2010-000952-广济药业:2010年年度报告.PDF
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1、公司技术员、总经理办公室副主任、主任。现任本公司监事、企划部主任。 于春印先生,历任本公司技改工程师、车间副主任;高档车车间主任、市场部主任、外经办主任、对 外合作部部长、董事会秘书等职务,现任公司副总经理。 贾开潜先生,历任本公司设计处设计师、生产调度处处长、制造部副主任、生产计划调度中心主任、 总经理助理、中通轻型客车有限公司总经理、本公司监事会监事等职。现任本公司副总经理。 9 王兴富先生,历任本公司质检处副处长、车间主任、销售公司分公司经理、市场业务部部长、营销公 司副总经理、营销公司常务副总经理、市场研究中心主任、营销公司总经理、本公司总经理助理、董事长 助理等职务。现任本公司董事会
2、秘书兼董事会办公室主任。 (三)年度报酬情况 公司根据经营业绩、地区的收入水平、职位及贡献等因素确定公司董事、监事和高级管理人员的薪酬 水平。董事、监事和高级管理人员的薪酬方案经公司股东大会或董事会审议通过,按以下原则发放:不在 公司兼任其他职务的董事、监事领取职务津贴;公司执行董事、监事以及公司高级管理人员的薪酬以年度 目标责任考核结果为依据,实行绩效考评制。 二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内,公司原副总经理孙国彬先生于 2010 年 10 月 5 日向公司董事会提交的书面辞职报告,因其 工作变动原因请求辞去所担任的公司副总经理职务,辞职后将不在公司继续工作。根据法
3、律、法规、其他 规范性文件和公司章程的有关规定,该高管的辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司 已 2010 年 10 月 9 日在指定媒体上进行了公告。 三、公司员工情况 (一)公司员工的数量 本年度公司平均员工人数为 2576 人,期末人数为 2599 人。 (二)员工专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 1543 销售人员 343 技术人员 351 财务人员 51 管理人员 309 (三)员工教育程度情况 教育程度类别 人数 大学本科及本科以上 340 大学专科 1238 中专及中专以下 1021 (四)公司需承担费用的离退休职工人数为0 人。 第六节 公司治理结构
4、第六节 公司治理结构 一、公司治理结构 公司依据中国证监会公司治理的规范性文件,不断规范和完善公司治理结构,公司治理实际状况与中 国证监会的有关文件要求基本一致。公司按照有关法律、法规先后制定了基本覆盖公司生产、经营和管理 等各个经营环节的一系列内部管理制度。公司不存在因部分改制等原因而产生同业竞争和关联交易的情 况。 10 二、独立董事履行职责情况 1、独立董事出席董事会会议情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席次数委托出席次数 缺席次数 赵树元 5 5 0 0 张宏 5 5 0 0 戚聿东 5 3 2 0 报告期内,各独立董事均能够以认真、负责的态度参加董事会会议,对所议事项进行
5、独立客观判断, 发表明确意见,积极参与公司日常重大事务的决策,审核公司财务报告,对各项事项做出客观、公正的判 断,并发表独立意见,对公司的发展起到了积极作用,切实维护了公司股东的利益。 2、报告期内,独立董事没有对公司的有关事项提出过异议。 三、在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立性、完整性情况 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面均做到了明确分开,具有独立完整的业务和面 向市场自主经营的能力。 1、人员独立:公司在劳动、人事、工资管理方面完全独立。公司总经理、董事会秘书等高级管理人 员专职在公司工作,在公司领取薪酬,均未在控股股东公司兼任任何职务或领取薪酬。 2、资产完整:
6、公司资产独立。拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、商标、专利、工业 产权和土地使用权。 3、财务独立:公司设有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,现有财 务人员未在控股股东及其他公司兼职;公司独立在银行开户,依法独立纳税;公司财务决策独立。 4、机构独立:公司拥有独立的生产经营和行政管理体系,完全独立于控股股东;公司所属子公司也 均完全独立于控股股东。 5、业务独立:公司拥有独立的产、供、销系统,不存在受控股股东控制的情况,具有独立完整的业 务和面向市场自主经营的能力。 四、公司内部控制制度自我评价 (一)内部控制综述 目前公司各项内部管理制度健全有效,且符合有
7、关法律、法规以及公司章程的有关规定。公司能 够在执行过种中不断梳理流程, 并结合实际情况对各种管理制度、办法进行修订和完善, 以加强过程控制, 最大限度的防范经营过程中可能出现的各种风险。本年度,公司根据相关法律法规的要求和公司经营发展 的需要,不断修订和完善公司章程及各项内部控制制度,从制度建设方面强化公司的内部管理控制,使公 司治理结构更加合理,决策程序更加规范、效率进一步提高。 (二)重点控制活动 11 1、对子公司的控制管理,公司现有四个子公司,其控制结构如下图所示: 中通客车控股股份有限公司 山东聊城龙兴汽车附件有限公司 山东通盛制冷设备有限公司 聊城中通轻型客车有限公司 新疆中通客
8、车有限公司 95.59% 94.85% 100%100% 公司十分重视对子公司的管理,公司能够按照子公司管理办法有关规定,从以下几个方面对下属子公 司进行监督管理: (1)公司向子公司委派董事、监事及重要高级管理人员,并明确其职责权限。 (2)公司定期召开经营分析会议,审阅各子公司的月度、季度及年度经营财务报告。 (3)公司通过预算管理,对子公司实施有效的绩效考核。 2、公司对外担保的内部控制情况 公司已经制定了对外担保管理制度 ,对对外担保的内容进行了界定,并明确了对外担保的基本原 则、审批程序、风险控制措施、跟踪、监督和档案管理以及责任部门分工、信息披露要求等。报告期内, 公司严格按制度要
9、求执行,没有发生违规担保现象。 3、公司关联交易的内部控制情况 公司已经制定了关联交易管理制度 ,对公司关联交易的基本原则、关联人和关联关系、关联交易 的表决回避、关联交易的审批权限和审批程序以及披露等都作了明确的规定。报告期内,公司严格履行关 联交易事项的审批程序,并按照有关规定履行了信息披露义务,管理交易不存在依赖性,没有发生违规现 象。 4、信息披露的内部控制情况 公司已经制定了信息披露管理制度 ,对信息披露的程序予以细化,明确规定了公司信息披露的基 本原则、信息披露的内容及标准、重大信息的内部报告程序、信息披露程序,明确了信息披露的管理和责 任,并从保密、处罚等方面做了详细规定。报告期
10、内,公司严格按照信息披露管理制度的要求,认真 12 履行了信息披露义务。 5、重大投资的内部控制情况 本公司章程和对外投资管理制度中均对对外投资的基本原则、审批程序、风险控制等有明确规定。 截止目前,公司各项投资均按照相关法律、法规、 公司章程及对外投资管理制度的规定执行。严 格履行了投资决策的审批程序。 五、公司高级管理人员考评及激励机制的建立、实施情况 2010 年公司高级管理人员继续实行目标年薪制。根据当年的经营目标完成情况兑现其年薪,高管人 员的工资分两部分发放,其中 40%为每月发放,60%在年终考核后发放。 第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 一、年度股东大会情况
11、公司于 2010 年 5 月 10 日召开 2009 年度股东大会,审议通过了 2009 年度董事会工作报告等议案, 决议公告刊登在 2010 年 5 月 11 日公司指定信息披露报纸上。 二、临时股东大会情况 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 2 月 2 日召开,会议审议通过了关于更换审计机构的议案。 决议内容已刊登在 2010 年 2 月 3 日的公司指定信息披露报纸上。 2010 年第二次临时股东大会于 2010 年 12 月 31 日召开,会议审议通过了新一届董事会、监事会成 员的议案,决议内容已刊登在 2011 年 1 月 4 日的公司指定信息披露报纸上。 第八节 董事
12、会报告 第八节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 (一)总体经营情况的回顾 2010 年国内外经济回稳向好,客车行业复苏增长,公司坚持以市场为中心,健全营销网络,深入运作 国内外市场、提高市场占有率,并围绕市场加快产品结构调整和技术创新步伐,强化内部管理、提高产品 质量和运营效率,经营业绩有了较大的提升。全年共生产客车 8741 辆、销售客车 8907 辆,实现销售收入 20.08 亿元,净利润 3911.86 万元,分别比去年同期增长 21.5%、23.6%、38.2%和 93.9%,主要经营指标创 历史最高水平,保持了企业在行业内的地位。 1、抢抓市场复苏机遇,市场提升取得明显效果 201
13、0 年,在国内外经济回稳向好,客车行业复苏增长的有利条件下,公司以市场为中心,抢抓机遇,加大 市场开拓力度,确保了市场稳定快速发展。山东战略市场进一步得到稳固,占有率不断提升,陕西、安徽、 河北、四川等潜力市场成为公司新的增长点。5 月份,成功中标青岛 297 辆公交订单,8 月份,又顺利获 取天津塘沽 113 辆天然气公交客车订单,彰显了公司实力,提高了中通在公交客车领域的品牌影响力。 2010 年,中通新能源客车产业化取得突破,签单 216 辆,合同金额 1.92 亿元。新能源客车成为了公 13 司新的经济增长点。 海外市场实现了恢复性增长。 海外市场继续实施走出去战略, 稳步推进海外销售
14、网络和服务网络建设, 摩洛哥 154 辆首批订单顺利交付,海外市场已成为公司持续发展的重要支撑点。 2、产品开发及技术储备取得新进展 2010 年,技术系统针对市场需求及产品发展趋势,进行了系统细致的市场调研,在此基础上,共完成 新产品开发项目 14 项,启动了全新大型高档车和专用校车的开发。同时,为应对济南都市圈对新能源客 车的需求,开发了新型并联混合动力客车,取得了良好的运行效果。针对基础技术研究,技术系统加强技 术创新,开展了以节油、轻量化等专业技术为核心内容的基础性研究,全年共获得 27 项专利授权,公司 自主创新能力进一步提升。 3、着眼长远,系统规划, “退市进园”项目稳步推进 “
15、退市进园”厂区搬迁是公司发展过程中的里程碑,是公司持续发展发展的必备条件。2010 年公司确 定了新厂区土地位置,完成了新厂区整体规划设计方案,按照国际先进水平对新厂区的整体规划、物流路 线、工艺流程等进行了多轮论证,项目正在稳步推进。 4、主业拉动,各分、子公司取得了良好业绩 在母公司逐步做大做强的同时,各分、子公司业绩也有了较大提升。座椅公司在做好总公司供应保障 的同时,积极开拓外部市场,稳定国内客户的同时,产品出口澳大利亚、蒙古、埃及等市场,全年实现外 销收入 780 万元,利润 751 万元,同比分别增长 49%和 77%。通盛空调公司实现收入 7354 万元,利润近千 万元,同比分别
16、增长 64%和 299%。中通轻客公司通过百县巡展,加强市场推广,市场占有率进一步提高。 (二)主营业务构成情况 (单位:万元) 主营业务分行业情况 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年 增减(%) 客车 196,440.29 170,733.1913.09%38.68%39.22% -0.34% 主营业务分产品情况 常规类客车 181,107.43 157,865.2712.83%35.16%36.79% -1.03% 新能源客车 10,951.45 9,248.2215.55%47.2%34.96% 7.6
17、6% 其他 4,498.85 3,700.7617.74%3,842.04%3,343.17% 11.92% (三)主营业务分地区情况 (单位:万元) 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 162,775.6827.99% 国外 33,664.62132.52% (四)主要供应商、客户情况 报告期内,公司前五名供应商合计采购金额为 34,178.31 万元,占年度采购总额的比例为 26.55%,前 五名客户销售额合计 33,170.86 万元,占公司销售总额的比例 16.52%。 14 (五)报告期主要报表项目大幅变动原因说明 序号 序号 报表项目 报表项目 期末余额期末余额 年初余
18、额年初余额 变动额变动额 变动比例变动比例 1 货币资金 377,509,743.22 177,440,547.94 200,069,195.28 112.75% 2 应收票据 29,329,506.00 49,064,836.44 -19,735,330.44 -40.22% 3 应收账款 401,720,471.12 294,538,436.19 107,182,034.93 36.39% 4 预付款项 50,405,278.30 31,923,057.67 18,482,220.63 57.90% 5 在建工程 2,698,948.00 37,105,835.51 -34,406,887
19、.51 -92.73% 6 递延所得税资产 5,408,118.04 3,127,509.06 2,280,608.98 72.92% 7 应付票据 328,083,762.40 114,942,573.22 213,141,189.18 185.43% 8 预收款项 46,449,925.01 34,022,587.18 12,427,337.83 36.53% 9 应付职工薪酬 2,859,425.40 4,708,031.39 -1,848,605.99 -39.26% 10 应交税费 5,736,926.58 3,070,748.01 2,666,178.57 86.83% 11 应付
20、利息 156,781.00 254,835.00 -98,054.00 -38.48% 12 一年内到期的非流动 负债 73,600,000.00 3,300,000.00 70,300,000.00 2130.30% 13 长期借款 59,150,000.00 132,750,000.00 -73,600,000.00 -55.44% 14 营业收入 2,007,561,287.88 1,452,511,736.67 555,049,551.21 38.21% 15 营业成本 1,731,505,635.49 1,254,456,688.75 477,048,946.74 38.03% 16
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- 2010 000952 药业 年年 报告