标准化工业厂房项目建议书-可编辑案例.doc
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1、况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 广日股份 600894 *st 广钢 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 广州广日股份有限公司 2013 年年度报告 - 7 - (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 1996 年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来,主营业务的变化情况 2012 年 6 月,公司重大资产重组实施完毕,公司从钢铁制造企业成功转型为以电梯整机制 造、电梯零部件生产及物流服务为主业的电梯制造与服务企业。 2012 年 8 月 1 日, 公司领取了新的
2、企业法人营业执照 。 经广州市工商行政管理局核准, 公司的名称、住所、经营范围、法定代表人等完成变更。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1996 年 3 月 28 日,公司股票在上海证券交易所挂牌交易,控股股东为广钢集团。 2012 年 7 月 2 日,广日集团受让广钢集团、金钧公司持有的公司合计 474,171,200 股股份 的过户手续已办理完毕,广日集团持有公司股份 474,171,200 股,占公司股本的 60.13%,为公 司的控股股东。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名 称(境内) 名称 立信会计师事务所 (特殊普通 合伙) 办公地址 广东省广州市林和西路
3、9号耀 中广场 B 座 11 楼 签字会计师姓名 潘冬梅 司徒慧强 报告期内履行持续督导职责 的财务顾问 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼 签字的财务顾问主办人姓名 王芃 持续督导的期间 2012 年 6 月 15 日起至 2015 年年报披露后止 广州广日股份有限公司 2013 年年度报告 - 8 - 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期 比上 年同 期增 减(%)
4、 2011 年 调整后 调整前 营业收入 4,079,478,829.49 4,659,116,785.62 -12.44 8,735,541,860.35 6,181,009,421.36 归属于上市公司 股东的净利润 863,902,586.31 436,714,970.38 97.82 -401,625,744.42 -688,995,017.63 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 548,104,301.38 50,547,847.62 984.33 -698,247,513.49 -698,247,513.49 经营活动产生的 现金流量净额 370,086,840.
5、33 675,446,564.46 -45.21 378,249,842.79 316,984,843.96 2013 年末 2012 年末 本期 末比 上年 同期 末增 减(%) 2011 年末 调整后 调整前 归属于上市公司 股东的净资产 2,995,092,373.79 2,124,042,287.69 41.01 1,448,673,023.40 -202,511,040.14 总资产 5,477,540,765.71 4,062,203,503.09 34.84 6,865,946,581.38 3,575,072,454.98 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年 20
6、12 年 本期比上 年同期增 减(%) 2011 年 调整后 调整前 基本每股收益(元股) 1.0956 0.5632 94.53 -0.5268 -0.9040 稀释每股收益(元股) 1.0956 0.5632 94.53 -0.5268 -0.9040 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元股) 0.6951 0.0652 966.11 -0.9158 -0.9160 加权平均净资产收益率 (%) 33.75 24.00 增加 9.75 个百分点 -24.03 -492.41 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%) 21.41 2.78 增加 18.63 个百分点 -38.37
7、-499.02 广州广日股份有限公司 2013 年年度报告 - 9 - 1、2012 年数据包含原钢铁业务 2012 年 1-4 月的损益数据。 2、2011 年调整前的数据为资产重组前原广钢股份已公告数据,调整后的数据已按照企 业会计准则同一控制下控股合并的相关规定,对相关项目进行了调整,视同合并后的报告主 体在以前期间一直存在。 (三)置入资产财务数据 主要会计数据 2013 年 2012 年 本 期 比 上 年 同期增减(%) 营业收入 4,079,478,829.49 3,397,535,035.66 20.07 营业成本 3,188,754,989.19 2,734,465,334.
8、89 16.61 营业利润 626,772,439.94 458,771,718.06 36.62 利润总额 995,777,656.48 569,166,028.49 74.95 净利润 880,139,158.60 507,742,806.43 73.34 归属于母公司股东的净利润 866,936,305.72 493,788,241.17 75.57 归属于母公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 551,225,106.79 397,874,192.89 38.54 剔除沙河地块补贴后的归母净利润 557,728,959.55 415,757,806.43 34.15 经营活动产生的现金
9、流量净额 315,222,403.35 469,946,290.11 -32.92 2013 年末 2012 年末 归属于母公司的净资产 1,720,252,396.84 1,945,679,408.22 -11.59 总资产 5,411,587,963.79 4,059,315,858.33 33.31 二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 -16,377,308.61 -91,690,807.30 1,039,972.01 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营 业务密切相关,符
10、合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 386,975,305.47 423,906,578.11 9,413,205.71 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 70,253,554.74 287,369,273. 21 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,882,233.00 826,081.00 对外委托贷款取得的损益 206,397.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,504,394.33 -550,680.69 -1,148,734.1 4 少数股东权益影响额 2,008.26 28,679.37 -51,947.72
11、 所得税影响额 -56,179,558.86 -16,812,680.00 合计 315,798,284.93 386,167,122.76 296,621,769. 07 广州广日股份有限公司 2013 年年度报告 - 10 - 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年,面对严峻的宏观经济形势,公司坚决贯彻一业为主,向相关多元发展的战略方 针,持续加大市场开拓力度,优化生产布局,提升研发实力,强化内部管理,构建和谐企业, 推动公司电梯、零部件及关联产业得到持续、规模化发展,新产业发展步伐加快,整体经营业 绩实现稳步增长。 报告期内,公
12、司电梯主业持续快速发展。得益于营销服务网络建设方面的持续投入,公司 建立了相对完善的直销服务网络和经销商渠道,并与多家大型房地产商建立战略合作关系,依 托快速响应的制造和服务能力,优良的产品品质和领先的技术,公司电梯品牌影响力和产品认 可度不断提高,订单和发货增长幅度超过 30 %,远超行业平均水平。同时,应对特种设备安 全法颁布的影响,公司电梯安装维保服务业务未雨绸缪,提前做好人、财、物等资源的调配 以及管控模式的调整,取得了显著成果。 电梯整机企业的强势发展,带动了公司零部件、导轨、物流服务业务的快速增长,公司以 此为契机逐步完成了相关技术、产品、业务协同能力的升级以及生产服务平台的建设,
13、强化了 内部响应能力和外部竞争能力,客户群进一步扩大,订单结构趋于多样。 在巩固、提升电梯业务市场份额和地位的同时,公司坚持以同源技术为导向,着力培育发 展与电梯主业技术、工艺和市场关联性强、成长性好、潜力足的新产业,打造公司业绩新的增 长点。其中,公司 LED 照明业务经过五年多的发展,已经成为国内 LED 行业不可忽视的重要 力量,2013 年合同总金额近 10 亿元,销售收入超过 2 亿元,具有代表性的路灯、工矿灯、面 板灯等产品凭借过硬的产品技术和质量,迅速赢得了国内外客户的认可,获得了六盘水市中心 城区亮化美化工程和广州市中心城区路灯节能改造项目等国内和地方代表性项目,成长能力 突出
14、。 此外,公司月台屏蔽门业务近年来市场份额位居国内前三,2013 年为上海、郑州、昆明多 条地铁线路提供产品和服务,在全国各地地铁项目蜂拥上马的背景下,相信会带动屏蔽门业务 的更快发展。公司智能停车设备业务同样占据国内前三的市场份额,建成了极具代表性的深圳 珠宝城项目 17 座塔库,不但刷新了国内单个项目的塔库规模,也有力证明了在高端塔库方面的 雄厚技术实力。 公司积极通过资本运作推动产业发展。报告期内落实非公开发行股票项目,为电梯整机、 零部件、物流服务、新产业发展以及全国制造网络建设提供资金支持。拟通过股权收购的方式 进入国内大型汽车制造商的供应体系,打通基于 LED 照明技术延伸出的 L
15、ED 汽车灯产品和基 广州广日股份有限公司 2013 年年度报告 - 11 - 于电梯电线电缆技术研发的汽车线束产品的产业化通道,未来发展前景广阔。 同时,公司一如既往的重视产品和技术研发,重视管理的创新和完善,重视人才引进和培 养,为公司持续健康发展奠定良好基础。 截至 2013 年 12 月 31 日,公司主要财务指标完成情况,营业收入完成 40.79 亿元,比上年 同期 46.59 亿元下降 5.80 亿元;实现净利润 8.77 亿元,比上年同期 4.57 亿元增加 4.20 亿元, 增幅 92.06;净资产收益率 33.75%,同比增加 9.75 个百分点;归属于母公司的净利润达 8.
16、64 亿元,每股收益 1.0956 元。上述上年同期数包含钢铁资产 1-4 月的损益数据。 置入资产财务指标完成情况,营业收入完成 40.79 亿元,比上年同期 33.98 亿元增长 6.82 亿元, 增幅 20.07%; 实现净利润 8.80 亿元, 比上年同期 5.08 亿元增加 3.72 亿元, 增幅 73.34。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 4,079,478,829.49 4,659,116,785.62 -12.44 营业成本 3,188,754,989.19 4,13
17、8,668,622.01 -22.95 销售费用 124,577,210.67 91,162,257.03 36.65 管理费用 423,648,867.07 389,445,232.39 8.78 财务费用 16,455,835.03 72,554,066.43 -77.32 经营活动产生的现金流量净额 370,086,840.33 675,446,564.46 -45.21 投资活动产生的现金流量净额 -208,209,890.76 -350,440,789.57 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 216,887,722.97 -352,978,875.92 不适用 研发支出 139,1
18、85,710.98 118,863,797.47 17.1 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司持续完善营销服务网络,推进生产基地建设,提高信息化管理水平,强化 电梯产业链内相关企业的协同能力,提高效率,降低成本,提升产业链竞争力,有效拉动了电 梯、 零部件和物流服务业务的业绩增长。 从数据上看, 公司置入资产营业收入同比上升 20.07%。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司现行生产和销售的实物产品主要为电梯、电梯零部件、立体车库、LED 产品等,报告 期内,公司上述四类产品销售额占营业收入均保持在 79.56%以上,确保了公司收入的稳定。从 公
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