2014-600156-华升股份:2014年年度报告.PDF
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1、料试验机组、环保设备等新产品共计 14 项; 完善企业技术标准体系,起草技术规定 7 项,起草企业标准 3 项;在工艺技术方面解决了多项加 工工艺难题;在专利方面,全年共完成专利申报 30 项,已授权 27 项,其中在石化产品方面,申 请专利 10 项,获得专利授权 7 项。 2、技术改造方面: 为了提高产品质量和制造效率,公司全年共投入技改资金近千万元,进行了铸造设备专业化 技术改造工作。在特大铸件铸造上,铸造工艺和生产组织都实现了新的突破,其中,为用户生产 的工作台浇注铁水 65 吨、毛坯 52 吨,创造公司有史以来最大吨位铸件。另外,大橡机械制造铸 造事业部还进行了离心复合轧辊试生产,为
2、增加轧辊的种类、探索新的轧辊工艺技术做了有益的 尝试。 3、生产管理方面: 逐步完善按零部件组织生产的模式,实现零部件标准化生产,进而实现批量化生产;在开炼 机装配方面,尝试推行专业化装配模式,提高装配效率和装配质量;在物资管理方面,加强刀具 等低值易耗类物资入库监管;在安装调试方面,针对安装调试人员现场工作情况,采取了电话录 音回访的形式,取得了较好的效果;在安全生产方面,全公司未发生重大设备事故、火灾事故、 环境污染事故以及重伤以上(含重伤)的人身伤害事故;在设备管理方面,全年完成设备一级保 养 472 台;二级保养 24 台;在售后服务方面, 摸索新的售后服务方式,有效、快速、周到的为
3、客户提供售后服务工作;在技术管理方面,继续推进和完善了项目负责人制度,细化了项目的过 程跟踪管理,并组织进行了项目管理的外部咨询和培训工作。 4、信息化建设方面: 继续完善精益生产系统,借助信息化手段实现了机加工关键设备日排产工作;档案管理实行 底图电子化,满足了研发设计、整改和生产服务以及装配生产的需要;完成了远程监控项目安装 调试工作,实现了与西太平洋大造粒机组的现场通讯;建立了公司与麦克罗公司以及布祖卢克公 司信息传递渠道,确保公司间信息及时有效的沟通和项目的顺利进行。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表
4、单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 876,055,634.39 1,217,812,459.44 -28.06 营业成本 746,674,758.47 943,997,844.67 -20.90 销售费用 44,765,988.68 50,153,093.95 -10.74 2014 年年度报告 10 / 130 管理费用 167,330,818.14 158,834,282.65 5.35 财务费用 82,554,087.17 75,632,515.93 9.15 经营活动产生的现金流量净额 155,947,307.41 129,322,785.02
5、 20.59 投资活动产生的现金流量净额 -95,210,572.47 -125,502,999.90 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -4,815,039.73 50,381,433.26 -109.56 研发支出 34,046,000 36,497,400.00 -6.71 资产减值损失 30,704,376.43 6,870,626.19 346.89 投资收益 3,596,239.39 1,107,120.32 224.83 营业外收入 13,190,643.24 89,046,113.22 -85.19 营业外支出 2,569,666.25 55,810,507.04 -95.4
6、0 所得税费用 5,437,489.30 -2,067,251.27 不适用 净利润 -189,767,402.32 13,497,500.00 -1,505.94 1、营业收入减少主要是母公司受市场环境因素影响,销售收入大幅下降形成; 2、资产减值损失增加是报告期存货跌价损失增加所致; 3、投资收益增加主要是报告期新增理财产品收益所致; 4、营业外收入减少主要是上期收到政府补助较多; 5、所得税费用增加主要是子公司大连大橡机械制造有限责任公司未来能否获得足够的应纳 税所得额具有不确定性,将以前年度确认的递延所得税资产冲回所致。 2 2 收入收入 (1)(1) 驱动业务收入变化的因素分析驱动业
7、务收入变化的因素分析 塑料机械:报告期内,以大型挤压造粒机组为核心的新产品未实现销售,为此,与去年同期 相比,公司塑料机械销售收入减少。 橡胶机械:受国内整体经济形势的影响,轮胎产能过剩,轮胎企业开工不足,在建项目和拟 建项目部分停工,受此影响,国内橡胶机械可实现销售的合同额减少。 (2)(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司的产品收入主要是橡胶机械和塑料机械。与上年相比,公司营业收入比上年同期减少 28.06%。其中橡胶机械销售收入减少 23.07%,塑料机械销售收入减少 45.27%。 (3)(3) 订单分析订单分析 报告期内,公司销
8、售的产品主要以橡胶机械为主,包括密炼机、压延机、开炼机等; 报告期内,公司销售的塑料机械主要包括双向拉伸膜机组和三复合膜机组等。 (4)(4) 新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 新产品方面:在橡胶机械产品中,针对环保、节能、高效的用户需求,公司逐步推广了变频 驱动密炼机, 替代原有的直流驱动密炼机, 替代率达到了 90%以上, 有效实现了产品的结构升级。 新服务方面:为了对客户的需求做出快速的反应,公司成立了杭州服务处,对用户较为集中 的华东地区提供更为有效、周到的服务。 (5)(5) 主要主要销售客户的情况销售客户的情况 前五名客户销售金额总计 2.03 亿元,占全年营业收入
9、的 23%。 3 3 成本成本 (1)(1) 成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行成本构成项本期金额 本期占上年同期金额 上年同本期金情况 2014 年年度报告 11 / 130 业 目 总成本 比例(%) 期占总 成本比 例(%) 额较上 年同期 变动比 例(%) 说明 工业 企业 直接材料 536,843,588.29 71.94 721,266,978.37 76.71 -25.57 销售量 下降 直接人工 121,238,825.14 16.25 126,518,895.94 13.46 -4.17 销 售 量 下降 制造费用 88,111,635.47 11.81 92,
10、408,125.13 9.83 -4.65 销售量 下降 分产品情况 分产 品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 橡胶 机械 直接材料 404,264,817.03 54.18 518,700,962.43 55.17 -22.06 销售量 下降 直接人工 87,276,424.93 11.70 87,256,849.30 9.28 0.02 制造费用 68,560,685.25 9.19 66,282,937.92 7.05 3.44 合计 560,101,927.21
11、75.06 672,240,749.65 71.50 -16.68 销 售 量 下降 塑料 机械 直接材料 85,854,139.65 11.51 147,630,109.65 15.70 -41.85 销 售 量 下降 直接人工 25,373,752.62 3.40 30,367,581.04 3.23 -16.44 销 售 量 下降 制造费用 15,495,321.62 2.08 20,483,231.14 2.18 -24.35 销 售 量 下降 合计 126,723,213.89 16.98 198,480,921.83 21.11 -36.15 销 售 量 下降 塑料 机械 零配 件
12、 直接材料 46,724,631.61 6.26 54,935,906.29 5.84 -14.95 销售量 下降 直接人工 8,588,647.59 1.15 8,894,465.60 0.95 -3.44 制造费用 4,055,628.60 0.54 5,641,956.07 0.60 -28.12 销售量 下降 合计 59,368,907.80 7.96 69,472,327.96 7.39 -14.54 (2)(2) 主要供应商情况主要供应商情况 供应商名称 占全年采购量比例(%) 供应商1 1.85% 供应商2 1.54% 供应商3 1.49% 供应商4 1.41% 供应商 5 1.
13、40% 2014 年年度报告 12 / 130 4 4 研发支出研发支出 (1)(1) 研发支出情况表研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 34,046,000 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 34,046,000 研发支出总额占净资产比例(%) 4.52 研发支出总额占营业收入比例(%) 3.89 5 5 现金流现金流 科目 本期数 上年同期数 变动比 例(%) 原因 收到的税费返还 6,202,019.75 1,394,224.56 344.84 出口退税额增加 收到其他与经营活动 有关的现金 6,940,873.58 33,414,363.20 -79.23 上期收到政府补
14、助较 多 支付的各项税费 33,025,570.00 52,866,832.01 -37.53 主要是收入减少,支付 的增值税减少 收回投资所收到的现 金 180,000,000.00 报告期子公司大连大 橡机械制造有限责任 公司理财产品到期收 回的本金 取得投资收益收到的 现金 5,254,769.56 2,025,155.21 159.47 报告期增加了理财收 益 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额 1,625,711.28 849,378.73 91.40 报告期处置固定资产 收到的现金较多 投资支付的现金 183,450,000.00 2,290,360.00 79
15、09.66 报告期主要是子公司 大连大橡机械制造有 限责任公司购买理财 产品支付的现金 吸收投资收到的现金 287,450,656.29 15,260,240.00 1783.66 报告期收到增发募集 资金 取得借款收到的现金 872,317,220.62 1,278,581,167.10 -31.77 银行借款减少 收到其他与筹资活动 有关的现金 289,580,986.85 上期为收到的搬迁补 偿款 支付其他与筹资活动 有关的现金 54,889,518.12 307,200,040.00 -82.13 上期主要是偿还大股 东借款 6 6 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重
16、大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2014 年度亏损主要原因为:1、营业收入减少;2、全资子公司大连大橡机械制造有限责任公 司亏损;3、报告期计提存货跌价准备,使资产减值损失增加;4、获得政府补助减少,导致营业 外收支净额减少。 2014 年年度报告 13 / 130 (2)(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 经中国证券监督管理委员会关于核准大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股票的批 复(证监许可20131181 号)核准,获准非公开发行不超过 4,983 万股新股。公司于 2014 年
17、1 月以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A 股)49,342,105 股,2014 年 1 月 28 日非公开发 行的募集资金已全部到账并由大华会计师事务所出具了验资报告。 (3)(3) 发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2014 年度,公司在橡塑技术与装备公布的全国橡胶机械企业排名中位居第二位,大橡塑 的品牌在国内外仍具有较强的影响力。 公司经营计划的进展说明:公司制订了 2014 年度实现销售收入 12 亿元的经营目标。由于受 到市场环境及各方面因素影响,母公司以及全资子公司大连大橡机械制造实现的销售收入未达到 预期,实际完成 8.76 亿元。 (二二) 行业、产品
18、或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1 1、 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品情况情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 工业 871,465,751.27 746,194,048.90 14.37 -28.10 -20.63 -8.06 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上 年增减(%) 橡胶机械 643,774,695.05 5
19、60,101,927.21 13.00 -23.07 -16.68 减少 6.67 个百分点 塑料机械 153,967,655.05 126,723,213.89 17.69 -45.27 -36.15 减少 11.76 个百分点 备配件 73,723,401.17 59,368,907.80 19.47 -21.55 -14.54 减少 6.60 个百分点 2 2、 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 489,701,443.82 -38.59 国外 381,764,307.45 -7.93 (三三) 资产、负债情况分
20、析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 (%) 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 (%) 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 情况说明 2014 年年度报告 14 / 130 (%) 货币资金 222,220,877.24 7.40 198,906,767.22 6.89 11.72 应收票据 36,718,401.65 1.22 61,476,739.77 2.13 -40.27 报告期营业收入减 少导致收到的票据 量下降 应收账款 298,726,219.34 9.94 360,629
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