高纯氧化铝项目建议书-可编辑案例.doc
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1、ir 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 TCL 集团股份有限公司董事会办公室 TCL 集团股份有限公司 2013 年度报告 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 04 月 19 日 广东省惠州市仲恺 高新技术开发区十 九号小区 440000000011990 441300195971850 195971850 报告期末注册 2011
2、 年 06 月 27 日 广东省惠州市仲恺 高新技术开发区十 九号小区 440000000011990 441300195971850 195971850 公司上市以来主营业务的变化情况(如 有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 不适用 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 徐海宁、杨春祥 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用不适用 TCL 集团股份有
3、限公司 2013 年度报告 9 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是否 序号 项目 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 1 营业收入(元) 85,324,085,862 69,448,351,329 22.86 60,751,549,863 2 毛利(元) 14,391,235,656 10,848,018,011 32.66 9,180,355,784 3 利润总额(元) 3,628,462,647 1,640,141
4、,745 121.23 2,042,756,929 4 净利润(元) 2,884,689,065 1,272,710,605 126.66 1,671,050,782 归属于上市公司股东的净利润(元) (注 1) 2,109,067,120 796,087,080 164.93 1,013,171,126 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净 利润(元) 908,973,127 261,639,909 247.41 397,026,391 5 基本每股收益(元/股) 0.2484 0.0939 164.54 0.1195 稀释每股收益(元/股) 0.2481 0.0938 164.50 0
5、.1195 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.1071 0.0309 246.60 0.0468 6 加权平均净资产收益率(%) 15.84 6.64 增加 9.2 个百分点 9.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 6.82 2.18 增加 4.64 个百分点 3.68 7 经营活动产生的现金流量净额(元) 5,181,613,549 3,915,505,542 32.34 1,666,288,199 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.6074 0.4619 31.50 0.1966 本报告期末 上年度期末 增减变动() 2011 年末 8 总资产
6、(元) 78,080,636,656 79,744,795,037 -2.09 74,014,315,075 9 负债总额(元) 58,122,543,017 59,511,913,214 -2.33 54,731,167,135 10 资产负债率 74.44% 74.63% 减少 0.19 个百分点 73.95% 剔除存款质押借款和递延收益后资产负债率 65.52% 64.96% 增加 0.56 个百分点 69.45% 11 所有者权益总额(元) 19,958,093,639 20,232,881,823 -1.36 19,283,147,940 归属于上市公司股东的所有者权益(元) (注
7、2) 14,168,316,437 11,746,295,610 20.62 11,305,503,643 12 股本(股) (注 3) 8,531,495,974 8,476,218,834 0.65 8,476,218,834 13 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.6607 1.3858 19.84 1.3338 注 1、2009 年 11 月 16 日,TCL 集团与深圳市深超科技投资有限公司(以下简称“深超公司”)签订了合作协议 ,约定了 深超公司持有华星光电股权的退出方式和退出时间。2013 年 3 月 28 日,TCL 集团按照约定竞购获得深超公司在深圳联合 TCL
8、集团股份有限公司 2013 年度报告 10 产权交易所公开挂牌转让的华星光电 30%股权, 4 月 10 日双方签订了企业国有产权转让合同 ,9 月 12 日完成了标的 股权的过户手续。根据股权转让合同规定:标的产权对应的华星光电自 2013 年 1 月 1 日至标的产权过户之日期间的损益由 TCL 集团享有和承担。 按照企业会计准则基本准则和企业会计准则第 2 号长期股权投资的相关规定,经与公司审计机构确 认, 该标的股权对应的华星光电自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 4 月 10 日的净利润 1.23 亿元计入公司“归属于上市公司股东 的所有者权益(资本公积)”,对应的华星
9、光电自 2013 年 4 月 10 日起到 12 月 31 日的净利润 5.55 亿元计入公司“归属于上 市公司股东的净利润”。 注 2、报告期末,公司“归属于上市公司股东的所有者权益”比 2012 年末增加了 242,202 万元。公司资本公积比 2012 年末增 加了 52,306 万元,主要包括公司可供出售金融资产公允价值变动增加资本公积 40,770 万元,公司确认股票期权激励费用 增加资本公积 1,254 万元,公司股票行权增加资本公积 5,041 万元,其他原因增加资本公积 5,241 万元。 注 3、报告期内,公司股票期权激励计划进入了行权期,公司的股份数因期内股票期权行权增加
10、55,277,140 股,公司总股 本由 8,476,218,834 股增加至 8,531,495,974 股。 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 8,535,088,914 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 是 否 用最新股本计算的基本每股收益(元/股) 0.2471 元/股 是否存在公司债 是否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是否 不适用 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
11、 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 212,235,314 48,834,528 299,219,282 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密 切相关, 按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 1,340,024,480 807,134,637 562,455,595 企业重组费用,如安置职工的支出、整合 费用等 -8,684,707 - -54,331,984 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,持有交易性金融资产、交易 166,092,935 50,864,783 10,782,148 持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动
12、损 TCL 集团股份有限公司 2013 年度报告 11 性金融负债产生的公允价值变动损益, 以 及处置交易性金融资产、 交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 益,以及处置交易性金融资产取 得的投资收益: (1)报告期内公司信托投资理财 产品及货币基金收益约12,215万 元,按照证监会关于非经常性损 益的规定,确认为非经常性损益; (2)报告期内公司未到期的衍生 品远期合约产生公允价值变动损 益及已到期合约的交割损益共计 约 2,369 万元,按照证监会关于 非经常性损益的规定,确认为非 经常性损益。 (3)报告期内公司处置可供出售 金融资产投资收益 2,025 万元, 按照证监会
13、关于非经常性损益的 规定,确认为非经常性损益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 36,667,364 31,060,272 11,050,032 所得税影响额 -264,611,769 -130,801,273 -27,765,685 少数股东权益影响额(税后) -281,629,624 -272,645,776 -185,264,653 合计 1,200,093,993 534,447,171 616,144,735 - TCL 集团股份有限公司 2013 年度报端,继续深耕现有国内 外的线下销售渠道,组建线上销售团队,深化销售渠道的整合,实现有效的O2O模式,争取实现开放渠道 与运
14、营商渠道达至五五开的比例。同时,作为首家通过中国银联安全支付认证的手机支付企业,公司将继 续在手机近距离无线通讯领域进行投入,以抢占中国移动支付市场先机。公司将与更多的应用及内容提供 商进行合作,对一些有前景的应用与服务进行自研或投资,不断提升用户体验,实现产品的差异化。通讯 产业有信心能够实现销售额全年35%以上的增长目标。 (三)华星光电(三)华星光电 报告期内,华星光电投入玻璃基板 139.65 万片,销售液晶面板及模组产品 2,162.75 万片,全年满产 满销,实现销售收入 155.31 亿元,盈利 22.62 亿元。华星光电已成为全球第五大液晶电视面板提供商。 节能惠民补贴政策退出
15、后,中国市场电视需求增长放缓,而全球的液晶面板厂商普遍保持了较高的稼 动率,液晶面板市场供应较为充足,液晶面板价格出现下降。公司通过优化产品结构,提升运营效率,优 TCL 集团股份有限公司 2013 年度报告 16 化生产工艺等措施,保持了较好的盈利水平,盈利能力居业界前茅,存货周转、现金周期等运营指标也达 到了行业优秀水准。华星光电产能已由原设计产能 10 万片/月提升至 13 万片/月,综合良品率亦达到业界 先进水平;公司 32 吋产品稳居全球前两位,46 吋以上的大尺寸产品销售占比稳步提升,55 吋超高清电视 面板国内市场占有率排名第一,获得了国内外用户的认可和好评。 2013 年公司对
16、近 300 名的核心技术人员及关键岗位骨干人员实施了首期员工股权激励计划,并启动 了第二条华星光电 8.5 代线的项目建设。华星光电二期项目设计产能为 10 万片/月,将增加一期项目中缺 失的 42 吋、65 吋等主流尺寸产品,进一步提高公司液晶电视面板及模组产品的供应和获利能力。二期项 目规划中还包括新型显示技术产品, 计划氧化物半导体玻璃基板投入量为 3 万片/月, 用于生产新一代技术 的 TFT-LCD 电视面板以及 OLED 电视面板。二期项目的建成,将使华星光电规模效应更强,产品结构更 丰富,市场竞争力进一步增强。 报告期内, 华星光电 4.5 代 FPD 试验线的各项研发工作顺利开
17、展, 新增专利提案 810 件。 在铜制程、 Oxide、LTPS、COA、GOA、P-Gamma、触控技术和曲面技术等均取得了重大成果,并成功点亮国内最 大的全彩色 31 吋 Oxide-OLED 全高清液晶电视面板和国内首创的 32 吋铜制程+Oxide-TFT 驱动的 120Hz 超高清液晶电视面板。以上技术成果将会在华星光电 8.5 代线上陆续导入。 2014 年, 华星光电将继续围绕 “建立有竞争力的产业体系、 产品体系、 技术创新体系和运营管理体系” 的目标,继续开发前沿技术产品,提升产能,提高运营效率,推进成本优化,加大供应链金融业务力度, 抓住市场机会提升整体竞争力。 (四)家
18、电集团(四)家电集团 报告期内,家电集团空调、冰箱、洗衣机和小家电产品销量继续保持增长,合计实现销售收入93.23 亿元,同比增长21.52%,实现净利润1.18亿元,连续三年保持高于行业的增长速度。 家电业务主要产品销售(单位:万台) 产品 2013 年 2012 年 变化(%) 空调 450.2 369.1 22.0% 冰箱 109.0 91.2 19.5% 洗衣机 125.6 98.5 27.5% 报告期内,空调业务积极提升运营效率和自动化水平,强化与关键部品供应商的战略合作关系,开发 环保冷媒产品和变频节能产品,成为空调行业第二家实现产品全面转向APF新能效的企业。通过聚焦重点 区域销
19、售,拓展海内外市场渠道,优化客户结构,公司连续三年成为空调行业增长最快的企业之一,整体 销量排名国内第五。 TCL 集团股份有限公司 2013 年度报告 17 冰洗业务通过调整产品和客户结构,加强研发中高端产品,发展行业客户,并与集团内产业联动和客 户共享,实现了县级客户全覆盖。报告期内,公司启动了合肥冰洗基地及冰洗研究院的建设,未来将充分 利用当地完备的白色家电制造配套设施、产品研发、原材料和零部件采购、人才储备等优势,提升产品制 造和研发创新能力。 小家电业务聚焦于空气净化器、 净水器等环境健康类产品, 不断加大研发投入, 产品竞争力稳步提升, 已与沃尔玛、电商渠道展开全面合作。 未来公司
20、将更加关注能智能互联时代的消费者需求,以“使用智能化、功能智能化、服务智能化及交互 人性化”作为产品设计研发核心理念,注重开发具备“多端互联、多屏监控、安全可靠、时尚个性及注重体 验”等功能的新产品,为消费者提供丰富的智能云系列产品。 (五)通力电子(五)通力电子 报告期内通力电子实现销售收入36.26亿元(45.54亿港元) ,同比增长23.02%,实现净利润1.07亿元 (1.34亿港元) ,同比增长38.1%. 通力电子已在香港联交所主板独立上市(股票代码:01249.HK) 。报告期内,通力电子聚焦专业ODM 业务模式,巩固视频产品领域领先地位,加强新产品的研究和创新,持续向以音频产品
21、和流媒体播放器产 品为主的多元化产品组合转型,2013年共推出与互联网及智能终端产品相关联的48个系列新型音频产品。 公司持续提升在智能化配套产品、电声技术的方面设计和创新能力,并开拓OTT智能机顶盒产品业务,开 发智能手持类附件产品和智能家居、智能控制产品,以丰富产品組合,提高竞争力。 公司将继续凭借坚实的客户基础,进一步强化核心能力的建设,完善全球供应链的布局,为全球客户 提供有竞争力的产品和服务。 (六)系统科技业务(六)系统科技业务 1、商显产业、商显产业 2013 年商显产业实现销售收入 25.55 亿元,实现净利润 8,067 万元,业务布局趋于成熟。商显产业 未来将重点关注智能交
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