2010-600077-ST百科:2010年年度报告.PDF

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2010 600077 ST 百科 年年 报告
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强化。经过多年的潜心打造,公司“地产+互联网金 控”双主业发展战略逐步成型,在战略、规模、品牌、管理等方面已具备一定的核心竞争力,为 公司持续、健康、稳定发展打下坚实基础。 1、发展战略前瞻清晰。公司未来将实施“地产+互联网金控”双主业战略。经过近年来的 系统整合,公司互联网金控平台已逐渐成形。公司在地产行业耕耘二十余年,未来也将充分发挥 地产主业既有优势、加速地产项目价值释放,为公司转型发展提供支撑。 2、资产质量优质。公司目前土地储备约 1200 万平方米,海涂开发土地面积约 600 万平方 米,可满足公司 5-8 年的开发需求,而且土地成本相对较低;公司项目均衡分布在经济相对发达 2015 年年度报告 9 / 176 的一二三线城市,购买力水平高,市场相对稳定,项目资源优质;上海一线城市储备价值占比一 半,利润空间保持较高水平。同时,公司投资的大量金融股权价值提升巨大,业绩优良。 3、 财务稳健高效。 公司一贯坚持财务稳健的经营风格, 处理好稳健经营与快速成长的关系, 始终把控制资金风险放在第一位。多年来,公司的资产负债率、综合资金成本在同行业中均保持 合理水平。这为公司未来继续扩大规模提供了充足的杠杆空间,也成为公司重要的核心竞争优势 之一。 4、管理团队优秀。公司核心管理层的长期稳定为企业的持续稳定发展提供了重要支持。通 过长期的业务和经营实践,公司凝聚了一大批管理团队和业务精英。这些管理团队和业务精英素 质高、能力强、诚恳敬业、经验丰富,拥有广泛和稳定的业务网络,能够有效及时地为客户提供 全面细致的服务,促进公司价值的持续提升。 5、 公司治理规范高效。 健全有效的公司内部治理机制及对风险的认知能力和管控能力是公司 持续健康发展的有利保障。按照法律法规要求,结合公司发展实际,公司建立了完整规范的业务 管理制度、流程,控制合规风险;同时,建立健全和有效实施风控机制,强化对风险的识别、管 理和控制能力,为公司快速稳健发展奠定了基础和保障。 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 报告期内,公司坚持“地产+互联网金控”的战略布局。地产业务稳健扩展;金融及互联网 金融投资取得重大突破。期内,公司实现营业收入 116.36 亿元,归属于上市公司股东的净利润达 11.61 亿元;每股收益 0.14 元;加权平均净资产收益率 5.89%。 截至 2015 年 12 月 31 日,公司总资产 891 亿元,同比增长 25.71%;归属于上市公司股东的 净资产 241 亿元,同比增长 25.51%;流动比率 199.18%,均保持在合理范围内。期内,公司实现 营业收入 116 亿元,同比增长 5.42%,其中,实现地产业务收入 70 亿元(不含合作项目),较上 年增长 10.24%,毛利率 39.35%。 1、财务情况 期内, 公司财务稳健, 负债结构进一步优化。 公司帐面资产负债率 71.48%, 与上年基本持平; 期末预收款项达 94.30 亿元,扣除预收款项后的资产负债率仅为 60.89%,负债率继续保持在行业 较低水平。 期内,公司重视现金流管理,加强销售资金及时回款。尽管加大了投资力度,公司的经营性 现金流平衡情况保持良好, 经营性现金流量净额为 7 亿元。 截至报告期末, 公司持有货币资金 159 亿元。 期内,公司把握住了资本市场政策机遇,拓展了以公司债为主的债券融资以及非公开发行等 股权融资渠道,有效降低了公司综合资金成本。公司年末融资余额为 450 亿元,其中公司债占比 2015 年年度报告 10 / 176 为 28.41%;各类融资加权平均融资成本 8.56%,同比下降了 1.13 个百分点,其中银行借款平均融 资成本 7.10%,同比下降了 0.72 个百分点。利息资本化金额约 26 亿元,利息资本化率 71.90%。 相对充裕的资金状况将使公司能够更加灵活地应对市场变化和捕捉市场机遇。 2、地产业务情况 期内,公司凭借准确的市场研判、灵活的经营策略、良好的品牌优势,有效把握市场结构性 机遇,取得较好的销售业绩。全年实现合同销售收入 109 亿元、合同销售面积 98 万平方米,同比 增长分别达 48.83%和 60.79%;住宅每平方米平均售价为 11000 元;实现结算面积 62 万平方米, 结算金额 70 亿元,结算毛利率为 39.35%(不含合作项目)。 期内,公司坚持普通刚需住宅产品定位,加大设计优化,产品设计更加精准,整体品质提升 明显,为销售的稳步增长奠定基础。期内,累计新开工面积约 106 万平方米,新增住宅产品中, 140 平方米以下中小户型产品占比约 70%,更好地契合了市场需求。 期内,公司积极把握改善性需求释放时机,加快高端产品开发节奏,提升高端产品项目的效 益。杭州•武林国际、上海•青蓝国际、苏州•明珠城等项目销售情况良好。借助上海•新湖明珠城 三期和上海•青蓝国际两个项目的热销, 把握住了此轮上海楼市的市场机会, 取得了较好的销售业 绩。 期内,公司坚持审慎的土地获取策略,新增土地储备面积约 43 万平方米,新增规划建筑面积 约 85 万平方米,实现了土地储备的合理增长。截至 2015 年末,公司现有开发项目 30 余个(不含 海涂开发项目),项目土地面积约 1200 万平方米,按公司权益计算约为 1000 万平方米;规划建 筑面积约 2200 万平方米,权益规划建筑面积约 1800 万平方米。 期内,公司新增上海两大旧改项目,通过股权收购的方式收购了上海虹口青云路 167 弄地块 和黄浦区 508 号街坊地块, 特别是黄浦地块地理位置优越, 该地块位于上海市黄浦区中华路以东、 方浜中路以南、松雪街以西、复兴东路以北,总面积约 9.4 万平方米,其中地上建筑面积约 23 万平方米。收购完成后,公司在上海内环核心区项目达到 4 个,未来一线城市销售收入占比将达 到 50%,进一步增强公司在上海核心区域的地产项目储备和盈利能力,同时也有效提升了公司可 售项目的变现能力。 期内,公司商业地产和城镇化综合项目稳步推进。期内,天津静海义乌小商品国际商贸城已 进入实质招商阶段。温州西湾项目正积极推进中,南片区域二级出让全部完成,北片区域围堤建 设进度正常, 主堤工程推进 3200 余米, 子堤工程推进 2800 余米,北片一期 800 亩回填造地工程开 工。启东长江口圆陀角旅游度假区项目处于开工阶段,西地块一期部分已结顶。 2015 年年度报告 11 / 176 1 1)主要房地产项目概况一览表)主要房地产项目概况一览表 面积单位:平方米 金额单位:千元 序号 公司名称公司名称 项目名称项目名称 权益权益 ((% %)) 占地面积 占地面积 权益占地权益占地 面积面积 规划计容规划计容 建筑面积建筑面积 权益计容权益计容 建筑面积建筑面积 规划建筑规划建筑 面积面积 权益规划权益规划 建筑面积建筑面积 截至截至 20152015 年年 1212 月月 3131 日日 累计开工累计开工 面积面积 累计竣工累计竣工 面积面积 累计合同累计合同 销售面积销售面积 累计合同累计合同 销售收入销售收入 累计结算累计结算 面积面积 累计结算累计结算 收入收入 1 沈阳新湖房地产开发有限公司 沈阳北国之春 100 525,339 525,339 1,099,968 1,099,968 1,171,371 1,171,371 1,087,831 1,087,831 922,884 5,391,010 914,560 5,319,950 沈阳新湖花园 100 54,933 54,933 137,333 137,333 175,672 175,672 119,716 0 50,291 397,810 0 0 2 沈阳沈北金谷置业有限公司 沈阳仙林金谷 100 268,162 268,162 382,899 382,899 436,532 436,532 97,854 53,910 21,377 170,750 17,199 136,410 3 沈阳新湖明珠置业有限公司 沈阳新湖湾 100 283,038 283,038 383,567 383,567 383,567 383,567 13,976 0 0 0 0 0 4 天津新湖凯华投资有限公司 天津香格里拉 100 145,059 145,059 132,003 132,003 140,097 140,097 92,903 89,652 81,006 701,410 69,807 632,880 5 义乌北方(天津)国际商贸城有限公司 天津义乌商贸城 100 625,468 625,468 828,290 828,290 915,402 915,402 522,184 166,536 59,575 360,850 34,647 183,600 其中:拟发展作出租 100 141,791 141,791 280,309 280,309 303,116 303,116 303,116 0 0 0 0 0 6 滨州新湖房地产开发有限公司 滨州新湖玫瑰园 100 123,801 123,801 55,174 55,174 55,174 55,174 21,291 21,291 7,984 43,980 4,257 19,400 7 泰安新湖房地产开发有限公司 泰安新湖绿园 100 120,129 120,129 163,863 163,863 192,325 192,325 192,325 142,137 122,951 529,160 105,748 478,390 8 江苏新湖宝华置业有限公司 南京仙林翠谷 100 637,048 637,048 445,986 445,986 554,953 554,953 307,368 193,775 211,739 1,790,370 160,700 1,341,460 9 苏州新湖置业有限公司 苏州明珠城 100 1,041,089 1,041,089 1,563,733 1,563,733 2,050,773 2,050,773 1,674,228 1,092,070 1,065,995 7,683,870 814,912 5,631,770 其中:拟发展作出租 100 69,307 69,307 46,523 46,523 89,883 89,883 0 0 0 0 0 0 10 南通新湖置业有限公司 南通新湖长江公园 100 314,757 314,757 580,179 580,179 560,239 560,239 200,118 0 0 0 0 0 11 上海新湖房地产开发有限公司 上海新湖明珠城 98 228,717 224,143 838,027 821,266 900,000 882,000 549,344 549,344 484,570 8,362,480 479,885 8,142,990 12 上海中瀚置业有限公司 上海青蓝国际 100 64,784 64,784 213,009 213,009 325,262 325,262 153,921 0 25,465 1,602,510 0 0 13 上海玛宝房地产开发有限公司 规划中 100 21,486 21,486 60,160 60,160 98,160 98,160 0 0 0 0 0 0 14 杭州新湖美丽洲置业有限公司 杭州香格里拉 100 832,601 832,601 461,464 461,464 533,224 533,224 308,859 253,483 144,381 2,400,940 134,343 2,119,130 15 浙江新兰得置业有限公司 杭州新湖果岭 100 360,929 360,929 433,115 433,115 505,688 505,688 396,129 157,207 174,584 1,846,370 99,757 1,062,960 16 杭州新湖鸬鸟置业有限公司 杭州金色童年 100 138,982 138,982 138,995 138,995 186,855 186,855 20,456 0 0 0 0 0 其中:拟发展作出租 100 64,627 64,627 71,545 71,545 78,021 78,021 20,456 0 0 0 0 0 17 杭州新湖明珠置业有限公司 杭州武林国际 70 26,256 18,379 84,019 58,813 128,741 90,119 128,741 125,289 57,499 2,516,690 46,299 1,968,880 18 嘉兴新湖中房置业有限公司 嘉兴新中国际 51 186,344 95,035 335,410 171,059 490,000 249,900 228,469 0 31,644 256,090 0 0 19 海宁绿城新湖房地产开发有限公司 海宁百合新城 50 942,344 471,172 915,811 457,906 1,254,737 627,369 1,254,737 1,254,737 889,178 8,922,970 878,282 8,814,230 20 衢州新湖房地产开发有限公司 衢州新湖景城 100 480,507 480,507 716,433 716,433 1,094,292 1,094,292 970,263 395,143 457,848 2,542,280 372,271 1,963,700 21 丽水新湖置业有限公司 丽水新湖国际 100 191,050 191,050 427,838 427,838 470,074 470,074 470,074 222,260 237,946 3,781,390 159,445 2,430,420 22 乐清新湖置业有限公司 乐清海德公园 65 186,967 121,529 259,281 168,533 376,227 244,548 376,227 0 88,465 1,648,200 0 0 23 瑞安市中宝置业有限公司 瑞安新湖广场 60 159,845 95,907 407,000 244,200 460,509 276,305 96,352 0 22,936 321,290 0 0 24 浙江澳辰地产发展有限公司 兰溪香格里拉 100 319,817 319,817 366,850 366,850 503,604 503,604 281,283 190,601 91,962 833,810 80,665 742,090 25 舟山新湖置业有限公司 舟山御景国际 100 105,623 105,623 168,997 168,997 242,563 242,563 242,563 0 26,734 364,450 0 0 2015 年年度报告 12 / 176 26 九江新湖远洲置业有限公司 九江柴桑春天 70 635,400 444,780 952,803 666,962 1,073,216 751,251 1,073,216 1,019,129 893,066 4,099,360 887,665 4,062,240 27 九江新湖中宝置业有限公司 九江庐山国际 100 406,935 406,935 733,416 733,416 964,631 964,631 557,056 439,536 244,847 1,486,450 207,494 1,241,170 28 其他 - 100 2,684,454 - 5,560,086 - 5,705,862 - 468,196 311,769 351,891 2,031,050 193,110 942,580 合计 12,111,864 10,374,721 18,845,709 15,817,125 21,949,750 18,497,071 11,905,680 7,765,700 6,766,818 60,085,540 5,661,046 47,234,250 注:本表数据未考虑权益比例 20152015 年度海涂开发项目情况表年度海涂开发项目情况表 面积单位:平方米 公司名称 项目名称 权益 占地面积 权益占地面积 已完成海涂开发面积 启东新湖投资开发有限公司 启东圆陀角项目 100% 4,000,000 4,000,000 2,62℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡ 股票简称:中国建筑股票简称:中国建筑 股票代码:股票代码:601668 2011 年度报告年度报告 2012 年年 4 月月 19 日日 中国建筑 2011 年度报告 3 董事长致辞董事长致辞 尊敬的各位股东:尊敬的各位股东: 对 2011 年描绘最通用的词汇是“不确定性”,而中国建筑呈现给公众的业绩是十分确 定的:报告期内,公司实现营业收入 4,828 亿元(人民币,下同),同比净增超过千亿, 增幅达到 30.3%;实现归属于母公司股东净利润 135.4 亿元,同比增长 46.5%,基本每股 收益达到 0.45 元。更为可喜的是,公司创造了盈利增幅超过收入增幅 16 个百分点的新纪 录。“激流勇进、逆势飞扬”是公司 2011 年的特征,相信这是一份令人满意的年度报告! 业绩的取得,应感谢公司的管理团队、全体员工和广大投资者,也应感谢政府部门、 监管机构和社会公众。骄人的业绩是公司战略成功的体现,“最具国际竞争力的建筑地产 综合企业集团”的目标,感召 15 万中国建筑员工不懈努力;“集团管控、资源整合、高端 竞争、绩效文化”等一系列重大战略举措已初见成效;“品质保障”使公司有更大的市场空 间,“价值创造”使公司有更好的发展未来!我们已经找到了公司发展强大的道路,并将沿 着这条路不断前行。 对 2012 年描绘最通用的词汇是“复杂性”,复杂不是障碍,是人们对环境的判断。新 的一年注定是不轻松的一年,然而满足股东合理的业绩预期是公司的责任所在。公司将 坚守主营业务、 专注经营质量、 创新商业模式、 追求多重效益, 力争实现新签合同额 9,000 亿元,营业收入不低于 5,600 亿元、保持年增超 800 亿元的良好势头。 公司“十二五”战略目标是跨入世界 500 强前 100 强、 世界建筑地产企业前 3 强, 我欣 慰地告诉大家,公司离这一目标不远了,2012 年将要成为公司闯关之年。中国建筑永远 值得信任! 董事长: 易 军 二〇一二年四月十九日 中国建筑 2011 年度报告 4 公司基本情况公司基本情况 1. 公司名称:公司名称:中国建筑股份有限公司 China State Construction Engineering Corporation Limited 公司简称:公司简称:中国建筑 CSCEC 2. 法定代表人:法定代表人:易 军 3. 董事会秘书:董事会秘书:孟庆禹 4. 联系地址:联系地址:北京市海淀区三里河路 15 号 电电 话:话:010-88083288 传传 真:真:010-88082678 5. 公司网址:公司网址: 电子信箱:电子信箱:ir@ 6. 注册地址:注册地址:北京市海淀区三里河路 15 号 邮政编码 100037 办公地址:办公地址:北京市海淀区三里河路 15 号 邮政编码 100037 7. 信息披露报纸信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 年报登载网址:年报登载网址: 年报备置地点:年报备置地点:北京市海淀区三里河路 15 号 中国建筑董事会办公室 8. 股票上市交易所:股票上市交易所:上海证券交易所 股票种类:A 股 股票代码:601668 股票简称:中国建筑 9. 首次注册登记日期首次注册登记日期:2007 年 12 月 10 日 首次注册登记地点:北京市海淀区三里河路 15 号 企业法人营业执照注册号:100000000041378(20-1) 税务登记号码:110108710935185 组织机构代码:71093518-5 10. 会计师事务所:会计师事务所:德勤华永会计师事务所有限公司 办公地址:上海市延安东路 222 号 30 楼 中国建筑 2011 年度报告 5 重要提示重要提示 1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员,保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2. 本报告经公司第一届董事会第 48 次会议审议通过,全体董事出席会议。 3. 德勤华永会计师事务所根据中国注册会计师审计准则,为公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 4. 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况,不存在违反规定决策程序 对外提供担保情况。 5. 公司董事长易军、财务总监曾肇河、会计机构负责人薛克庆声明:保证本报告中财务 报告真实、完整。 6. 本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述, 受诸多可变因素影响,实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异,敬请关注。 释释 义义 中国建筑 中国建筑股份有限公司 中建总公司 控股股东中国建筑工程总公司 中建一局至八局 中国建筑一局(集团)有限公司至中国建筑第八工程局有限公司 中海集团 中国海外集团有限公司 中海地产 中国海外发展有限公司(00688.HK) 中国建筑国际 中国建筑国际集团有限公司(03311.HK) 中建地产 中国建筑所从事的除“中海地产”外的房地产业务 中建新疆建工 中建新疆建工(集团)有限公司 西部建设 新疆西部建设股份有限公司(002302.SZ) 中海宏洋 中国海外宏洋集团有限公司(00081.HK) 远东环球 远东环球集团有限公司(00830. HK) 中国建筑 2011 年度报告 6 目目 录录 一、业绩摘要.8 (一)会计数据.8 (二)财务指标.8 (三)非经常性损益项目.9 (四)经营业绩摘要.10 二、董事会报告.12 (一)管理层讨论与分析.12 (二)报告期内投资情况.33 (三)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响情况.42 (四)董事会日常工作情况.42 (五)信息披露与投资者关系情况.46 (六)信息管理和内幕信息知情人制度情况.48 (七)公司利润分配情况.48 (八)公司社会责任情况.49 三、公司治理.50 (一)公司治理概况.50 (二)公司独立性情况.50 (三)董事履职情况.50 (四)高级管理人员考评及激励情况.51 (五)同业竞争及关联交易情况.51 (六)内部控制—2011 年建设与评价情况52 (七)内部控制—2012 年计划方案55 四、董事、监事、高级管理人员及员工情况.58 (一)董事、监事、高级管理人员简介.58 (二)董事、监事、高级管理人员变动情况.64 (三)董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况.64 (四)董事、监事、高级管理人员持有公司股票及报酬情况.65 (五)董事、监事、高级管理人员报酬确定情况.66 (六)高级管理人员考评及激励情况.66 (七)公司人力资源情况.66 中国建筑 2011 年度报告 7 五、股本变动及股东情况.68 (一)股本变动情况.68 (二)证券发行及上市情况.69 (三)股东及持股情况.70 (四)控股股东及实际控制人情况.71 六、股东大会情况.73 七、监事会报告.74 (一)经营管理及业绩评价.74 (二)监事会工作情况.74 (三)监事会会议情况.75 (四)监事会对有关事项的独立意见.76 八、重要事项.78 (一)重大诉讼仲裁事项.78 (二)重大破产重整事项.78 (三)持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况.78 (四)重大资产交易事项.80 (五)重大关联交易事项.83 (六)重大托管、承包、租赁事项.86 (七)重大担保事项.86 (八)重大项目合同情况.88 (九)股权激励计划情况.94 (十)承诺事项履行情况.94 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况.95 (十二)公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 .96 (十三)重大期后事项.96 (十四)信息披露索引.96 九、财务报告.99 (一) 审计报告(附后).99 (二) 财务报告(附后).99 十、备查文件.99 中国建筑 2011 年度报告 8 一、业绩摘要一、业绩摘要 (一)会计数据(一)会计数据 单位:千元 币种:人民币 2009 年年 (重述)(重述) 2010 年年 (未重述)(未重述) 2010 年年 (重述)(重述) 2011 年年 同比增减同比增减 ((%)) 营业收入 260,396,172 370,417,533 370,657,216 482,836,637 30.3 营业利润 12,725,581 18,790,075 18,792,659 25,157,635 33.9 利润总额 13,316,681 19,640,389 19,643,669 25,892,166 31.8 归属于母公司股东净利润 6,091,827 9,237,293 9,240,164 13,536,971 46.5 归属于母公司股东 扣除非经常性损益的净利润 5,573,008 8,659,353 8,859,573 13,033,187 47.1 经营活动产生现金流量净额 13,485,992 -1,644,875 -1,646,229 -7,687,333 不适用 2009 年末年末 (重述)(重述) 2010 年末年末 (未重述)(未重述) 2010 年末年末 (重述)(重述) 2011 年末年末 同比增减同比增减 ((%)) 总资产 296,138,555 397,539,119 397,826,357 505,829,253 27.1 总负债 204,950,242 294,278,644 294,545,的先河。 2. 主要财务数据分析主要财务数据分析 ((1)总体经营业绩情况)总体经营业绩情况 报告期内,我国实施积极的财政政策和稳健的货币政策,不断加强和改善宏观调控,经济 继续保持平稳较快增长,公司主营业务涉及的建筑及相关行业作为经济发展的支柱产业, 面临的外部环境总体向好。 同时, 公司也面临原材料价格上涨和地产调控力度加大等不利 因素, 但借助自身规模和品牌优势以及合理的业务结构, 公司整体仍然维持稳定盈利水平, 在规模不断扩大的同时,创造了更多的利润。 营业收入及毛利润:营业收入及毛利润: 报告期内,公司实现营业收入 4,828 亿元,同比增长 30.3%;实现毛利润 581.3 亿元,同 比增长 29.8%;毛利率为 12.0%,同比下降 0.1 个百分点,主要系房建占比提高所致。 报告期内,公司前报告期内,公司前 5 名客户实现营业收入合计名客户实现营业收入合计 77 亿元,占营业收入的亿元,占营业收入的 1.6%;前;前 5 名供 应商采购金额占营业成本的比例小于 名供 应商采购金额占营业成本的比例小于 1%。公司业务结构决定了客户较为广泛,不存在对 单一客户的依赖。 。公司业务结构决定了客户较为广泛,不存在对 单一客户的依赖。 期间费用:期间费用: 报告期内,公司销售费用同比下降 1.3%;管理费用同比增长 21.0%,主要系公司规模扩 大、 项目增加所致; 百元管理费用为 2.3 元, 比上年降低 0.2 元; 财务费用同比增长 203.4%, 主要系项目贷款增加及利率上升所致。 公允价值变动损失:公允价值变动损失: 报告期内, 该项目同比变动较大主要系资本市场波动, 导致公司持有的交易性金融资产公 中国建筑 2011 年度报告 15 允价值变动所致。 利润情况:利润情况: 报告期内,公司实现营业利润 251.6 亿元,同比增长 33.9%;利润总额 258.9 亿元,同比 增长 31.8%;净利润 192.4 亿元,同比增长 30.7%,均高于营业收入增长比例。同期,公 司实现归属母公司股东净利润归属母公司股东净利润 135.4 亿元,同比增长 46.5%。 单位:千元 币种:人民币 项目项目 2010 年度年度 2011 年度年度 增减率(增减率(%)) 营业收入营业收入 370,657,216482,836,637 30.3 营业成本 325,872,568424,703,839 30.3 毛利润毛利润 44,784,64858,132,798 29.8 销售费用 932,148920,261 -1.3 管理费用 9,203,74311,137,939 21.0 财务费用 956,3632,901,529 203.4 公允价值变动损失 -25,069-217,568 767.9 营业利润营业利润 18,792,65925,157,635 33.9 利润总额利润总额 19,643,66925,892,166 31.8 所得税费用 4,923,6736,653,625 35.1 净利润 14,719,99619,238,541 30.7 归属于母公司股东的净利润归属于母公司股东的净利润 9,240,16413,536,971 46.5 ((2)合并资产负债情况)合并资产负债情况 报告期末,公司经营规模扩大,资产、负债规模进一步提高。资产负债率为 76.6%,同比 提高 2.6 个百分点。相比上一年末,公司资产、负债结构保持稳定,各项资产、负债占比 未发生重大变化,偿债风险在可控范围内,公司整体运行稳健。 资产情况资产情况 报告期内,公司资产计量属性没有发生重大变化,主要采用历史成本法计量。金融资产 主要采用公允价值法计量。 报告期内,公司资产计量属性没有发生重大变化,主要采用历史成本法计量。金融资产 主要采用公允价值法计量。 报告期末,公司总资产为 5,058 亿元,同比增长 27.2%。其中,流动资产 4,094 亿元,占 总资产比重为 80.9%,同比略降 0.9 个百分点。 中国建筑 2011 年度报告 16 流动资产:流动资产: 报告期末,公司交易性金融资产同比下降 28.8%,主要系资本市场波动引起;应收票据同 比增长 229.4%,主要系业主倾向于使用票据支付产生;应收账款 660.2 亿元,同比增长 37.2%,主要来源于体量较大的项目:从账龄看,2 年以内的应收账款占 92.0%,2 年以上 的应收账款仅占 8.0%,应收账款周转天数为 52 天,同比减少 2 天;公司存货同比增长 29.9%, 主要来自房地产开发成本、 房地产开发产品和原材料; 已完工未结算款增长 35.1%, 与收入增长基本一致。 非流动资产非流动资产: 公司长期应收款增长 65.8%,主要系 BT 项目业务规模大幅增长所致;长期股权投资增长 35%,主要系公司将中海宏洋(00081.HK)作为联营公司核算所致;递延所得税资产同比 增长 74%,主要系预提土地增值税增加所致。 单位:千元 币种:人民币 项目项目 2010 年末年末 2011 年末年末 增减率(增减率(%)) 货币资金 82,121,22688,156,619 7.3 交易性金融资产 1,096,665780,385 -28.8 应收票据 646,1942,128,868 229.4 应收账款 48,104,13666,019,865 37.2 存货 115,701,344150,342,144 29.9 已完工尚未结算款 44,399,84560,000,528 35.1 流动资产合计流动资产合计 325,391,345409,400,591 25.8 长期应收款 23,024,16238,163,665 65.8 长期股权投资 15,660,60921,134,416 35.0 递延所得税资产 1,736,6083,022,428 74.0 非流动资产合计非流动资产合计 72,435,01296,428,662 33.1 资产总计资产总计 397,826,357505,829,253 27.2 负债情况负债情况 报告期末,公司总负债为 3,874 亿元,同比增长 31.5%。其中:流动负债 2,953 亿元,占 总负债比重为 76.2%,同比升高 1 个百分点。 中国建筑 2011 年度报告 17 流动负债:流动负债: 报告期末,公司短期借款同比增长 142.1%,主要系日常生产经营对流动资金的需求增大 所致;应付票据增长 108.2%,主要系公司议价能力加强,多采用票据方式结算材料款和 部分分包工程款等所致。 非流动负债:非流动负债: 报告期末,公司长期借款同比增长 36.2%,主要系经营业务资金需求量增加所致。 单位:千元 币种:人民币 项目项目 2010 年末年末 2011 年末年末 增减率(增减率(%)) 短期借款 10,629,51225,733,672 142.1 应付票据 5,044,78010,504,704 108.2 流动负债合计流动负债合计 221,449,075295
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