变频调速器项目建议书-可编辑案例.doc
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1、路 41 号 签字会计师姓名 李晖、苏存学 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 长江润发机械股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增 减 2012 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 1,227,882,218. 26 1,154,844,274. 59
2、1,154,844,274. 59 6.32% 1,174,507,268. 40 1,174,507,268. 40 归属于上市公司股东的净利 润(元) 48,126,963.39 51,589,401.79 51,589,401.79 -6.71% 42,425,303.61 42,425,303.61 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元) 46,816,881.60 49,397,032.50 49,397,032.50 -5.22% 40,843,057.56 40,843,057.56 经营活动产生的现金流量净 额(元) 42,024,185.23 2,234,916
3、.93 2,234,916.93 1,780.35% 189,119,563.07 189,119,563.07 基本每股收益(元/股) 0.24 0.26 0.26 -7.69% 0.32 0.32 稀释每股收益(元/股) 0.24 0.26 0.26 -7.69% 0.32 0.32 加权平均净资产收益率 5.71% 6.37% 6.37% -0.66% 5.48% 5.48% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年 末增减 2012 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 1,369,779,345. 62 1,225,754,921. 81 1,229,583
4、,941. 71 11.40% 1,116,313,521. 84 1,116,313,521. 84 归属于上市公司股东的净资 产(元) 857,176,724.98 828,849,761.59 828,849,761.59 3.42% 790,460,359.80 790,460,359.80 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财
5、务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 长江润发机械股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 33,292.53 -305,897.51
6、 -263,840.02 固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 1,632,900.00 2,748,400.00 2,375,230.00 主要为财政补助及奖 励 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -131,936.62 129,973.08 -247,500.50 减:所得税影响额 224,174.12 380,106.28 281,643.43 合计 1,310,081.79 2,192,369.29 1,582,246.05 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界
7、定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 长江润发机械股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内, 面对行业增速放缓、 房地产的持续调控、 客户对质量要求不断提高等因素, 公司坚持“稳中求进”的发展思路, 凝心聚力、创新发展,沉着、睿智应对激烈的市场竞争和外部环
8、境,通过谋拓展、抓内控等方式,巩固市场地位,积极推进 精细化管理模式,合理控制经营成本,较好的保障了股东、公司及全体员工的权益。 报告期内,公司以“强根本、稳发展”的工作思路,不断夯实主业发展,提高综合实力;加大“走出去、请进来”的营销策 略,拓展市场,进一步深化品牌形象;积极推进自主创新,深入挖掘内部潜力;坚持“以人为本”,不断优化平台,以建设企 业文化软实力助推公司发展。 报告期,完成营业总收入12.28亿元,实现利润总额5,702.64万元,实现净利润4,812.70万元,与2013年同期相比分别增 长6.32%、-9.28%、-6.71%,基本每股收益0.24元。 二、主营业务分析二、
9、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内, 公司实现营业收入122,788.22万元, 同比增长6.32%; 营业成本117,239.01万元, 同比增长7.11%; 营业利润5,519.21 万元,同比下降7.96%;利润总额5,702.64万元,同比下降9.28%;净利润4,812.70万元,同比下降6.71%。 (1)报告期末,应收票据为 1,204.38万元,较上年同期增长132.66%,主要是本期回收货款增加票据结算所致; (2)报告期末,应收账款为10,377.94万元,较上年同期增长77.84%,主要是本期销量增加、部分客户延长了付款周期所致; (3)报告期末,预付账款为 22,1
10、53.31万元,较上年同期增长42.60%,主要是预付钢坯采购款所致; (4)报告期末,其他应付款为10.68万元,较上年同期下降61.67%,主要是收回原押金所致; (5)报告期末,固定资产为 41,426.61万元,较上年同期增长37.05%,主要是本期新增厂房和设备所致; (6)报告期末,在建工程为 509.59万元,较上年同期下降94.08%,主要是在建工程本期已完工转入固定资产所致; (7)报告期末,递延所得税资产为 216.37万元,较上年同期增长67.08%,主要是本期计提坏账准备增加所致; (8)报告期末,其他非流动资产为 620.79万元,较上年同期下降72.04%,主要是预
11、付设备、工程款项结转资产所致; (9)报告期末,短期借款为 32,700.00万元,较上年同期增长32.39%,主要是本期增加银行借款所致; (10)报告期末,应付票据为 8,290.00万元,较上年同期增长100%,主要是本期增加银行票据以支付货款所致; (11)报告期末,预收账款为178.08万元,较上年同期下降90.87%,主要是年初预收客户贷款销售已完成结转收入所致; (12)报告期末,应交税费为 918.78 万元,较上年同期增长29.77%,主要是本期增值税增加所致; (13)报告期末,销售费用为 3,761.50 万元,较上年同期增长5.22%,主要是销量增加运费相应增加所致;
12、(14)报告期末,管理费用为 2,927.19 万元,较上年同期增长12.76%,主要是a、土地摊销及小税种增加,b、列支于管理 费用中的研发费用增加;c、折旧增加所致; (15)报告期末,财务费用为 1,556.26万元,较上年同期增长15.05%,主要是借款增加所致; (16)报告期末,资产减值损失为 711.96万元,较上年同期增长38.63%,主要是应收账款增加计提的坏账准备相应增加所 致; (17)经营活动产生的现金流量净额为4,202.42万元,较上年同期增加了3,978.93万元,主要是上期存货增加,用于购买商品 接受劳务支付现金增加所致; (18)投资活动产生的现金流量净额为-
13、6,378.31万元,较上年同期增加了5,299.25万元,主要是二期、三期厂房设备投资减 少所致; (19)筹资活动产生的现金流量净额为4,225万元,较上年同期增加了4,223.69万元,主要是本期增加银行借款所致。 长江润发机械股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年,公司以贯彻落实党的十八大、十八届三中全会、十八届四中全会精神为契机,秉持“创业,艰苦奋斗;成功, 八方相助;信誉,效益之本;发展,永不自满”的企业宗旨,通过内抓管理、外抓市场,确保以:主要成就 二、公司主要管理者情况总经理:X X*主要工作经历:
14、 2009年至今 X X能源科技开发有限公司主要成就: 2.4企业管理2.4.1组织形式本公司实施以规范的企业制为组织形式,严格按照现代化企业制度的要求规范运作。并根据投资、融资、建设管理的要求,建立完善的法人治理结构,结合项目开展各阶段的具体情况及开放式技术型企业的特点,建立起跨越职能部门界限和以满足市场需求为核心的工作团队,力求实现组织结构的合理性。本公司将遵循因事设职、政令统一、责权利对等原则,以建立高效、精简、完善的组织机构为目的,通过科学的管理、监督、协调等有效手段,建立高效管理服务机构,采用先进的劳动组织形式,科学合理地调整人员结构和使用劳动力,充分发挥劳动者的技能和积极性,保证企
15、业经营正常运行,获取更高的经济效益和社会效益。2.4.2组织机构本项目按照现代企业制度设立企业,在董事会领导下实行总经理负制。公司的董事会负责公司的总体发展规划,重大政策的制定及公司总经理的聘任。总经理为公司的最高行政负责人,负责日常事宜及部门经理的任用。组织机构设置如下:董事长生产部技术部质量部财务部总经理市场部行政部2.4.3工作制度生产车间实行三班制(部分两班),机关实行一班8小时制。并每月合理安排倒休时间。2.4.4劳动定员项目建成后劳动定员为150人,管理人员15人,技术人员15人,普通员工105人,后勤人员15人。管理人员由公司指派或公开招聘,技术人员面向全国招聘,其余人员均向社会
16、公开招聘,择优录用。2.5项目管理2.5.1项目管理模式本项目的管理将按国际通行的项目管理模式运行,实行董事会领导下的总经理负责制,层层明确责任。副总经理、各部门负责人对总经理负责。总经理对董事会负责。2.5.2管理措施 建设管理严格按照国际质量管理体系要求进行管理,采用节能、环保、质优、价廉的生产设备及优质的原材料,选用合格的供货商。通过招标选用资质高、信誉好、实力强的设备生产单位。根据项目要求,编制科学、合理、周密的建设组织计划,从建设进度、成本控制、质量管理等多方面进行控制。制定详细的监督检查制度,并派专人负责,每道工序都不放松。采用过程管理的办法控制事前、事中及事后的发展,一切按图纸要
17、求进行,以确保施工质量及竣工时间。 财务管理投资方可以委派副总经理与财务总监,对资金的使用进行全面的监督。搞好资金的投向与运行管理,严格按定额控制项目管理费及部门经费的支出,控制一切不必要的经费支出,做好经济核算,搞好资金管理,以达到增收节支,提高项目经济效益的目的。 销售管理根据项目定位及市场情况,进行销售策划,制定营销策略,并根据销售情况适时调整。做好销售推广以缩短销售周期,并控制好销售费用支出。 人员管理根据岗位任职资格要求,建立健全管理制度,杜绝任人唯亲的现象,聘用技术水准高、工作能力强、工作经验丰富的员工。坚持以人为本的用人理念,为员工提供施展才能的平台,采取有效的激励方式,激发员工
18、的积极性和潜能,实现员工与公司共同发展。 劳动管理与员工订立劳动合同,按国家规定为员工交纳社会保险,确保员工工作时间和休息时间,在节日期间安排员工休假,按照国家规定公司实行带薪休假制度,保证职工的合法权益。 岗位培训根据各部门的具体特点,制定开展技术培训的纲要。对职工进行岗前、在岗与专项培训,合格者才能进入岗位。定期进行操作规章培训、全面质量管理培训。 安全管理措施1、总平面布置安全措施根据生产流程,结合周边环境、地形条件和气象条件进行总平面布置,使运输路线不交叉、运输便捷,遵循人流与物流分开的原则;所有仓库、生产区、道路、围墙按照规范要求保持合理安全间距;操作人员有足够的工作场地,从总平面布
19、置方面提供最佳设计方案有助于防止事故发生。2、工艺设计安全措施选择最佳工艺路线,在保证产品质量和经济性的基础上,尽可能优化缩短工艺流程,避免高危工艺条件;合理进行车间布局、设备选型和材料防腐设计;从本质上降低项目的危险性质和危险程度。对危险工艺装置实行自动化控制。3、建筑设计安全措施(1)按照生产、储存的危险性分类,合理确定建筑的防火类别、防火分区、安全通道的分布,满足规范的要求。(2)合理设计防火、通风等措施。(3)设置防雷保护设施,防止雷电危害。(4)按照国家对该地区抗震设防的规定进行建筑抗震设计。4、防火防爆安全措施(1)对设在具有粉尘环境中的电器、仪表、照明、设备均采用防爆设计。(2)
20、对具有易燃、易爆物料的设备、管道采取防静电接地保护措施。5、灼烫伤害防范措施(1)对高温设备、高温管道外表面进行保温,满足防烫要求。(2)合理选择物料的存放容器、输送设备、管道和附件的材质、强度满足工作状况的要求,确保安全运行无泄漏,防止出现灼烫伤害事故。(3)在有腐蚀性物质存在的运输和储存场所设置冲淋、洗眼装置,以备应急处置,减轻伤害程度。6、特种设备安全措施对起重设备和厂内机动车辆等特种设备按照国家有关规定选用有资质生产企业的产品或委托有资质的单位进行设计、加工。领取特种设备证书,按规定使用、维护、管理,定期进行安全检测。7、电气安全措施(1)按照生产场所的火灾、爆炸环境条件,正确选择防爆
21、电器和电气线路的安装设计。(2)根据生产场所的使用条件,正确设置安全电压,绝缘等级,配置接地保护、过流保护和人体触电保护装置。(3)设计电气防雷、避雷设施,确保电气运行安全。8、噪声防护措施(1)选用低噪声设备,从源头控制噪声危害。(2)对高噪声设备采取加装消音和减震设施的措施。(3)对高噪声设备布置采用室内、隔离封闭措施,并设置操作人员隔音控制室。(4)作业人员佩戴耳塞、耳罩。9、个体防护措施为作业人员配备足够的个体防护用品包括防护面罩、防护口罩、防护服、防护手套、防护鞋、防护镜等等。10、安全防护标志在容易发生火灾、爆炸、中毒、灼烫、触电、车辆伤害和其它严重伤害的场所设置警示标志、疏散指示
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