2014-600771-广誉远:2014年年度报告.PDF
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1、2014 年年度报告 1 / 221 公司代码:600688 公司简称:上海石化 中国石化上海石油化工股份有限公司中国石化上海石油化工股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 中国石化上海石油化工股份有限公司( “公司”或“中国石化上海石油化工股份有限公司( “公司”或“本公司本公司” )” )董事会、监事会及董事、监事、董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证高级管理人员保证 2014 年年年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任
2、。或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 如有如有董事董事未出席未出席审议通过审议通过 2014 年年度报告的董事会会议,应当单独列示其姓名年年度报告的董事会会议,应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 雷典武 公务 王治卿 独立董事 沈立强 公务 金明达 三、三、 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所分别审计了本公分别审计了本公 司按中华人民共和国( “中国” )企业会计准则和国际财务报告准则编制的截至司按中华人民共和国( “中国” )
3、企业会计准则和国际财务报告准则编制的截至 20142014 年年 1212 月月 3131 日止年度( “报告期” )的财务报表,并出具了日止年度( “报告期” )的财务报表,并出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人董事长兼总经理王治卿先生董事长兼总经理王治卿先生、董事兼财务总监叶国华先生、董事兼财务总监叶国华先生、财务副总监兼财务部财务副总监兼财务部 主任华新先生主任华新先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会
4、审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2014年度,本公司按中国企业会计准则的归属于母公司股东的净亏损为人民币716,427千元 (按国际财务报告准则的归属于本公司股东的净亏损为人民币692,222千元) 。董事会建议不 派发本年度股利,也不进行公积金转增股本。 六、六、 本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请 投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
5、 否 八、八、 是否是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 2014 年年度报告 2 / 221 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节 董事会报告 . 9 第五节 重要事项 . 30 第六节 股份变动及股东情况 . 38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 44 第八节 公司治理 . 52 第九节 内部控制 . 55 第十节 企业管制报告(根据香港上市规则而作) . 57 第十一节 财务报告 . 65 第一部分 按照中国企业会计准则编制的财务报告 .
6、65 第二部分 按照国际财务报告编制的财务报告 . 148 第十二节 备查文件目录 . i 2014 年年度报告 3 / 221 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 公司或本公司 指 中国石化上海石油化工股份有限公司 董事会 指 中国石化上海石油化工股份有限公司董事会 监事会 指 中国石化上海石油化工股份有限公司监事会 中国 指 中华人民共和国 报告期 指 截至 2014 年 12 月 31 日止年度 香港交易所 指 香港交易及结算所有限公司 上海交易所 指 上海证券交易所 本集团 指 本公司及其附属公
7、司 中石化集团 指 中国石油化工集团公司 中石化股份 指 中国石油化工股份有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 股权激励计划 指 中国石化上海石油化工股份有限公司 A 股股票期 权激励计划 香港上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 上海上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 证券交易的标准守则 指 上市发行人董事进行证券交易的标准守则 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 中国石化上海石油化工股份有限公司章程 香港交易所网站 指 www.hkexnews.hk 上海交易所网站
8、指 本公司网站 指 HSE 指 健康、安全和环境保护 COD 指 化学需氧量 PIMS 指 流程工业模型系统 EVA 指 乙烯-醋酸乙烯共聚物 证券及期货条例 指 香港证券及期货条例 ,香港法例第 571 章 企业管治守则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十 四之企业管治守则 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险, 敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展 可能面临的风险。 2014 年年度报告 4 / 221 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中国石化上海石油化工股份有限公司 公司的中文简称 上海石化
9、 公司的外文名称 Sinopec Shanghai Pet来,主营业务的变化情况公司上市以来,主营业务的变化情况 公司主营业务无变化 (四)(四) 公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 2009 年 6 月 24 日,国务院国资委出具了关于中国中化股份有限公司国有股权管理有关问 题的批复(国资产权2009447 号),批准中化集团以其持有的中化国际的股份和其他资产向 中化股份出资。为实施本次出资,中化集团将其持有的中化国际 55.17%的股份转让给中化股份。 2009 年 9 月 15 日,中国证券登记结算有限公司上海分公司出具过户登记确认书,中化 集团原直接
10、持有公司的 747,418,295 股股份,已过户登记至中化股份名下。2009 年 9 月 16 日, 中国证券登记结算有限公司上海分公司出具过户登记确认书,远东国际租赁有限公司及外贸 信托分别将其原直接持有公司的 24,199,146 股股份(占公司总股本的 1.68%)、21,483,490 股股 份 (占公司总股本的 1.49%) 过户登记至中化股份名下。 至此, 中化股份直接持有公司 793,100,931 股股份,占本公司总股本的 55.17%。 2013 年 11 月 29 日, 中国中化股份有限公司以 5.79 元/股的价格获得公司非公开发行股票中 的 359,888,000 股
11、。至此,中化股份直接持有公司 1,152,988,931 股,占公司总股本的 55.35%。 七、七、 其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所(境 内) 名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 签字会计师姓名 袁勇敏、范楠 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 中国国际金融有限公司 办公地址 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 签字的保荐代表 人姓名 杜祎清、赵沛霖 法定持续督导的 期间 2013 年 12 月 3 日至 2014 年 12 月 31 日 2014 年年度报告 7
12、 / 237 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年 同期增减 (%) 2012年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 38,605,196,674.19 48,314,789,168.19 46,810,413,489.19 -20.10 55,932,062,231.31 54,448,162,702.74 归属于上市公司股东的净 利润 846,290,204.79
13、 646,413,598.67 608,533,742.24 30.92 601,556,595.94 583,995,133.29 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 14,269,559.94 496,767,295.39 496,767,295.39 -97.13 213,855,351.32 213,855,351.32 经营活动产生的现金流量 净额 956,402,423.52 884,364,739.23 848,280,703.28 8.15 728,338,766.78 658,044,560.78 2014年末 2013年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 20
14、12年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净 资产 10,895,850,984.09 11,583,725,069.15 10,542,970,425.69 -5.94 8,162,911,093.55 7,155,204,079.45 总资产 30,111,183,315.85 30,465,081,201.15 28,938,509,010.51 -1.16 32,387,817,007.60 30,763,514,483.70 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年 同期增减 (%) 2012年 调整后 调整前
15、调整后 调整前 基本每股收益(元股) 0.41 0.43 0.41 -4.65 0.42 0.41 稀释每股收益(元股) 0.41 0.43 0.41 -4.65 0.42 0.41 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元股) 0.01 0.33 0.33 -96.97 0.15 0.15 加权平均净资产收益率 (%) 7.15 7.95 8.20 减少 0.80 个 百分点 8.13 8.38 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 0.12 7.01 7.01 减少6.89 个百分点 3.33 3.33 注 1:公司在报告期内实现的资金运作与橡胶期货收益 1.71 亿元,根据中国
16、会计准则计入非经常性损 益,故在此已作扣除。但公司目前的资金运作是与国际化业务密切相关的外汇风险头寸管理行为,橡 胶期货运作是与公司主营之橡胶现货业务密切相关的套期保值行为,实质属于公司经常性损益范围。 注 2:公司报告期内收购中化农化有限公司及其下属子公司属于同一控制下企业合并,需对以前年度数据进行重 述。 二、二、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 20
17、14 年年度报告 8 / 237 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 三、三、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 520,350,599.32 11,956,808.72 72,520,557.87 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定
18、标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 122,462,659.14 75,011,366.87 65,397,997.26 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 154,368,784.73 37,881,992.46 17,295,964.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 331,126,797.24 84,550,638.69 319,546,461.39 对外委托贷款取得的损益 9,310,419.95 6,742
19、,762.23 55,466,455.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,537,693.54 -3,514,484.39 48,156,551.01 少数股东权益影响额 -22,967,461.14 -20,940,059.79 -41,396,999.04 所得税影响额 -298,093,449.53 -42,042,721.51 -149,285,744.28 合计 832,020,644.85 149,646,303.28 387,701,244.62 四、四、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
20、对当期利润的影响金 额 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 0 100,707,128.87 100,707,128.87 88,887,828.87 衍生金融资产 41,613,828.14 69,926,538.19 28,312,710.05 41,063,748.33 可供出售金融资产 933,515,420.98 685,106,916.82 -248,408,504.16 337,699,374.32 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融负债 0 -88,887,828.87 -88,887,828.87 -88,887,828.87 衍生金融负债 -12,1
21、35,493.48 -40,265,503.67 -28,130,010.19 -30,102,882.49 合计 962,993,755.64 726,587,251.34 -236,406,504.30 348,660,240.16 2014 年年度报告 9 / 237 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年全球经济发展持续分化,内生增长动力不足,中国经济在投资下滑、内外部需求 不畅的情况下,维持低速增长,而汇率波幅增大、大宗商品价格下行、进出口贸易风险、通 缩压力等都给企业经营带来巨大压
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