2014-600500-中化国际:2014年年度报告.PDF
《2014-600500-中化国际:2014年年度报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2014-600500-中化国际:2014年年度报告.PDF(237页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、 96,760,115.90 四、四、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 1.以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产(不含衍 生金融资产) 5,763,148.00 6,511,936.13 748,788.13 748,788.13 2.以公允价值计量的 可供出售金融资产 477,047,955.84 929,210,546.80 452,162,590.96 合计 482,811,103.84 935,722,482.93 452,911,379.09 748,788.13 第四节
2、第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,公司实现营业收入 118,698.92 万元,较上年同期增加 0.29%;实现归属于母公司 股东的净利润 2,190.91 万元。 2014 年,中国经济进入新常态,公司坚持以客户价值为导向,以合作创造价值为宗旨,攻坚 克难、奋发有为,实施了一系列重大举措,加快实施产品创新、营销创新和制度创新,持续追求 人均效率和效益的提高,从产业发展、资本运作、资产运营、体制机制创新多个层面加强企业治 理。 1、 产业转型升级,各板块发展态势向好。 2014 年年度报告 9
3、/ 164 报告期内,公司产业转型升级取得突破性进展,公司各业务板块都发生了积极的变化,为今 后持续发展奠定基础。 (1)大日化板块 日化板块持续实施产品创新,核心主业牙膏坚持中药、植物两条主线,产品全面升级换代, 形成高、中、低产品销售比例 3:5:2 格局;与省广股份、分众传媒等合作,加大品牌宣传;创新经 营模式,大力推进药线、电子商务、商超渠道业务,通过多种渠道,实现大牙膏销售较高增长, 产品结构也更趋合理。酒店产品持续升级换代,推出精致产品系列,与国内主要连锁酒店的合作 进一步加强,不断开发新客户,持续增加高星级酒店供货,稳固行业龙头地位。 (2)纸业板块 纸业板块调整产品结构,明确以
4、生活用纸作为发展重点,加大投入,向规模化发展。报告期 内,完成对 1#纸机 4 万吨擦手纸项目技术改造,并顺利投产。积极实施 8 万吨生活纸项目,已经 完成一期 2 万吨生活用纸的投产销售,规模化效应初步显现。这些项目完成投产后,有望进一步 降低生产成本,大幅提高产品销售,走向良性发展 (3)精细化工板块 捷康公司积极应对市场竞争激烈、产品销售价格急剧下降的局面,加大技改投入力度、降低 生产成本, 增强企业竞争力。 报告期内, 完成将原有精烘包车间改造成医药三氯蔗糖生产线项目, 有机锡酯化新工艺技改项目,二氧化硫回收项目等多项技改项目,可望大幅提高产品收率,降低 生产成本。销售方面,不断推出大
5、颗粒、超微粉、液体三氯蔗糖等差异化产品,加大重点市场投 入,维护好老客户,开发新客户,加大市场推广和宣传,实现销售量较大增长,市场占有率进一 步提高。 (4)医药板块 亿康公司抓好重点产品、重点市场、重点客户,以“三个重点”为基础,在确保利润的同时, 集中有限的资源投入在重点品种和重点区域市场上,逐步培育重点产品在部分区域的品牌基础, 提高品牌知名度,巩固重点市场和重点客户。继续执行“亿康特色的弹性营销方式”来应对严峻的 医药市场环境,维护好产品价格体系,兼顾各方利益,形成市场良性循环,实现销售稳定增长。 (5)房地产板块 房开公司加强“长风雅筑”二期工程施工管理,有望提前于 2015 年度内
6、交房。报告期内,房开 公司竞拍获得位于融水县融水镇丹江桥地段建设用地一宗, 面积 32,209.27 平方米, 土地使用权出 让价款 3,404.00 万元,用途为商业、住宅用地,为项目开发储备土地。 2、夯实基础管理,加快制度改革进度, 加快推进三项制度改革步伐。2014 年,公司完成了多个管理制度的优化修订工作。并与中介 机构合作,启动了薪酬制度改革,在人员优化的基础上,结合公司的实际情况实施了以职位价值 评估为基础的宽带薪酬模式。 这种打破以职级为基础的薪酬模式, 能有效引导员工提升自身价值、 创造价值,进而不断提升全员劳动生产率和效率。 高度重视内部控制管理工作。2014 年公司加大了
7、对内部控制管理工作的力度,加强对子公司的 监控和管理,使得公司的治理更趋于科学,促进管理工作高效运转。 2014 年年度报告 10 / 164 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,186,989,185.02 1,183,550,089.82 0.29% 营业成本 1,048,171,953.10 937,410,356.40 11.82% 销售费用 163,463,263.38 139,897,543.81 16.84% 管理费用
8、183,239,518.41 188,927,322.28 -3.01% 财务费用 41,013,187.44 27,583,448.07 48.69% 经营活动产生的现金流量净额 -166,443,614.38 2,392,912.10 -7055.69% 投资活动产生的现金流量净额 133,137,019.99 81,115,958.02 64.13% 筹资活动产生的现金流量净额 269,509,323.08 -5,509,380.45 4991.83% 研发支出 21,104,893.94 27,284,738.04 -22.65% 变动原因分析: (1)财务费用变动原因为:本期公司发行
9、短期融资券 3.5 亿,本年因此计提短期融资券利息 1,034 万元从而增加了利息支出费用,导致财务费用增加较大。 (2)投资活动产生的现金流量净额变动原因为:本年出售股票证券取得的现金流较大。 2 2 收入收入 (1)(1) 驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 2014 年,公司实现营业收入 1,186,989,185.02 元,比去年同期的 1,183,550,089.82 元同比增加 0.29%,其中主营业务收入增加 0.44%,与去年同期基本持平。 (2)(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2014 年公司实现营业
10、收入 1,186,989,185.02 元,同比增加 0.29%,其中主营业务收入 1,170,336,737.33 元,同比增加 0.44%,分行业及地区收入详见本章行业、产品或地区经营情况分 析。 (3)(3) 新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 2014 年,公司继续扩大两面针“消痛”系列中药牙膏的销售,同时加快了“清新系列”、“护龈系 列”等牙膏的升级换代。 2014 年度,两面针品牌牙膏销售取得阶段性进展,销售结构进一步趋好,报告期母公司两面 针品牌牙膏实现营业收入 10,649 万元,同比增长 34%。 (4)(4) 主要主要销售客户的情况销售客户的情况 2014 年
11、前五名销售客户销售金额合计 455,169,508.80 元,占销售总额的 38.35 %。 3 3 成本成本 (1)(1) 成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 2014 年年度报告 11 / 164 1、工业 材料 593,422,634.33 57.41 491,547,080.13 53.18 20.73 人工 77,027,668.33 7.45 69,970,143.01 7.57 10.09 燃 料 动 力 1
12、31,357,103.39 12.71 104,577,637.22 11.31 25.61 制 造 费 用 121,300,082.74 11.74 95,915,018.93 10.38 26.47 外 购 产 品 采 购 成本 100,095,570.98 9.68 151,713,021.25 16.41 -34.02 工 业 成 本小计 1,023,203,059.77 98.99 913,722,900.54 98.85 11.98 2、商业贸易 商 业 贸 易成本 9,614,062.05 0.93 10,377,915.21 1.12 -7.36 3、房地产及 物业管理 开发及
13、 物管成 本 838,141.32 0.08 305,657.56 0.03 174.21 合计 1,033,655,263.14 100.00 924,406,473.31 100.00 11.82 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 1、日化产品 402,821,282.65 38.98 394,346,453.03 42.66 2.15 2、纸浆、纸 品 223,006,989.22 21.57 177,136,671.91 19.16 25.90
14、 3、摘要 一、一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上 年同期增 减(%) 2012年 营业收入 656,089,575.41 736,231,587.55 -10.89 739,741,677.53 归属于上市公司股东的净利 润 10,466,574.24 28,075,818.00 -62.72 -40,858,368.47 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 10,153,268.79 27,441,135.21 -63.
15、00 -48,074,068.60 经营活动产生的现金流量净 额 39,615,381.05 65,070,093.66 -39.12 61,461,633.63 2014年末 2013年末 本期末比 上年同期 末增减 (% ) 2012年末 归属于上市公司股东的净资 产 437,452,129.29 435,475,084.77 0.45 407,379,841.77 2014 年年度报告 5 / 102 总资产 559,097,746.80 624,104,648.92 -10.42 717,762,281.69 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 201
16、3年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 基本每股收益(元股) 0.0342 0.0916 -62.72 -0.1333 稀释每股收益(元股) 0.0342 0.0916 -62.72 -0.1333 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元股) 0.0331 0.0896 -63.00 -0.1569 加权平均净资产收益率(%) 1.67 6.66 减少4.99个百 分点 -9.55 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 1.62 6.51 减少4.89个百 分点 -11.24 二、二、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常
17、性损益项目 2014 年金额 附注 (如适 用) 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 -1,202,168.01 -389,989.16 2,312,861.82 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助, 但与公 司正常经营业务密切相关, 符合国 家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 1,352,000.00 1,302,000.00 200,000.00 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收
18、益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 2014 年年度报告 6 / 102 效套期保值业务外, 持有交易性金 融资产、 交易性金融负债产生的公 允价值变动损益, 以及处置交易性 金融资产、 交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准
19、备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 139,065.07 -72,443.70 541,594.47 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 26,600.00 25,200.00 1,835,166.86 少数股东权益影响额 所得税影响额 -2,191.61 -230,084.35 2,326,076.98 合计 313,305.45 634,682.79 7,215,700.13 三、
20、三、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 宁沪高速法人股 390,600.00 511,000.00 120,400.00 26,600.00 合计 390,600.00 511,000.00 120,400.00 26,600.00 2014 年年度报告 7 / 102 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年,紧紧围绕“保稳定,拓市场,争效益,求协同”十二字方针,坚持以经济效益为中 心,强化成
21、本分析,保持生产稳定,加强各项技术改造,全面推行原辅材料招标采购。受市场影 响,全年实现工业总产值 6.57 亿元,较去年同期下降 9.16 %,完成年度计划的 88.89%。累计实 现利润 1305.28 万元,比去年同期减少 65.43%。 产品产量基本满足市场需求,质量、消耗保持平稳。2014 年公司根据市场和效益变化情况, 在日常生产经营中适时对产品结构进行调整,为此公司漂粉精、液氯等产品产量完成情况与年初 计划存在一定差距。同时,在 2014 年公司继续促进产品结构转型,确保中高端品种始终能开足生 产。其中,ADC 复配产品全年完成 7096 吨,同比增长 31.6%,创下了公司历史
22、新高。ADC 产品质 量保持较好水平,全年优级品率为 100,液碱、液氯产品一等品率继续保持 100。产品原料消 耗和能耗水平总体上基本与 2013 年度持平。 基建技改方面,8 月底前落实了 ADC 联二脲废渣回收项目,投产后可有效回收废渣中的联二 脲,同时还可以解决废渣处理难的问题;10 月份完成了离子膜 A、B 槽零级距改造,目前设备运 行良好,其电耗据初步测算较改造前将大幅下降;开发磷酸盐除钙镁盐水精制技术,于 10 月份投 运,每年可降低盐水处理成本约 100 万元。加快 1.5 万吨水合肼项目推进工作。 新品开发方面,公司 2014 年成立精细化学研究所,加大对 ADC 复配系列产
23、品、清洁生产新工 艺的研究开发力度。2014 年开发了 ADC 发泡剂 SPC420、SPE700、SPR100 及 SPA610,并形成批量 销售。 内部控制方面,公司根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们 对公司 2014 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。合理保证 经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现 发展战略。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利
24、润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 656,089,575.41 736,231,587.55 -10.89 营业成本 597,464,693.39 641,364,473.26 -6.84 销售费用 14,343,732.11 13,942,170.53 2.88 管理费用 26,483,313.96 32,818,309.06 -19.30 财务费用 1,654,625.34 5,873,192.21 -71.83 经营活动产生的现金流量净额 39,615,381.05 65,070,093.66 -39.12 投
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2014 600500 国际 年年 报告