2013-600793-ST宜纸:2013年年度报告.PDF
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1、四川金顶(集团)股份有限公司 2013 年年度报告 四川金顶(集团)股份有限公司 四川金顶(集团)股份有限公司 600678 600678 2013 年年度报告 2013 年年度报告 四川金顶(集团)股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨学品、主管会计
2、工作负责人姚金芳及会计机构负责人(会计主管人员) 帅宏英声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 公司本年度利润分配 方案为不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 公司 2013 年年度报告中关于可持续经营项目建设的预计情况,以及未来公司的产业发 展规划,由于受行政审批程序、行业周期、技术研发等不可控因素的影响,具有不确定性, 公司规划不构成对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情
3、况? 否 四川金顶(集团)股份有限公司 2013 年年度报告 目录 目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.38 第六节 股份变动及股东情况.76 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.81 第八节 公司治理.87 第九节 内部控制.94 第十节 财务会计报告.96 第十一节 备查文件目录.177 四川金顶(集团)股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司
4、、本公司、金顶公司 指 四川金顶(集团)股份有限公司 海亮金属 指 海亮金属贸易集团有限公司 海亮集团 指 海亮集团有限公司 财务公司 指 海亮集团财务有限责任公司 协和公司 指 峨眉协和水泥有限公司 物流公司 指 四川金铁阳物流有限责任公司 峨眉山西南水泥 指 四川峨眉山西南水泥有限公司 (原四川金顶(集团)峨眉山特 种水泥有限公司) 重整计划 指 四川金顶(集团)股份有限公司 重整计划 证监会 指 中国证券监督管理委员会 乐山中院 指 四川省乐山市中级人民法院 二、 重大风险提示: 2013 年是公司完成重整、进行第二次艰苦创业的第一年,因受诸多不利因素影响,公司 年产 60 万吨活性氧化
5、钙项目、 150 万吨物流园区项目等在建工程未能如期竣工并投入运营。 公司将在 2014 年继续强化项目建设管理, 力争使年产 60 万吨氧化钙生产线项目和物流园区 项目早日投入运营,同时。在 2013 年完成矿山资源增划工作的基础上,加紧组织实施公司 石灰石矿山 800 万吨/年技改工程项目和年产 20 万吨纳米级碳酸钙系列产品项目,合理利 用公司矿山资源优势,努力寻找新的利润增长点。进一步提升公司抗风险和盈利能力。 鉴于上述可持续经营项目是公司在重整过程中剥离水泥产业后新进入的行业, 项目建成后 的设备运行情况、 市场情况等不可控因素尚需经过市场检验, 同时受国家宏观政策调整等不 定因素的
6、影响,公司未来营业利润存在不确定性,请投资者注意投资风险。 四川金顶(集团)股份有限公司 2013 年年度报告 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 四川金顶(集团)股份有限公司 公司的中文名称简称 四川金顶 公司的外文名称 SICHUAN GOLDEN SUMMIT(GROUP) JOINT-STOCK CO., LTD. 公司的外文名称缩写 SCGS 公司的法定代表人 杨学品 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 闫蜀 杨业 联系地址 四川省峨眉山市乐都镇 四川省峨眉山市乐都镇 电话 0833-2218123 0833-2218555 传真
7、0833-2218118 0833-2218118 电子信箱 scjd600678 scjd600678 三、 基本情况简介 公司注册地址 四川省峨眉山市乐都镇 公司注册地址的邮政编码 614224 公司办公地址 四川省峨眉山市乐都镇 公司办公地址的邮政编码 614224 公司网址 电子信箱 scjd600678 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 四川省峨眉山市乐都镇 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股
8、上海证券交易所 四川金顶 600678 *ST 金顶 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2013 年 10 月 30 日 注册登记地点 四川省峨眉山市乐都镇 企业法人营业执照注册号 511100000007979 税务登记号码 川国税字 511181206955128 号 四川金顶(集团)股份有限公司 2013 年年度报告 组织机构代码 20695512-8 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 1993 年(或 2012 年)年度报告公司基本情况 (三) 公司上市以来,主营业务的变化情况 公司自 1993 年上市至 2012 年主营业务一
9、直为水泥制造与销售。 2012 年在公司重整过程中,因受国家产业政策的限制及设备落后、生产成本的影响,公司管 理人通过公开方式处置了与水泥生产相关的全部资产及配套设施。2013 年开始主营业务转为非 金属矿开采、加工及产品销售。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1993 年公司上市时的第一大股东乐山市国有资产管理局持有 13116 万股,占总股本 56.37%; 2003 年 10 月 15 日,乐山市国有资产经营有限公司将所持本公司国家股 6860 万股转让给华 伦集团有限公司,本次股份转让后,华伦集团有限公司持有本公司社会法人股 6860 万股,占总 股本的 29.49%,成
10、为本公司控股股东; 2009 年 6 月 1 日,浙江省富阳市人民法院裁定受理本公司第一大股东华伦集团有限公司重整 一案,指定被申请人华伦集团有限公司重组工作组为被申请人华伦集团有限公司管理人,本次 裁定后,由华伦集团有限公司管理人成为公司新的实际控制人。 2010 年 11 月 29 日,公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(2010)司冻 151 号 股权司法冻结及司法划转通知 : 根据浙江省富阳市人民法院 (2009) 杭富商破字第 2 号 协 助执行通知书 ,华伦集团有限公司所持有的本公司无限售流通股 673.2716 万股、限售流通股 4749.9535 万股股票过户给海亮
11、金属。 本次股权司法划转完成后, 海亮金属持有本公司 5423.2251 万股,持股比例 15.54%,为本公司第一大股东。 2012 年 11 月 2 日,公司收到乐山市中级人民法院(2010)乐民破(裁)字第 1-13 号民事 裁定书 。 裁定将公司破产企业财产处置专户中 43,285,396 股股份划转到海亮金属贸易集团有限 公司的股东账户, 本次划转完成后, 海亮金属持有本公司股份97,002,984股, 持股比例为27.80%, 仍为本公司第一大股东。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 中汇会计师事务所(特殊普通合 伙) 办公地址 浙江省杭州市解放路 18
12、 号 签字会计师姓名 胡中山 赵书阳 四川金顶(集团)股份有限公司 2013 年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同 期增减(%) 2011 年 营业收入 32,485,007.6712,135,839.95167.68 296,235,631.92 归属于上市公司股东的净利 润 4,799,416.05453,980,439.16-98.94 34,837,020.18 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益
13、的净利润 -11,292,834.37-99,553,397.46不适用 -206,895,632.43 经营活动产生的现金流量净 额 -24,098,476.30-207,529,960.25不适用 3,411,060.37 2013 年末 2012 年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2011 年末 归属于上市公司股东的净资 产 59,945,799.6953,284,339.3312.50 -714,844,208.45 总资产 322,066,653.82192,234,608.6267.54 930,204,496.49 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012
14、年 本期比上年同 期增减(%) 2011 年 基本每股收益(元股) 0.01381.3008-98.94 0.0998 稀释每股收益(元股) 0.01381.3008-98.94 0.0998 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元股) -0.0324-0.2857不适用 -0.593 加权平均净资产收益率(%) 8.4692不适用 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) -19.9276不适用 二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项 目 2013 年金额 附注(如适用) 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置 损益 1,255,438.05
15、 公司新建工程 项目拆除原水 泥湿法窑固定 资产处置 89,467,381.43 143,871,117.91 计入当期损益的 政府补助,但与公 司正常经营业务 1,000,000.00 公司淘汰落后 产能获得四川 76,298,000.00 四川金顶(集团)股份有限公司 2013 年年度报告 密切相关,符合国 家政策规定、按照 一定标准定额或 定量持续享受的 政府补助除外 省省级财政奖 励资金 债务重组损益 572,226,205 137,314,139.42 企业重组费用,如 安置职工的支出、 整合费用等 -53,631,215.13 -84,109,434.03 与公司正常经营 业务无关
16、的或有 事项产生的损益 5,600,000.00 系上期末因大 地纸业公司破 产重整一案预 计负债, 本期攀 枝花市国有资 产投资经营有 限责任公司撤 销对公司的诉 讼, 故不再确认 预计负债。 单独进行减值测 试的应收款项减 值准备转回 5,041,722.56 收到峨眉协和 水泥有限公司 清算组债权偿 付款 除上述各项之外 的其他营业外收 入和支出 3,195,089.81 公司申请免除 以前年度案件 诉讼费 239 万 元, 获得乐山市 中级人民法院、 峨眉山市两级 法院批复; 本期 支付案件和解 款项 50 万以及 不再偿付的公 积金余额 1,104,907.89 元 转入营业外收 -
17、54,528,534.68 -31,641,170.69 四川金顶(集团)股份有限公司 2013 年年度报告 入等 合计 16,092,250.42 553,533,836.62 241,732,652.61 四川金顶(集团)股份有限公司 2013 年年度报告 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年是公司完成重整、进行第二次艰苦创业的第一年,也是公司谋求生存发展、承上启下 的关键年。公司董事会在大股东海亮金属和地方政府的大力支持下,严格遵照法律法规、规范 性文件、 公司章程以及公司相关规章制度,认真履行职责,积极开展工作,通过艰苦
18、努力, 基本完成了既定工作任务。 2013 年度, 公司实现营业收入3249万元,相比上年同期增长167.68%, 实现归属于母公司所有者的净利润为 479.94 万元,每股收益 0.0138 元。 一、 2013 年主要工作完成情况 (一)公司股票成功实现摘星、摘帽 公司在 2012 年末顺利完成重整工作的基础上,及时向上海证券交易所提交了摘星、摘帽申 请,经上交所审核批准,公司股票于 2013 年 1 月 31 日正式撤销退市风险及其他风险警示,2 月 4 日公司股票恢复交易, 股票简称由*ST 金顶变更为四川金顶, 股票交易的日涨跌幅限制 恢复为 10%。股票交易再次进入正常交易系统,为
19、后续发展创造了有利条件。 (二)正式启动并推进股票非公开发行工作 根据中国证监会非公开发行股票的相关规定,公司股票恢复正常交易后,已基本具备非公开 发行股票的条件。为尽快恢复公司可持续经营能力和盈利能力,经公司股东大会批准,公司正 式启动了非公开发行工作。根据发行预案,公司拟以不低于 5.67 元的价格,非公开发行不超过 1.18 亿股,募集资金总额约 6.68 亿元,本次募集资金将全部用于公司可持续经营项目建设。 为确保非公开发行工作的有序开展,公司组建了由公司董事长为组长的工作协调小组,聘请了 券商、律师事务所、会计师事务所等专业团队。公司在较短时间内,通过积极努力,全面配合 中介机构完成
20、了所有项目的尽职调查和基础资料的准备、方案制定以及董事会、股东会审议等 各项工作。2014 年 1 月 6 日,中国证监会已正式受理公司非公开发行申请。目前,各项工作正 在按计划全面推进。 (三)可持续经营项目建设进展情况 因受诸多不利因素影响,公司年产 60 万吨活性氧化钙项目、150 万吨物流园区项目等在建工 程未能如期竣工并投入运营。公司在努力消除恶劣天气、铁路系统机构改革等不利因素对项目 建设影响的同时,全力推进项目建设,并取得了一定的成效。 1、全面完成矿山资源增划工作 公司石灰石矿山资源增划项目是公司未来发展能否顺利实现的基础和前提。为确保此项工作 的顺利完成,在公司的精心组织和全
21、力推动下,年度内,公司通过向大股东海亮金属借款,一 次性缴纳了采矿权价款,按期完成了采矿权证的变更登记工作,成功领取由四川省国土资源厅 颁发的采矿许可证新证,矿区范围由原来的 1.483 平方公里扩大到 2.41 平方公里,石灰石 资源储量增至 2.7 亿吨。按年产 800 万吨矿石计算,公司矿山可开采年限达 30 年以上,从而为 公司可持续经营项目提供了充足的资源储备。 2、氧化钙部分生产线具备初步试生产条件 年度内,受雅安地震以及公司当地多雨季节影响,公司年产 60 万吨活性氧化钙生产线建设 未达预期,公司经营管理层采取多种措施,努力消除不利影响,年度内全面完成了生产线的基 础土建、钢结构
22、制作安装及地面硬化等基础工作,报告期内,3 号线已完成安装调试和烘窑, 即将投入试生产。2 号线主体设备安装已基本完成,1 号线也即将动工安装。 3、物流园区建设基本完成 本年度, 公司克服诸多不利因素及铁路系统改革的影响, 积极努力推进公司物流园区建设, 在 年度内基本完成了园区建设并于 12 月底顺利完成公司专用铁路大修工程压道工作。结果显示, 线路平稳、安全,稳定性优良,完全符合规范要求。目前,公司正在积极协调相关单位投运前 四川金顶(集团)股份有限公司 2013 年年度报告 的验收,计划在完成验收后正式交付合资公司投入运营。 4、合资组建物流公司 为充分发挥公司铁路运输能力和货场优势,
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