限售股份持有人所持有的部分限售股份 10,609,956 股上市流通。公 司股份总数不变, 股权结构发生变化, 其中: 有限售条件股份为 74,663,460 股, 占股份总数的 43.47 ;无限售条件股份为 97
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