2015-002759-天际股份:2015年年度报告.PDF
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1、 浙江东日股份有限公司 2004 年年度报告正文 浙江东日股份有限公司 2004 年年度报告正文 浙江东日股份有限公司董事会 浙江东日股份有限公司董事会 2005 年 3 月 12 日 浙江东日股份有限公司 2004 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 1 三、会计数据和业务数据摘要. 2 四、股本变动及股东情况. 4 五、董事、监事和高级管理人员. 7 六、公司治理结构. 10 七、股东大会情况简介. 11 八、董事会报告. 12 九、监事会报告. 16 十、重要事项. 17 十一、财务会计报告. 18 十二、备查文件目录. 51 浙江东日股份有限公司
2、 2004 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司负责人郑念鸿,主管会计工作负责人陈琦,会计机构负责人(会计主管人员)陈琦声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:浙江东日股份有限公司 公司英文名称:ZHE JIANG DONG RI LIMITED COMPANY 公司英文名称缩写:ZJDR 2、公司法定代表人:郑念鸿 3、公司董事会
3、秘书:陈琦 联系地址:浙江省温州市矮凳桥 92 号 电话:0577-88852188 传真:0577-88822336 E-mail:zjdongri 公司证券事务代表:谢小磊 联系地址:浙江省温州市矮凳桥 92 号 电话:0577-88812155 传真:0577-88842287 E-mail:zjdongri 4、公司注册地址:浙江省温州市矮凳桥 92 号 公司办公地址:浙江省温州市矮凳桥 92 号 邮政编码:325003 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:zjdongri 5、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告
4、备置地点:公司证券部 6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:浙江东日 公司 A 股代码:600113 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1997 年 10 月 6 日 公司首次注册登记地点:浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:3300001001272 公司税务登记号码:国税浙字 33030071095874X 地税浙字 330300142945341 公司聘请的境内会计师事务所名称:浙江天健会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 15-20 层 浙江东日股份有限公司 2004 年年度报告 2 三、会计数据
5、和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 13,346,891.50 净利润 10,809,631.10 扣除非经常性损益后的净利润 10,570,347.68 主营业务利润 19,733,957.01 其他业务利润 营业利润 13,523,851.74 投资收益 -190,588.44 补贴收入 营业外收支净额 13,628.20 经营活动产生的现金流量净额 4,806,023.99 现金及现金等价物净增加额 53,255,036.84 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产
6、品外的其他资产产生的损益 25,796.04 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 227,970.94 短期投资收益 2,700.84 委托投资损益 93,685.01 减:所得税影响数(所得税减少以“-”表示) 108,266.46 减:少数股东损益影响数(亏损以“-”表示) 2,602.95 合计 239,283.42 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期 增减(%) 2002 年 主营业务收入 67,553,904.4291,505,421.72-26.17 41,529,661.23 利润总额 1
7、3,346,891.507,117,120.7287.53 6,875,403.93 净利润 10,809,631.105,638,271.0291.72 4,479,843.17 扣除非经常性损益的净利润 10,570,347.686,421,938.8264.60 3,682,233.78 2004 年末 2003 年末 本期比上期 增减(%) 2002 年末 总资产 492,717,896.67492,240,803.090.10 409,941,858.37 股东权益 375,050,949.63364,241,318.532.97 358,603,047.51 经营活动产生的现金流量
8、净额 4,806,023.9967,321,055.08-92.86 36,680,855.04 浙江东日股份有限公司 2004 年年度报告 3 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期 增减(%) 2002 年 每股收益(全面摊薄) 0.090.0580.00 0.04 最新每股收益 净资产收益率(全面摊薄)(%) 2.881.5585.81 1.25 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 (全面摊薄)(%) 2.821.7858.43 1.03 每股经营活动产生的现金流量净额 0.040.57-92.98 0.31 每股收益(加权平均) 0.090.0580.00 0.04
9、扣除非经常性损益的净利润的每股收益(全面 摊薄) 0.090.0580.00 0.03 扣除非经常性损益的净利润的每股收益(加权 平均) 0.090.0580.00 0.03 净资产收益率(加权平均)(%) 2.921.5588.39 1.26 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 (加权平均)(%) 2.861.7860.67 1.03 2004 年末 2003 年末 本期比上期 增减(%) 2002 年末 每股净资产 3.183.092.91 3.04 调整后的每股净资产 3.183.092.91 3.02 (四)按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净
10、资产 收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 5.26 5.34 0.17 0.17 营业利润 3.61 3.66 0.11 0.11 净利润 2.88 2.92 0.09 0.09 扣除非经常性损益后的净利润 2.82 2.86 0.09 0.09 (五)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 118,000,000 216,056,753.989,354,736.369,354,736.3611,
11、475,091.83 364,241,318.53 本期增加 763,384.06763,384.0610,809,631.10 10,809,631.10 本期减少 1,526,768.12 期末数 118,000,000 216,056,753.9810,118,120.4210,118,120.4220,757,954.81 375,050,949.63 (1)法定盈余公积增加系本期按规定提取所致; (2)法定公益金增加系本期按规定提取所致; (3)未分配利润增加系本期净利润转入所致,本期减少系计提法定公积与公益金所致; (4)股东权益增加系本年度实现利润所致。 浙江东日股份有限公司 2
12、004 年年度报告 4 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减(,) 期初值 配股 送股 公积金转 股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 78,000,000 78,000,000 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 78,000,000 78,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 78,000,000 78,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 40,000,000 2、境内上市的
13、外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 40,000,000 三、股份总数 118,000,000 118,000,000 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 公司报告期末前三年未发行股票。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 本报告期内公司的股份总数及结构没有变化。 (3) 现存的内部职工股情况 本公司没有配售内部职工股。 浙江东日股份有限公司 2004 年年度报告 5 (二)股东情况 1、报告期末股东总数为 20,612 户其中非流通股股东 1 户,流通 A 股股东 20,611 户. 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东
14、名称(全称) 年度内增减 年末持股情 况 比例(%) 股份类别股 份类别(已 流通或未流 通) 质押或冻结 情况 股东性质 (国有股东 或外资股 东) 浙江东方集团公司 0 78,000,000 66.10未流通 0 国有股东 李强 -500 198,500 0.17已流通 未知 社会公众股 东 张莉萍 0 151,800 0.13已流通 未知 社会公众股 东 王心贵 0 141,633 0.12已流通 未知 社会公众股 东 王步胤 19,100 120,300 0.10已流通 未知 社会公众股 东 罗建红 7 120,007 0.10已流通 未知 社会公众股 东 吕梅芳 0 120,000
15、0.10已流通 未知 社会公众股 东 杜建呀 0 120,000 0.10已流通 未知 社会公众股 东 潘爱琼 0 120,000 0.10已流通 未知 社会公众股 东 师晓华 0 105,400 0.09已流通 未知 社会公众股 东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司未发现前十名股东之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规 定的一致行动人。 浙江东方集团公司所持国有法人股 7800 万股代表国家持有。 3、控股股东及实际控制人简介 (1)控股股东情况 公司名称:浙江东方集团公司 法人代表:郑念鸿 注册资本:12,124.2 万元人民币 成立日期:1989 年 5 月
16、 15 日 主要经营业务或管理活动:卫生洁具、造船、化工气体、建筑机械、电镀、装潢装修、房地产 等。 (2)实际控制人情况 公司名称:浙江东方集团公司 法人代表:郑念鸿 注册资本:12,124.2 万元人民币 成立日期:1989 年 5 月 15 日 主要经营业务或管理活动:卫生洁具、造船、化工气体、建筑机械、电镀、装潢装修、房地产 等。 本公司控股股东及实际控制人均为浙江东方集团公司。该公司系国有资产授权经营单位,代表国 家持有本公司 7800 万国有法人股。 浙江东日股份有限公司 2004 年年度报告 6 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
17、 (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类(A、B、H 股或其它) 李强 198,500 A 股 张莉萍 151,800 A 股 王心贵 141,633 A 股 王步胤 120,300 A 股 罗建红 120,007 A 股 吕梅芳 120,000A 股 潘爱琼 120,000 A 股 杜建呀 120,000 A 股 师晓华 105,400 A 股 傅曙晔 102,000 A 股 公司未发现前十名流通股股东之间存在关联关系或
18、属于上市公司股东持股变动信息披露管理办 法规定的一致行动人。 浙江东日股份有限公司 2004 年年度报告 7 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持股 数 年末持股 数 股份增减 数 变动原因 郑念鸿 董事长 男 53 2004-04-20 2007-04-19 00 周前 副董事 长、总 经理 男 44 2004-04-20 2007-04-19 00 陈琦 董事副 总经 理、财 务总 监、董 秘 女 43 2004-04-
19、20 2007-04-19 00 许永斌 独立董 事 男 42 2004-04-20 2007-04-19 00 沈玉平 独立董 事 男 48 2004-04-20 2007-04-19 00 刘时正 监事会 召集人 男 61 2004-04-20 2007-04-19 00 季日华 监事 男 53 2004-04-20 2007-04-19 00 林秉祎 监事 男 53 2004-04-20 2007-04-19 00 董事、监事、高级管理人员主要工作经历: (1)郑念鸿,历任浙江东方集团副总经理、本公司副董事长总经理,现任本公司董事长,浙江东 方集团公司党委书记、总经理。 (2)周前,历任
20、浙江东方集团公司副总经理,现任本公司总经理。 (3)陈琦,历任公司财务负责人、证券事务代表,现任本公司副总经理、财务总监兼董事会秘 书。 (4)许永斌,现任本公司独立董事,杭州商学院财务与会计学院院长。 (5)沈玉平,现任本公司独立董事,浙江财经学院财政与公共管理学院常务副院长。 (6)刘时正,历任温州玻璃钢建材厂财务科长、副厂长,浙江东方集团公司副总、党委副书记, 本公司副董事长,现任本公司监事会召集人,浙江东方集团公司党委副书记。 (7)季日华,1972 年应征入伍,1986 年退伍在温州玻璃钢建材厂、浙江东方集团公司、本公司工 作,现任本公司职工代表监事。 (8)林秉祎,历任浙江东方集团
21、公司财务科科长,现任本公司监事。 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 郑念鸿 浙江东方集团公司 党委书记兼总经理 否 刘时正 浙江东方集团公司 党委副书记 是 林秉祎 浙江东方集团公司 财务处处长 是 浙江东日股份有限公司 2004 年年度报告 8 (二)在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 许永斌 杭州商学院财务与会 计学院 院长 是 沈玉平 浙江财经学院财政与 公共管理学院 常务副院长 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬
22、的决策程序:公司实施以业绩为导向的薪酬分配激励机制, 对在公司领取报酬的董事、监事和高管人员,其报酬由年薪工资与年终绩效奖励两部分组成,年度绩 效奖励由董事会根据年度考核情况确定发放 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:2004 年 10 月 17 日,公司三届四次董事会审议通 过了公司高管人员薪酬分配制度,根据该办法具体确定在公司领取报酬的董事、监事和高级管理 人员的报酬 3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 50 金额最高的前三名董事的报酬总额 28 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 28 独立董事的津贴 3 万元/人 独立董事的其他待遇
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