2015-000422-湖北宜化:2015年年度报告(更新后).PDF
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1、南方泵业股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增 减 2012 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 1,571,485,350. 59 1,344,509,487. 60 1,344,509,487. 60 16.88% 1,048,773,863. 18 1,048,773,86 3.18 营业成本(元) 973,706,381.74
2、845,264,182.19 845,264,182.19 15.20% 670,114,903.80 670,114,903.8 0 营业利润(元) 213,802,747.82 179,495,627.40 179,495,627.40 19.11% 146,468,446.94 146,468,446. 94 利润总额(元) 230,071,775.50 192,399,640.25 192,399,640.25 19.58% 152,398,010.62 152,398,010. 62 归属于上市公司普通股股东 的净利润(元) 196,740,015.89 159,093,491.13
3、 159,093,491.13 23.66% 120,890,162.23 120,890,162. 23 归属于上市公司普通股股东 的扣除非经常性损益后的净 利润(元) 182,759,820.17 148,687,787.29 148,687,787.29 22.92% 116,962,155.54 116,962,155.5 4 经营活动产生的现金流量净 额(元) 178,866,967.07 190,103,445.21 190,103,445.21 -5.91% 170,780,548.36 170,780,548. 36 每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股) 0.6819 0
4、.7247 0.7247 -5.91% 0.6511 0.6511 基本每股收益(元/股) 0.760 1.1 0.610 24.59% 0.84 0.84 稀释每股收益(元/股) 0.750 1.1 0.610 22.95% 0.84 0.84 加权平均净资产收益率 14.58% 13.41% 13.41% 1.17% 11.49% 11.49% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 13.55% 12.53% 12.53% 1.02% 11.11% 11.11% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年 末增减 2012 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 期末总股本(
5、股) 262,307,520.00 145,091,000.00 145,091,000.00 80.79% 144,000,000.00 144,000,000. 00 资产总额(元) 2,052,009,727. 1,771,988,911. 1,771,988,911. 15.80% 1,480,165,476. 1,480,165,47 南方泵业股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 26 89 89 77 6.77 负债总额(元) 541,098,940.99 443,387,058.57 457,668,248.57 18.23% 323,138,364.59 323,138,
6、364. 59 归属于上市公司普通股股东 的所有者权益(元) 1,448,327,710. 07 1,268,838,910. 83 1,254,557,720. 83 15.45% 1,106,505,153. 51 1,106,505,15 3.51 归属于上市公司普通股股东 的每股净资产(元/股) 5.5215 4.8372 4.7828 15.44% 4.2184 4.2184 资产负债率 26.37% 25.02% 25.83% 0.54% 21.83% 21.83% 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额
7、是 否 用最新股本计算的基本每股收益(元/股) 0.75 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按
8、照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 21,744.02 -434,746.64 -334,329.86 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 19,972,437.14 16,148,571.10 7,402,730.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,516,684.24 -2,837,627.92
9、 -1,138,837.06 减:所得税影响额 2,563,225.61 2,329,355.31 2,153,252.10 少数股东权益影响额(税后) -65,924.41 141,137.39 -151,695.11 合计 13,980,195.72 10,405,703.84 3,928,006.69 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 南方泵业股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因
10、 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示四、重大风险提示 1. .行业增速放缓的风险行业增速放缓的风险 2014年度,国际国内经济形势复杂,国内GDP增速放缓至7.4%,整个装备制造行业处于 结构调整和转型升级过程之中,但回暖仍显乏力。随着宏观经济增速的放缓,泵行业整体增 速将存在趋缓的可能,对公司的业绩增速也将产生一定的影响。因此,我公司将立足于不锈 钢泵这一细分行业,并逐步向水利泵、暖通泵、污水泵等行业进军,获得更多的市场份额, 削弱行业增速波动对公司业绩增
11、速的影响。 2.市场竞争加剧的风险市场竞争加剧的风险 目前,尽管公司主导产品不锈钢多级离心泵在水处理及楼宇供水领域较传统泵有节能环 保等明显优势,且具有较高的技术壁垒,但由于购置成本相对偏高,且全国各地区经济水平 存在差异,用户对水质的要求也不尽相同,因此公司的不锈钢泵在市场上仍面临传统铸造泵 的挑战;同时,随着国内外同行不断进入不锈钢泵领域,公司还面临国内外同类产品的市场 竞争。为此,公司将强化技术优势,提升现有产品性能的同时,不断开发新产品;其次做好 营销售后服务网络的建设工作,提高品牌知名度,逐步替代传统泵及国内外同类产品,获得 更大的市场份额。 3成本上升的风险成本上升的风险 公司成本
12、主要包括原材料成本、销售费用、管理费用、固定资产折旧等项目。原材料采 购价格主要受电机、不锈钢等价格影响,电机、不锈钢价格的波动会对公司的经营业绩产生 一定的影响,公司将密切关注不锈钢等主要原材料价格市场行情,根据市场情况在较低价格 水平上采购以备使用;同时,公司将加快自动化改造,积极引入先进的自动化装备和配套智 能软件,逐步实行机器人换人,推进公司创新性转型;另外,要加大对信息化建设的投入, 努力实现公司管理网络化、数据化、科学化,以管理效率的提升应对成本上升的风险。 4企业经营管理风险企业经营管理风险 公司上市之后,随着募投项目逐步实施并投入完毕,公司资产、人员和销售规模持续扩 大。截至报
13、告期末,公司共拥有八家子公司、两家孙公司,员工数量超三千人。快速扩张的 规模在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面对公司提出 了更高的要求,若目前管理体系不能完全适应未来公司的扩张速度,会给公司正常的生产经 营带来一定的风险。为此,公司对内部各部门、岗位进行了有效的整合,不断完善管理制度 建设,将流程管理融入到各项工作之中;同时,强化管理层的管理和协调职能,促进公司内 部资源共享,提高公司扁平化管理水平和经营效率。 5人才短缺风险人才短缺风险 高素质的销售团队及管理团队是企业高效运营和可持续发展的根本保障,也是促进企业 发展最重要的资本。近年来,公司在业务规模上处于
14、快速扩张阶段,在区域上也有了较大的 覆盖,因此对管理人才、技术研发人才、销售人才、项目管理人才等均存在较大需求,但是 随着行业竞争的加剧,同行企业均在吸引和挖掘此类人才,这将给公司带来人才短缺的风险。 公司意识到此问题后,通过各类方式加强对现有员工的培训,不断挖掘和提高员工的综合能 南方泵业股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 力,同时积极引进高素质复合型人才,为公司人才梯队的建设奠定了基础。 6汇率变动的风险汇率变动的风险 公司的出口业务主要以美元为结算货币。人民币对美元的汇率变动,给公司的销售价格 带来一定的影响。因此对外销客户执行较为严格的收款政策,控制外销客户账期,有效规避 汇率
15、波动带来的风险。 南方泵业股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2014年度,国际国内经济形势复杂,国内GDP增速放缓至7.4%,整个装备制造行业处于结 构调整和转型升级过程之中,但回暖仍显乏力。尽管宏观环境并不理想,但公司上下按照董 事会制订的战略目标,围绕既定规划,认真落实各项工作进度,保证了经营目标的有效实现。 报告期内,公司主营业务继续保持稳定增长,实现营业收入157,148.54万元,同比增长 16.88%;归属于上市公司股东的净利润19,674.00
16、万元,同比增长23.66%。 报告期内,主要经营情况如下: 1)调整宏观战略布局,明确公司发展方向调整宏观战略布局,明确公司发展方向 报告期内,公司对组织架构进行了一定的调整,将公司从单纯的生产制造业向制造服务 业及投资发展等板块发展升级,形成“制造业+制造服务业+投资发展”的战略模式。在此模式 的基础上,以制造业为根本,以制造服务业和投资发展为突破点,为公司的长远发展提供持 续动力。 公司还将依托当前环保行业大发展, 特别是水处理行业的发展契机, 利用政府推进“水 十条”、“五水共治”等机会,加快环保领域的拓展,力争在水处理、水净化、海外市场等方面 取得一定突破。 根据宏观战略布局,公司重点
17、对杭州临平厂区、杭州仁和厂区、长沙厂区、湖州厂区等 四个厂区进一步投资,累计已实现投入7.8亿元;根据公司业务扩张需求,2014年公司与西班 牙安迅能水务公司签署了战略合作协议,以资源共享为基础,共同参与海水淡化和污水 处理行业的建设、运营与管理,为公司深入海水淡化及污水处理市场奠定基础。公司还以霍 韦流体公司为载体,打造高端供水、智慧水务等平台。 未来一年将是南方泵业发展与变革的关键之年。我们要在完善公司组织架构的基础上, 拓展制造服务业,关注资本运作的动态和趋势,逐步加大公司在环保、水务、供暖、海外市 场的市场占有率;充分有效地利用现有资金,加强公司收购、兼并、重组、合作的力度,在 上下游
18、相关领域积极寻求合作伙伴,努力使产业布局更加合理,产品系列更加齐全,为公司 持续发展打下扎实基础。 2)加大加大技术研发力度,提高产品质量技术研发力度,提高产品质量 2014年,公司继续加大研发投入力度,在关键技术方面取得重要进步,其中海水淡化高 压泵、能量回收装置、多出口注水泵、计量泵、油泵、大泵、消防设备等产品在研发上均取 得重大进展。报告期内,公司共完成各类专利申请31项,其中发明5项,实用新型26项,并获 得两项发明专利的授权。2014年8月22日公司承担的“日产10万吨级膜法海水淡化国产化关键 技术开发与示范”项目之课题三“海水淡化高压泵开发”通过了国家科技部验收;由公司起草的 国标
19、GB/T30299-2013反渗透能量回收装置标准也于2014年8月1日起正式实施,该标准填 补了我国海水淡化领域的标准空白, 并获得杭州市二等奖。 同时公司加大产品升级力度, 2014 年公司“WQ污水泵”和“CDL立式泵”系列产品被列入“浙江省工业节水、技术推广导向目录”, 为浙江省“五水共治”项目提供实用的新技术和质量可靠的新产品, 扩大了公司产品的影响力。 以上技术方面的进步,为公司的持续发展奠定了良好的基础。 3)加强营销网络建设,扩大市场占有率加强营销网络建设,扩大市场占有率 南方泵业股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 本着“竞有道,创无限”的经营宗旨,2014年度公司以
20、市场和客户为导向,不断加强营销 网络建设:国内营销部以华南、华北、华东、华西四大区域为基础,不断提高售前、售中、 售后服务质量和效率,加强销售人员开发市场的深度和广度,稳固老客户和积极发展新客户; 国际营销部在外设立办事处和直销机构,积极开拓国外市场。同时,公司不断强化市场意识、 客户意识、服务意识,加大对营销人员培训力度,在人员管理上坚持优胜劣汰原则,不断优 化队伍建设,为公司实现了更多的经济效益。 4)强化内部管理机制,提高管理效率强化内部管理机制,提高管理效率 报告期内,公司每月召开定期会议,在各子公司的配合下,对内部控制、风险管理进行 检查;同时优化总经理会议流程,实行汇报点评机制,营
21、造各子公司之间互相学习借鉴的良 好氛围。2014年度,公司还初步建立预算管理制度,在成本控制方面取得了较好成果。 2015年公司将全面推行预算管控制度,健全内部约束机制,进一步规范公司财务管理行 为,并不断完善管理制度建设,将流程管理融入到各项工作之中;同时,要强化管理层的管 理和协调职能,促进公司内部资源共享,提高公司扁平化管理水平和经营效率;其次,随着 劳动力成本的上升,传统制造行业面临新的挑战,公司将加快自动化改造,积极引入先进的 自动化装备和配套智能软件,逐步实行机器人换人,实现对采购、生产、品质、销售的系统 化管理,增强公司抗风险能力,逐步推进公司创新性转型;另外,要加大对信息化建设
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