羽绒家纺生产线项目建议书-可编辑案例.doc
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1、陆士敏、蒯薏苡 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河北路 183 号大都 会广场 崔海峰、赵瑞梅 2011 年 10 月 18 日2013 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 吉林永大集团股份有限公司 2014 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及
2、会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入(元) 161,042,613.90 184,680,609.77 -12.80% 244,681,605.58 归属于上市公司股东的净利润 (元) 47,253,534.67 38,671,545.51 22.19% 54,429,110.95 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元) 47,042,271.54 36,410,499.09 29.20% 51,538,812.01 经营活动产生的现金流量净额 (元) 59,724,239.19 69,323,5
3、76.06 -13.85% 40,397,984.93 基本每股收益(元/股) 0.32 0.26 23.08% 0.36 稀释每股收益(元/股) 0.32 0.26 23.08% 0.36 加权平均净资产收益率 3.94% 3.34% 0.60% 4.80% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产(元) 1,405,211,236.57 1,242,029,644.44 13.14% 1,176,674,529.89 归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,219,608,514.66 1,176,254,979.99 3.69% 1,137,588,43
4、4.48 注:1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或并股而减少公司总股本,但不影响股东权益金额 的,应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益。 2、如果报告期末至年度报告披露日,公司股本因送红股、资本公积转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的,应 当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近 3 年的基本每股收益和稀释每股收益。 3、本报告期对上年度财务数据进行了追溯调整或重述的,上年度期末和上年度同期应当同时列示追溯调整或重述前后的数 据。 4、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算,中国证监会另有规
5、定的,应当遵照执行。 5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。 6、如公司成立未满 3 年,应当披露公司成立后完整会计年度的上述会计数据和财务指标。 7、根据企业会计准则第 34 号每股收益及公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益 的计算及披露 (2010 年修订)的规定计算每股收益及净资产收益率。 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 150,000,000 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 是 否 吉林永大集团股份
6、有限公司 2014 年度报告全文 9 用最新股本计算的基本每股收益(元/股) 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 须办理公司债券停牌及暂停上市交易相关事项,并于年报披露时停牌! 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 47,253,534.67
7、38,671,545.51 1,219,608,514.66 1,176,254,979.99 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 47,253,534.67 38,671,545.51 1,219,608,
8、514.66 1,176,254,979.99 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 注:境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。 注:差异情况的详细说明。 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 注:对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称。 吉林永大集团股份有限公司 2014 年度报告全文 10 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2014 年金额 2013
9、 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产 减值准备的冲销部分) 168,117.40 446,459.29 2,510,483.09 越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务 密切相关,按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外) 773,700.00 2,610,000.00 1,836,750.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素
10、,如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 吉林永大集团股份有限公司 2014 年度报告全文 11 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的
11、投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -640,410.35 -99,118.04 -1,357,561.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减:所得税影响额 90,143.92 696,294.83 99,372.56 少数股东权益影响额(税后) 合计 211,263.13 2,261,046.42 2,890,298.94 - 注:1、各非经常性损益项目按税前金额列示。 2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。 3、公司计算同非经常性损益
12、相关的财务指标时,如涉及少数股东损益和所得税影响的,应当予以扣除。 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额(元) 原因 增值税即增即退 3,220,003.68 与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标 准定额或定量持续享受 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的
13、项目的情形。 公司报告期不存在非经常性损益项目。 吉林永大集团股份有限公司 2014 年度报告全文 12 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 (一)报告期内公司总体经营情况 (一)报告期内公司总体经营情况 报告期内,面对复杂的市场形势,公司本着“立足主业,多元发展,稳中求进”的总体要求,围绕提升 经济效益和运营效率这个目标,采取多种有效措施,在资本运作、项目建设及经营管理等方面取得了一定 的成效。具体情况如下: (一) 资本运作方面: 报告期内, 公司充分利用资金优势和资源优势, 发动各方面资源寻找优良项目。 其中参股抚顺银行事项在公司积极推进中已经取得显著进展,2014年1
14、0月22日公司收到中国银行业监督管 理委员会下发的中国银监会文件银监复【2014】655号中国银监会关于抚顺银行股权变更事宜的批 复 :“同意吉林永大集团股份有限公司受让罕王实业集团有限公司持有的抚顺银行12,700万股股份及大连 新泰投资资产管理有限公司持有的抚顺银行10,000万股股份。受让完成后,吉林永大集团股份有限公司合 计持有抚顺银行22,700万股股份,持股比例为9.28%。”参股抚顺银行获批不仅将成为公司又一个新的利润 来源渠道,更能有效提升公司的综合实力。 (二)市场开拓方面:公司在首都北京成功设立了全资子公司北京永大科技有限公司,目前公司 正在按预定计划全面实施北京永大科技有
15、限公司的建设工作,未来该子公司将专门作为公司的营销总部和 研发中心, 不久公司将展开以首都北京为核心的营销网络辐射, 逐步实现全国乃至世界范围内的产品覆盖。 同时,公司也将充分利用北京的人文资源优势,招募高端科技研发及管理人才,为公司长远战略发展储备 优秀人力资源。 (三)募投项目建设方面:报告期内,公司董事会全力推进募投项目建设进程,企业营销网络建设项 目已经于2014年6月30日初步建设完成,未来将在其他募投项目建设完成后共同发挥协同效应,实现公司 主业的跨越式发展。同时,公司其他募投项目也正在紧锣密鼓的进行建设,为了保障募投项目建设进度及 建设质量,公司特设基础建设办公室并指派专人负责项
16、目质量及项目进度,全力以赴保障高质高效的完成 募投项目建设工作。 (四)品牌建设方面:管理层十分重视公司品牌的建设及推广工作,报告期内,公司获得吉林省科学 技术厅授予的“吉林省创新型科技企业”,吉林市科技局授予的“吉林市战略性新兴产业企业”,吉林省质量 技术监督局授予的“标准化良好行为证书”等多项殊荣。品牌知名度不断提升。 (五)研发方面:报告期内,公司组织研发团队改进产品性能,积极研发新产品,目前已有若干新产 品进入型式试验阶段,不仅如此,公司竭尽全力为研发人员提供各方面有利条件,并鼓励研发人员积极进 行产品研发,有计划的逐步增加研发投入,科技研发工作井然有序。 (六)管理方面:加强内部管理
17、和风险控制,报告期内由审计部牵头,对公司相关部门及采购生产流 程进行了专项审计,并着重从制度体系和业务流程层面进行完善、优化,促进各项业务管理质量及效率的 提升,切实提高公司各层面的执行力,有利保障了公司的持续稳步健康发展。 (七)营销策略方面:为了取得良好的经营业绩也为了与募投项目建成达产后的产能扩张相适应,公 司在保持原有销售精英团队的基础上适时的引进代理商机制,即公司采取销售精英团队与代理商团队两批 人马双管齐下的营销管理模式,未来随着公司品牌知名度的不断提升将有更多的优秀代理商加入,这不仅 便于公司销售队伍的管理更有效的提高了公司产品的市场推广力度。 (八)人力资源方面:报告期内,公司
18、为了进一步提高管理人员综合素质,适应企业长远发展需求, 采取有效措施大力加强复合型人才的培养。一是通过推动相关岗位及部门轮换岗位工作机制及竞聘上岗机 制,加大了总部各部室之间的交流力度及工作积极性,充分的发挥了广大员工的创造性,有效的培养并锻 吉林永大集团股份有限公司 2014 年度报告全文 13 炼了广大员工全方面工作能力。二是加大对中层干部的培训力度,中层干部是公司的中坚力量,他们的素 质直接决定了公司的后劲和潜力,报告期内,公司人力资源部牵头定期对中层干部进行高绩效团队及公司 经营管理方面的培训,中层干部的管理水平得到显著提升。 综上所述,报告期内公司董事会带领全体员工群策群力、团结奋进
19、,在整体经济形势不甚乐观的大环 境中逆流而上,在实现公司从内部控制到品牌建设全面提升和完善的同时,报告期内实现营业收入 161,042,613.90元、利润总额54,161,312.09元、净利润47,253,534.67元。未来在完善的内部控制管理和坚实 的技术力量支撑下我们有信心公司将会取得更好的经营业绩。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 (1)公司主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售; (2)报告期内,公司利润构成及利润来源未发生重大变动。报告期内,宏观经济形势不甚理想,公司 传统行业客户因受到不同程度的影响业绩下滑,造成其项目投资及采购资金紧缩,
20、这也对本公司的经营业 务产生了负面作用,正因如此公司的营业收入及成本和费用都相应的减少,报告期内公司实现营业收入 161,042,613.90元,比上年同期减少12.80%;公司发生营业成本88,023,745.49元,同比减少11.24%;公司发 生费用(含销售费用、管理费用和财务费用)共计31,302,079.76元,同比减少23.63%;但公司积极进行 战略发展部署,拓宽多种利润来源渠道,利用现有的资金及人员优势,勇于进军优良产业,报告期内,公 司参股抚顺银行事项取得初步进展,为公司创造了更多的利润,公司取得归属于上市公司股东的净利润 47,253,534.67元,比上年同期增加22.1
21、9%。实现了经营业绩的较大提升。 注:列示公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目的同比变动情况及原因。若公司利润构成或利润来源发生重 大变动,公司应当详细说明情况。公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划 延续至报告期内的,公司应当对规划目标的实施进度进行分析;实施进度与规划不符的,应当详细说明原因。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、公司募投项目之一企业营销网络建设项目已经于2014年6月30日初步建设完成,其他募集资金投资 项目目前仍在建设中。 2、参股抚顺银行事项在公司积极推进中已经取得显著进展,2014年1
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