2015-002297-博云新材:2015年年度报告(更新后).PDF
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1、宁波理工环境能源科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 宁波理工环境能源科技股份有限公司宁波理工环境能源科技股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016-028 2016 年年 04 月月 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
2、漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人周方洁、主管会计工作负责人王惠芬及会计机构负责人公司负责人周方洁、主管会计工作负责人王惠芬及会计机构负责人(会计主 管人员 会计主 管人员)叶侃声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。叶侃声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 公司请投资者认
3、真阅读本年度报告全文,并请特别注意本报告第四节“管 理层讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”之“ 公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并请特别注意本报告第四节“管 理层讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”之“(二二)未来面对的风险”部 分的阐述。敬请投资者注意投资风险。 未来面对的风险”部 分的阐述。敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 401,315,016 为基数,向 全体股东每 为基数,向 全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,不
4、以公积金 转增股本。 股(含税) ,不以公积金 转增股本。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 35 第五节第五节 重要事项重要事项 . 57 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 68 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 68 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管
5、理人员和员工情况 . 69 第九节第九节 公司治理公司治理 . 76 第十节第十节 财务报告财务报告 . 81 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 153 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 理工监测、公司、上市公司 指 宁波理工环境能源科技股份有限公司 天一世纪 指 宁波天一世纪投资有限责任公司 北京天一公司 指 北京天一世纪科技有限公司 西安天一公司 指 西安天一世纪电气设备有限公司 杭州甬能公司 指 杭州甬能信息技术有限公司 北京华电公司 指 北京华电高科智能电网技术有限公司 电力电子公司 指 宁波理工电力电子设备有
6、限公司 杰锐智能公司 指 宁波杰锐智能电气有限公司 宁波汉迪公司 指 宁波汉迪传感技术有限公司 杭州雷鸟公司 指 杭州雷鸟计算机软件有限公司 雷鸟智能公司 指 浙江雷鸟智能电网技术有限公司 海康雷鸟公司 指 杭州海康雷鸟信息技术有限公司 中盟贷款公司 指 宁波保税区中盟小额贷款有限公司 惠达丰 指 北京惠达丰信息科技有限公司 博微新技术、博微公司 指 江西博微新技术有限公司 尚洋环科、北京尚洋 指 北京尚洋东方环境科技有限公司 本次交易 指 上市公司发行股份及支付现金收购博微新技术 100%股权,发行股份 及支付现金购买尚洋环科 100%股权,并向天一世纪、周方洁发行股 份募集配套资金 本次配
7、套融资 指 公司拟向宁波天一世纪投资有限责任公司、周方洁非公开发行股份募 集配套资金,募集资金总额不超过交易总额的 25% 高能投资 指 江西高能投资集团有限公司,系博微新技术原股东 博联众达 指 宁波博联众达投资合伙企业(有限合伙) ,系博微新技术原股东 成都尚青 指 成都尚青科技有限公司,系尚洋环科原股东 银泰睿祺 指 浙江银泰睿祺创业投资有限公司,系尚洋环科原股东 银汉兴业 指 北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙) ,系尚洋环科原股东 凯地电力 指 江苏凯地电力技术有限公司,系尚洋环科原股东 薪火科创 指 北京薪火科创投资中心(有限合伙) ,系尚洋环科原股东 中润发投资 指 北京中润发投
8、资有限公司,系尚洋环科原股东 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 标的公司 指 博微新技术及尚洋环科 标的资产/交易标的 指 博微新技术 100%股权、尚洋环科 100%股权 交易对方 指 高能投资、博联众达及朱林生等 48 名博微新技术自然人股东;成都 尚青等 9 名尚洋环科股东 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 理工监测 股票代码 002322 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波理工环境能源科技股份有限公司 公司的中
9、文简称 理工监测 公司的外文名称(如有) Ningbo Ligong Environment And Energy Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有) Ligong Online Monitoring 公司的法定代表人 周方洁 注册地址 宁波保税区曹娥江路 22 号 注册地址的邮政编码 315806 办公地址 浙江省宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号 办公地址的邮政编码 315806 公司网址 电子信箱 ir 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李雪会 俞凌佳 联系地址 浙江省宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号 浙江省宁波
10、市北仑保税南区曹娥江路 22 号 电话 0574-86821166 0574-86821166 传真 0574-86995616 0574-86995616 电子信箱 ir ir 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 72516419-2 公司上市以来主营业务的变化情况(如 有) 2016 年 4 月 13 日,公司收到了宁波市市场
11、监督管理局核发的营业执照 (统一 社会信用代码:913302007251641924) ,公司名称变更为“宁波理工环境能源科技 股份有限公司”,公司经营范围变更为“环境能源监测技术、节能技术的研发、咨 询与服务;环境能源监测;环境治理工程设计、施工;环保设施运营维护;新能 源项目投资及投资管理;环保设备、节能设备、智能电网监测设备、过程控制监 测设备的研发、制造、批发、零售及服务;计算机软件、硬件的研发、批发、零 售及服务;信息化工程的设计与施工;自有房屋出租;自营和代理货物及技术的 进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外;道路普通货运。 (依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方
12、可开展经营活动)”。 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 610 层 签字会计师姓名 严善明、李正卫 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 刘景泉、张景利 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政
13、策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入(元) 448,802,538.17195,380,407.86129.71% 310,550,768.23 归属于上市公司股东的净利润 (元) 107,872,028.3961,562,189.7175.22% 133,115,499.19 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 104,580,144.5652,322,478.9699.88% 129,956,562.31 经营活动产生的现金流量净额 (元) 155,493,433.97165,02
14、1,169.22-5.77% 126,520,937.73 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 基本每股收益(元/股) 0.350.2352.17% 0.5 稀释每股收益(元/股) 0.350.2352.17% 0.5 加权平均净资产收益率 6.18%5.11%1.07% 11.36% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产(元) 3,262,327,241.201,320,225,023.62147.10% 1,293,111,984.85 归属于上市公司股东的净资产 (元) 2,860,805,438.111,234,242,
15、631.14131.79% 1,183,791,707.91 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则
16、与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 17,486,015.0049,601,356.0497,577,387.19 284,137,779.94 归属于上市公司股东的净利润 -8,343,613.0611,129,228.7722,072,592.75 83,013,819.93 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -8,722,094.0710,758,140.8717,659,526.94 84,884,570.82 经营活动产生的现金流量净额 -7
17、,272,737.278,397,344.88228,579,920.74 -74,211,094.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -4,526,022.34-150,047.84 -958,741.14 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外) 8,000,416.3111,531,9
18、89.60 4,432,219.00 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 201,469.41-724,467.04 44,043.43 减:所得税影响额 375,992.161,057,263.97 358,584.41 少数股东权益影响额(税后) 7,987.39360,500.00 合计 3,291,883.839,239,710.75 3,158,936.88 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经
19、常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 2015年8月公司重大资产重组完成后,公司主营业务包含以下三块: 1、智能电网在线监测:电力高压设备在线监测产品的开发、生产和销售。主要产品包括智能变电站在线监测系统、变 压器色谱在线监测系统、GIS局
20、部放电在线监测系统、输电线路在线监测系统、电网调度系统等。 2、环境监测:水质自动在线监测系统整体解决方案及大气自动在线监测系统整体解决方案,主要包括提供水质自动在 线监测相关的解决方案与系统集成、环境质量管理软件开发、监测站运营维护服务等。 3、电力信息化:电力工程项目建设信息化服务提供商,主要包括电力工程造价工具软件销售、定制化软件开发和技术 服务以及智能化工程的设计、施工、安装与维护。 公司产品主要应用于电力(包括国网公司、南网公司、五大发电集团、核电等)、钢铁、冶金、铁路、煤矿、石化、化 工、环保、水利、市政等诸多领域,产品已出口印度、新加坡、俄罗斯、缅甸、委内瑞拉、伊朗等十余个国家和
21、地区。 作为全国领先的地表水水质监测设备和运维厂商、 国内电力设备在线监测行业的推动者和首家上市公司, 公司主要产品 地表水水质自动监测站、变压器油中溶解气体在线监测产品、智能变电站在线监测产品、双通道图像监控装置、电力工程造 价工具软件市场占有率雄踞国内首位,公司拥有先进的远程监控中心、水质监测实验室、高压实验室、电磁兼容实验室,秉 承着“以科技改变环境,让天更蓝,水更清,家园更美。”的愿景,公司坚定的进行环保产业链拓展和战略转型,依托环境监 测数据平台和智能运维监管平台,构建环境监测大数据,进行环境监测设备故障诊断和GIS全方位数据展现,对环境监测站 进行智能化运维管控和全寿命周期管理,实
22、现水质监测、大气质量监测、土壤重金属污染监测、固定污染源排放监测、环境 治理设施运行状态监测的全覆盖,打造环境监测、治理的全产业链,形成环保业务综合供应商。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 商誉 主要因非同一控制企业合并江西博微公司和尚洋环科公司增加 1,331,079,588.95 元 长期待摊费用 主要因非同一控制企业合并尚洋环科公司转入长期待摊费用 664,046.33 元 递延所得税资产 主要本期因非同一控制企业合并江西博微公司和尚洋环科公司转入递延所得税资产 2,217,724.03 元。 2、
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