2007-600165-宁夏恒力:2007年年度报告.PDF
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1、 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 600523 2007 年年度报告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 600523 2007 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示1 二、公司基本情况简介2 三、主要财务数据和指标3 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员9 六、公司治理结构13 七、股东大会情况简介15 七、董事会报告15 八、监事会报告30 九、重要事项31 十、财务会计报告40 十一、备查文件目录129 一、重要提示1 二、公司基本情况简介2 三、主要财务数据和指标3 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员9 六、公司治理结构13 七、股东大会情况简介1
2、5 七、董事会报告15 八、监事会报告30 九、重要事项31 十、财务会计报告40 十一、备查文件目录129 一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 2、董事王强,因公不能出席会议,书面委托王胜彬董事代行其职责。 3、中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人迟耀勇,主管会计工作负责人谢敏勤及会计机构负责人(会计主管人员) 向江声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1、本公司董事会、监
3、事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 2、董事王强,因公不能出席会议,书面委托王胜彬董事代行其职责。 3、中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人迟耀勇,主管会计工作负责人谢敏勤及会计机构负责人(会计主管人员) 向江声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称:贵州贵航汽车零部件股份有限公司 公司法定中文名称缩写:贵航股份 公司英文名称:GUIZHOU GUIHANG
4、 AUTOMOTIVE COMPONENTS CO.,LTD 公司英文名称缩写:GACO 2、 公司法定代表人:迟耀勇 3、 公司董事会秘书:陈秀 电话:0851-3802670 传真:0851-3803931 E-mail:ghgf-zqb 联系地址:贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号贵航大厦 9 层 4、 公司注册地址:贵州省贵阳市小河区清水江路 1 号 公司办公地址:贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号贵航大厦 9 层 邮政编码:550009 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:ghgf-zqb 5、 公司信息披露报纸名称:中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
5、公司年度报告备置地点:公司董事会办公室 6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:贵航股份 公司 A 股代码:600523 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年 12 月 29 日 公司首次注册登记地点:贵州省工商局 公司第 1 次变更注册登记日期:2004 年 12 月 23 日 公司第 1 次变更注册登记地址:贵州省工商局 公司法人营业执照注册号:5200001205831 公司税务登记号码:52011271430441-X 公司聘请的境内会计师事务所名称:中瑞岳华会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市西城区金融大街 35
6、号国际企业大厦 A 座八层 3 三、主要财务数据和指标:三、主要财务数据和指标: (一)本报告期主要财务数据 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 55,263,029.48 利润总额 56,904,675.71 归属于上市公司股东的净利润 38,209,320.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,827,750.30 经营活动产生的现金流量净额 46,582,063.65 (二)扣除非经常性损益项目和金额 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -395,807.78 计
7、入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或 定量享受的政府补助除外 1,089,713.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 3,918,259.14 除上述各项之外的其他营业外收支净额 811,979.63 其他非经常性损益项目 1,623,950.87 小计 7,048,094.86 减:企业所得税影响数 666,524.51 合计 6,381,570.35 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 2005 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调
8、整前 本年比上 年增减 (%) 调整后 调整前 营业收入 1,010,021,159.13827,972,997.58768,958,306.3421.99 636,320,529.88601,183,284.59 利润总额 56,904,675.7133,108,686.5526,554,174.4671.87 -64,094,580.18-85,024,972.02 归属于上市公司股东的净利润 38,209,320.6524,112,947.8718,640,520.2458.46 -69,716,460.94-91,831,010.96 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 3
9、1,827,750.3022,741,424.5116,733,892.3639.95 -72,469,398.50-89,078,073.40 基本每股收益 0.180.110.0958.46 -0.32-0.42 稀释每股收益 0.180.110.0958.46 -0.32-0.42 扣除非经常性损益后的基本每 股收益 0.150.110.0839.95 -0.33-0.40 全面摊薄净资产收益率(%) 7.494.833.94 增加 2.66 个百分点 -13.98-19.00 加权平均净资产收益率(%) 7.384.853.77 增加 2.52 个百分点 -12.87-17.31 扣除
10、非经常性损益后全面摊薄 净资产收益率(%) 6.244.563.53 增加 1.68 个百分点 -14.53-18.00 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 6.184.583.39 增加 1.60 个百分点 -13.41-17.00 经营活动产生的现金流量净额 46,582,063.654,717,678.738,198,998.81496.14 49,971,204.6849,971,204.68 每股经营活动产生的现金流量 净额 0.220.020.04496.14 0.230.23 4 2006年末 2005年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比 上年末增 减(%
11、) 调整后 调整前 总资产 1,105,123,929.851,051,689,940.74995,034,395.235.08 981,106,837.30967,233,590.45 所有者权益(或股东权益) 510,050,475.93498,810,743.40473,676,972.632.25 498,695,090.94484,632,404.03 归属于上市公司股东的每股净 资产 2.382.332.212.25 2.272.20 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明: 1、公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益为 10
12、,081.08 万元,新会计准则下计入股东权益,由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 10,081.08 万元。 2、 根据同一控制下企业合并的核算要求, 公司将在 2007 年 9 月 30 日通过资产转换取得的对贵州 红阳机械(集团)公司 100%权益纳入 2006 年合并范围,增加 2006 年末净利润 2,335,977.19 元; 3、因重大会计差错调整,调增 2006 年度净利润 1,224,057.68 元,调增 2006 年末少数股东权益 177,528.90 元。 4、2005 年调整后的营业收入含其他业务收入 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)
13、股本变动情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、 国有法人持股 121,739,870 56.89 -10,699,350-10,600,350 111,040,52051.89 3、 其他内资持股 1,247,130 0.58 -576,630-576,630 670,5000.31 其中: 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份
14、合计 122,987,000 57.47 -11,275,980-11,275,980 111,711,02052.20 二、无限售条件流通股份二、无限售条件流通股份 1、 人民币普通股 91,000,000 42.53 11,275,98011,275,980 102,275,98047.80 2、 境内上市的外 资股 3、 境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 股份合计 91,000,000 42.53 11,275,98011,275,980 102,275,98047.80 三、股份总数 三、股份总数 213,987,000 100 00 213,987,000100 5 股份
15、变动的批准情况 根据 2006 年 9 月 4 日公司相关股东大会审议通过的股权分置改革方案, 公司的原非流通股股东持 有的 11,275,980 股有限售条件股份,自 2007 年 9 月 14 日起承诺期满上市流通。详见本公司 2007 年 9 月 10 日刊登在上海证券交易所网站和中国证券报上的相关公告。 注:截止至本年度报告披露日,公司股份变动情况: (1)公司 2007 年非公开发行方案于 2007 年 11 月 23 日经中国证监会发行审核委员会审议通过, 并于 2007 年 12 月 19 日获得中国证监会 关于核准贵州贵航汽车零部件股份有限公司非公开发行股票 的通知(证监发行字
16、2007491 号)核准。 (2)2007 年 12 月 28 日,贵航集团收到中国证监会关于核准豁免中国贵州航空工业(集团) 有限责任公司要约收购贵州贵航汽车零部件股份有限公司股份义务的批复(证监公司字2007232 号),核准豁免贵航集团认购不超过 4,480.68 万股贵航股份本次非公开发行的股份,合计持有不超过 贵航股份 14,792.56 万股(占本次发行完成后总股本的 57.16%)股份而应履行的要约收购义务。 (3) 根据证监会有关规定本公司非公开发行中的资产认购发行与其他机构投资者现金认购的发行 过程分开进行。 此次非公开发行贵航集团以资产认购本公司股份 4,480.68 万股
17、, 其他机构投资者以现 金认购 3000 万股。此次非公开发行后公司的总股本为 288,793,800 股。 股份变动的过户情况 根据公司 2007 年非公开发行方案,2007 年 12 月 29 日,贵航集团与公司完成认购资产的移交, 华阳电工厂和万江公司出资人的工商变更手续已完成,同日,岳华会计师事务所就贵航集团以资产认 购贵航股份非公开发行股票进行了验证,并出具了验资报告。2008 年 1 月 4 日,公司在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理了本次资产认股的股权登记相关事宜。2008 年 1 月 8 日,公司在上 海证券交易所和中国证券报刊登了非公开发行股票发行结果暨股份变动报
18、告书。 2008 年 1 月 16 日和 1 月 18 日, 岳华会计师事务所就现金认购贵航股份非公开发行股票进行了验 证,并出具了验资报告。2008 年 1 月 22 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 了本次现金认股的股权登记相关事宜。2008 年 1 月 24 日,公司在上海证券交易所和中国证券报 刊登了非公开发行股票发行结果暨股份变动报告书。 报告期后到年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响 财务指标 报告期末 非公开发行后 每股收益(元) 0.18 0.13 每股净资产(元) 2.38 1.77 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.2
19、2 0.16 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 中国贵州航空 工业(集团)有 限责任公司 103,118,804 00103,118,804股改承诺 2008 年 9 月 14 日可上市 流通 10,699,350 股; 2009 年 9 月 14 日可上市 流通 92,419,454 股。 贵阳市国有资 产投资管理公 司 17,950,566 10,699,35007,251,216股改承诺 2008 年 9 月 14 日 6 贵阳新达机械 厂 576,630 576,63000 - 中
20、国农业银行 贵州省分行营 业部 670,500 00670,500 未偿还贵航集 团代为垫付的 股份 到本年报披露日前, 该股 东已偿还贵航集团在股 改中为其垫付的 93,870 股股份,余下的 576,630 股已于 2008 年 3 月 14 日上市流通。 上海百联投资 管理有限公司 480,000 00480,000 未偿还贵航集 团代为垫付的 股份 到本年报披露日前, 该股 东已偿还贵航集团在股 改中为其垫付的 67,200 股股份,余下的 412,800 股已于 2008 年 3 月 14 日上市流通。 中国航空工业 代销贵州公司 190,500 00190,500 股份被冻结并 且
21、未偿还贵航 集团代为垫付 的股份 偿还垫付的对价且解冻 时方可流通 合计 122,987,000 11,275,9800111,711,020 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 经中国证监会证监发行字200199 号文批准,公司于 2001 年 12 月 12 日在上海证券交易所以网 上定价方式公开发行人民币普通股 7,000 万股, 并于 2001 年 12 月 27 日在上交所上市交易, 发行后公 司总股本为 22,000 万股,注册资本为 22,000 万元。 2006 年
22、9 月 14 公司实施股权分置改革方案,由原非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册 的流通股股东每 10 股送 3 股,方案实施后无限售流通股为 9100 万股,公司总股本不变。 2006 年 12 月 25 日公司获得国务院国有资产监督管理委员会 关于贵州贵航汽车零部件股份有限 公司部分国有股权定向转让有关问题的批复(国资产权20061551 号),同意贵航集团、贵阳国投 分别将所持公司 5,410,700 股和 602,300 股国有法人股定向转让给本公司, 以抵偿所欠本公司的债务。 公司董事会经向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关手续,于 2006 年
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