2014-900953-凯马B:2014年年度报告.PDF
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1、2014 年年度报告 1 / 171 公司代码:900956 公司简称:东贝 B 股 黄石东贝电器股份有限公司黄石东贝电器股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任。律责任。 二、二、 董事、董事、监事监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整,理、高级管
2、理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整,理 由是:由是: 请投资者特别关注。请投资者特别关注。 三、三、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说 明 被委托人姓名 董事 阮正亚 因公出差 赵大友 四、四、 大信会计大信会计师师事务所 (特殊普通合伙)事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 五、五、 公司负责人公司负责人杨百昌杨百昌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陆丽华陆丽华及会计机构负责人(会计主管人及会计机构负责人(会计主管人 员)员)马莉马莉声明:保证年度报告中财务报告
3、的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 考虑到公司发展及项目建设对资金的需求,公司2014年度利润分配方案拟定为:不进 行利润分配也不进行公积金转增股本。 七、七、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险。 2014 年年度报告 2 / 171 八、八、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
4、否 九、九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 十、十、 其他其他 2014 年年度报告 3 / 171 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介 . 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节 董事会报告 . 11 第五节 重要事项 . 27 第六节 股份变动及股东情况 . 35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 39 第八节 公司治理 . 46 第九节 内部控制 . 49 第十节 财务报告 . 50 第十一节 备查文件目录 . 171 2014 年年度报告 4 / 171 第一节第一节
5、释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、我们、东贝 电器 指 黄石东贝电器股份有限公 司 东贝集团、控股股东 指 黄石东贝机电集团有限责 任公司 大信、大信会计师事务所 指 大信会计事务所 (特殊普通 合伙) 报告期 指 2014 年度 上交所 指 上海证券交易所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 章程、公司章程 指 黄石东贝电器股份有限 公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人 民币亿元 二、二、
6、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注。具体内容详见本 报告董事会关于公司未来发展的讨论与分析。 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 黄石东贝电器股份有限公司 公司的中文简称 东贝B股 公司的外文名称 Huangshi Dongbei Electrical Appliance Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 DONGBEI 公司的法定代表人 杨百昌 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆丽华 黄捷 联系地址 黄石市经济技术开发区金山 大道东6号 黄石市经济技术开发
7、区金山 大道东6号 2014 年年度报告 5 / 171 电话 0714-5415858 0714-5415858 传真 0714-5415858 0714-5415858 电子信箱 stock stock 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖北省黄石市经济技术开发区金山大道东6号 公司注册地址的邮政编码 435000 公司办公地址 湖北省黄石市经济技术开发区金山大道东6号 公司办公地址的邮政编码 435000 公司网址 电子信箱 stock? 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网 站的
8、网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B股 上海证券交易所 东贝B股 900956 六、六、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一)(一) 基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)(二) 公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2010 年年度报告公司基本情况。 (三)(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况公司上市以来,主营业务的变化情况 公司于 1999 年 07 月在上海证券交易所上市,经营范围为:生
9、产、销售制冷压缩机、 压缩机电机;高新技术产品的开发、生产、咨询。 (四)(四) 公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 B 股发行完成后, 公司注册资本为人民币 235,000,000.00元, 股本总额为 235,000,000 股,每股面值人民币 1 元。其中 117,600,000 股为国家股,由黄石市国有资产管理局 委托东贝冷机集团公司持有。 2002 年 9 月 10 日,公司原控股股东黄石东贝冷机集团公 司,根据黄石东贝冷机集团公司债转股协议和国家经贸委同意黄石东贝冷机集团 公司实施债转股的批准文件,黄石东贝冷机集团公司以其拥有的主要经营性资产(包
10、 括持有公司 50.04%的股份)与东方、华融、信达三家资产管理公司共同设立了黄石东 2014 年年度报告 6 / 171 贝机电集团有限责任公司。黄石东贝机电集团有限责任公司成立后,公司的控股股东 由黄石东贝冷机集团公司转为黄石东贝机电集团有限责任公司。由于黄石东贝冷机集 团公司持有公司 11760 万股的股权性质为国家股,股权转让须经财政部批准,黄石东 贝冷机集团公司同意将其持有的公司 11,760 万股国家股股权在获得财政部批准前委 托黄石东贝机电集团有限责任公司管理。2005 年 3 月 28 日,国务院以国资产权 2005197 号关于黄石东贝电器股份有限公司国有股持有人变更有关问题
11、的批复 同意将黄石东贝冷机实业公司(原黄石东贝冷机集团公司后更名为黄石东贝冷机实业 公司)持有的黄石东贝电器股份有限公司 11,760 万股国家股变更为黄石东贝机电集 团有限责任公司持有,股权性质变更为国有法人股。 七、七、 其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 武汉市中北路 31 号知音传媒广场 16 楼 签字会计师姓 名 张岭、江艳红 公司聘请的会计师事务所 (境外) 名称 办公地址 签字会计师姓 名 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代 表人姓名 持续督导的期 间 报告期内履行持续督导职
12、 责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾 问主办人姓名 持续督导的期 间 八、八、 其他其他 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元币种:人民币 2014 年年度报告 7 / 171 主要会计数据 2014年 2013年 本期比 上年同 期增减 (%) 2012年 营业收入 3,559,013,065.68 4,264,031,820.89 -16.53 4,001,367,095.40 归属于上市公 司股东的净利 润 59,518,
13、090.82 93,824,776.19 -36.56 60,515,708.87 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 51,331,667.72 54,216,908.08 -5.32 58,325,054.43 经营活动产生 的现金流量净 额 205,434,440.29 52,733,441.69 289.57 323,081,079.29 2014年末 2013年末 本期末 比上年 同期末 增减 (% ) 2012年末 归属于上市公 司股东的净资 产 933,812,728.19 897,432,610.64 4.05 803,800,900.15 总资产 4,147,
14、085,911.16 3,866,185,818.22 7.27 3,807,985,913.82 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年 同期增减(%) 2012年 基本每股收益(元股) 0.253 0.399 -36.59 0.258 稀释每股收益(元股) 0.253 0.399 -36.59 0.258 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元股) 0.218 0.231 -5.63 0.248 加权平均净资产收益率(% ) 6.42 11.03 减少4.61个 百分点 8.89 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%) 5.5
15、4 6.37 减少0.83个 百分点 8.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 二、二、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用不适用 2014 年年度报告 8 / 171 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市 公司股东的净资产差异情况公司股东的净
16、资产差异情况 适用不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 三、三、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注 (如 适 用) 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 -6,128,798.77 31,109,041.33 -11,388,425.50 越权审批, 或无正式批准 文件, 或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补 助, 但与公司正常经营业 务密切相关, 符合国家政 策规定、 按照一定标准定 额或定量持续享受的政 府补助除外 28,245,641.3
17、2 8,607,485.00 10,055,161 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费 393,827.10 企业取得子公司、 联营企 业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资 产的损益 因不可抗力因素, 如遭受 自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职 工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交 易产生的超过公允价值 2014 年年度报告 9 / 171 部分的损益 同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 1,450,615.72 与
18、公司正常经营业务无 关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外, 持有交易性金融资 产、 交易性金融负债产生 的公允价值变动损益, 以 及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损 益 采用公允价值模式进行 后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费 收入 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 606,174.49 6,722,899.04 2,161,537.
19、69 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 少数股东权益影响额 -11,128,257.29 -200,396.48 235,652.07 所得税影响额 -3,408,336.65 -7,024,987.88 -323,885.54 合计 8,186,423.10 39,607,868.11 2,190,655.44 2014 年年度报告 10 / 171 四、四、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 合计 五、五、 其他其他 2014 年年度报告 11 / 171 第四节第四节 董事会报告董事会
20、报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年,全球贸易格局变化不定,发达国家经济体复苏势头不明,国内经济进 入深度结构调整,从高速增长转为中高速增长的“新常态”。受国家节能家电惠民政 策提前透支市场等因素影响,冰箱市场出现萎缩,公司作为冰箱、冷柜核心部件供应 商,产销量难以实现逆势增长。 (一)生产经营情况 报告期内,公司共实现营业收入 35.59 亿元,同比下降 16.53%;归属于上市公司 股东的净利润 5952 万元,同比下降 36.56%(扣除非经常性损益,同比下降 5.33%); 生产压缩机2202.51万台, 同比
21、下降9.78%; 销售压缩机2203.2万台, 同比下降8.28%。 (二)全年公司重点抓了以下几方面的工作: 1. 注重研发,创新争优增实力 2014 年, 在对行业发展新特点进行分析的基础上, 注重技术的领先性、 前瞻性, 2014 年公司共开发新产品 129 个,包含两个全新系列:H 系列、K 系列。同时我们更 加重视专利保护工作,全年共申报专利 32 项,获得授权(含以往申报专利)38 项, 公司还有两项专利分别向欧美 5 个国家递交了申请并都已得到受理,这是我们在专利 保护方面首次走向国际,为今后充分参与国际化竞争提供了保障。 2. 加严管控,切实提高产品质量 2014 年围绕公司制
22、订的质量方针,严格加强过程控制,不断完善质量管理。公司 为全体供应商质量主管以上人员进行预防性质量控制实践的培训,强化质量改进意识, 提升供货质量。对近三年不合格品数据进行清理统计,确定产品刚性质量标准,以及 不合格项目的刚性管理要求并加以管控;同时围绕“降低八大用户下线率、降低外购 外协件进货不合格批次、降低质量成本”的“三个降低百分之二十”的质量目标,开 展质量管理活动。铸造公司大力推行“三三制”质量管理工作方法,以技术、设备和 模具三个台柱为基础,并设置三个管理层级的造型生产线管理机制进行质量管控。 通过严格质量管控,产品质量得以明显提升,公司被评为全国优秀质量管理小组 优秀企业,质检部
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