XX经济开发区调区扩区总体规划说明书.doc
《XX经济开发区调区扩区总体规划说明书.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《XX经济开发区调区扩区总体规划说明书.doc(48页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、生产模式的改进与优化,通过信息化和 工业工程化的方式优化生产线,进一步提高材料使用率,并剥离了部分低附加值的生产业务以降低公司整体运营成本。 报告期内,公司发生销售费用21,567.5万元,比上年增加5,421.9万元,增幅33.58%,主要原因是:公司2013年度为推进国内 营销网络募投项目建设,进一步开拓市场,加大了销售网点的人员,办公,租房,装修等费用支出;同时,为提升品牌形象, 广告宣传等费用投入也增加较多。 发生管理费用14,031.10万元,比上年增加2,117.03万元,增幅17.77%,主要原因是:报告期内公司研发投入比去年同期 有所增加;同时,在建房产转固引起房产税,折旧费用
2、增加所致; 发生财务费用- 242.70,万元,比上年减少1,022.00万元,减幅131.14%。主要是2012年7月公司上市募集资金到账,同时归还了 流动资金贷款,报告期的银行贷款利息同比减少,同时存款利息增加所致。 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额17,575.97万元,同比增加4.34%,主要原因是:公司13年加大了销售回款清收 力度,销售商品收到的现金增加较多。筹资活动产生的现金流量净额- 15,149.18万元,同比减少397%,主要是13年分配股利 所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司实际进度和公司披露的发展战略和经营计划目标保持一致
3、。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司报告期内实现营业收入165,245.61万元,上年同期151,217.69万元,收入增长14,027.92万元,涨幅9.28%。主营业务收入 和其他业务收入的结构如下表(单位:元): 公司报告期实现主营业务收入164647.70万元,上年同期148644.03万元,增长16003.67万元,涨幅为10.77%,主营收入产品 分类见下表: 沈阳博林特电梯集团股份有限公司 2013 年度报告全文 11 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2
4、012 年 同比增减(%) 直梯 销售量 8,782 7,901 11.15% 生产量 8,962 7,707 16.28% 库存量 1,491 1,311 13.73% 自动扶梯、人行道 销售量 520 404 28.71% 生产量 500 400 25% 库存量 114 134 - 14.93% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 96,191,349.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 5.82%
5、 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 1 第一名 29,187,829.21 1.77% 2 第二名 19,687,777.83 1.19% 3 第三名 16,337,617.39 0.99% 4 第四名 15,515,422.32 0.94% 5 第五名 15,462,702.35 0.94% 合计 96,191,349.10 5.82% 沈阳博林特电梯集团股份有限公司 2013 年度报告全文 12 3、成本、成本 行业分类 单位:元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营
6、业成本比重 (%) 电梯 主营业务成本 1,097,854,907.55 99.5% 1,052,929,545.69 98.16% 1.34% 其他 其他业务成本 5,506,606.23 0.5% 19,779,632.35 1.84% - 1.34% 电梯及其他 营业收入合计 1,103,361,513.78 100% 1,072,709,178.03 100% 产品分类 单位:元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 直梯 原材料 740,354,029.17 89.35% 761,504,914.47
7、89.11% - 2.78% 直梯 直接人工 21,752,442.97 2.63% 23,282,700.00 2.72% - 6.57% 直梯 制造费用 66,486,250.99 8.02% 69,746,810.44 8.16% - 4.67% 小计 828,592,723.13 100% 854,534,424.91 100% - 3.04% 扶梯 原材料 64,883,952.36 80.15% 41,455,300.00 76.22% 56.52% 扶梯 直接人工 6,320,924.46 7.81% 5,160,800.00 9.49% 22.48% 扶梯 制造费用 9,750
8、,283.06 12.04% 7,775,000.54 14.29% 25.41% 小计 80,955,159.88 100% 54,391,100.54 100% 48.84% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 159,415,602.94 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 19.5% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 1 杭州通灵自动化股份有限公司 45,405,359.77 5.55% 2 佛山市默勒米高电梯技术有限公司 42,027,382.57 5.14% 3 海门市森达装饰材
9、料有限公司 27,789,906.76 3% 4 大连李尔机械制造有限公司 27,183,841.88 3.32% 5 上海长顺电梯电缆有限公司 17,009,111.96 2.08% 沈阳博林特电梯集团股份有限公司 2013 年度报告全文 13 合计 159,415,602.94 19.5% 4、费用、费用 报告期内,公司发生销售费用21,567.5万元,比上年增加5,421.9万元,增幅33.58%,主要原因是:公司2013年度为推进 国内营销网络募投项目建设,进一步开拓市场,加大了销售网点的人员,办公,租房,装修等费用支出;同时,为提升品牌 形象,广告宣传等费用投入也增加较多。 报告期内
10、,发生管理费用14,031.10万元,比上年增加2,117.03万元,增幅17.77%,主要原因是:报告期内公司研发投入 比去年同期有所增加;同时,在建房产转固引起房产税,折旧费用增加所致; 报告期内, 发生财务费用- 242.70,万元, 比上年减少1,022.00万元, 减幅131.14%。 主要因为2012年7月公司上市募集资金到账, 同时归还了流动资金贷款,报告期的银行贷款利息同比减少,同时存款利息增加所致。 报告期内,公司发生所得税费用3,554.16万元,比上年同期增长212.6%,主要原因为利润总额同向增长,重庆子公司于2013 年度开始投产并于当年盈利,且所得税税率为25,比母
11、公司税率高,以及上年同期公司因德国子公司亏损而计提了612万 元递延所得税资产所致; 5、研发支出、研发支出 报告期内,公司依托省级技术中心和博士后工作站平台,持续加大创新力度,列入研发支出费用5,102.80万元,比去年 同期增长10%, 占公司最近一期经审计净资产的3.89%, 占营业收入3.09%。 2013年, 公司完成了超高速电梯的设计实验验证, 并顺利取得了国家电梯质量监督检验中心的认证报告及证书;开发完成了配套新的控制驱动技术产品CHOI- ,对适应经济 适用住宅的产品系列进行了全面升级,使该系列产品更具市场竞争力;配套研发了停电应急电源产品、物联网、无线对讲、 新式装潢等新技术
12、,拓展了高端智能产品系列的应用;完成了新式别墅电梯嘉悦系列产品的研发,从功能、新技术的应用上 使产品全面升级;在自动扶梯的研发中,开发完成了27.3和23.2系列公交型自动扶梯的研发,其中提升高度17.5的大高度 自动扶梯成功应用到厦深高铁被称为“厦深第一高扶梯”的深圳坪山站,新产品吸收多年发展成果,在关键部件的结构研发上 做了全新调整,使产品在外观、安全性、运行性能等方面,都超过同行业同类型产品的技术水平;进一步推进补全国际市场 产品的研发,2013年研发定型了澳大利亚市场电梯产品,其他国际市场产品随着新技术的成熟应用,也进行了升级。报告期 内,公司共计参与了包括防爆电梯制造与安装安全规范、
13、能量测量与验证、提高在用自动扶梯和自动人行道安全 性的规范等4项标准的制定;在知识产权方面,目前公司现有有效专利43项,其中发明11项,实用新型28项,外观设计专利4 项,2013年公司共计申报专利9项,授权8项,其中发明专利2项,进一步提高了公司的核心竞争力;2013年公司还获得了中国科 学技术部颁发的“国家火炬计划重点高新技术企业”荣誉证书,再次证明了公司科研水平及研发能力的提高。 6、现金流、现金流 单位:元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 1,836,793,471.56 1,591,1同比下降57.97%;归属于上市公司股东的净利润为3,836
14、.79万元,同比下 降56.65%;其构成情况如下: 营业收入同比减少6,223.78万元,下降14.82%,主要是受限抗政策影响,公司主要抗生素品种销售量 和销售单价下降所致; 营业成本同比减少2,808.05万元,下降10.42%,主要是受限抗政策影响,公司主要抗生素品种销售量 下降所致; 销售费用同比增加465.42万元,增加27.05%,主要是公司组建专科药销售队伍,拓宽销售渠道,进而 本项目增加; 管理费用同比增加705.35万元,增加10.54%,主要是随着庆余堂二期项目综合办公楼的建设完成,折 旧费增加以及公司研发投入增加所致; 财务费用同比增加1,023.19万元,增加28.8
15、0%,主要是公司随着募集项目投入增加,募集资金余额减 少,存款利息减少所致; 营业外收入同比减少418.59万元, 下降50.47%, 主要是公司本期收到与收益相关的政府补助减少所致。 福安药业(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 14 现金流量表部分 2013年度公司现金流量净额为-21,357.84万元,其中经营活动产生的现金流量净额为8,961.02万元, 投资活动产生的现金流量净额为-26,228.62万元,筹资活动产生的现金流量净额为-4,090.24万元。 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加2,684.34万元,增加42.77%,主要是本期收到募集资金 定期存款利息所
16、致; 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少11,279.17万元,下降75.45%,主要是本期人民制药、 庆余堂募投项目投入增加,造成投资活动流出增加所致; 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加3,014.91万元,增加42.43%,主要是上期子公司人民制 药偿还原股东借款2,695.34万元,使得上期筹资活动产生的现金流出金额较大。 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 不适用。 3)收入收入 单位:元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 357,779,550.65 420,017,314.39 -14.82
17、% 驱动收入变化的因素 报告期内公司营业收入较去年同期下降14.82%,造成营业收入下降的主要因素为抗生素政策的影响, 公司主导产品氨曲南原料药及其制剂销量和销售单价较去年同期下降,销售收入减少。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 医药行业-原料药及中 间体(kg) 销售量 333,989.82 402,612.64 -17.04% 生产量 550,538.4 445,786.66 23.5% 库存量 90,703.01 29,290.47 209.67% 医药行业-制剂(单位: 瓶/支) 销售量 110,765,332
18、 123,189,241 -10.09% 生产量 94,669,687 84,945,336 11.45% 库存量 14,149,899 7,679,433 84.26% 医药行业-其他(单位: 盒/袋) 销售量 934,340 459,176 103.48% 生产量 976,346 518,214 88.41% 库存量 71,631 45,744 56.59% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 公司原料药及中间体期末库存量较年初增加209.67%,公司制剂类产品期末库存量较年初增加84.26%, 福安药业(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 15 主要是因为根据
19、规定2014年1月1日未取得新版GMP证书的企业不能继续生产,根据公司实际审核进度,尚 不能在该时间前取得证书,为确保公司销售不受影响,公司对取得新版GMP证书前的销售订单提前进行备 货。 公司其他类产品是以盒、袋为计量单位的品种,主要是公司专科类产品,本期产销量较去年同期增加 较快,其中销量较去年同期增加103.48%,生产量增加88.41%,增长主要原因是公司经过近年来对专科药 销售团队的积极组建, 销售队伍初步产生效益。 而期末库存量较年初增加56.59%, 主要是为适应销售增加, 进行销售订单备货。 公司产销量统计口径为合并抵消前数据,且产量中包含内部领样、生产领用内部使用数据。 公司
20、重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本成本 单位:元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 原材料 174,467,260.44 72.66% 200,973,652.50 76.07% -13.19% 人工费用 29,311,911.39 12.21% 26,777,313.26 10.14% 9.47% 制造费用 36,338,822.44 15.13% 36,454,283.43 13.8% -0.32% 合计 24
21、0,117,994.27 100% 264,205,249.19 100% -9.12% 5)费用费用 单位:元 2013 年 2012 年 同比增减(%) 重大变动说明 销售费用 21,858,222.03 17,203,996.36 27.05% 主要是公司组建专科药销售队伍,拓宽销售渠道, 进而本项目增加。 管理费用 73,957,763.72 66,904,227.24 10.54% 主要是随着庆余堂二期项目综合办公楼的建设完 成,折旧费增加以及公司研发投入增加所致。 财务费用 -25,297,614.50 -35,529,559.09 28.80% 主要是公司随着募集项目投入增加,募
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- XX 经济开发区 调区扩区 总体规划 说明书