2014-300396-迪瑞医疗:2014年年度报告.PDF
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1、益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -1,889,587.46 -762,158.68 -1,129,608.88 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -6,636,418.04 -1,665,163.35 -1,102,243.00 所得税影响额 -6,768,006.26 -7,175,584.56 -3,065,648.42 合计 15,010,858.24 21,502,491.17
2、18,796,310.59 四、四、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 中国石油 1,333,830.00 1,870,130.00 536,300.00 536,300.00 合计 1,333,830.00 1,870,130.00 536,300.00 536,300.00 五、五、 其他其他 2014 年年度报告 10 / 205 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 (一)公司(一)公司 2014
3、2014 年度总体经营情况年度总体经营情况 2014 年度,全球经济复苏仍存在不稳定、不确定因素,我国经济正在向形态更高级、分工更 复杂、结构更合理的阶段演化,经济发展进入新常态。在这一特定的历史发展进程中,我国的传 统制造业面临着新的发展机遇和考验,如何寻找到适合自身特点的转型升级之路,抓住新的市场 机遇,改革和创新企业经营管理和提高公司规范治理水平是工业企业必经的发展道路。 中国资本市场加快改革, 进一步提升资本市场服务实体经济的能力, 逐步从以事前审批为主, 转变到以事中事后监管为主,健全资本市场信息披露规则体系及监管机制,进一步加强投资者保 护工作。一系列的监管新政,对上市公司在适应经
4、济发展新常态的同时,进一步提高公司治理水 平提出了新的要求,要求上市公司必须转变治理观念,发挥规范治理对公司实现发展战略、稳固 和提升经营业绩、防范重大风险的关键作用。 2014 年,公司确定了“继承发扬,创新发展”的工作思路,继承发扬艰苦创业、无私奉献精 神,大胆创新、全方位创新,确定和强调了主导产业钡、锶、锰走高、精、尖的发展道路。在外 部经济仍未有效复苏的形势下,公司董事和高管人员积极贯彻执行公司的应对策略和具体工作方 案,带领公司全体员工齐心协力,责任到人,责任到位,稳步推进主导产品钡、锶、锰上台阶, 上档次,规范理顺市场,开展成本专项治理,开展技术攻关和节能降耗,紧抓安全环保不放松,
5、 发挥党建与企业文化建设对公司经营发展的促进作用,总体完成了年度工作目标。 对此, 为方便投资者对公司进行深入和系统的了解和判断, 公司对 2014 年度的经营情况进行 详细讨论与分析,请广大投资者认真阅读: 1 1、总体经营指标的完成情况、总体经营指标的完成情况 (1)主要财务数据 单位:元 币种:人民币 科目 2014 年 2013 年 本年比上年 增减(%) 营业收入 1,092,783,894.36 1,053,062,157.60 3.77 利润总额 43,593,831.68 3,524,438.86 1,136.90 归属于上市公司股东的净利润 25,164,088.52 3,2
6、63,928.84 670.98 每股收益 0.09 0.01 800.00 经营活动产生的现金流量净额 -45,463,844.99 -460,598.41 - 总资产 1,804,682,675.34 1,769,022,320.01 2.02 归属于上市公司股东的净资产 1,222,170,956.13 1,199,708,329.92 1.87 每股净资产 4.20 4.12 1.94 (2)影响公司报告期内利润变动的主要因素分析 a) 2014年度,公司通过发挥钡、锶盐的综合竞争力,继续开发新的应用领域和国外新兴市 2014 年年度报告 11 / 205 场,提高对客户的服务能力,总
7、体上实现了钡、锶盐主要产品销量的同比增加。同时, 公司对硫磺产品采取了仓储销售和错峰销售方式,使得硫磺产品的销量和销售价格均有 所提升。 b) 2014年度,公司优化生产系统考核方案,提高员工控制生产成本的工作水平,加强采购 环节的管理,控制原辅材料的采购成本,继续抓好技术改造和工艺提升工作,使得生产 成本同比进一步降低。 c) 硫酸钡、高纯碳酸钡、高纯氯化钡、高纯碳酸锶和高纯硫酸锰等新产品整体经营情况略 好于2013年度。 d) 公司投资的贵州容光矿业有限责任公司2013年上半年处于亏损状态,2014年度,因其亏 损金额已超过公司对其投资成本而不再按照其实现净利润的50%核算公司的投资收益,
8、 使 得公司2014年度对其投资损失同比减少。同时,公司投资的青岛红星物流实业有限责任 公司2014年度同比实现减亏。 e) 公司子公司重庆大足红蝶锶业有限公司因出售部分土地使用权和房屋等资产增加了2014 年度业绩,截至2014年12月31日,实际收到收购补偿金2100万元。 (3)主要产品产量 单位:吨 产品品种 2014 年实际 产量 2014 年预算 产量 预算完成(%) 2013 年实际 产量 本年比上年 增减(%) 碳酸钡 285721 282720 101.06 278512 2.59 碳酸锶 28741 40790 70.46 24014 19.68 氢氧化钡 1834 432
9、0 42.45 3894 -52.90 硫酸钡 24837 25200 98.56 21042 18.04 电解二氧化锰 22569 26400 85.49 27500 -17.93 硫磺 45807 41243 111.07 40707 12.53 硝酸锶 5066 7000 72.37 7045 -28.09 氯化锶 674 3500 19.26 3026 -77.73 高纯硫酸锰 2809 4020 69.88 1384 102.96 硫脲(含精制、高 纯品) 3079 3550 86.73 3016 2.09 部分主要产品产量完成情况的说明 a) 碳酸锶产品未能完成 2014 年度预算
10、产量的主要原因是行业总体需求不足, 竞争激烈导致 价格下滑,公司主动减产所致;对此,公司转变营销思路,抓好重点客户、中小客户和 国际市场需求机遇,实现了产销规模较 2013 年度同比增加。 b) 公司经综合考虑氢氧化钡的生产成本、副产品的综合利用等因素,主动降低了氢氧化钡 的产销量。 c) 硝酸锶和氯化锶产品因下游客户的工艺调整,降低采购量,导致实际产量较预算和 2013 2014 年年度报告 12 / 205 年度均有所减少。 d) 公司根据高纯硫酸锰产品的生产和库存情况,主动调减了产量,以进一步消化库存,导 致实际产量较预算量有所减少。 2 2、公司、公司 20142014 年度经营计划的
11、执行情况和重点工作的开展情况年度经营计划的执行情况和重点工作的开展情况 (1)依托科技创新,推动主导产品钡、锶、锰上台阶,上档次 根据公司主导产品钡、锶、锰走高、精、尖发展道路的实施战略,公司于 2014 年 2 月和 5 月组织召开了“技术与市场专题会” ,认真研判市场走向,明确了各公司的分工和具体任务、完成 时间、责任人与奖惩措施。 2014 年,公司新产品质量日趋稳定并逐步提升,市场推广逐步展开,客户认可逐步提高,市 场订单和销量比 2013 年实现较大幅度提高。 公司抓住硫酸钡专用碳酸钡市场需求快速增长的机遇,改造专用生产线,产品品质满足了客 户对白度、粒径等指标的较高要求,带动了新兴
12、市场的销量突破,2014 年下半年形成稳定生产, 每月产销量达到 1500 吨以上,竞争优势明显。 硫酸钡产品方面, 公司新上 12000 吨/年芒硝改进法硫酸钡项目已开始试生产, 既盘活了原有 资产,也减轻了碳酸钡的市场压力;大龙锰业硫酸钡现有装置实现了满负荷生产;红星新晃公司 对改性硫酸钡工艺进行了局部完善,对反应罐的尺寸、减速机等进行改造,改善了改性硫酸钡产 品的颗粒分布和包覆效果。 高纯碳酸钡、高纯氯化钡市场销售取得突破,得到国内外多家客户认可,为以后产品规模化 发展奠定了基础。 高纯硫脲品质得到国际客户认可,销量增长迅速。 大龙锰业经过数年时间研发的高性能 EMD 产品,通过了国际主
13、流客户的第一轮验证,核心指 标具有较大的竞争优势,使得 EMD 产品转型升级迈出了重要一步。四氧化三锰项目经过反复论证 试验,目前已取得阶段性胜利,电池级产品通过了主流客户认证。 公司基础性技术研发课题继续根据市场定型情况有序推进,相继开展了碳酸钡、硫酸钡、高 纯硝酸锶、四氧化三锰、转炉烟气锰粉脱硫、钡渣无害化处理和浸出毒性分析、硫酸钠循环利用 等技术课题。 2014 年,公司根据技术工作任务的完成情况,对相关技术创新人员进行了奖励,突出了团队 合作创新导向,严格按照工作任务的进度和实际效果确定奖励比例。 2014 年,公司新增授权专利 29 项,被认定为“贵州省知识产权优势企业” 。 (2)
14、规范理顺市场,开展成本专项治理 a) 销售与物流管理 公司重新理顺了销售部的工作职责、人员和业务分工、工作流程,将碳酸钡销售市场分 为 4 个大区,确定专人负责,制定了考核指标。建立市场信息月度通报制度,对市场形 2014 年年度报告 13 / 205 势进行不定期审议决策,集体研究决定产品销售定价,做到公开、合理、监督决策。公 司抓住柴油价格大幅下降的有利时机,降低汽车运输费用,每吨最高降低 40 元。 公司与子公司红星进出口对国际客户的产品销售价格、运费、港口码头费用进行了详细 分析,结合公司的情况理顺了物流路线,红星进出口完善了销售人员的激励考核方案。 b) 采购管理 针对公司在采购管理
15、方面存在的问题, 公司于 2014 年 9 月召开了 “采购专项治理工作会 议”,会议明确了一系列任务并落实到人。 公司借鉴大宗原材料的采购经验,重点抓好了备品备件和机物料的采购管理,梳理明确 了部门职责和工作流程,成立市场考察小组、工程项目验收小组、设备采购验收小组, 对供应商价格重新比对招标, 剔除了一部分产品质次价高的供应商; 大足红蝶对无烟煤、 锅炉煤实行招标采购,建立供方评价体系,完善了采购流程,确定合理的库存量,减少 流动资金占用,全年大宗原材料节约采购成本 783 万元。 (3)立规矩 公司通过联席会议重新明确了各车间、各部门的中层管理人员,并结合职务、工龄、学历、 职称等完善了
16、相应的报酬机制,优化了考核指标。通过重新规范管理制度,防范了风险,创造更 趋公平的工作和竞争环境,提高了员工的工作积极性和紧迫感。 报告期内,公司继续推进岗位和员工梳理优化工作,聘请人力资源专业律师咨询解决重大问 题。公司经 3 次征询员工意见后,修订了工伤处理办法(试行) 、 员工培训管理办法(试行) 、 员工招聘管理办法(试行) 、 员工请假管理办法(试行) 、 待岗员工管理办法(试行) 5 项 管理制度。 (4)开展技术攻关,大力推进节能降耗 大足红蝶针对锅炉节能改造,提出了“堵减锅炉炉膛截面积,减小给煤量”的方案,每月节 约用煤 1400 余吨、节约费用 56 万余元。同时,大足红蝶对
17、克劳斯系统、转炉系统和转炉炉体辐 射热进行改造、回收,每月可节约优质煤、人工费、电费等费用约 90 余万元。公司通过对硫磺的 工艺改造和设备调整, 实现了硫磺平均回收率达到 82%、 全年生产硫磺 24560 吨的历史最高水平。 (5)抓牢安全和环保工作 a) 安全生产工作 新安全生产法于 2014 年 12 月 1 日起正式实施,公司根据管理层级组织了视频培训和现 场培训,购买新安全生产法读本,下发到班组长以上的管理人员手中,把新安全生产法 相关要求传达到每一位员工;公司对安全生产管理委员会成员分工进行了调整优化,细化了领导 和管理机构及职责分工,做到责任到人、分工不留死角;公司组建了专职消
18、防队,从人员、设备 配备、 专业训练等方面严格按照相关规定进行日常管理; 公司全年投入安全生产管理专项费用 130 万元。 大足红蝶进一步落实安全生产工作:一是修订完善安全生产目标责任制,实行一岗双责,强 化追究力度,年终考核兑现;二是全面推进安全标准化工作,于 2014 年 8 月 5 日完成了安全标准 2014 年年度报告 14 / 205 化三级达标验收, 顺利通过了重庆市安全标准化回头看的检查验收; 三是开展全员安全培训工作, 参培率达到 100%;四是坚持定期进行安全隐患排查工作,全年组织 12 次,共查出安全隐 21 处, 基本上按要求进行了整改,消除了事故隐患;五是先后 6 次组
19、织火灾、硫化氢泄漏、硝酸罐泄漏 的应急演练,有效地增强了员工应对突发事件的能力。 大龙锰业完成硫化氢系统安全改造,组织关键岗位员工进行了健康筛查,在公司范围内采取 全员参与的方式集中进行了 2 次职业病防治培训。 b) 环境保护与资源综合利用工作 报告期内,公司依托技术进步,继续加大“三废”综合治理和资源综合利用工作力度。 大龙锰业对克劳斯尾气处理系统进行了改造,通过五组吸收塔、三级脱硫工艺,较好地完成 了低浓度硫化氢的治理,并建立起全公司硫化氢监测信息系统,实现全时监测,为企业可持续发 展打下了坚实基础。 大足红蝶进行雨污分流改造,方案实施后,雨水和污水达到了分流的效果;同时,大足红蝶 对部
20、分设备进行改造,提高了硫化氢和二氧化硫的转化深度和硫磺回收率。 公司及大龙锰业对钡渣进行无害化试验,钡渣制砖项目进展加快,制备的产品广泛应用在民 用建筑等领域,有效地降低了环境负荷。 2014 年,公司参加了“第三届中国国际循环经济成果交易博览会” ,公司以创建“资源节约 型、环境友好型”企业为主题参展,对公司资源综合利用、环境保护与治理、带来的经济效益和 社会效益行了客观宣传。 新环境保护法于 2015 年 1 月 1 日正式实施,公司及各子公司及早应对,组织学习讨论, 明确了重点工作。 (6)发挥企业文化建设对公司经营管理的促进作用 报告期内,公司深入开展党的群众路线教育实践活动,完善民主
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