2014-002118-紫鑫药业:2014年年度报告.PDF
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1、 签字会计师姓名 杨雄、冯雪 航天晨光股份有限公司 2013 年年度报告 - 5 - 第第三三节节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年一、报告期末公司近三年主要主要会计数据和财务指标会计数据和财务指标 (一)(一)主要主要会计会计数据数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据2013年2012年 本期比上年同期增 减(%) 2011年 营业收入 3,766,239,520.584,003,029,133.27-5.923,460,965,983.41 归属于上市公司股东的净利润 38,154,879.9432,272,252.1818.2376,415,029
2、.80 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 30,425,852.7113,226,951.16130.0368,314,836.03 经营活动产生的现金流量净额 89,144,715.1262,052,418.8043.66-148,819,180.24 2013年末2012年末 本期末比上年同期 末增减(%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资产 1,179,854,897.211,154,268,980.242.221,142,060,007.48 总资产 4,040,766,781.934,054,168,214.18-0.333,973,967,548.28 (二)(
3、二)主要财务数据主要财务数据 单位:元 币种:人民币 主要财务指标2013年 2012年 本期比上年 同期增减(%) 2011年 基本每股收益(元股) 0.100.0825.000.20 稀释每股收益(元股) 0.100.0825.000.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.080.03166.670.18 加权平均净资产收益率(%) 3.252.76 增加0.49个百分 点 6.92 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.591.13 增加1.46个百分 点 6.19 二、二、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 航天晨光股份有限公司 2013 年年度
4、报告 - 6 - 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2013年金额2012年金额2011年金额 非流动资产处置损益 -2,311,959.24-116,312.10-822,654.12 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 8,387,572.15 18,045,551.07 12,062,863.99 债务重组损益 10,000.001,061,297.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
5、负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 2,080,300.00-2,080,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,344,796.544,526,842.73792,861.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,693,361.93-2,210,477.43-1,163,755.81 所得税影响额 -2,008,020.29-3,280,603.25-1,750,119.01 合计 7,729,027.23 19,045,301.028,100,193.78 三、采用公允价值计量的项目三、采用公允价值计量的项目 报告期内,未发生采用公允价值计量
6、的项目。 航天晨光股份有限公司 2013 年年度报告 - 7 - 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1报告期内公司总体经营情况报告期内公司总体经营情况 2013 年,世界经济仍处在弱复苏状态,增速低于预期,国内经济增长动力偏 弱,产能过剩问题严峻,能源和原材料价格依然高位运行。面对严峻的经济形势, 公司加强战略管控,积极审视自身发展战略,加快结构调整、自主创新和转型升级 的步伐;进行营销体系调整,优化销售体系资源配置,成立销售总公司;加强风险 管控,强化风险识别分析和治理,加强经济合同、重点决策和规
7、章制度的法律审核 工作,有效降低公司运营的风险等级;完善“事前算赢”的预算管理体系,充分发 挥全面预算在引导公司提升经营效益方面的推动作用, 同时开展降本增效和 “双减” (应收账款和存货)工作,公司运行质量有所提高。通过上述举措的实施,公司在 全年营业收入下滑的不利情况下,归属于公司股东的净利润和经济增加值(EVA) 两项指标均较上年有所增长,成本费用总额占营业收入比重同比上年改善 0.71 个 百分点,现金流趋于优化。 2013 年,公司实现营业收入 37.66 亿元,同比增长-5.92%;利润总额实现 5,059.66 万元,同比增长 4.06%;归属于公司股东的净利润 3,815.49
8、 万元,同比 增长 18.23%。截至 2013 年 12 月 31 日,公司总资产 40.41 亿元,净资产 11.80 亿元。2013 年度,公司每股收益为 0.10 元,每股净资产为 3.03 元,加权平均净资 产收益率为 3.25%。 2报告期内公司主要经营成果和经营业绩报告期内公司主要经营成果和经营业绩 (1)创新体制不断完善,核心能力稳步增强。公司科技创新体系不断健全和 完善,基本形成了以研究院为主体、技术中心为专业支撑、研究所为应用研究基础 的科技创新体制,核心技术能力稳步增强。2013 年,公司取得 8 件发明专利,53 件实用新型专利;完成 40 项新产品开发项目,其中 20
9、 项列入南京市政府立项考核 开发项目;完成新产品产值 15.20 亿元,新产品产值贡献率为 55.21%。公司申报 的“大容积低温液体贮运压力装备关键技术研究及应用”项目获得 2012 年度江苏 省科学技术三等奖;“基于三维扫描数据的曲面重构技术攻关”项目获得航天科工 航天晨光股份有限公司 2013 年年度报告 - 8 - 集团工艺创新二等奖;压力补偿式旋转接头、 CGJ5270GJYST-1 型飞机加油车两 项产品获得江苏省高新技术产品认定。 (2)营销体系优化调整,国际化经营成果显著。公司不断加强营销体系创新, 深入推进精细化管理。通过营销基础管理工作的夯实,“以客户为中心”的服务理 念逐
10、步加强,“四位一体”行业专精化营销得以深化。在科学梳理业务流程、着力 提高管理效率的基础上,完成了销售机构的优化调整,合并销售一分公司、销售二 分公司和国际贸易分公司,成立销售总公司。同时,为有效提升公司的市场影响力 及国际知名度,公司健全国际化经营体系,使国际化经营保持快速增长,全年实现 出口 6,648 万美元。其中,RTP 管产品出口取得新突破,成功实施马来西亚石油公 司海底 17 公里穿插项目;压力容器产品出口持续增长,报告期内与美国 AP 公司 新签 500 多万美元合同; 环卫设备走出国门, 俄罗斯市场当年实现 103 辆批量订货。 (3)融资工作有序开展,资产结构趋于优化。公司围
11、绕再融资工作整体部署, 顺利完成了募投项目的筛选、论证、项目建议书的编制与集团公司内部审批工作, 明确了油料储运(军、民用)及 LNG 运输装备项目、新型一体化城市垃圾收运环 保装备项目、航天特种压力容器及重型化工装备项目和补充流动资金四个募集资金 投向,全面开展中介机构尽职调查工作,使再融资事项成功通过公司董事会、国务 院国资委和公司股东大会的审核。2013 年度公司还明确了低效负效资产清理整顿 工作方向,并正式启动了低效负效资产清理整顿工作。开展了应收账款、存货压库 的专项管理提升活动,制定实施了加大回款力度、减少存货压库占用资金的具体措 施,确保资产结构进一步优化。 (4)全面预算切实推
12、行,降本增效成效明显。充分发挥全面预算管理在引导 经营目标实现、促进资源有效配置、推动降本增效有效落实、改善经营活动现金流、 控制经营风险等方面的推动作用,积极推进降本增效活动开展。截至 2013 年 12 月底,公司成本费用总额占营业收入比例为 98.97%,同比改善 0.71 个百分点;会 议费同比减少 70.14 万元, 下降 47.15%, 差旅费同比减少 34.23 万元, 下降 6.51%; 在军品房产土地税减免、技术开发费加计扣除、出口退税、研发合同减免税等方面 共节约资金 1,150 余万元。 (5)管理提升全面推进,管理水平稳步提高。公司狠抓基础管理,顺利完成 管理提升活动第
13、二阶段各项工作。质量管理方面,顺利通过中国新时代认证中心质 量管理体系监督审核,民品质量管理体系取得新证书,军品质量管理体系继续保持 航天晨光股份有限公司 2013 年年度报告 - 9 - 认证资格;生产管理方面,顺利通过了总装备部装备承制单位注册资格审查现场审 核和武器装备科研生产许可现场抽查,完成了 HSE 体系外部审核工作,建立了生 产安全管理长效机制,报告期内无重大安全事故发生;节能环保方面,通过了航天 科工集团能源审计,开展了第三方对公司危废排放和环境监测,各项指标达标率 100%;保密保卫方面,通过了江苏省保密局审查组的现场审查,取得了涉密信息 系统正式运行许可证,完善了消防安全管
14、理规定,定期开展消防演练。 (6)风险管控有力加强,内控体系不断完善。公司细化1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 晋西车轴股份有限公司 2013 年年度报告 13 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2009 非 公 开 发行 84,500 7,662.20 68,758.25 19,513.86 补充流动资金 8,400 万元,用 于国债逆
15、回购 业 务 10,559.09 万 元 , 其 余 554.77万元存于 募集资金存储 专户 2013 非 公 开 发行 129,000 15,310.88 15,310.88 114,230.71 补充流动资金 15,200.09 万元, 其 余 99,030.62 万元存于募集 资金存储专户 合计 / 213,500 22,973.08 84,069.13 133,744.57 / 注:2009 年募集资金总体使用情况:截止报告期末,募集资金账户余额为 554.77 万元。 其中: 公司本次非公开发行募集资金总额为 84,500.00 万元, 扣除承销费及保荐费后为 82,367.85
16、万元,支付 251.08 万元发行费用和手续费,支付北方重工 15,300.00 万元收购北方锻造 100%股 权,铁路车轴生产线技术改造项目使用募集资金 5,176.40 万元,收购晋西车辆剩余 47.76%股权 使用募集资金 4,230.54 万元,铁路车轴生产线技术改造(包头)项目使用募集资金 2,254.80 万 元。尚未使用募集资金总额为 19,513.86 万元(含利息、理财收入 3,772.11 万元) 。 注:2013 年募集资金总体使用情况:截止报告期末,募集资金账户余额为 99,030.62 万 元。其中:公司本次非公开发行募集资金总额为 129,000.00 万元,扣除承
17、销费及保荐费后为 126,320.00 万元,支付 130.80 万元律师费和会计师费用,轨道交通及高端装备制造基地建设项 目(一期)使用募集资金 2,500.08 万元,补充流动资金 10,000.00 万元。尚未使用募集资金总额 为 114,230.71 万元(含利息、理财收入 541.59 万元) 。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项 目名称 是 否 变 更 项 目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金 实际累计 投入金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项目进 度 预计 收益 产生收 益情况 是 否 符 合 预 计 收 益 未
18、达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 铁路车 轴生产 是 40,541.31 5,176.40 23,571.80 否 58.14% 9,017 见注 1 否 见 注 见注 4 晋西车轴股份有限公司 2013 年年度报告 14 线技术 改造项 目 1 收购北 方锻造 100 股权 否 15,300.00 0 15,300.00 是 已完成 46.25 否 见 注 2 铁路车 轴生产 线技术 改造 (包 头)项 目 是 22,045.00 2,254.80 23,272.68 否 已完成 3,769 否 见 注 3 见注 3 收购晋 西车辆 剩
19、余 47.76% 股权 是 4,230.54 0 4,230.54 是 已完成 4,143.93 是 见注 4 马钢-晋 西轮轴 项目 否 32,113.70 0 0 轨道交 通及高 端装备 制造基 地建设 项目 (一 期) 否 84,000.00 2,500.08 2,500.08 2.98% 补充流 动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 是 100.00% 合计 / 208,230.55 19,931.28 78,875.10 / / / / / / 注 1:截至 2013 年 12 月 31 日,铁路车轴生产线技术改造项目尚未完工,因此尚未产生效 益;公
20、司未承诺效益,9,017 万元系论证项目时对项目建成达产后预计可实现的年税后净利润额 的测算值。 项目尚未完工的主要原因:2009 年开始,铁路产品市场出现较大变化,为避免在市场低 谷期项目建成形成的新增产能难以消化,公司放缓了项目建设进度;我国动车组空心车轴技 术标准研究和产业化进度慢于预期,为保证生产线建设同时满足产品制造工艺要求和产品技术 标准要求,公司对项目实施进度进行了调整。 注 2: 北方锻造公司 2008 年度净利润预测数为 1,310.83 万元, 实际实现数为 1,519.61 万元, 达到盈利预测水平;北方锻造未做 2009 年及以后年度的盈利预测,未做效益承诺。 评估报告
21、对北方锻造公司 2009-2011 年可实现税后净利润的测算值分别为:978.26 万元、 1,240.10 万元、1,451.10 万元;2009-2011 年实际实现净利润-2,214.84 万元、-2,922.42 万元、 -2,405.31 万元;北方锻造未达到前述预期效益。主要原因如下: 公司收购北方锻造 100%股权时, 北方锻造是国内第二大铁路车轴制造商, 是晋西车轴最大 竞争对手,晋西车轴基于消除同业竞争、进一步扩大行业领先优势、进行有效市场、产业协同 晋西车轴股份有限公司 2013 年年度报告 15 等原因对其进行了收购;但收购后由于国内车轴市场整体价格走低,竞争激烈以及北方
22、锻造本 身产品结构单一、能耗较大等原因,造成毛利率下降、亏损。但 2010 年以来,其亏损额逐年减 少,随着 2012 年底铁路车轴生产线技术改造(包头)项目建设完成并逐步投入使用,北方锻造 (现为铁路产品)的效益将逐步好转。 注 3:铁路车轴生产线技术改造(包头)项目 2012 年底通过竣工验收,其效益在 2013 年 逐步得到展现;公司未承诺效益,中小型锻件由于市场发生较大变化中止,论证原项目时对原 项目建成达产后预计可实现的年税后净利润额为 3,769 万元。 变更原因说明:铁路车轴及中小型锻件技术改造(包头)项目可行性研究报告编制时的基 础依据为 2008 年公司的生产经营环境和经营状
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