2014-000803-金宇车城:2014年年度报告(更新后).PDF
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1、徐工集团工程机械股份有限公司 2014 年度报告全文 1 徐工集团工程机械股份有限公司徐工集团工程机械股份有限公司 2014 年度报告年度报告 2015 年年 03 月月 徐工集团工程机械股份有限公司 2014 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董
2、事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 以以 2015 年年 2 月月 6 日公司总股本日公司总股本 2,361,429,234 股为基数,向全体股东每股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.60 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,不以公积金转增股本。股(含税) ,不以公积金转增股本。 公司负责人王民先生、主管会计工作负责人吴江龙先生及会计机构负责人公司负责人王民先生、主管会计工作负责人吴江龙先生及会计机构负责人 (会计主管人员会计主管人员)赵成彦先生声明: 保证年度报告中财务报告的真实、 准确、 完整。
3、赵成彦先生声明: 保证年度报告中财务报告的真实、 准确、 完整。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请 投资者注意投资风险。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请 投资者注意投资风险。 徐工集团工程机械股份有限公司 2014 年度报告全文 3 目 录 2014 年度报告 . 2 第一节 重要提示、目录和释义 . 6 第二节 公司简介 . 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 10 第四节 董事会报告 . 28 第五节 重要事项 . 44 第六节 股份变动及股东情况 . 52 第七节 优先股相关情况 . 52 第八节 董事、监事、高级管理
4、人员和员工情况 . 53 第九节 公司治理 . 66 第十节 内部控制 . 72 第十一节 财务报告 . 74 第十二节 备查文件目录 . 183 徐工集团工程机械股份有限公司 2014 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 徐工集团 指 徐州工程机械集团有限公司 徐工有限 指 徐工集团工程机械有限公司 徐工机械、本公司或公司 指 徐工集团工程机械股份有限公司 股东大会 指 徐工集团工程机械股份有限公司股东大会 董事会 指 徐工集团工程机械股份有限公司董事会 报告期 指 2014 年 1 月 1 日
5、至 2014 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 徐工集团工程机械股份有限公司 2014 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司风险因素已经于本报告第四节第九部分公司风险因素已经于本报告第四节第九部分“公司未来发展展望公司未来发展展望”章节披 露,请投资者注意投资风险。 章节披 露,请投资者注意投资风险。 徐工集团工程机械股份有限公司 2014 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 徐工机械 股票代码 000425 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称
6、 徐工集团工程机械股份有限公司 公司的中文简称 徐工机械 公司的外文名称(如有) XCMG Construction Machinery Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) XCMG 公司的法定代表人 王民 注册地址 江苏省徐州经济开发区工业一区 注册地址的邮政编码 221004 办公地址 徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号 办公地址的邮政编码 221004 公司网址 电子信箱 zqb 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 费广胜 联系地址 徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号 电话 0516-87565621 传真 0516-87565610
7、 电子信箱 fgs 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 徐工机械 证券部 徐工集团工程机械股份有限公司 2014 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 12 月 15 日 徐州市工商行政管 理局 3200001103474 320311136410746 13641074-6 报告期末注册 2011 年 06 月 30 日 江
8、苏省徐州工商行 政管理局 320300000017304 320300134793499 13479349-9 公司上市以来主营业务的变化情况(如 有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 1993 年-2002 年控股股东为徐州工程机械集团有限公司。 2003 年-至今控股股东为 徐工集团工程机械有限公司。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 签字会计师姓名 周家文 王直群 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用
9、不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 摩根士丹利华鑫证券有限责 任公司 上海市浦东新区世界大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 李德祥 杨曦 2013 年 11 月 15 日至 2014 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 徐工集团工程机械股份有限公司 2014 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增
10、 减 2012 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 23,306,280,782 .04 26,994,743,024 .79 28,126,631,018 .80 -17.14% 32,132,446,475 .86 32,927,788,389 .74 注1 归属于上市公司股东的净利 润(元) 413,301,876.07 1,508,517,273. 94 1,602,242,851. 34 -74.20% 2,466,305,270. 14 2,460,410,136. 74 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元) 198,584,090.95 1
11、,386,206,382. 28 1,406,971,571. 40 -85.89% 2,194,321,916. 65 2,183,408,656. 63 经营活动产生的现金流量净 额(元) 737,667,588.58 -383,060,572.9 2 -48,008,823.32 1,636.53% -3,473,394,692. 89 -3,495,039,431. 03 基本每股收益(元/股) 0.20 0.73 0.78 -74.36% 1.20 1.19 稀释每股收益(元/股) 0.20 0.72 0.68 -70.59% 1.20 1.04 加权平均净资产收益率 2.10% 8
12、.35% 8.85% 减少 6.75 个百 分点 15.30% 15.27% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年 末增减 2012 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 48,850,537,738 .21 49,096,743,161 .55 51,454,116,023 .59 -5.06% 45,358,935,029 .53 45,551,829,376 .46 归属于上市公司股东的净资 产(元) 20,118,935,358 .34 19,382,994,978 .39 19,580,036,310 .99 2.75% 17,432,931,811 .
13、64 17,459,629,703 .22 注 1:2014 年度,公司通过同一控制下的企业合并方式取得徐州徐工基础工程机械有限公司 100%股权,将其新纳入合并报 表范围,因此根据同一控制下企业合并的会计处理原则,公司编制上年同期及以前年度比较合并财务报表时,对前期财务报 表的相关项目进行追溯调整。 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 是 否 用最新股本计算的基本每股收益(元/股) 0.1750 徐工集团工程机械股份有限公司 2014 年度报告全文 9 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据
14、差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不
15、适用 单位:元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 2,560,881.39 858,698.32 -15,040,862.22 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 93,290,513.20 161,353,392.12 333,087,942.98 委托他人投资或管理资产的损益 28,590,211.68 10,557,792.58 2,048,350.68 债务重组损益 4,887,963.56 -8,258,578.13 企业重组费用,如安
16、置职工的支出、整合 费用等 -977,583.61 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 111,947,063.85 50,951,966.63 -10,323,580.89 受托经营取得的托管费收入 2,000,000.00 2,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,730,671.34 -1,843,979.88 1,134,820.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,734,247.64 101,542.16 1,378,764.87 减:所得税影响额 22,095,595.84 28,501,574.39 40,493,552
17、.34 少数股东权益影响额(税后) 466,829.02 -8,052,020.53 -6,187,180.49 合计 214,717,785.12 195,271,279.94 277,001,480.11 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情
18、形。 徐工集团工程机械股份有限公司 2014 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 (一)宏观经济和行业运行情况 2014年是我国全面深化改革的开局之年,也是经济步入“新常态”,持续推进经济结构调整的一年。全年我国GDP同比增 长7.4%,增速比上年下降0.3个百分点。其中作为拉动经济增长重要力量的固定资产投资(不含农户)名义增长15.7%,增速 同比回落3.9个百分点,增速创12年来的最低。(数据来源:国家统计局网站) 受宏观经济和固定资产投资增速下滑影响,工程机械行业下游需求延续疲弱的态势,社会存量设备饱和度高,行业产 品产能过剩情况持续存在,市场竞争依
19、旧激烈,全行业盈利继续下滑。面对复杂的内外部环境,稳健经营、强化资产质量、 转型升级依然是行业生存与发展的共识。 (二)2014年工作回顾 报告期内, 公司实现营业收入233.06亿元, 同比下降17.14%; 实现归属于母公司所有者净利润4.13亿元, 同比下降74.2%; 基本每股收益0.2元;归属于母公司所有者的每股净资产9.1元。 面对近四年来国内工程机械行业销量萎缩近半的持续低迷,公司按照“三个更加注重”即“更加注重经济增长的质量和效 益;更加注重体系运行的效率和务实;更加注重产品技术的先进性和可靠性”的经营指导思想,突出转型升级主线,聚焦质 量效益、效率务实和产品技术,坚决夯实资产
20、安全、风险控制和肌体健康硬指标,加速拓展主导产品领先优势和新兴产品成 长发力,逆势保持整体运营较高质量效率,实现了有质量的发展。 一是逆势拓展全线产品领先优势。2014年,公司在国内工程机械行业主要8类主机销量同比下降17.4%的形势下,实现 主导产品市场集中度进一步增强,移动式起重机市场占有率世界领先,轮式起重机国内市场占有率增至53%;压路机、消防 装备和随车吊国内第一优势稳固,摊铺机重新夺回国内行业第一。新兴产品发展强劲,混凝土机械加快与施维英技术产业融 合,泵车、搅拌车占有率大幅提升,拓展了全球前三竞争优势;旋挖钻机拉开了与第二名差距保持第一,水平定向钻继续稳 居国内行业第一,高空作业
21、车跻身国内前茅,运架提装备加快走向市场。工程机械油缸等零部件占有率多年持续保持国内市 场第一。同时,做好有压有保产业布局,高水平布局液压零部件、消防、环卫装备基地,履带底盘基地加紧建设;加紧传动 零部件产业整合,新型电控变速箱批量配套并通过市场考验。 二是持续突破高端产品与市场创新。一批“三高一大”产品亮相2014年上海宝马展:全球首创轮履两用概念起重机,融合 施维英领先技术新一代成套混凝土机械,升级版12吨装载机、国内最大39吨压路机、独具6项发明专利摊铺机、集装箱侧面 起重机、深井钻机、砂浆泵等成为展会最大亮点。千吨级全地面起重机进入市场成功实现首吊,4000吨级履带吊多次出征极 限吊装工
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