2014-000766-通化金马:2014年年度报告.PDF
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1、 海南海药股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 海南海药股份有限公司海南海药股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 海南海药股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了
2、审议本次年报的董事会会议除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 金世明 独立董事 工作原因 雷小玲 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 545,340,432 为基数,向全体股东每为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,不以公积金转增股本。股(含税) ,不以公积金转增股本。 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人林健及会计机构负责人公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人林
3、健及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)程霞声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 程霞声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 海南海药股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告 . 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介公司简介 . 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 45 第七节第七节 优先股相
4、关情况优先股相关情况 . 51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 52 第九节第九节 公司治理公司治理 . 59 第十节第十节 内部控制内部控制 . 65 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 173 海南海药股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 海南海药股份有限公司 海口市制药厂 指 海口市制药厂有限公司 天地药业 指 重庆天地药业有限责任公司 上海力声特 指 上海力声特医学科技有限公司 南方同正 指 深圳市南方同正投资有限公司
5、 哈德森公司 指 哈德森生物医药有限公司 中国抗体 指 中国抗体制药有限公司 海南寰太 指 海南寰太股权投资基金管理有限公司 开元医药 指 盐城开元医药化工有限公司 台州一铭 指 台州市一铭医药化工有限公司 忠县小额贷款公司 指 重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司 江西华邦 指 江西华邦药业有限公司 上海龙翔 指 上海龙翔生物医药开发有限公司 公司章程 指 海南海药股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 GMP 认证 指 药品生产质量管理规范认证 GSP 认证 指 药品经营质量管理规范认证 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 201
6、4 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 海南海药股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战 略、 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战 略、2015 年工作计划及未来可能面临的困难与风险,敬请查阅。本报告中所涉 及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 年工作计划及未来可能面临的困难与风险,敬请查阅。本报告中所涉 及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质
7、承诺,敬请 投资者注意投资风险。 海南海药股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海南海药 股票代码 000566 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南海药股份有限公司 公司的中文简称 海南海药 公司的外文名称(如有) HAINAN HAIYAO CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 (如 有) HAINAN HAIYAO 公司的法定代表人 刘悉承 注册地址 海南省海口市秀英区南海大道西 66 号 注册地址的邮政编码 570311 办公地址 海南省海口市秀英区南海大道西 66 号 办公地址的邮政编码 5
8、70311 公司网址 电子信箱 hnhy000566 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晖 王小素 联系地址 海南省海口市秀英区南海大道西 66 号 海南省海口市秀英区南海大道西 66 号 电话 0898-68653568 0898-68653568 传真 0898-68656780 0898-68656780 电子信箱 hnhy000566 hnhy000566 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 公司年度报告备置地点 公司董事
9、会秘书处 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992 年 12 月 30 日 海南省工商行政 管理局 20128945-3 46010060020239 7 20128945-3 海南海药股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 报告期末注册 2013 年 12 月 05 日 海南省工商行政 管理局 46000000014719 4 46010020128945 3 20128945-3 公司上市以来主营业务的变化情 况(如有) 2013 年 12 月,公司经营范围变更为:精细化工产品、化学原料药、
10、中药材、土特产品、中药成药、西药成药、保健品、药用辅料、医疗 器械、化工原料及产品(专营除外) 、建材、金属材料(专营除外) 、 家用电器、日用百货、机械产品、纺织品的生产、批发、零售、代购 代销;进出口业务(凭许可证经营) ,自有房产经营,中药材、花卉种 植经营、医药咨询服务。 历次控股股东的变更情况(如有) 1、1992 年 8 月 8 日经海南省股份制试点领导小组办公室以琼股办字 (1992)10 号文批准,在原海口市制药厂基础上改组设立的规范化股 份有限公司。 本公司于 1992 年 12 月 30 日领取海南省工商行政管理局 颁发的企业法人营业执照。1993 年 12 月经国家证券委
11、员会证监发审 字(1993)115 号文批准向社会发行公众股,并于 1994 年 5 月在深圳 证券交易所上市,注册资本 142,500,000.00 元。公司控股股东为海口 市国有资产管理局 。2、1998 年 1 月 15 日中国轻骑集团有限公司收 购本公司国家股及法人股 79,173,404 股,占总股本的 39.13%。成为本 公司第一大股东。3、2001 年 9 月 24 日深圳市南方同正投资有限公司 依法竞得中国轻骑集团有限公司持有并已质押给海口市国有资产经营 有限公司的 37,011,575 股国有法人股,占总股本的 18.29%。2002 年 12 月 20 日深圳市南方同正投
12、资有限公司依法竞得海口市国有资产经 营有限公司持有的本公司 16,198,033 股国有法人股,本次股权转让并 完成过户后,深圳市南方同正投资有限公司持有本公司法人股共计 53,209,608 股,占总股本 26.30%。成为公司第一大股东。4、报告期 末,现公司控股股东南方同正持有公司 111,311,754 股,占公司总股本 的 22.48%,仍为公司第一大股东。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 重庆市北部新区财富大道 13 号财富中心财富园 2 号 B 幢 3 层 签字会计师姓名 张凯、赵
13、兴明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 海南海药股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年 增减 2012 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 1,343,216,11 1.34 1,018,483,61 8.89 1,018,483,61 8.89 31.
14、88% 949,887,655. 07 949,887,655. 07 归属于上市公司股东的 净利润(元) 162,784,442. 74 93,844,973.4 8 93,844,973.4 8 73.46% 77,252,790.4 5 77,252,790.4 5 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元) 116,653,510. 41 43,459,150.2 5 43,459,150.2 5 168.42% 55,341,926.9 2 55,341,926.9 2 经营活动产生的现金流 量净额(元) 14,983,199.5 0 181,805,147. 85 18
15、1,805,147. 85 -91.76% 2,367,913.07 2,367,913.07 基本每股收益(元/股) 0.33 0.190.1973.68%0.16 0.16 稀释每股收益(元/股) 0.33 0.190.1973.68%0.16 0.16 加权平均净资产收益率 10.49% 6.56%6.56%3.93%5.76% 5.76% 2014 年末 2013 年末 本年末比上 年末增减 2012 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 3,673,372,92 5.95 3,471,916,03 1.04 3,471,916,03 1.04 5.80% 2,7
16、61,511,83 9.58 2,761,511,83 9.58 归属于上市公司股东的 净资产(元) 1,625,971,98 2.62 1,484,779,12 0.55 1,484,779,12 0.55 9.51% 1,395,570,16 8.99 1,395,570,16 8.99 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生 变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的基本每股收益(元/股) 0.2985 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利
17、润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 海南海药股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:
18、元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分) 1,649,098.29479,310.51-213,499.16 计入当期损益的政府补助(与企业 业务密切相关,按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外) 24,751,561.398,236,019.158,871,071.00 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 11,128,352.6911,626,527.808,735,538.89 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收
19、益 1,181,935.01 委托他人投资或管理资产的损益 24,520,352.9336,533,794.837,150,684.93 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 -4,160,674.334,327,956.05-1,069,985.37 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 1,958,044.71-245,479.04936,382.07 减:所得税影响额 13,617,771.249,461,902.164,016,495.0
20、0 少数股东权益影响额(税后) 98,032.111,110,403.91-335,231.16 合计 46,130,932.3350,385,823.2321,910,863.53 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常 性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 海南海药股份有限公司 201
21、4 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年医药行业医改政策频出,市场竞争日益激烈,加上招投标和医保控费等因素,医药行业收入和 利润增速均有所放缓。一方面,这意味着医药行业进入了新常态,另一方面随着我国人口老龄化、居民保 健意识的增强,以及国家持续酝酿的药品零售价放开、放开处方药电商限制、医疗领域的市场化改革等重 要政策预期,这些政策将与互联网互相契合,使得医药行业迸发出新的活力与生机,有利于促进医药行业 的健康发展。总的来看,我国医药行业仍然保持了平稳增长的发展趋势。 在公司董事会的正确领导下,公司坚持内生与外延并重、产品经营与资本经营互动的既定
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