XX村庄规划说明书.docx
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1、概述 对于电力行业来说,2012年是严峻的一年,多个市场的成本压力持续增大,尤其是在欧洲地区公共债 务的高企,而持续萎缩的国内能源市场,对其相关企业的发展产生了深远影响,面对这些挑战,公司不畏 艰难慢慢步入了恢复期,报告期内,公司经营业绩较上年度实现了一定的好转。公司运用阿尔斯通超临界 锅炉技术,陆续向欧洲和东南亚客户交付了符合EN标准和ASME标准的产品,充分验证了公司的生产能力 和技术实力。公司希望凭借阿尔斯通的洁净能源技术和高效的锅炉产品拓展国内锅炉市场,管理层坚信通 过全体员工的共同努力及拥有的先进生产技术,一定能保持公司持续稳定的发展。 受宏观经济下滑等诸多因素影响,报告期内,公司全
2、体员工在管理层的领导下,锐意进取,克难奋进, 保持了生产经营的持续稳定。2012年,公司实现营业收入76,860.24万元,比上年度增加48.33%;实现利润 总额-7,159.52万元,比上年度增加74.62%,实现归属于上市公司股东的净利润-9,434.12万元,比上年度增加 64.19%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 (1) 本报告期, 公司主要经营指标如下: 项 目 2012 年 2011 年 增减幅度 营业收入 768,602,352.97 518,177,439.70 48.33% 营业成本 711,000,824.88 540,488,213.48 31.5
3、5% 营业税金及附加 2,327.80 136,187.73 -98.29% 销售费用 10,133,514.15 11,264,512.75 -10.04% 管理费用 37,329,564.50 28,322,676.90 31.80% 财务费用 95,286,825.34 80,696,817.66 18.08 资产减值损失 -9,179,805.70 132,881,866.92 -106.91% 公允价值变动净收益 2,356,173.93 -7,075,835.00 133.30% 经营活动产生的现金流量净额 83,683,857.16 -310,753,665.44 126.93%
4、 投资活动产生的现金流量净额 -21,376,277.48 -12,415,566.55 -72.17% 筹资活动产生的现金流量净额 50,963,804.50 334,973,284.62 -84.79% (2) 主要指标与上年同期数据增减变化原因分析: 营业收入较上年同期增长48.33, 主要系报告期内金昌、Manjung4、Sostanj等项目执行,建造合同收入增加所致; 营业成本较上年同期增长31.55, 主要系报告期内在制项目执行人工及材料投入上升所致; 营业税金及附加较上年同期减少98.29,主要系报告期内公司2012年度劳务收入减少所致; 管理费用较上年同期增长31.80, 主要
5、系报告期内存货减值导致进项税转出增加及当期转回员工退休及其他福利费用减少 所致; 武汉锅炉股份有限公司 2012 年度报告全文 11 资产减值损失较上年同期减少106.91, 主要系报告期内收款进度加快、收回应收款项增加致使计提的坏账准备减少所致; 公允价值变动净收益较上年同期增长133.30, 系报告期内套期工具及被套期项目产生的套期收益增加所致; 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长126.93,系报告期内收回在执行项目进度款及收到出口退税款所致; 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少72.17, 系报告期内支付固定资产质保尾款增加所致; 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8
6、4.79, 系报告期内偿还债务增加所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内,公司上下团结一心,加强成本管控,持续推进生产精益管理,通过提升内部管理水平等措 施,使企业年初制定的经营计划得到了有效实施。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期,公司实现营业收入76,860.24万元, 比上年同期增长48.33,其中: (1)主营业务收入74,470.35万元, 比上年同期增长49.62%, 主要原因系报告期内金昌, Manjung 4, Sostanj 等项目执行, 建造 合
7、同收入增加所致; (2)其他业务收入2,389.88万元, 比上年同期增长16.83, 主要系报告期内处置呆滞材料收入增加所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 制造业(元) 销售量 744,703,504.02 497,721,814.25 49.62% 生产量 688,362,569.48 503,352,735.72 36.76% 库存量 197,601,796.68 404,733,635.25 -51.18% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、销售量比去年同期增长49.62%, 主要系报
8、告期内金昌, Manjung 4, Sostanj 等项目执行, 建造合同销售增加所致; 2、生产量比去年同期增长36.76%,主要系报告期内在执行项目材料及人工投入增加所致; 3、库存量比去年同期减少51.18%,主要系报告期内金昌,Manjung 4, Sostanj 项目发货较多导致库存量下降。 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 755,855,894.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 98.35% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 武汉锅炉股份
9、有限公司 2012 年度报告全文 12 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 1 同一控制人阿尔斯通控制的客户 502,835,175.93 65.42% 2 甘肃电投永昌发电有限责任公司 194,302,162.48 25.28% 3 滨州北海新材料有限公司 42,936,464.12 5.59% 4 山东鲁能物资集团有限公司 9,804,462.57 1.28% 5 茌平信源铝业有限公司 5,977,629.47 0.78% 合计 755,855,894.57 98.35% 注:与前次披露相比,公司本次补充披露汇总了同一控制人阿尔斯通控制的客户的金额及相应比例。 3、成本
10、、成本 行业分类 单位:元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 制造业 主营业务成本 688,362,569.48 96.82% 503,352,735.72 93.13% 36.76% 其他 其他业务成本 22,638,255.40 3.18% 37,135,477.76 6.87% -39.04% 合计 711,000,824.88 100% 540,488,213.48 100% 产品分类 单位:元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本
11、比重 (%) 锅炉及配套产品 销售 主营业务成本 688,362,569.48 96.82% 503,352,735.72 93.13% 36.76% 其他 其他业务成本 22,638,255.40 3.18% 37,135,477.76 6.87% -39.04% 合计 711,000,824.88 100% 540,488,213.48 100% 说明 主营业务成本较上年同期增加36.76%, 主要系公司本年度金昌、Manjung4、Sostanj等项目执行,建造合同材料及人工成本投 入增加所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 159,845,610.19 前五名供应
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