2014-600243-青海华鼎:2014年年度报告.PDF
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1、杉杉股份 2014 年年度报告 1 / 173 公司代码:600884 公司简称:杉杉股份 宁波杉杉股份有限公司宁波杉杉股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被
2、委托人姓名 独立董事 郭站红 工作原因 陈全世 三、三、 立信会计师事务所为本公司出具了立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。 四、四、 公司负责人公司负责人庄巍庄巍、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人翁惠萍翁惠萍 及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)翁惠萍翁惠萍 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所审计报告:2014 年度
3、母公司净利润 305,207,510.73 元,加上年初未 分配利润 546,301,209.74 元,按 10%提取法定盈余公积 30,520,751.07 元,减应付 2013 年普通 股股利 24,651,494.82 元,本次可供分配的利润为 796,336,474.58 元,拟以 2014 年末股本 410,858,247 股为基数,每 10 股派现金红利 0.80 元(含税),应付普通股股利 32,868,659.76 元。本年度无资本公积金转增股本方案。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实
4、质承诺 ,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 不不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、八、 不不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 杉杉股份 2014 年年度报告 2 / 173 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节 董事会报告 . 8 第五节 重要事项 . 29 第六节 股份变动及股东情况 . 35 第七节 优先股相关情况 . 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 41 第九节 公司治理 .
5、 47 第十节 内部控制 . 50 第十一节 财务报告 . 51 第十二节 备查文件目录 . 173 杉杉股份 2014 年年度报告 3 / 173 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 报告期 指 2014 年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、杉杉股份 指 宁波杉杉股份有限公司 杉杉控股 指 杉杉控股有限公司 杉杉集团 指 杉杉集团有限公司 时尚品牌公司 指 宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司 新明达 指 宁波新明达针织有限公司 明达 指
6、宁波明达针织有限公司 新明达-明达针织品业务板块 指 新明达及其子公司与明达及其子公司 湖南杉杉 指 湖南杉杉新材料有限公司 上海科技 指 上海杉杉科技有限公司 东莞杉杉 指 东莞市杉杉电池材料有限公司 廊坊杉杉 指 廊坊杉杉电池材料有限公司 杉杉创投 指 宁波杉杉创业投资有限公司 宁波银行 指 宁波银行股份有限公司 稠州银行 指 浙江稠州商业银行股份有限公司 富银融资租赁 指 富银融资租赁(深圳)有限公司 杉杉富银保理 指 杉杉富银商业保理有限公司 莆田华林 指 莆田市华林蔬菜基地有限公司 湖南海纳 指 湖南海纳新材料有限公司 湖南中大 指 湖南中大技术创业孵化器有限公司 杉井不动产 指 杉
7、井不动产开发(宁波)有限公司 鲁彼昂姆 指 宁波鲁彼昂姆服饰有限公司 玛珂威尔 指 宁波玛珂威尔服饰有限公司 汇星贸易 指 宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司 PCT 指 专利合作条约 春天融和 指 西安曲江春天融和影视文化有限责任公司 山东步长 指 山东步长制药股份有限公司 山西尚风 指 山西尚风科技股份有限公司 信和科技 指 浙江信和科技股份有限公司 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请投资者查阅本报告 “第四节 董事会报 告”中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分的内容。 杉杉股份 2014 年年度报告 4
8、/ 173 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波杉杉股份有限公司 公司的中文简称 杉杉股份 公司的外文名称 NINGBO SHANSHAN CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 NBSS 公司的法定代表人 庄巍 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱程 陈莹 联系地址 宁波市鄞州区日丽中路777号杉 杉商务大厦8层 宁波市鄞州区日丽中路777号杉 杉商务大厦8层 电话 0574-88208337 0574-88208337 传真 0574-88208375 0574-88208375 电子信箱 ssgf ssg
9、f 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波市望春工业园区云林中路238号 公司注册地址的邮政编码 315177 公司办公地址 宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8层 公司办公地址的邮政编码 315100 公司网址 电子信箱 ssgf 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报上海证券报证券日报证 券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8层 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 杉
10、杉股份 600884 六、六、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一)(一) 基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)(二) 公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。 杉杉股份 2014 年年度报告 5 / 173 (三)(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况公司上市以来,主营业务的变化情况 2003 年 8 月 21 日,公司经营范围由“服装、针织品、皮革制品的制造、加工、批发、零售; 汽车货运,服装洗染。”变更为“服装、针织品、皮革制品的制造、加工、批发、零售;汽车货 运,服装洗
11、染;商标有偿许可使用。” 2005 年 6 月 14 日,公司经营范围变更为“一般经营项目:服装、针织品、皮革制品的制造、 加工、批发、零售;服装洗染;商标有偿许可使用;自营和代理各类货物和技术的进出口业务, 但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;许可经营项目:普通货物道路运输。” 2007 年 8 月 10 日,公司经营范围变更为“一般经营项目:服装、针织品、皮革制品的制造、 加工、批发、零售;商标有偿许可使用;自营和代理各类货物和技术的进出口业务,但国家限定 经营或禁止进出口的货物和技术除外;锂离子电池材料的制造、加工、批发、零售;房屋租赁。” 2010 年 4 月 20 日,公司经
12、营范围变更为“许可经营项目:无;一般经营项目:服装、针织 品、皮革制品的制造、加工、批发、零售;商标有偿许可使用;自营和代理各类货物和技术的进 出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;锂离子电池材料的制造、加工、批 发、零售;房屋租赁;实业项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动)” (四)(四) 公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东未发生过变化。 七、七、 其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所(境 内) 名称 立信会计师事务所 办公地址 上海市南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名
13、王一芳、乔琪 杉杉股份 2014 年年度报告 6 / 173 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年 同期增减(%) 2012年 营业收入 3,658,990,601.44 4,047,920,671.13 -9.61 3,755,888,253.52 归属于上市公司股东的净 利润 348,420,726.41 183,789,079.40 89.58 158,849,766
14、.34 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 128,809,221.54 145,251,606.08 -11.32 80,644,871.30 经营活动产生的现金流量 净额 -403,236,826.79 -126,687,538.77 不适用 64,569,844.88 2014年末 2013年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2012年末 归属于上市公司股东的净 资产 4,243,186,760.66 3,216,948,199.62 31.90 3,237,835,691.12 总资产 9,165,718,402.16 7,476,979,307.80 22.59 7,
15、623,908,286.24 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增 减(%) 2012年 基本每股收益(元股) 0.848 0.447 89.58 0.387 稀释每股收益(元股) 0.848 0.447 89.58 0.387 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元股) 0.314 0.354 -11.32 0.196 加权平均净资产收益率(%) 9.34 5.16 增加4.18个百分点 5.18 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 3.45 4.08 减少0.63个百分点 2.63 二、二、 非经常性损益项目和金额
16、非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注(如 适用) 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 -6,250,040.93 16,351,833.05 52,449,031.78 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返 还、减免 180,000.00 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 15,051,164.20 政府补助 18,309,449.78 16,572,929.19 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 -22
17、,871,960.90 职工离职 赔偿金 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 231,574,918.05 注 12,265,600.88 200,072.83 杉杉股份 2014 年年度报告 7 / 173 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,940,900.74 -1,253,379.71 6,501,648.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,139,992.87 8,500,000.00 少数股东权益影响额 5,598,90
18、6.95 -2,756,428.32 -3,964,285.06 所得税影响额 449,418.24 -9,699,595.23 -2,054,501.91 合计 219,611,504.87 38,537,473.32 78,204,895.04 注:主要系期内出售可供出售金融资产宁波银行部分股权获得投资收益 22,572.51 万元所致。详 见公司于 2014 年 12 月 31 日、2015 年 1 月 1 日披露的公告。 三、三、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 可供出售金融资产 1,
19、762,921,292.37 2,705,223,134.96 942,301,842.59 297,325,114.06 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 746,916.77 8,529,822.05 7,782,905.28 863,434.72 合计 1,763,668,209.14 2,713,752,957.01 950,084,747.87 298,188,548.78 杉杉股份 2014 年年度报告 8 / 173 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年,是中
20、国全面深化改革的一年,中国经济步入了增速放缓、结构转型升级的新常态。 面对经济发展新常态和新形势,公司以年初制定的经营计划和预算管理为指导,适时转方式、调 结构,调整转型服装业务,大力拓展锂电池材料业务,稳健发展投资业务,实现经营总体稳健发 展。 报告期内,公司实现营业收入 365,899.06 万元,同比下降 9.61%,系本期剥离新明达明达 针织品业务所致,剔除针织品业务剥离因素,营业收入同比增长 7.09%;实现归属于上市公司股 东的净利润 34,842.07 万元,同比增长 89.58%,主要系期内出售可供出售金融资产宁波银行部分 股权获得投资收益 22,572.51 万元所致;实现归
21、属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润 12,880.92 万元,同比下降 11.32%,系主营业务利润下降所致。 服装业务服装业务 2014 年服装行业消费增长速度继续下滑。根据中华全国商业信息中心的统计数据,2014 年, 全国重点大型零售企业服装商品零售额同比增长 1.0%,增速较 2013 年下滑 4 个百分点;零售量 同比下降 0.3%,增速较 2013 年低 3.7 个百分点,销售呈现价量齐跌的态势。 公司服装业务包括原创“杉杉”品牌业务和时尚品牌公司(负责除“杉杉”品牌以外,其他 品牌业务的运营)的多品牌业务。 期内,基于公司服装业务整体发展战略考虑,为优化服装业务结构,
22、提升板块整体盈利能力, 公司转让了所持新明达明达针织品业务板块(即针织品 OEM 业务)35%股权(剩余 15%股权待条 件成就后再行转让)。报告期内,已办理完毕股权转让手续。 报告期内,公司服装业务实现主营业务收入 114,713.70 万元,同比下降 33.53%,主要系针 织品业务退出合并范围所致(2014 年 7 月开始不再纳入合并报表);实现归属于上市公司股东的 净利润-417.39 万元,主要系多品牌业务亏损所致。 (1 1)“杉杉杉杉”品牌业务品牌业务 2014 年, “杉杉”品牌业务积极推行“全渠道”战略, 加大渠道开发和整合力度, 通过加盟、 直营、电商、职业装、定制等方式构
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