企划部_企划部门考核.xls
《企划部_企划部门考核.xls》由会员分享,可在线阅读,更多相关《企划部_企划部门考核.xls(14页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、段,也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善,人才、技术、资本等要素配置持续优化,新兴消费升级加快,新兴产业投资需求旺盛,部分领域国际化拓展加速,产业体系渐趋完备,市场空间日益广阔。但也要看到,我国战略性新兴产业整体创新水平还不高,一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在,一些改革举措和政策措施落实不到位,新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境,创新发展思路,提升发展质量,加快发展壮大一批新兴支柱产业,推动战略性新兴产业成为
2、促进经济社会发展的强大动力。战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。(四)xx高质量发展规划准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动
3、;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。十八届三中全会以来,推出了一系列重大改革举措,全面深化改革的力度不断加大。金融改革、财税改革、要素价格改革、国有企业改革和行政审批制度改革全面深化,特别是通过供给侧结构性改革等一系列措施降低企业生产成本、淘汰过剩产能,促进制造业向智能化、服务化、绿色化发展,为工业发展创造了前所未有的优良环境。作为传统工业基地,我市省加快工业转型升级在整个国家战略中具有十分重要的意义。我市必须主动对接国家战略,在体制机制创新上走
4、在全国前列,充分利用自身资源禀赋优势和产业基础条件,加快推进制造业的升级换代。六、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。七、投资预算未来5年xxx科技公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:新建研发生产基地、补充流动资金等。(一)固定资产预算2019年计划固定资产投资5196.67(万元)。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2330.842460.66184.415196.671.1工程费用万元2330.842460.665
5、559.441.1.1建筑工程费用万元2330.842330.8437.27%1.1.2设备购置及安装费万元2460.662460.6639.35%1.2工程建设其他费用万元405.17405.176.48%1.2.1无形资产万元195.48195.481.3预备费万元209.69209.691.3.1基本预备费万元109.39109.391.3.2涨价预备费万元100.30100.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元5196.675196.67(二)流动资金预算预计新增流动资金预算1056.99万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5
6、559.443460.824185.765559.445559.445559.441.1应收账款万元1667.831000.701250.871667.831667.831667.831.2存货万元2501.751501.051876.312501.752501.752501.751.2.1原辅材料万元750.52450.31562.89750.52750.52750.521.2.2燃料动力万元37.5322.5228.1437.5337.5337.531.2.3在产品万元1150.81690.48863.101150.811150.811150.811.2.4产成品万元562.89337.7
7、4422.17562.89562.89562.891.3现金万元1389.86833.921042.391389.861389.861389.862流动负债万元4502.452701.473376.844502.454502.454502.452.1应付账款万元4502.452701.473376.844502.454502.454502.453流动资金万元1056.99634.19792.741056.991056.991056.994铺底流动资金万元352.33211.40264.25352.33352.33352.33(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算6253.66万
8、元,其中:固定资产投资5196.67万元,占项目总投资的83.10%;流动资金1056.99万元,占项目总投资的16.90%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2330.84万元,占项目总投资的37.27%;设备购置费2460.66万元,占项目总投资的39.35%;其它投资405.17万元,占项目总投资的6.48%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5196.67+1056.99=6253.66(万元)。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6253.66120.34%120.34%100.00%2项
9、目建设投资万元5196.67100.00%100.00%83.10%2.1工程费用万元4791.5092.20%92.20%76.62%2.1.1建筑工程费万元2330.8444.85%44.85%37.27%2.1.2设备购置及安装费万元2460.6647.35%47.35%39.35%2.2工程建设其他费用万元195.483.76%3.76%3.13%2.2.1无形资产万元195.483.76%3.76%3.13%2.3预备费万元209.694.04%4.04%3.35%2.3.1基本预备费万元109.392.11%2.11%1.75%2.3.2涨价预备费万元100.301.93%1.93
10、%1.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5196.67100.00%100.00%83.10%5建设期间费用万元6流动资金万元1056.9920.34%20.34%16.90%7铺底流动资金万元352.336.78%6.78%5.63%八、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入4777.20万元,总成本3994.42万元,利润总额-5433.34万元,净利润-4075.01万元,增值税158.20万元,税金及附加94.17万元,所得税-1358.34万元;第二年负荷75.00%,计划收入5971.50万元,总成本4765.41万元,利润总额-6074.50万元
11、,净利润-4555.87万元,增值税197.75万元,税金及附加98.91万元,所得税-1518.63万元;第三年生产负荷100%,计划收入7962.00万元,总成本6050.40万元,利润总额1911.60万元,净利润1433.70万元,增值税263.67万元,税金及附加106.82万元,所得税477.90万元。(一)营业收入估算该“宝鸡减震支座项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑减震支座行业设备相对价格变化,假设当年减震支座设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入7962.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=263.67万元。营业收
12、入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4777.205971.507962.007962.007962.001.1减震支座万元4777.205971.507962.007962.007962.002现价增加值万元1528.701910.882547.842547.842547.843增值税万元158.20197.75263.67263.67263.673.1销项税额万元1273.921273.921273.921273.921273.923.2进项税额万元606.15757.691010.251010.251010.254城市维护建设税万元11.07
13、13.8418.4618.4618.465教育费附加万元4.755.937.917.917.916地方教育费附加万元3.163.965.275.275.279土地使用税万元75.1875.1875.1875.1875.1810税金及附加万元94.1798.91106.82106.82106.82(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用6050.40万元,其中:可变成本5139.94万元,固定成本910.46万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1
14、建(构)筑物原值2330.842330.84当期折旧额1864.6793.2393.2393.2393.2393.23净值466.172237.612144.372051.141957.911864.672机器设备原值2460.662460.66当期折旧额1968.53131.24131.24131.24131.24131.24净值2329.422198.192066.951935.721804.483建筑物及设备原值4791.50当期折旧额3833.20224.47224.47224.47224.47224.47建筑物及设备净值958.304567.034342.564118.093893.
15、623669.154无形资产原值195.48195.48当期摊销额195.484.894.894.894.894.89净值190.59185.71180.82175.93171.045合计:折旧及摊销4028.68229.36229.36229.36229.36229.36总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元3910.022346.012932.513910.023910.023910.022外购燃料动力费万元325.64195.38244.23325.64325.64325.643工资及福利费万元681.10681.10681.10681
16、.10681.10681.104修理费万元26.9416.1620.2126.9426.9426.945其它成本费用万元877.34526.40658.00877.34877.34877.345.1其他制造费用万元254.74152.84191.06254.74254.74254.745.2其他管理费用万元224.91134.95168.68224.91224.91224.915.3其他销售费用万元404.94242.96303.70404.94404.94404.946经营成本万元5821.043492.624365.785821.045821.045821.047折旧费万元224.4722
17、4.47224.47224.47224.47224.478摊销费万元4.894.894.894.894.894.899利息支出万元-10总成本费用万元6050.403994.424765.416050.406050.406050.4010.1可变成本万元5139.943083.963854.955139.945139.945139.9410.2固定成本万元910.46910.46910.46910.46910.46910.4611盈亏平衡点56.71%56.71%达产年应纳税金及附加106.82万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=191
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 企划 部门 考核