2013-600405-动力源:2013年年度报告.PDF
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1、有本公司 2,190,952,457股股份,占本公司总股本的56.53%;南京钢联是南钢联合的唯 一股东,南钢联合持有南钢股份1,056,120,000股股份,占本公司总股本的 27.25%;南京钢联通过直接和间接控制,在南钢股份中实际控制的股份达到 3,247,072,457股,占本公司总股本的83.78%。公司控股股东由南钢联合变更为 南京钢联。 600282 南京钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 6 七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事 务所(境内) 名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 签字会计师姓
2、名 陈建忠、游世秋 600282 南京钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 7 第第三三节节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比 上年同 期增减 (%) 2011 年 调整后 调整前 营业收入 26,822,513,596.21 32,032,052,246.61 32,032,052,246.61 -16.26 38,565,150,977.21 归属于上市公司股东的净利润 -618,
3、450,299.26 -570,267,893.21 -561,325,793.68 不适用 329,929,218.33 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -517,143,741.86 -1,049,723,308.08 -1,049,723,308.08 不适用 291,499,166.16 经营活动产生的现金流量净额 2,987,749,973.53 1,996,906,980.13 1,980,267,141.34 49.62 -488,594,964.99 2013 年末 2012 年末 本期末 比上年 同期末 增减 (%) 2011 年末 调整后 调整前 归属于上市
4、公司股东的净资产 8,273,891,343.25 8,790,248,865.51 8,791,781,764.04 -5.87 9,739,414,347.46 总资产 36,710,721,889.97 34,218,812,772.52 34,218,181,454.96 7.28 34,379,630,962.04 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比 上年同 期增减 (%) 2011 年 调整后 调整前 基本每股收益(元股) -0.1596 -0.1471 -0.1448 不适用 0.0851 稀释每股收益(元股) -0.1596 -0
5、.1471 -0.1448 不适用 0.0851 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元股) -0.1334 -0.2708 -0.2708 不适用 0.0752 加权平均净资产收益率(%) -7.24 -6.15 -6.07 不适用 3.34 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) -6.05 -11.33 -11.34 不适用 2.95 600282 南京钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 8 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 -360,03
6、6,453.58 11,851,543.46 1,801,875.49 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营 业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 30,935,319.54 49,698,235.51 33,502,469.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 12,227,831.47 3,723,676.94 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 21,046,865.28 49,776,177.68 4,578,405.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外, 持有交易性金融资产、 交易
7、性金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性 金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 125,571,917.57 423,245,126.00 26,596,918.58 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 16,700,060.48 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 -53,129,854.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,248,049.69 38,477,102.34 -17,751,233.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 43,396,226.42 47,303,626.63 4,
8、924,399.18 少数股东权益影响额 -60,695.48 -60,893.14 -46,512.70 所得税影响额 52,794,175.81 -144,559,180.55 -15,176,270.06 合计 -101,306,557.40 479,455,414.87 38,430,052.17 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 1,407,072,840.78 1,456,983,498.16 49,910,657.38 126,296,437.57 交易性金
9、融负债 1,084,520.00 1,084,520.00 -1,084,520.00 合计 1,407,072,840.78 - - 125,211,917.57 600282 南京钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 9 第第四四节节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年,我国处于转变经济发展方式阶段。国内经济增速放缓,钢铁行业 产能过剩严重,产品同质化竞争加剧,钢材价格低位运行,铁矿石价格仍然保持 高位,高产能、高成本、低利润的状况未有改观。 报告期, 公司集中淘汰并拆除相对落后的生产设施及部分
10、公辅设施。 受此影 响,公司生产规模同比大幅下降,全年产铁 578.60 万吨、钢 605.34 万吨、材 583.03 万吨,同比分别下降 14.71%、15.64%、11.00%;实现营业收入 268.23 亿元,同比下降 16.26%;归属于上市公司股东的净利润-6.18 亿元。 面对严峻形势,公司深入开展挖潜增益活动,推进大营销战略,深化精细化 管理,启动实施十项内部改革措施,生产经营稳定运行。 1、精细组织生产,提升成本控制水平。克服转型发展结构调整项目建设与 生产平衡的矛盾,合理配置资源,实现均衡生产。通过优化原燃料采购结构、工 序降本、合理控制存货等措施,提高成本控制水平。 2、
11、重点项目全面建成,转型发展升级可期。宽厚板轧机等转型发展结构调 整项目全面建成,陆续投产。公司实现了装备现代化、大型化、信息化,节能减 排将达到行业先进水平,品种质量将全面提档升级。 3、国际化战略全面实施,大营销战略深入推进。公司的国际化战略已在原 燃料资源利用、钢铁产品营销、资金、技术合作与利用、投资、人才与智力引进 等六个方面全面推进。大营销战略通过优化市场布局、整合客户资源、调整营销 模式,积极开拓高端用户市场,实现了一批高端品种的突破放量。 4、多元产业稳步发展。“金陵钢铁网”、“南钢现货网”等电子商务平台 自投入运行以来连续第5年盈利,实现钢材产品24(小时)x365(天)网上销售
12、; 金安矿业保持安全稳定生产,全年产铁精粉95万吨;金恒公司在保障公司信息 600282 南京钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 10 化、自动化系统稳定运行的基础上,进一步拓展外部市场;鑫源招标尝试开展对 外招标业务;钢材加工配送业务向高端产品拓展,从卖产品向卖成品转变;贸易 板块积极拓宽创利渠道。 5、内部改革措施陆续启动。投资管理、费用管理、公务用车改革、管理机 构整合等十项内部改革措施逐步实施。 6、精细化管理持续深化。重点推广流程管理、SOP(标准作业程序)等工 具方法的运用,推进企业管理创新。 (一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元
13、 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 26,822,513,596.21 32,032,052,246.61 -16.26 营业成本 25,410,717,498.98 30,815,331,922.95 -17.54 销售费用 366,053,191.26 420,512,857.24 -12.95 管理费用 880,20适用 -116,266,026.59 2013 年末 2012 年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2011 年末 归属于上市公司股东的净资 产 1,063,801,298.04 1,032,570,393.07 3.02 1,013,85
14、6,863.08 总资产 2,521,078,801.12 2,428,732,307.20 3.80 2,257,544,274.53 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同 期增减(%) 2011 年 基本每股收益(元股) 0.12 0.07 71.43 0.09 稀释每股收益(元股) 0.12 0.07 71.43 0.09 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元股) 0.07 -0.03 不适用 -0.01 加权平均净资产收益率(%) 3.31 1.83 增加 1.48 个百 分点 2.33 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 1.8
15、1 -0.78 不适用 -0.20 二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 -111,555.16 3,087,317.27 6,342,675.18 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 13,427,017.99 4,521,920.02 4,328,166.67 安徽全柴动力股份有限公司 2013 年年度报告 7 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费 1,568,257.46 1,58
16、9,143.00 738,670.07 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 1,340,236.19 1,562,972.42 1,940,704.71 对外委托贷款取得的损 益 241,895.52 91,206.50 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 3,120,044.59 7,982,011.57 9,558,948.14 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 12,912,386.10 9,051,969.60 少数股东权益
17、影响额 -780,052.77 -865,120.28 -501,152.83 所得税影响额 -2,935,047.23 -4,311,591.96 -4,945,296.93 合计 15,628,901.07 26,720,933.66 26,605,891.11 安徽全柴动力股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年,国内经济增速缓中趋稳,汽车、工程机械和农业机械等行业的发展出现了一定幅度的 增长,柴油机行业在经过连续两年的调整后,实现了恢复性增长。建材类的产品却因新动工项 目的减少而有所下降。
18、公司经营层在董事会的领导下,紧紧围绕年度目标,继续加快产品创新 和结构升级调整,加强质量管理,提升制造能力,优化管理流程,较好地完成了全年经营目标。 报告期内, 多缸柴油机实现销售 47.68 万台, 同比增长 10.57%; 全年实现营业收入 318737 万元, 比上年增长 17.53%;净利润(归属于母公司股东的净利润)3455 万元,比上年增长 84.63%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 3,187,367,241.99 2,712,056,155.54 17.53 营业成
19、本 2,864,489,265.60 2,501,796,933.34 14.50 销售费用 114,261,019.21 82,539,018.05 38.43 管理费用 174,845,152.21 129,586,082.56 34.93 财务费用 -121,530.00 -5,468,949.56 97.78 经营活动产生的现金流量净额 40,854,810.91 -6,578,124.90 投资活动产生的现金流量净额 -15,221,918.59 -65,625,435.29 76.80 筹资活动产生的现金流量净额 1,451,011.65 29,752,324.63 -95.12
20、2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 单位:元 项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 营业收入 3,187,367,241.99 2,712,056,155.54 475,311,086.45 17.53 变动原因说明:增长原因主要是本期销量增长,销售收入同步增长所致。 (2) 主要销售客户的情况 报告期内,公司向前五名客户销售的金额占公司销售总额的比例为 52.24%。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 情况 说明
21、 安徽全柴动力股份有限公司 2013 年年度报告 9 例(%) 内燃机类 材料成本 2,357,621,996.51 91.86 2,089,345,764.33 92.06 12.84 内燃机类 人工费用 80,292,864.11 3.13 66,905,778.62 2.95 20.01 内燃机类 折旧费用 37,354,686.45 1.46 29,514,821.26 1.30 26.56 内燃机类 能源消耗 30,925,795.87 1.20 29,539,081.54 1.30 4.69 内燃机类 其他费用 60,384,661.59 2.35 54,291,232.06 2.
22、39 11.22 建材类 材料成本 54,474,562.68 76.01 67,275,150.20 76.00 -19.03 建材类 人工费用 2,128,528.50 2.97 2,266,110.32 2.56 -6.07 建材类 折旧费用 7,596,768.38 10.60 9,076,475.69 10.25 -16.30 建材类 能源消耗 5,539,907.51 7.73 7,853,497.21 8.87 -29.46 建材类 其他费用 1,927,859.15 2.69 2,048,701.05 2.31 -5.90 情况说明: 由于产量增加,材料成本同步增加; 产量增加
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