XX滨湖地块规划设计条件论证报告.doc
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1、2,121.77 845,019,324.59 4.16 财务费用 856,166,547.03 957,049,996.13 -10.54 营业税金及附加 85,632,802.01 128,961,221.15 -33.60 资产减值损失 510,244,767.23 235,108,388.28 117.03 公允价值变动收益 -79,872,316.43 364,230,844.01 -121.93 投资收益 219,336,392.22 87,512,230.29 150.64 汇兑收益 114,873,373.26 -15,851,440.28 824.69 营业外收入 118,7
2、10,242.96 107,024,064.81 10.92 营业外支出 11,913,512.13 30,218,403.82 -60.58 利润总额 -925,369,152.19 -857,234,168.72 -7.95 所得税费用 -306,787,798.91 -286,571,511.61 -7.05 经营活动产生的现金流量净额 2,987,749,973.53 1,996,906,980.13 49.62 投资活动产生的现金流量净额 -4,067,933,074.04 -586,659,170.05 -593.41 筹资活动产生的现金流量净额 361,734,698.71 -1
3、,266,867,398.57 128.55 研发支出 834,480,000.00 554,546,504.51 50.48 报告期,公司主营业务盈利能力同比发生重大变化的项目分析如下: (1)营业收入下降 16.26%,主要系公司淘汰并拆除相对落后的生产设施及 部分公辅设施导致产品产量同比大幅下降, 及钢材产品综合平均销售价格同比下 降所致; 600282 南京钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 11 (2)营业成本下降 17.54%,主要系公司淘汰并拆除相对落后的生产设施及 部分公辅设施导致产品产量同比大幅下降, 及主要原燃材料采购价格同比下降所 致; (3)营业税金及附加下降 33
4、.60%,主要系公司转型发展结构调整项目设备 投资部分形成大额的增值税进项税额,应交增值税同比大幅下降所致; (4)资产减值损失上升 117.03%,主要系公司拆除相对落后的生产设施及 部分公辅设施所致; (5)公允价值变动收益下降 121.93%,主要系公司冲回减持部分的民生银 行股票对应的以前年度公允价值变动收益及报告期末交易性金融资产公允价值 变动收益同比下降所致; (6)投资收益上升 150.64%,主要系公司减持部分民生银行股票,形成投 资收益所致; (7)汇兑收益增加 824.69%,主要系人民币对美元汇率上升所致; (8)经营活动产生的现金流量净额增加 49.62%,主要系公司经
5、营性应付项 目金额同比大幅增加所致; (9)投资活动产生的现金流量净额下降 593.41%,主要系公司转型发展结 构调整项目建设所致; (10)筹资活动产生的现金流量净额增加 128.55%,主要系公司银行借款净 增加额同比增加所致; (11)研发支出上升 50.48%,主要系公司储备前沿优势项目、加大新产品 研发力度所致。 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期,公司营业收入较上年同期减少 52.10 亿元,主要系公司淘汰并拆除 相对落后的生产设施及部分公辅设施导致产品产量同比大幅下降, 及钢材产品综 合平均销售价格同比下降所致。 (2)钢材产品收入影响因素分析 600282 南
6、京钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 12 单位:万吨 产品分类 项目名称 2013年 2012年 变动比例(%) 板材 销售量 334.52 338.39 -1.14 生产量 336.12 337.04 -0.27 库存量 12.31 10.71 14.94 棒材 销售量 146.08 183.62 -20.44 生产量 146.44 182.90 -19.93 库存量 1.31 0.95 37.89 线材 销售量 48.47 55.05 -11.95 生产量 48.93 54.56 -10.32 库存量 0.95 0.49 93.88 带钢 销售量 38.53 54.29 -29.03
7、 生产量 38.01 54.64 -30.44 库存量 0.22 0.74 -70.27 型钢 销售量 21.86 27.28 -19.87 生产量 20.81 28.14 -26.05 库存量 2.54 3.59 -29.25 (3)主要销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 客户名称 销售额 占销售总额的比例(%) 客户1 77,512.93 2.89 客户2 59,924.67 2.23 客户3 40,768.02 1.52 客户4 39,456.07 1.47 客户5 35,684.17 1.33 小 计 253,345.86 9.44 报告期,公司向前五名客户销售金额合计 253.3
8、45.86 万元,占销售总额的 比重为 9.44%。 3、成本 (1)成本分析表 600282 南京钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 13 单位:元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 黑色金属冶炼及 压延加工 原材料 11,720,835,354.08 46.13 14,903,339,022.86 48.36 -21.35 燃料动力 5,601,052,108.44 22.04 7,655,598,312.91 24.84 -26.84 人工
9、669,871,509.77 2.64 737,085,754.13 2.39 -9.12 折旧 669,616,239.76 2.64 829,284,742.58 2.69 -19.25 制造费用 1,498,117,692.15 5.90 1,834,231,895.49 5.95 -18.32 黑色金属矿石采选 (注) - 0.00 65,540,403.94 0.21 不适用 贸易 3,658,743,990.52 14.40 3,340,449,328.76 10.84 9.53 其他 1,592,480,604.26 6.27 1,449,802,462.28 4.70 9.84
10、 合计 25,410,717,498.98 100.00 30,815,331,922.95 100.00 -17.54 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 板材 原材料 6,124,408,387.99 24.10 6,956,800,543.54 22.58 -11.97 燃料动力 3,559,524,365.83 14.01 4,028,999,378.99 13.07 -11.65 人工 350,104,812.69 1.38 312,953,786.76 1
11、.02 11.87 折旧 461,876,132.36 1.82 546,757,152.29 1.77 -15.52 制造费用 898,116,115.41 3.53 995,005,263.40 3.23 -9.74 棒材 原材料 3,139,469,727.64 12.35 3,962,793,853.47 12.86 -20.78 燃料动力 1,136,918,036.35 4.47 2,017,300,923.22 6.55 -43.64 人工 166,695,294.02 0.66 228,409,144.66 0.74 -27.02 折旧 103,286,072.50 0.41
12、141,615,609.01 0.46 -27.07 制造费用 336,530,497.80 1.32 452,709,175.62 1.47 -25.66 线材 原材料 910,995,618.44 3.59 1,215,882,467.15 3.95 -25.08 燃料动力 436,161,421.89 1.72 578,925,097.13 1.88 -24.66 人工 64,810,970.81 0.26 70,718,575.13 0.23 -8.35 折旧 46,117,546.48 0.18 53,233,781.21 0.17 -13.37 制造费用 130,122,490.3
13、2 0.51 150,741,480.54 0.49 -13.68 带钢 原材料 706,832,624.48 2.78 1,085,450,282.40 3.52 -34.88 燃料动力 356,929,241.03 1.40 642,874,576.18 2.09 -44.48 人工 59,928,074.62 0.24 77,884,089.76 0.25 -23.05 折旧 23,877,867.63 0.09业收入营业利润净利润 辽轴公司子公司 生产销售轴承及 机械制造 19350000.00131,907,383.42-14,048,457.57 108,023,173.59-12
14、,460,439.68-11,923,275.87 大连电机子公司生产销售轴承10,000,000.00113,799,372.2520,977,102.81 191,311,775.35-4,968,459.77-4,848,363.93 大连斯凯孚瓦轴轴 承有限公司 参股公司 生产销售球面滚 子轴承 194,000,000.00271,211,464.11 217,613,738.52 211,688,633.6024,052,021.3815,540,349.90 上海爱姆意机电设 备连锁有限公司 参股公司 经销机电设备、 金属材料、计算 机等 35000000.00285,906,04
15、6.95 242,073,635.1347,687,265.4418,883,596.3121,555,677.07 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 瓦房店轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 15 4 4 4 4、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位:万元 项目名称 计划投 资总额 本报告期 投入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 项目 进度 % 项目收益情况 完善精密轴承实体保持架 配套能力 1,800625198 34.72 完善实体保持架生产能力, 改善生产环境, 提高生产效率。 形成冲压CC型调心滚子轴 承保持架生产能力 2,8000
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