2014-600800-天津磁卡:2014年年度报告.PDF
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1、2014 年年度报告 1 / 129 公司代码:600243 公司简称:青海华鼎 青海华鼎实业股份有限公司青海华鼎实业股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、
2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人于世光于世光、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人肖善鹏肖善鹏 及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)王王 芳芳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014 年度实现归属于
3、母公司所有者权益的 净利润-5,387,137.50 元,加上年初未分配利润 105,155,876.70 元,可供股东分配的利润为 99,768,739.20 元。 董事会提议本次利润分配预案为:由于 2014 年公司净利润为亏损,根据公司章程的规定,故 2014 年度不进行利润分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外
4、提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 2014 年年度报告 2 / 129 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 4 第四节 董事会报告 . 6 第五节 重要事项 . 16 第六节 股份变动及股东情况 . 21 第七节 优先股相关情况 . 23 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 24 第九节 公司治理 . 30 第十节 内部控制 . 33 第十一节 财务报告 . 35 第十二节 备查文件目录 . 129 2014 年年度报告 3 / 129 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大
5、风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 青海省国资委 指 青海省政府国有资产监督管理委员会 青海机电 指 青海机电国有控股有限公司 青海重型 指 青海重型机床有限责任公司 华鼎重型 指 青海华鼎重型机床有限责任公司 青海一机 指 青海一机数控机床有限责任公司 华鼎装备 指 青海华鼎装备制造有限公司 广东鼎创 指 广东鼎创投资有限公司 华鼎齿轮箱 指 青海华鼎齿轮箱有限责任公司 苏州江源 指 苏州江源精密机械有限公司 广东恒联 指 广东恒联食品机械有限公司 广东精创 指 广东精创机械制造有限公司 青海聚能 指 青海聚能热处理有限责任公司
6、 广东中龙 指 广东中龙交通科技有限公司 青海东大 指 青海东大重装钢构有限公司 二、二、 重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、 政策风险等因素可能对经营计划带来的影响, 敬请查阅本报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析的部分内容。 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 青海华鼎实业股份有限公司 公司的中文简称 青海华鼎 公司的外文名称 QingHaiHuaDing Industrial CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 QHHD 公司的法定代表人 于世光 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘
7、书 证券事务代表 姓名 刘文忠 李祥军 联系地址 青海省西宁市七一路318 号 青海省西宁市七一路318 号 电话 0971-7111668 0971-7111159 传真 0971-7111669 0971-7111669 电子信箱 liuwzhd lixj521 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青海省西宁市城北区经二路北段24号 公司注册地址的邮政编码 810000 公司办公地址 青海省西宁市七一路318 号 公司办公地址的邮政编码 810000 公司网址 2014 年年度报告 4 / 129 电子信箱 qhhdsyoffice 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置
8、地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 公司年度报告备置地点 青海省西宁市七一路318号公司证券法务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 青海华鼎 600243 六、六、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一)(一) 基本情况基本情况 注册登记日期 1988 年 8 月 18 日 注册登记地点 青海省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 630000100010676 税务登记号码 63010371040232X 组
9、织机构代码 71040232-X (二)(二) 公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。 (三)(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况公司上市以来,主营业务的变化情况 公司上市以来,主营业务未发生变化。 (四)(四) 公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东未发生变化。 七、七、 其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所(境 内) 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 中国广东省广州市天河区林和西路 9 号耀中 广场 B 座 11 楼 签字会
10、计师姓名 吴震、蔡洁瑜 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上 年同期增 减(%) 2012年 调整后 调整前 营业收入 1,125,788,012.66 1,095,081,406.15 1,095,081,406.15 2.8 1,140,039,773.15 归属于上市公 司股东的净利 润 -5,387,137.50 15,293,730.99 15,293,730.99
11、 -135.22 -48,054,423.73 归属于上市公 -32,635,168.28 -61,937,821.68 -61,937,821.68 不适用 -72,046,406.37 2014 年年度报告 5 / 129 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 经营活动产生 的现金流量净 额 -60,454,003.89 65,319,377.44 65,319,377.44 -192.55 28,727,210.96 2014年末 2013年末 本期末比 上年同期 末增减(% ) 2012年末 调整后 调整前 归属于上市公 司股东的净资 产 735,540,323.47 740,927,
12、460.97 740,927,460.97 -0.73 725,739,355.95 总资产 2,339,038,380.00 2,272,301,944.88 2,256,271,191.62 2.94 2,059,359,416.98 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年 同期增减 (%) 2012年 调整后 调整前 基本每股收益(元股) -0.02 0.06 0.06 -133.33 -0.20 稀释每股收益(元股) -0.02 0.06 0.06 -133.33 -0.20 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元股) -0.14
13、-0.26 -0.26 不适用 -0.30 加权平均净资产收益率(%) -0.67 2.09 2.09 减少2.76个 百分点 -6.36 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) -4.09 -8.45 -8.45 不适用 -9.53 二、二、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务同时按照境外会
14、计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 三、三、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注(如 适用) 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 2,346,097.99 79,795,581.35 -21,145.33 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除
15、外 25,963,808.30 22,239,114.05 30,217,783.16 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交易 218,947.85 2014 年年度报告 6 / 129 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益,以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 3,482,675.60 -12,176,226.08 -1,445,916.56 少数股东权益影响额 1,166,728.78 418,565.58 315,542.42 所得税影响额 -5,930,227.74 -13,
16、045,482.23 -5,074,281.05 合计 27,248,030.78 77,231,552.67 23,991,982.64 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年,市场环境呈现缓慢复苏的态势,供求结构性矛盾和产能过剩矛盾依旧突出,价格竞 争压力继续加大, 行业产业结构、 产品结构与市场需求矛盾更加突出。 订单不足, 部分产能闲置, 企业盈利能力下降,流动资金更显紧张。员工较高的收入预期与严峻的企业经营形势反差扩大。 面对重重困难,我们谨慎研判,攻坚克难,砥砺前行,通过持续的结构
17、调整和转型升级,依靠自 身的挖潜,保证了整体平稳运营。报告期内,实现主营业务收入112,578.8万元,比上年同期增 加2.8%;实现归属上市公司股东的净利润-538.71万元,比上年同期减少了135.22%。公司荣获“全 国机械工业先进集体” ,连续第十一年荣获“青海企业50强” ,华鼎重型连续第七次进入中国机械 工业500强,青海一机荣获青海省人民政府授予的“模范集体” 、 “优秀技术创新奖” ,数控机床研 究重点实验室被青海省评为省级优秀重点实验室,广东精创荣获 “广东省企业500强、制造业100 强” 等荣誉称号。2014年公司获授权发明专利3项,实用新型专利20项,外观专利1项。 (
18、一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,125,788,012.66 1,095,081,406.15 2.80 营业成本 873,418,525.30 863,556,614.34 1.14 销售费用 61,712,023.18 71,727,236.14 -13.96 管理费用 147,294,855.96 166,054,796.06 -11.30 财务费用 46,866,161.03 40,580,690.09 15.49 经营活动
19、产生的现金流量净额 -60,454,003.89 65,319,377.44 -192.55 投资活动产生的现金流量净额 -55,371,570.79 -92,723,977.61 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -14,088,565.06 148,620,677.37 -109.48 研发支出 34,182,533.35 31,722,545.17 7.75 2 2 收入收入 (1)(1) 驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 2014 年度公司主营业务收入比上年同期增加了 2.8%, 主要原因为近几年公司研发的新产品陆 续投入市场的带动。 2014 年年度报告 7 /
20、 129 (2)(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司机床产品结构调整取得初步成效,生产产品和市场吻合度提升,制造服务型的产品销售 模式的施行提升了产品市场占有率。 (3)(3) 订单分析订单分析 报告期内,机床产品订单有所增加,其他传统产业维持上年订单水平,年末机床产品结转订 单较上期有所增加。 (4)(4) 新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 报告期内,公司新产品销售收入 33680 万元,近几年研发的新产品陆续投产,对公司主营业 务收入上升起到了积极的影响。 (5)(5) 主要主要销售客户的情况销售客户的情况 报告期内
21、,公司共向前五名客户销售货物占公司总销售收入的 27.98%。 公司前五名客户的营业收入情况公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入总额(元) 占公司全部营业收入的比例(%) 日立电梯(中国)有限公司广州工厂 123,885,923.04 11.00 日立电梯电机(广州)有限公司 107,554,733.65 9.55 青海盐湖机电装备制造有限公司 30,310,701.66 2.69 日立电梯(广州)自动扶梯有限公司 29,978,501.15 2.66 东莞市东大厨具有限公司 23,287,765.44 2.07 合 计 315,017,624.94 27.98 3 3 成本成本
22、(1)(1) 成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 工业 其中: 原 材料 666,559,717.66 77.41 649,848,850.21 78.35 2.57 人工成 本 86,295,048.31 10.02 77,847,338.89 9.39 10.85 折旧 25,118,566.97 2.92 22,391,881.13 2.70 12.18 能源 11,745,451.45 1.36 12,570,923
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