安全标准化资料和双体系资料汇编 化工企业安全标准化资料.doc
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1、从过去拼资源环境、劳动成本转向创新驱动。六、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。七、投资预算未来5年xxx实业发展公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:新建研发生产基地、补充流动资金等。(一)固定资产预算2019年计划固定资产投资11544.39(万元)。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4110.434260.55166.7311544.391.1工程费用万元4110.434260.5510604.721.1.1建筑工
2、程费用万元4110.434110.4330.72%1.1.2设备购置及安装费万元4260.554260.5531.84%1.2工程建设其他费用万元3173.413173.4123.72%1.2.1无形资产万元1395.401395.401.3预备费万元1778.011778.011.3.1基本预备费万元914.55914.551.3.2涨价预备费万元863.46863.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元11544.3911544.39(二)流动资金预算预计新增流动资金预算1835.36万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10604.
3、726284.786894.4110604.7210604.7210604.721.1应收账款万元3181.421908.852226.993181.423181.423181.421.2存货万元4772.122863.273340.494772.124772.124772.121.2.1原辅材料万元1431.64858.981002.151431.641431.641431.641.2.2燃料动力万元71.5842.9550.1171.5871.5871.581.2.3在产品万元2195.181317.111536.622195.182195.182195.181.2.4产成品万元1073.
4、73644.24751.611073.731073.731073.731.3现金万元2651.181590.711855.832651.182651.182651.182流动负债万元8769.365261.626138.558769.368769.368769.362.1应付账款万元8769.365261.626138.558769.368769.368769.363流动资金万元1835.361101.221284.751835.361835.361835.364铺底流动资金万元611.78367.07428.25611.78611.78611.78(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:
5、总投资预算13379.75万元,其中:固定资产投资11544.39万元,占项目总投资的86.28%;流动资金1835.36万元,占项目总投资的13.72%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4110.43万元,占项目总投资的30.72%;设备购置费4260.55万元,占项目总投资的31.84%;其它投资3173.41万元,占项目总投资的23.72%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11544.39+1835.36=13379.75(万元)。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13379.75115
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