XX休闲度假区规划设计说明书.docx
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1、元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 华斯农业开发股份有限公司 2012 年度报告全文 12 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 裘皮皮张 原料 14,346,009.413.59%20,631,310.575.56% -1.97% 裘皮皮张 人工 111,852.530.03%186,106.710.05% -0.02% 裘皮皮张 制造费用 437,550.550.11%601,444.410.16% -0.05% 裘皮褥子 原料 38,157,079.879.55%10,145,576.172.73% 6.82% 裘皮褥子 人工 1,154
2、,110.830.29%976,514.640.26% 0.03% 裘皮褥子 制造费用 157,035.520.04%169,688.020.05% -0.01% 裘皮饰品 原料 7,993,802.152.00%30,032,252.408.09% -6.09% 裘皮饰品 人工 1,837,028.180.46%1,461,549.580.39% 0.07% 裘皮饰品 制造费用 1,540,105.420.39%2,088,793.670.56% -0.18% 裘皮服装 原料 272,408,876.4768.17%247,579,616.7766.67% 1.51% 裘皮服装 人工 19,
3、875,788.534.97%19,006,055.345.12% -0.14% 裘皮服装 制造费用 30,306,814.817.58%25,984,409.887.00% 0.59% 说明 无。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 247,016,503.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)58.67% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 1 普兰店市城子坦大卢貂狐养殖专业合作 社 93,472,830.0022.20% 2 COPENHAGEN FUR 55,700,726.6313.23%
4、3 山东省文登市侯家镇朱家村 42,472,010.0010.09% 4 河北省肃宁县尚村镇皮毛交易市场 32,728,887.007.77% 5 河北省秦皇岛市昌黎县刘台庄镇大葛庄 村 22,642,050.005.38% 合计 247,016,503.6358.67% 4、费用、费用 (1)报告期内,公司管理费用较上年同期数增加7,685,050.57元,增幅34.63%,主要是人工薪酬增长及本期新增房屋建筑物 及土地使用权导致相应折旧费、无形资产摊销等增加所致。 (2)报告期内,公司销售费用较上年同期数增加1,817,484.13元,增幅13.55%。 (3)报告期内,公司财务费用较上年
5、同期数减少1,106,774.23元,减幅11.33%。 华斯农业开发股份有限公司 2012 年度报告全文 13 5、研发支出、研发支出 公司本期发生研发费用20,297,155.51元,占公司最近一期经审计净资产的比例为1.98%,占营业收入的比例为4.12%。 6、现金流、现金流 单位:元 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 541,294,667.19521,435,504.873.81% 经营活动现金流出小计 546,813,841.98413,744,491.7632.16% 经营活动产生的现金流量净 额 -5,519,174.79107,691,
6、013.11-105.13% 投资活动现金流入小计 254,500.003,158,900.00-91.94% 投资活动现金流出小计 192,829,822.0497,378,681.7598.02% 投资活动产生的现金流量净 额 -192,575,322.04-94,219,781.75104.39% 筹资活动现金流入小计 37,430,966.0899,523,142.02-62.39% 筹资活动现金流出小计 23,516,016.1147,259,975.71-50.24% 筹资活动产生的现金流量净 额 13,914,949.9752,263,166.31-73.38% 现金及现金等价物
7、净增加额 -184,641,367.4166,263,531.58-378.65% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (1)经营性现金净流量较去年较少105.13%,主要是由于公司本期采购原材料增加所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额较去年增加104.39%,主要是由于本公司募投项目及子公司京南裘皮城基建项目中 国尚村皮毛交易市场二期工程投入所致。 (3)筹资活动产生的现金流量净额较去年较少73.38%,主要是子公司京南裘皮城上年度吸收少数股东投资所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内本公司经营活动的现金流
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