2013-600876-洛阳玻璃:2013年年度报告.PDF
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1、,411 千 元人民币,欧元借款 3,257 千元人民币,丹麦克朗借款 3,358 千元人民币。 本集团的借款均受市场利率变动的影响,人民币与港币的借款于结算日的有效年利率分别为 4.51%、 2.94%。 青岛啤酒股份有限公司 2013 年年度报告 16 2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 不适用 3、其他经营情况说明 (1)债务资本率 本集团 2013 年 12 月 31 日的债务资本率为 0.03%(2012 年 12 月 31 日:12.99%)。债务资本率的计算 方法为:长期借款总额/(长期借款总额+归属于上市公司股东的股东权益)。 (2)资产抵押 于 2013
2、 年 12 月 31 日,本集团无资产抵押。(2012 年 12 月 31 日:无) (3)汇率波动风险 由于本集团目前用于主品牌生产的原材料大麦主要依赖进口,因此汇率的变动将会间接影响本集团 的原材料价格,从而对本集团的盈利能力产生一定影响。 (4)资本性开支 2013 年本公司资本性新建、 搬迁及改扩建项目共投入约 20.36 亿元, 使得公司的产能规模持续扩大, 产能布局得到优化。依据公司目前的资金状况及盈利能力,有充足的自有资金及持续的经营现金净 流入满足公司资本项目的资金需求。 (5)投资 详见年报正文财务报表附注。 (6)或有负债 详见年报正文财务报表附注。 (四)核心竞争力分析
3、公司的盈利模式即:基地市场+品牌溢价。公司拥有的“青岛啤酒”品牌是我国首批十大驰名商 标之一, 在国内外市场具有强大的品牌影响力和较高的知名度, 2013 年青岛啤酒的品牌价值已达 805 亿元人民币(世界品牌实验室发布),在国内啤酒行业连续多年遥遥领先。公司其它啤酒品牌“崂 山啤酒”、“山水啤酒”、“汉斯啤酒”、“银麦啤酒”,区域市场知名度和竞争力也在连年提高, 满足了不同层次的市场消费需求。 公司作为中国历史最悠久的啤酒生产企业,高度重视产品质量,青岛啤酒产品多次在国内外质 量评比中荣获冠军,并在国内外消费者中获得了广泛的好评。近年来通过不断改造完善,使公司的 主要生产设备装备达到国际先进
4、水平,并通过对原料、工艺、技术、 操作等方面的强化管理和控制, 保障了食品安全和产品的高品质,也提升了产品的口味一致性。 公司拥有啤酒行业唯一的国家重点实验室,拥有国内一流的研发平台,高水平的研发团队,以 及国内领先的基础研究能力,并形成了多项自主知识产权的核心技术,保持了公司在国内啤酒市场 的技术领先水平。去年公司推出了青岛啤酒“鸿运当头”等一系列新产品,在扩大市场占有率的同 时,也提升了公司的品牌形象。 公司以“大客户+微观运营”的营销模式不断强化市场推广力度和深化市场销售网络,不断提高 对终端客户的掌控能力,巩固和提高在基地市场的优势地位和新兴市场的占有率。 青岛啤酒股份有限公司 201
5、3 年年度报告 17 (五)投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 为保障子公司的生产经营,经本公司董事会批准,本公司为下属控股子公司合计发放的委托贷款总 金额约为人民币 82,265 万元。 单位:万元 币种:人民币 借款方 名称 委托贷 款金额 贷款 期限 贷款 利率 是 否 逾 期 借款 用途 抵 押 物 或 担 保 人 是 否 展 期 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 关联关 系 资金 来源 是否 为募 集资 金 预 期 收 益 投 资 盈 亏 青岛啤 酒(芜 湖) 有限 公司 2,100
6、 半年 以内 5.04% 否 补充 流动 资金 无 否 否 否 控股子 公司 否 18 盈 青岛啤 酒(成 都) 有限 公司 6,300 半年 以内 5.04% 否 补充 流动 资金 无 否 否 否 控股子 公司 否 53 盈 青岛啤 酒(菏 泽) 有限 公司 1,500 半年 以内 5.04% 否 补充 流动 资金 无 否 否 否 控股子 公司 否 13 盈 青岛啤 酒 (兴凯 湖) 有限 公司 700 半年 以内 5.04% 否 补充 流动 资金 无 否 否 否 控股子 公司 否 6 盈 青岛啤 酒(甘 肃) 农垦 股份有 限公司 4,000 一年 期 5.40% 否 补充 流动 资金 无
7、 否 否 否 控股子 公司 否 216 盈 青岛啤 酒(密 山) 有限 公司 4,010 一年 期 5.40% 否 补充 流动 资金 无 是 否 否 控股子 公司 否 217 盈 青岛啤 酒武威 有限责 任公司 2,300 一年 期 5.40% 否 补充 流动 资金 无 否 否 否 控股子 公司 否 124 盈 青岛啤酒股份有限公司 2013 年年度报告 18 青岛啤 酒(芜 湖) 有限 公司 2,400 一年 期 5.40% 否 补充 流动 资金 无 否 否 否 控股子 公司 否 130 盈 青岛啤 酒(芜 湖) 有限 公司 500 一年 期 5.40% 否 补充 流动 资金 无 否 否 否
8、 控股子 公司 否 20 盈 青岛啤 酒(密 山) 有限 公司 820 一年 期 5.40% 否 补充 流动 资金 无 是 否 否 控股子 公司 否 44 盈 青岛啤 酒(密 山) 有限 公司 200 一年 期 5.40% 否 补充 流动 资金 无 是 否 否 控股子 公司 否 8 盈 青岛啤 酒(密 山) 有限 公司 100 一年 期 5.40% 否 补充 流动 资金 无 是 否 否 控股子 公司 否 4 盈 青岛啤 酒饮料 有限公 司 2,000 一年 期 5.40% 否 补充 流动 资金 无 否 否 否 控股子 公司 否 108 盈 上海青 岛啤酒 华东销 售有限 公司 1,000 一年
9、 期 5.40% 否 补充 流动 资金 无 否 否 否 控股子 公司 否 54 盈 上海青 岛啤酒 华东销 售有限 公司 1,000 一年 期 5.40% 否 补充 流动 资金 无 否 否 否 控股子 公司 否 52 盈 青岛啤 酒(台儿 庄)麦芽 有限公 司 50 一年 期 5.40% 否 补充 流动 资金 无 否 否 否 控股子 公司 否 3 盈 青岛啤 酒(台儿 庄)麦芽 有限公 司 20 一年 期 5.40% 否 补充 流动 资金 无 否 否 否 控股子 公司 否 1 盈 青岛啤酒股份有限公司 2013 年年度报告 19 青岛啤 酒(密 山) 有限 公司 340 一年 期 5.40%
10、否 补充 流动 资金 无 否 否 否 控股子 公司东的变更情况(如有) 2014 年 3 月 10 日,公司股东深圳市华融泰资产管理有限公司与股东赛格股 份、赛格集团就华控赛格的控制权有关事项共同签署了控制权安排的协议约 定:赛格集团及关联方仅作为公司的财务投资人保留在公司的股东地位,而不再 实际参与公司的经营管理,并将控制权让渡给华融泰。 在公司 2014 年第一次临时股东大会批准董事变更事项后, 华融泰成为了公司 的控股股东。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址中国北京海淀区西四环中路 16 号院
11、 7 号楼 12 层 签字会计师姓名杨熹、辛均亮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 深圳华控赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年2013 年本年比上年增减 2012 年 营业收入(元)67,194,613.97721,757,334.54-90.69%104,954,271.07 归属于上市公司
12、股东的净利润 (元) -108,351,444.15-37,201,394.29191.26%3,166,051.08 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) -108,469,182.75-34,416,865.75215.16%-44,049,411.82 经营活动产生的现金流量净额 (元) 110,634,536.01-198,786,974.30-155.65%-106,506,416.53 基本每股收益(元/股)-0.1208-0.0415191.08%0.0035 稀释每股收益(元/股)-0.1208-0.0415191.08%0.0035 加权平均净资产收益率-76
13、.50%17.35%-93.85%1.39% 2014 年末2013 年末本年末比上年末增减2012 年末 总资产(元)420,734,829.16591,598,429.88-28.88%426,257,897.00 归属于上市公司股东的净资产 (元) 87,454,083.81195,805,527.96-55.34%233,006,922.25 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生 变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的基本每股收益(元/股)-0.1076 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1
14、、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 深圳华控赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损
15、益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目2014 年金额2013 年金额2012 年金额说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,501.50-2,905,691.9736,483,311.70 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费214,004.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回83,083.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出85,009.9738,079.513,116,640.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目7,401,507.17 减:少数股东权益影响额(税后)-34,230.13 合计117,738.
16、60-2,784,528.5447,215,462.90- 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常 性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳华控赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节 董事会报告第四节 董事会报告 一、概述一、概述 2014 年,国际经济总体增长乏力,复苏步
17、伐低于预期,国内经济进入“新常态”的转型升级格局,经济 下行压力明显增大。面对严峻的国内外经济环境和巨大的市场竞争压力,公司在董事会的领导下,积极应 对复杂严峻的经济形势,努力克服经营管理中的困难,及时抓住市场机遇,拓展新业务与新市场,不断优 化和加强内部管理,使得公司各项事业取得了整体协调的发展。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内,公司不断加强坪山大工业区资产的管理工作,继续通过各种途径,积极盘活公司现有资产、 加强废旧设备处理与闲置厂房的租赁工作, 全年累计实现租赁收入约 1,095 万元, 较去年同期
18、增长 64.66%。 在提高公司闲置资产利用率的同时,缓解了公司因资产折旧带来的财务压力。 报告期内,鉴于我国政府对环境产业发展的政策支持以及环境产业广阔的发展空间,为拓展公司在环 境产业领域方面的发展,公司在今年以自有资金出资 5000 万与北京清华同衡规划设计研究院有限公司、 深圳市前海弘泰清环投资合伙企业(有限合伙)共同对清控人居进行了增资扩股。未来公司将继续拓展该公 司业务,尽快使其产生规模及效益。同时,公司也将在相关行业领域继续寻找新的业务机会,进一步提升 公司的竞争力,以保证公司的持续发展,为股东提供长期稳定的投资回报, 。 报告期内,结合公司的实际情况,公司充分发挥融资平台的优势
19、,启动了非公开发行股票工作。10 月 31 日,公司非公开发行股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核,获得无条件通过。本次非公开发行 新增股份 110,000,000 股,于 2015 年 1 月 21 日在深圳证券交易所上市。公司本次非公开发行的成功使公 司净资产规模得到了进一步提高,更有利于公司未来业务的拓展,从而为公司未来持续、稳定、快速发展 奠定了坚实的基础。 2014 年,公司全年实现营业收入 6,719.46 万元,较去年同期减少 90.69%;营业成本 4,158.99 万元, 较去年同期减少 94.10%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上
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