2014-002055-得润电子:2014年年度报告.PDF
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1、在 生产质量监管、销售质量管理、技术支持、EHS 监管等四个方面开展工作,全年各企业生产质量状况良好,EHS 运行基本 稳定。 在生产质量监管方面,2014 年对公司下属企业一共进行例行质量审计 29 次,专项审计 3 次。在销售质量管理方面,公 司年内顺利通过了公司本部和医贸公司的新版 GSP 认证工作,配合监管及销售部门完成日常药品经营质量管理工作。在技 术支持方面,建立了公司质量、产能以及产品技术信息等统计分析体系与报告制度,在 EHS 监管方面,除进一步加强 EHS 审计外,重点强化内部制度建设与法规宣传,主要制度包括事故管理办法、信息管理程序、内审程序、集团 EHS 手册、EHS 一
2、票否决制、二级企业 EHS 负责人绩效考核办法等。 4、财务管理方面 在资金管理方面,公司积极争取增加银行授信支持,拓展融资渠道,降低资金成本,保证充足稳定的现金流,顺利完成 了对二级企业增资以及对外投资等项目;在销售会计上,服务销售改革,保证各项费用的准确及时支付,通过对费用政策执 行过程中的财务结果反馈,为销售决策提供支持;在税务管理方面,主动学习掌握国家各项税务法规政策变化,配合公司内 部整合及业务调整需要,积极开展税务筹划工作。 5、职能管理与企业文化方面 2014 年,在“简政放权、危机管控”的管理方针指导下,公司以“简政放权、分工负责,提高效率,服务一线”作为 各职能部门的工作要求
3、,各职能部门重新明确了部门职责定位,梳理了各职能领域涉及总部与二级企业的“责、权、利”范 围,建立与完善了各部门的规章制度与流程,将各项具体管理工作逐步地规范化、制度化与流程化,内部提倡充分授权,注 重管理效率与目标导向,营造一个积极向上、开放沟通、简明高效、互利互信的工作氛围与企业文化环境。 丽珠医药集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 本报告期,本集团的主营业务未发生变化,以医药产品的研发、生产及销售为主业,产品涵盖制剂产品、原料药和中间 体,以及诊断试剂及设备,主要产品包括参芪扶正注射液、丽珠得乐系列产品、抗病毒颗粒、丽申宝、
4、乐宝得、壹丽安、丽 福康、丽康乐等中西药制剂;美伐他汀、硫酸粘菌素、苯丙氨酸、头孢曲松钠等原料和中间体;HIV 抗体诊断试剂、肺炎支 原体抗体诊断试剂(被动凝聚法)及梅素旋转体抗体诊断试剂(凝聚法)等诊断产品。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 本报告期,本集团实现营业收入人民币 5,544.23 百万元,相比上年同期的人民币 4,618.68 百万元,同比增长 20.04%; 实现净利润人民币 553.62 百万元,相比上年同期的人民币 523.99 百万元,同比增长 5.66%;实现归属于本公司股东的净利 润人民币 515.98 百万元,相比上年同期的人民币 4
5、87.50 百万元,同比增长 5.84%;若剔除非经常性损益项目收益,本公司 2014 年年主营业务实现的归属于本公司股东的净利润为人民币 463.03 百万元,同比上年同期的人民币 462.16 百万元,同比 增长 0.19%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 本期报告,本集团主营业务实现收入人民币 5,456.21 百万元,比较上年同期人民币 4,569.39 百万元,增加人民币 886.82 百万元,增幅 19.41%,其中,原料药及中间体产品增长明显,同比增长 42.65%,有关产品销量增长主要反映出公司产品
6、质 量持续优化,市场竞争力不断增强。请见本节“主营业务构成情况”内容。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 因公司产品结构复杂,各产品计量单位不同,无法将其产销量折成统一数量进行比较。 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(人民币元) 416,471,195.33 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 7.51% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额(人民币元) 占年度销售总额比例(%)
7、1 第一名 105,887,216.78 1.91% 丽珠医药集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 2 第二名 93,859,913.06 1.69% 3 第三名 74,967,360.12 1.35% 4 第四名 70,939,304.09 1.28% 5 第五名 70,817,401.28 1.28% 合计 - 416,471,195.33 7.51% 3、成本、成本 行业分类 单位:人民币元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 (%) 金额 占营业成本 比重(%) 金额 占营业成本 比重(%) 医药行业 材料费用 1,594,225,278.97 74.40
8、% 1,185,898,427.87 69.98% 34.43% 人工费用 202,139,913.60 9.43% 169,545,611.42 10.00% 19.22% 折旧 162,941,151.10 7.60% 96,306,513.38 5.68% 69.19% 能源动力 189,121,435.96 8.83% 158,745,470.04 9.37% 19.14% 其他 224,818,675.12 10.49% 182,180,530.82 10.75% 23.40% 存货变动 (期初-期末) -230,335,432.34 -10.75% -98,061,444.53 -
9、5.79% -134.89% 营业成本 2,142,911,022.41 100.00% 1,694,615,109.00 100.00% 26.45% 说明:上述成本包含其他业务成本,以营业总成本来分类列示。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(人民币元) 539,560,964.47 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 33.84% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额(人民币元) 占年度采购总额比例(%) 1 第一名 224,993,163.26 14.11% 2 第二名 100,581,806.66 6.31% 3 第三名 96,16
10、4,161.77 6.03% 4 第四名 65,780,348.18 4.13% 5 第五名 52,041,484.60 3.26% 合计 - 539,560,964.47 33.84% 注:本表以公司主营业务经营采购为统计口径。 丽珠医药集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 4、费用、费用 单位:人民币元 项目 本年金额 上年金额 同比增减 变动原因 销售费用 2,208,218,745.28 1,810,747,376.60 21.95% 管理费用 464,522,751.34 437,293,065.57 6.23% 财务费用 20,631,590.86 -15,076,69
11、6.90 236.84% 主要是在建项目陆续达到转固条件导致资本化利息减 少,费用化利息增加,以及汇率变动导致汇兑损失增加 等影响所致。 合计 2,693,373,087.48 2,232,963,745.27 20.62% 5、研发支出、研发支出 本年度,本集团用于研发方面的相关支出总额约为人民币 290.02 百万元(2013 年:人民币 233.06 百万元),同比增加 24.44%,约占归属于本公司股东净资产比例 7.85%,约占本年度本集团营业总收入比例 5.23%。 本报告期重点研发项目进展情况如下:(1)化学及中药制剂:注射用艾普拉唑钠完成 II 期临床并进入 III 期临床试验
12、; 艾普拉唑肠溶片(新增适应症)、丹曲林钠、盐酸普拉克索缓释片、注射用高纯度尿促性素、布南色林片、阿卡波糖片、硫 酸氢氯吡格雷片已完成申报生产;三花粉针项目完成 IIa 期临床试验方案制定和临床试验样品制备,已召开伦理会,正在开 展 IIa 期临床试验;(2)生物药制剂:注射用重组人源化抗人肿瘤坏死因子 单克隆抗体已完成a 期临床试验,同时已完 成b 期临床试验受试者招募;重组人绒毛膜促性腺激素(rhCG)已完成临床前研究和临床用药生产,已递交临床申请,并完成 现场核查; 抗 CD20 单抗生物仿制药已完成临床前研究和临床用药生产,正在修订临床申报资料; 吸附乙型脑炎灭活疫苗 (Vero 细胞
13、)的生产注册完成专业审评,正在等待 CDE(国家食品药品监督管理总局药品审评中心)审评结论;(3)诊断试剂: 艾滋病毒荧光 PCR 定量试剂和腺病毒金标快速试剂已完成研发和临床,正在注册;B19 病毒 IgM 酶联免疫检测试剂和 B19 病毒 IgG 酶联免疫检测试剂已完成临床,准备注册;肺炎支原体 IgM 抗体快速检测试剂已取得注册证,已量产;丙型肝炎 病毒酶联免疫检测试剂已取得注册证,准备量产。 本报告期集团获得的主要科技奖项和资助情况如下: 2014 年度,本集团数字化中药探索 2-参芪扶正注射液上市后在评价研究正式出版;“原创新药艾普拉唑的研发与 产业化”项目荣获广东省 2013 年科
14、技进步一等奖,是继 2009 年度参芪扶正注射液之后本集团第二次获此殊荣; “抗病毒颗 粒抗新发传染性疾病技术发明及其应用”项目获得 2014 年中华中医药学会科技一等奖,抗病毒颗粒产品荣获广东省 2013 年科技进步三等奖,“抗病毒颗粒抗新发传染性疾病的技术发明及其应用”项目荣获 2014 年度中华中医药学会科学技术一 等奖;本集团完成省政府粤港招标项目中药注射剂产业化研究验收,获得 2014 年珠海市科技进步一等奖。 政府资助方面: 艾普拉唑项目申报 2014 年国家科技部十二五重大专项获批,获政府资助人民币 327 万元;申报“长效缓释微球技术平 台建设及新品种研发及产业化”已获批,获政
15、府资助人民币 300 万;完成黄芪 GAP 基地建设项目工信部年度核查,获 得国家滚动资助资金人民币 350 万元;顺利完成“2014 年度广东省战略性新兴产业区域集聚试点”项目申报,获准资助资 金人民币 2200 万元。 此外,本报告期,在知识产权及国际授权方面,本集团共申请国内发明专利 37 项、国外专利 1 项,取得了 18 项国内外 发明专利授权;获得 2 项境内外专利资助资金合计人民币 17.92 万元,以及 7 项外观专利授权;取得商标注册证书 2 个、国 内外注册商标续展 30 项以及商标许可备案 12 项。 丽珠医药集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 6、现金流、
16、现金流 单位:人民币元 项目 2014 年 2013 年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 5,885,976,075.84 4,614,134,060.40 27.56% 经营活动现金流出小计 5,168,582,182.29 4,174,147,534.71 23.82% 经营活动产生的现金流量净额 717,393,893.55 439,986,525.69 63.05% 投资活动现金流入小计 29,024,256.39 54,459,643.16 -46.71% 投资活动现金流出小计 767,030,119.58 929,024,825.48 -17.44% 投资活动产生的现金流量净
17、额 -738,005,863.19 -874,565,182.32 15.61% 筹资活动现金流入小计 1,362,948,392.37 1,439,183,907.51 -5.30% 筹资活动现金流出小计 1,383,830,500.74 1,431,417,510.04 -3.32% 筹资活动产生的现金流量净额 -20,882,108.37 7,766,397.47 -368.88% 现金及现金等价物净增加额 -41,814,307.14 -427,707,567.21 90.22% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、 “经营活动产生的现金流量净额”同比增长 6
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