中药提取产能项目建议书-可编辑案例.doc
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1、,590,656.79 5.63 458,488,875.12 8.13 -22.88 制造费用 533,631,687.86 8.50 549,705,596.11 9.75 -2.92 合计 4,553,725,138.42 72.54 4,771,051,960.14 84.60 -4.56 施工业 直接材料 847,321.23 0.01 1,022,365.18 0.02 -17.12 直接人工 2,095,440.22 0.03 1,055,586.00 0.02 98.51 制造费用 19,904,665.69 0.32 8,076,580.79 0.14 146.45 合计 2
2、2,847,427.14 0.36 10,154,531.97 0.18 125.00 贸易收入 采购成本 1,702,287,777.63 27.12 858,493,245.91 15.22 98.29 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 聚氯乙烯 直接材料 1,120,840,740.78 17.85 1,533,080,794.00 27.18 -26.89 直接人工 34,198,442.96 0.54 31,265,079.64 0.55 9.38 动力 174,
3、928,497.51 2.79 204,340,796.70 3.62 -14.39 制造费用 153,861,264.90 2.45 168,084,688.71 2.98 -8.46 合计 1,483,828,946.15 23.64 1,936,771,359.05 34.33 -23.39 烧碱 直接材料 766,943,649.79 12.22 720,445,733.90 12.77 6.45 直接人工 15,567,915.32 0.25 13,649,198.48 0.24 14.06 动力 68,353,774.89 1.09 149,058,139.46 2.64 -54.
4、14 上海氯碱化工股份有限公司 2013 年年度报告 11 制造费用 140,535,329.16 2.24 136,287,963.52 2.42 3.12 合计 991,400,669.16 15.79 1,019,441,035.36 18.08 -2.75 氯产品 直接材料 1,587,487,697.19 25.29 1,363,607,981.53 24.18 16.42 直接人工 22,972,608.30 0.37 23,430,353.36 0.42 -1.95 动力 99,822,584.08 1.59 99,598,481.23 1.77 0.23 制造费用 197,33
5、0,597.08 3.14 199,051,377.71 3.53 -0.86 合计 1,907,613,486.65 30.39 1,685,688,193.83 29.89 13.17 (2) 主要供应商情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 3,424,498,610.38 占采购总额比重 49.62% 公司前 5 名供应商资料 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例 (%) 1 上海市电力公司金山供电分公司 998,728,701.31 14.47 2 上海赛科石油化工有限责任公司 977,936,916.53 14.17 3 中国石化化工销售有限公司华东分公司 6
6、76,219,053.40 9.80 4 上海浩瀚晟盈国际贸易有限公司 400,175,662.39 5.80 5 中国石化上海石油化工股份有限公司(炼油化工部) 371,438,276.75 5.38 合计 3,424,498,610.38 49.62 4、 费用 单位:元 币种:人民币 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 销售费用 193,012,461.43 151,977,833.76 27.00 管理费用 416,638,560.56 334,096,291.86 24.71 财务费用 111,801,208.77 120,850,845.04 -7.49 所得税费用
7、5,990,994.17 3,783,886.50 58.33 费用变动原因分析: 1)销售费用同比增加 27.00%,主要系本年度销售商品增加运费及码头疏浚费。 2)管理费用同比增加 24.71%,主要系本年度员工协解费较上年增加。 3)所得税费用同比增加 58.33%,主要系本年度合并范围内子公司利润增加所致。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位:元 币种:人民币 本期费用化研发支出 33,266,727.15 本期资本化研发支出 8,805,094.96 研发支出合计 42,071,822.11 研发支出总额占净资产比例(%) 1.43 研发支出总额占营业收入比例(%) 0.6
8、0 (2) 情况说明 2013 年公司的科研开发主要以产业链优化和新材料科技为主线,主要研究项目有“氯化氢催化氧 化制氯气工艺技术开发” 、 “氯化聚氯乙烯加工应用研究” 、 “专用聚氯乙烯树脂开发”等。 “氯化氢催 化氧化制氯气工艺技术开发”项目在前期小试研究的基础上,设计开发了千吨级中试装置,中试装置 5 月 18 日投料开车,以氯化氢转化率为关键指标的各项工艺参数均达设计指标值。 “氯化聚氯乙烯加 上海氯碱化工股份有限公司 2013 年年度报告 12 工应用研究”项目主要开展了车用氯化聚氯乙烯专用料的加工配方研究,并完善了氯化聚氯乙烯管材 及管件的配方。 “专用聚氯乙烯树脂开发”项目主要
9、进行了差异化树脂的专项研究,以进一步提高公 司差异化竞争优势。 6、 现金流 单位:元 币种:人民币 项目 2013 年 2012 年 差异 经营活动现金净流量 580,026,390.02 644,308,830.14 -64,282,440.12 投资活动现金净流量 -247,218,330.78 -332,740,540.86 85,522,210.08 筹资活动现金净流量 -327,297,981.40 -251,796,453.62 -75,501,527.78 说明: 1)经营活动现金净流量减少主要系产品售价下跌,原料价格上涨现金流出量所致; 2)投资活动现金净流量增加主要系本期处
10、置子公司现金流入增加所致; 3)筹资活动现金净流量减少主要系归还借款所致。 7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位:元 币种:人民币 项目 2013 年 2012 年 比上年增减(%) 资产减值损失 116,423,625.78 23,403,016.12 397.47 投资收益 144,125,008.27 108,360,721.34 33.00 营业利润 -88,579,797.32 94,619,406.41 -193.62 营业外收入 122,523,307.47 22,748,607.99 438.60 利润总额 31,313,721.71 114,
11、949,756.38 -72.76 净利润 25,322,727.54 111,165,869.88 -77.22 说明: 1)资产减值损失增加系本年度计提的固定资产减值准备较上年增加; 2)投资收益增加系本年度处置长期股权投资产生的投资收益增加; 3)营业外收入增加主要系本年度因 F2 烧碱装置停产收到政府补助资金所致; 4)营业利润、利润总额及净利润减少主要系受市场影响本年度公司主导产品售价下跌,毛利减少, 以及上述诸多因素的影响所致。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 报告期内,公司坚定不移推进“创新升级转型”战略,全力以赴打好保平争盈战役,积极稳妥盘 活低效存量资产。2013 年最终
12、实现了盈利,与董事会年初提出的利润目标相比增长 124%。 1)坚定不移推进“创新升级转型”战略 明确“十二五”后三年发展目标。2013 年公司编制完成“十二五”后三年行动计划(2013 年-2015 年) 。明确了公司今后三年发展目标是:通过技术进步,优化公司产业链;实施“走出去”战略,实 现公司跨市发展;加快先进材料向化工区集聚,实现向先进材料公司转型。 继续加快化工区集聚和升级。2013 年公司按照后三年行动计划的发展目标,进一步加快向化工区 集聚和升级的步伐,全力打造成为最有竞争力的氯资源供应商。低温乙烯罐项目有序推进。2013 年 5 月取得环评批复,6 月取得核准批复,至年底已基本
13、完成详细设计,项目进入公开招标和施工准备阶 段。启动 8 万吨/年高性能氯化聚氯乙烯项目建设计划。完成一期 4 万吨/年高性能氯化聚氯乙烯项目 选址和可研报告编写工作,启动安评和环评等项目前期准备工作,通过公司投资委员会评审。跟进化 工区下游企业上海联恒异氰酸酯有限公司扩建项目、拜耳金虎一期扩产项目的合作谈判,参与下游企 业扩产计划。 上海氯碱化工股份有限公司 2013 年年度报告 13 不断深化吴泾调整和整合。 2013 年 2 月公司主动关停吴泾 15 万吨/年 F2 型离子膜烧碱电解装置, 减少碳排放,节约 10 万吨标煤/年;积极稳妥做好员工分流安置、生产平衡等工作,确保停产平稳; 积
14、极争取上海市产业结构调整专项补助、节能减排配套政策补助等政策支持,当年获得产业结构调整 专项补助资金和配套补助资金 10,131 万元,最大限度减少对当期效益的影响;及时整合吴泾区域公用 工程,减少水、电用量;顺利推进制氯新技术千吨级氯化氢催化氧化制氯中试装置的建设,2013 年 5 月开车成功,进入连续试运行阶段,氯化氢转化率高于设计值。公司现已着手十万吨级氯化氢催化氧 化制氯项目产业化工艺软件包的编制工作。 2)全力以赴打好保平争盈战役 2013 年下半年以来,公司生产经营经历了空前的困难,业绩大幅下降。为确保公司完成年初的盈 利目标,公司上下紧急行动,领导重视,统一思想,集思广益,全员参
15、与,运用倒逼法,制订了涵盖 生产、采购、销售、管理等各个部门的切实可行的保平争盈方案,提升强有力的执行力,全方位落实 控制指标。实施动态管理,每周汇报对标,确保各项指标受控。 各部门落实了相应的对策措施。生产部通过优化生产、优化产品结构,提高盈利产品的产量。通 过严格控制单耗能耗、梳理公用工程、降低修理费用,有效控制生产成本;采购部通过优先消化库存 物资、下降采购物资价格、优化工业盐结构等方式降低采购成本;市场部通过积极调整区域结构、积 极调整销售结构、坚持推进差异化营销,实现产品利润最大化;商务部通过加大化工区重大合同监管 执行力度,提高合同履约率和计划执行率,积极维护好合作双赢的商业模式;
16、财务部通过合理安排资 金借贷,降低财务费用;其他职能部门通过加强费用使用管理,有效控制管理费用;生产厂通过严格 生产管理和操作,确保各项单耗能耗指标受控,经公司全体员工共同努力,最终实现保平争盈目标。 3)积极稳妥盘活低效存量资产 转让高分子股权,兑现投资收益支撑公司的业绩。由于战略调整和发展需要,公司近年启动众多 投资项目,资金压力较大。而长期以来上海天原(集团)高分子材料有限公司经营比较有限,对该公 司的股权投资成为公司无投资收益的沉淀资产。为缓解公司战略调整和发展所需的资金压力,公司将 该股权经评估后转让给上海华谊(集团)公司,不仅盘活存量资产,获得投资收益 7,000 多万元,而 且对
17、公司当期业绩形成有力支撑。 寻找吴泾烧碱装置出路,盘活存量资产内生价值。2013 年 F2 烧碱装置停产,使烧碱装置全面退 出吴泾基地。为盘活这些存量资产,公司结合产业链转型升级、行业兼并收购的战略探索,形成了发 展走出去、资产带出去的新思路,把 F2 电解装置等资产向目标化工园区梯度转移,形成 F2 实物投资 方案。 公司组织了非常强大的团队, 积极寻找适合公司长期发展空间的化工园区, 把园区的总体规划、 优势互补、存量盘活作一体化考量。经多次会谈,明确了合作意向,现正编制投资计划书。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分
18、行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 () 营业收入 比上年 增减(%) 营业成本 比上年 增减(%) 毛利率比上年增减 (%) 工业 5,149,005,804.89 4,553,725,138.42 11.56 -3.84 -4.56 增加 0.67 个百分点 施工业 24,395,615.41 22,847,427.14 6.35 131.23 125.00 增加 2.60 个百分点 贸易收入 1,722,461,009.65 1,702,287,777.63 1.17 97.02 98.29 减少 0.64 个百分点 合计 6,895,862,429.95 6,278,860,
19、343.19 8.95 10.52 11.33 减少 0.66 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 () 营业收入 比上年 增减(%) 营业成本 比上年 增减(%) 毛利率比上年增减(%) 聚氯乙烯 1,256,169,474.95 1,483,828,946.15 -18.12 -24.40 -23.39 减少 1.55 个百分点 上海氯碱化工股份有限公司 2013 年年度报告 14 烧碱 1,372,731,114.65 991,400,669.16 27.78 -15.82 -2.75 减少 9.70 个百分点 氯产品 2,268,496,154.68 1,
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