资本流动与国际贸易.ppt
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1、入口处不锈钢门窗改造 10卖场门窗改造 11室内墙面粉刷及装修 12生鲜地沟 13生鲜区隔断墙 14生鲜区鱼肉岛格珊吊顶 15卫生间改造 16外立面造型及广告灯箱 三安装工程 1防火卷帘供货及安装 2消防系统 3风幕机供货及安装 4风机销声器 5卫生洁具及管线安装 6生鲜区上下水系统 7生鲜区排水系统 8广播系统 9综合布线 10防盗监控系统 四商用设备 1商品防盗系统 2货架 3冷库冷柜 4收银台 5蔬果架 6购物蓝 7烤鸡炉 8试听机 9周转柜 合计 25,000, 000 第一节 工程投资项目、标准一览表 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 第五章 开办费管理 l开办费的管理,直
2、接关系到公司筹建其间现金投入的规模,也反 映了筹建工作效率,及所形成的成本负担大小。 l1 开办费项目的确定:十项费用 l2 各项目金额的确定;10000平米的门店,需要多少费用? l3 开办费支出所需现金:一般来说,开办费都是现金支出。 l4 如何尽量减少不必要开办费的支出:时间浪费往往是开办费过高的主 因。各个部门密切协作,互相配合,用最短的时间完成任务非常重要。 工程的如期完工,人员按计划培训,商品的引进。任何一个环节 出错,都会导致筹建期的延长,费用就会增加。 l附表:开办费项目表 任何一个齿 轮不能正常 运转,都会 影响到其他 。 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 (前提:
3、营业面积10000平米,筹备期为3个月,租赁 经营)单位;元 项目金额说明 一、人事费 用 585,000营业面积10000平米 1、工资450,000与门店规模、职工人数 有关,一般为250人 600元3月,前期人 员较少,开业前较多, 平均250人 平均每人每天6元90天 250人 2、伙食费135,000 二、水电费149,000 1、水费9,000工程用水电费及办公用 水电费,应计入工程成 本,但往往开业后支付 15万3月 2、电费140,000 三、广告企 划费 410,000 1、广告费300,000报纸、灯箱、电视等 2、快讯费50,000只第一期快讯即可 3、卖场布 置费 50
4、,000 4、耗材10,000 四、办公费22,500办公用品5元每人每月 五、差旅费50,000视不同情况 六、业务招 待费 50,000银行、税务、工商、政 府其他部门 七、保洁费8,000办公区保洁,有时不发 生 八、生鲜耗 材 9,000开业半月生鲜商品所需 耗材,按预估销售比购 买20万15天0.3% 九、包装费20,000开业一个月所需购物袋 费用,按销售比计提购 买 十、其他费 用 106,000 1、证照登 记费 30,000与注册资本有关, 2、保险费40,000与投保财产金额有关 3、审计费6,000前期为验资报告费 4、培训费 业务人员培训 5、低值易 耗品 6、交通费
5、7、其他办 公费 30,000 小计1409500 第一节 开办费变动费用表 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 第六章 开业前现金投资管理 l1、 哪些项目需要现金投入; l2、 最少需要多少现金就能开起一家店? l3、 如何充分发挥资金使用效益? l附表:新店筹建期间现金预算表 员工工资 ,请款30 万 冷冻设备请 款800万 家电进货, 请款200万 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 项 目金 额说 明 一、工 程 投 资6,250,000 平 均 按 照 总 投 资 的25 计 250025 二、开 办 费1,500,000 按 照 开 办 费 明 细 计 三、商 品
6、 采 购3,000,000 1、 大家 电 采 购 2,000,000 一 般 为 总 进 货 量 的10( 2000 万10) 2、烟 酒, 盐200,0002000 万1 3、 生 鲜 商 品 采 购, 蔬 菜、 肉 类 500,000 2000 万2。5 4、 其 他 快 讯 商 品 采 购 300,000 合 计 10750000 第一节 新店筹建期间现金预算表 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 第二节 开业前期现金流量预测与分析 l这里,侧重的是预测。预测公司将来的现金流量情况,既是对目标业绩 的间接反映,又是对现金使用效益能否顺利发挥的指导。 l1、现金流入项目:经营活动
7、现金流入;筹资活动现金流入; 收到投资款 l2 现金流出项目:货款支付;费用支付;银行还款;企业间 拆借;投资;固定资本购置 l3、现金净流量与现金存量: l4、如何利用现金流量表?每月现金预算表,季度、年度现 金预算表;有时,预算比决算更重要。 硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧 第二篇 经营期间财务管理 l1、财务工作岗位设置(空) l2、账务系统管理(空) l3、往来系统管理(空) l4、其他业务管理(空) l5、怎样看财务报表?不懂财务的老板如盲人摸象。 l1)损益表分析:如何确定公司的盈利模型? l2)资产负债表分析: l3)现金流量表分析:如何利用手中现金? 硬商品买卖在阿
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