2014-000726-鲁泰A:2014年年度报告(更新后).PDF
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1、 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD. 20142014 年年度报告年年度报告 证券代码及简称: 002223 鱼跃医疗 二一五年三月 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2014 年度报告全文 - 1 - 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带 责任。 2. 公司负责人吴光明、主管会计工作负责人刘丽华及会
2、计机构负责人(会计主管人员) 史永红声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4.公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。 5公司年度报告中涉及公司未来等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请 投资者注意投资风险。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2014 年度报告全文 - 2 - 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 . - 1 - 第二节 公司简介 . - 4
3、 - 第三节 会计数据和业务数据摘要 . - 6 - 第四节 董事会工作报告 . - 8 - 第五节 重要事项 . - 29 - 第六节 股份变动及股东情况 . - 32 - 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . - 36 - 第八节 公司治理 . - 45 - 第九节 内部控制 . - 51 - 第十节 财务报告 . - 53 - 第十一节 备查文件目录 . - 134 - 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2014 年度报告全文 - 3 - 释 义 释义项 指 释义内容 鱼跃医疗、股份公司、本公司 指 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 鱼跃科技 指 江苏鱼跃科技发展有限公司,系本公司控股
4、股东 上海鱼跃 指 上海鱼跃医疗设备有限公司,系本公司全资子公司 鱼跃信息 指 江苏鱼跃信息系统有限公司,系本公司全资子公司 苏州医疗用品厂 指 苏州医疗用品厂有限公司,系本公司全资子公司 苏州鱼跃科技 指 苏州鱼跃医疗科技有限公司,系本公司全资子公司 真木君洋 指 丹阳真木君洋医疗器械有限公司,系本公司控股子公司 鱼跃泰格 指 江苏鱼跃泰格精密机电有限公司,系本公司控股子公司 鱼跃仪器 指 江苏鱼跃医用仪器有限公司,系本公司控股子公司 鱼跃软件 指 南京鱼跃软件技术有限公司,系本公司控股子公司 鱼跃器材 指 江苏鱼跃医用器材有限公司,系本公司控股子公司 开元智能 指 常州开元智能科技有限公司
5、,系本公司孙公司 华佗器械 指 苏州华佗医疗器械有限公司,系本公司孙公司 华佗消毒 指 苏州华佗消毒有限公司,系本公司孙公司 中原器械 指 信阳中原医疗器械有限公司,系本公司孙公司 天津国健 指 天津国健医疗设备化学试剂有限公司,系本公司参股公司 丹祈鱼跃 指 丹阳市丹祈鱼跃纺织有限公司,系本公司参股公司 信永中和、会计师 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2014 年度报告全文 - 4 - 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鱼跃医疗 股票代码 002223 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏鱼跃医疗
6、设备股份有限公司 公司的中文简称 鱼跃医疗 公司的外文名称(如有) JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD. 公司的外文名称缩写(如有) YUYUE MEDICAL 公司的法定代表人 吴光明 注册地址 江苏丹阳市云阳工业园(振新路南) 注册地址的邮政编码 212300 办公地址 江苏丹阳市云阳工业园(振新路南) 办公地址的邮政编码 212300 公司网址 电子信箱 dongmi 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈坚 方明珠 联系地址 江苏省丹阳市云阳工业园 江苏省丹阳市云阳工业园 电话 051
7、1-86900802 0511-86900876 传真 0511-86900876 0511-86900876 电子信箱 dongmi fang.mz 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2014 年度报告全文 - 5 - 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2007 年 06 月 28 日 江苏省镇江工商 行政管理局 321100000069242 3
8、21181703952657 70395265-7 报告期末注册 2013 年 03 月 26 日 江苏省镇江工商 行政管理局 321100000069242 321181703952657 70395265-7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市浦东南路 500 号国家开发银行大厦 32 层 签字会计师姓名 詹军 提汝明 报告期内,公司未聘请履行持续督导职责的保荐机构和财务顾问 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2014 年度报告全文 - 6 - 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数
9、据和业务数据摘要 一、一、 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位:元 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入(元) 1,681,802,302.75 1,424,323,330.77 18.08% 1,312,211,877.04 归属于上市公司股东的净利润(元) 297,004,572.83 258,053,461.25 15.09% 244,101,303.73 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) 267,019,151.03 228,964,448.5
10、9 16.62% 228,743,567.13 经营活动产生的现金流量净额(元) 205,781,087.30 124,453,601.89 65.35% 171,419,700.40 基本每股收益(元/股) 0.56 0.49 14.29% 0.46 稀释每股收益(元/股) 0.56 0.49 14.29% 0.46 加权平均净资产收益率 18.24% 18.38% -0.14% 20.46% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末 增减 2012 年末 总资产(元) 2,138,304,160.20 1,813,376,619.26 17.92% 1,539,819,138.35
11、归属于上市公司股东的净资产(元) 1,750,240,768.85 1,506,396,836.02 16.19% 1,301,504,014.77 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的 冲销部分) -1,171,358.45 -1,293,099.07 -75,395.48 见附注七、36、 37 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外) 31,036,669.
12、87 21,847,200.00 13,565,936.27 见附注七、36 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2014 年度报告全文 - 7 - 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关
13、的或有事项产生的损益 4,500,000.00 9,000,000.00 见附注七、36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -187,200.00 -554,650.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 467,
14、817.85 4,862,543.04 4,952,290.17 见附注七、36、 37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 477,881.02 处置长期股权 投资 减:所得税影响额 5,285,373.11 5,147,356.46 2,525,959.36 少数股东权益影响额(税后) 40,215.38 -6,925.15 4,485.00 合计 29,985,421.80 29,089,012.66 15,357,736.60 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常 性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常
15、性损益中列举的 非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2014 年度报告全文 - 8 - 第四节第四节 董事会工作报告董事会工作报告 一、概述一、概述 2014 年,公司按照年初的战略部署,以“家用医疗器械和医用高值耗材”为发展方向,以“精细 化、高毛利、高附加值产品”为聚焦,更加重视对产品结构的优化调整、对研发的投入、对精益化管 理和精准化销售的导入,对终端的把控和服务、对品牌的建设以及对投资并购推进等多角度全方位共 同促进公司全面系统竞争能力的提升。 报告期内公司业绩增长平稳,整体经营日趋稳健,经营质量稳步提升,资产、经营和财务状况
16、表 现良好,资产总额达 21.38 亿元,资产负债率 17.59%;营业总收入 16.82 亿元,同比增长 18.08%, 归属于上市公司股东的净利润 2.97 亿元,同比增长 15.09%,截止本报告期末公司现金及现金等价物 余额 3.64 亿元。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 鱼跃医疗经过多年的发展,与其子公司共同形成了以医疗器械及其核心部件的研发、生产、销售 和出口为主要业务的专业医疗器械集团。报告期内公司的收入和利润构成均来源于主营业务,未发生 重大变化。 报告期内, 公司主营业务收入 16.79 亿元, 同比增长了 18.17%, 其中电子商务平台业绩增长迅速,
17、制氧机、高端轮椅、雾化器、血糖仪及试纸等战略产品亦保持了较快的增速,尤其是制氧机产品对公 司业绩增长贡献明显,公司主营业务成本 10.08 亿元,同比增长了 13.82%,主要是因为公司的营业 收入增长,相应的成本也增加。 报告期内公司销售毛利为 39.95%,同比提高两个多百分点,主要是因为公司按照“精细化、高毛 利、高附加值产品”方向,不断优化产品结构,提高高毛利产品的销售比例,促使公司综合毛利不断 提高;另一方面,报告期内大宗物资的价格下降也促进公司销售毛利的提升。 报告期内公司期间费用 3.62 亿元,同比增长了 34.88%。在销售费用方面,公司产品运费的增加, OTC 及医院耗材市
18、场团队建设,品牌的大力推广等均对销售费用增长也起到了一定的助推作用;管理 费用方面,主要体现在研发费用的增长上,报告期内公司加大了睡眠呼吸机、留置针、新型制氧机、 医用电子血压计等新品研究开发投入力度,导致管理费用保持了相对较快的增速。 2014 年度公司严格实施了 2013 年度报告中披露的发展战略和经营计划,主要工作具体如下: 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2014 年度报告全文 - 9 - (1)不断健全研发体系,合理配置研发资源 报告期内,公司继续保持对研发体系建设的高度重视,加大研发投入,研发费用 14174 万元,同 比增加了 84.68%。报告期内,三大研发中心根据公司总体安排,
19、以市场需求为导向,以提高产品性能 及降本增效为目标,各自分工,加强了新品的立项研发和老产品技术改造改造。报告期内,公司获得 授权专利 19 项,其中发明专利 2 项,新申请专利 15 项,其中发明专利 4 项。报告期内,HTC 血糖仪、 mini 制氧机完成立项,医用电子血压计完成预研,睡眠呼吸机进入产品定型阶段,真空采血管实现量 产,家庭医疗信息化终端检测完成部署,构建在医院 HIS 系统上的科室血糖管理系统上线使用,以及 一大批老产品完成了技术升级改造。三大研发中心各自分工、资源共享,共同促进公司的自主创新能 力的提升 (2)优化营销体系,把控院内外市场 报告期内,公司合理调整人员和配置资
20、源,加强渠道管理、终端管理和消费者管理,各大事业部 通过分工与合作,能有效把控院内外市场。OTC市场方面,公司始终坚持以用户为导向并兼顾市场, 不断梳理渠道、强化品牌粘性,提高公司对终端的把控力。而电子商务部的异军突起,带来了“众筹” 的互联网营销理念, 使得互联网销售成为了公司未来发展新的增长点。 院内市场方面, 公司聘请的 “医 学顾问团”,不仅为公司血糖产品开拓医院临床市场提供了临床指导和支持,更为公司建设互联网医 疗平台提供了资源。国际市场方面,通过自主品牌推广及OEM高端代工两种方式共同开拓国际市场, 为公司的国际化战略打好坚实基础。 (3)加强品牌推广,提升品牌价值 2014年是公
21、司品牌推广的关键年。公司与顶级品牌设计公司Interbrand合作,结合品牌视觉及市 场应用要求,定稿鱼跃医疗视觉识别指导手册。同时,公司与顶级品牌传播公司奥美公司合作,拍摄 了制氧机、电子血压计等核心产品的TVC广告及微电影,并确定以核心产品为品牌传播切入点的品牌 策略,通过央视媒体、行业媒体、网络媒体、传统媒体等媒体宣传,主题活动、专柜美陈、文案创意、 微信运营、品牌培训等系统性方案设计,不断的提升员工、客户、消费者对公司品牌的认知、认同。 总体而言,品牌推广效果显著,品牌价值与品牌优势提升明显。 (4) 产品品质、安全生产常抓不懈 产品品质事关公司的生存和发展。公司严格按照 ISO900
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