2015-002314-南山控股：2015年年度报告.PDF

首先，按照“精集团、强区域”总体原则，实施地产业务管控模式重大 改革。集团总部对地产业务由“业务管控型”转变为“战略和核心业务”混合管控。其次，牢牢抓住人力 变革、项目本身、战略思路和执行力四大核心关键，围绕前期工作、定位研发、设计管理等领域，做好改 革顶层设计，统筹推进 77 项改革任务。 六是品牌影响力持续扩大。六是品牌影响力持续扩大。报告期内，根据第三方机构评选，公司连续第5年荣膺“中国房地产开发 企业20强”，金科物业荣获“中国地产服务首选10大物业品牌”；公司连续第11年荣膺“中国房地产百强 企业”，综合实力排名第15位；同时还荣获“2015中国房地产百强企业——稳健性TOP10”、“中国商业 地产30强企业”、 “2015中国房地产上市公司综合实力20强”、“2015中国房地产上市公司A股20强”等 多项荣誉。 七是公司治理持续提升。七是公司治理持续提升。董事会、监事会、股东大会健康运行，报告期内，共召开12次董事会会议、 金科地产集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 6次监事会会议、10次股东大会；公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具 有完整的业务及自主经营能力；公司严格遵守上市公司各项规则，信息披露及时、准确、完整。 八是投资者关系管理效果明显。八是投资者关系管理效果明显。公司不断强化投资者关系管理，本年度内，在第十一届中国上市公司 董事会金圆桌奖评选中，公司董事会荣获“优秀董事会”、董秘荣获“最具创新力董秘”荣誉，公司荣获 中国上市公司协会2015年最受投资者尊重的上市公司入围奖，公司董事会秘书荣获第17届中国上市公司金 牛最佳投资者关系奖及第五次荣获《新财富》“金牌董秘”称号。 九是其他业务较好开展。九是其他业务较好开展。公司不断加强其他业务的管理，园林、酒店、门窗等业务经营管理水平持续 提高，较好支撑了主营业务的发展。 2、报告期内公司房地产项目经营和发展情况 （ 2、报告期内公司房地产项目经营和发展情况 （1）公司土地储备情况）公司土地储备情况 截止报告期末，公司土地储备可建面积为 1699 万平米。报告期内新增土地储备情况如下： 序号 地块名称 地区 权益比重 占地面积 （平方米） 计容建筑面积 （平方米） 1 青岛瑞昌路项目 山东青岛市 100% 65,239 213,499 2 乌鲁木齐五家渠项目 新疆乌鲁木齐市51% 95,846 143,769 3 重庆开县大丘项目 重庆 100% 72,480 196,256 4 长沙科技新城项目 湖南长沙市 55% 333,998 681,270 5 重庆大竹林项目 重庆 100% 276,230 753,236 6 重庆巫山新县城项目 重庆 100% 292,066 963,818 7 苏州甪直项目 江苏苏州市 100% 52,969 95,343 8 苏州西路项目 新疆乌鲁木齐市100% 149,227 149,227 9 重庆涪陵南湖二期项目 重庆 100% 99,268 198,537 合计 1,437,323 3,394,955 （（2）主要房地产项目开发情况）主要房地产项目开发情况 金科地产集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 序号 项目 业态 地区 项目 进度 权益 比例 占地面积 （平方米） 计容建筑面积 （平方米） 总建筑面积 （平方米） 截止报告末累 计完工面积 （平方米） 项目预计总 投资金额 （万元） 截止报告期 末实际投资 金额（万元） 1 长寿世界城 住宅 重庆 在建 51% 341,831.00 899,542.00 1,093,584.00- 494,499.00196,315.68 2 云阳世界城 住宅 重庆 在建 60% 329,915.00 701,834.00 821,999.00 - 304,850.00140,443.88 3 巫山金科城 住宅 重庆 未开工100% 292,066.00 963,818.00 963,818.00 - 403,887.0015,711.93 4 重庆廊桥水乡住宅 重庆 在建 100% 681,649.00 1,492,616.001,835,796.001,318,835.00720,000.00621,207.59 5 西永天宸 住宅 重庆 在建 80% 518,818.00 1,324,619.001,543,273.00- 465,800.00243,617.92 6 荣昌世界城 住宅 重庆 在建 100% 333,521.00 830,517.00 946,065.00 365,534.00 429,228.00195,830.97 7 南川世界城 住宅 重庆 在建 100% 191,082.00 532,919.00 617,359.00 - 290,000.0084,372.56 8 重庆金科 雷家桥 住宅 重庆 在建 100% 230,218.00 413,831.00 526,948.00 281,771.00 359,831.00299,409.85 9 涪陵中央 公园城 住宅 重庆 在建 100% 259,758.00 505,922.00 639,680.00 146,939.00 246,593.00110,788.19 10 开州城 住宅 重庆 在建 100% 213,129.00 750,328.00 891,924.00 696,561.00 287,247.52248,171.37 11 江津中央 公园城 住宅 重庆 在建 100% 323,921.00 572,333.00 718,608.00 103,817.00 210,840.80131,056.51 12 金科南湖项目住宅 重庆 新开工51% 189,543.00 393,969.00 498,277.00 - 247,600.0096,030.71 13 丰都黄金海岸住宅 重庆 在建 100% 197,570.00 497,924.00 600,974.00 - 250,000.0057,096.99 14 大足中央 公园城 住宅 重庆 在建 100% 194,927.00 625,927.00 736,645.00 173,878.00 240,392.00141,552.77 15 璧山中央 公园城 住宅 重庆 在建 100% 259,248.00 673,801.00 793,736.00 296,145.00 306,011.00229,689.00 金科地产集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 16 金科时代中心住宅 重庆 在建 51% 150,851.00 492,614.00 540,885.00 90,948.00 387,420.00204,393.97 17 北碚金科城 住宅 重庆 在建 100% 396,067.00 738,355.00 867,201.00 21,802.00 358,772.00248,037.52 18 金科天元道 ℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡等价物净增加额较2013年同比减少3.16%，主要原因系上述因素综合影响所 致。 2014 年年度报告 17 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-9856.79万元，实现净利润为5044.10万元， 公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在差异的主要原因系房地产项目开发成 本增加导致存货帐面价值增加所致。 三三、、主营业务构成情况主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 交通运输业 82,157,303.62 58,457,692.28 28.85% 28.12% 48.24% -9.65% 房地产业 171,238,818.76 112,885,886.36 34.08% -54.43% -8.23% -33.19% 服务业 45,685,551.14 7,132,094.55 84.39% -8.82% -14.70% 1.08% 分产品 交通运输业 82,157,303.62 58,457,692.28 28.85% 28.12% 48.24% -9.65% 房地产业 171,238,818.76 112,885,886.36 34.08% -54.43% -8.23% -33.19% 服务业 45,685,551.14 7,132,094.55 84.39% -8.82% -14.70% 1.08% 分地区 海南 299,081,673.52 178,475,673.19 40.33% -38.97% 4.49% -24.81% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四四、、资产资产、、负债状况分析负债状况分析 1、、资产项目重大变资产项目重大变动情况动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 603,088,248.05 18.47% 525,653,871.53 16.35% 2.12% 主要原因系报告期末公司所购买的 保本型理财产品到期赎回所致。 应收账款 31,606,626.89 0.97% 10,121,638.48 0.31% 0.66% 主要原因系房地产项目销售应收款 增加所致。 存货 888,680,286.34 27.21% 810,447,727.50 25.21% 2.00% 主要原因系房地产项目投资增加所 2014 年年度报告 18 致。 投资性房地产 11,354,125.62 0.35% 11,476,351.26 0.36% -0.01% 长期股权投资 637,704,505.71 19.53% 614,441,840.11 19.11% 0.42% 主要原因系报告期内按持股比例确 认联营公司净利润所致。 固定资产 156,475,794.57 4.79% 164,718,917.69 5.12% -0.33% 2、、负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 公司无对外借款 长期借款 公司无对外借款 应付账款 178,624,561.19 5.47% 138,531,565.63 4.31% 1.16% 主要原因系应付房地产项目工程款增 加所致。 预收款项 136,399,029.09 4.18% 52,341,831.68 1.63% 2.55% 主要原因系琼海瑞海项目组二期预收 房款尚未结转至收入。 应付职工薪酬 27,647,809.54 0.85% 27,388,349.83 0.85% 0.00% 应交税费 43,154,859.25 1.32% 139,004,996.07 4.32% -3.00% 主要原因系报告期内公司缴纳了前期 计提的土地增值税。 应付股利 11,237,830.93 0.34% 10,177,504.21 0.32% 0.02% 其他应付款 113,501,033.60 3.48% 97,243,433.46 3.02% 0.46% 五五、、核心竞争力分析核心竞争力分析 公司战略定位为：以交通基础设施投资建设管理为公司主业，涉足旅游服务业、房地 产业、现代金融业等产业，开创各产业资源共享、互联互通、相互促进的新局面，实现公司 又好又快发展。 1、公司作为海南省唯一以基础设施项目为主业的大型国有上市公司，资产状况良好， 现金流充裕，长期从事高速公路项目的投资建设与管理，积累了丰富的公路项目运作经验。 有较为完善的机制和控制体系，长期的培养出很强的各项控制能力。同时有一批具有丰富经 验的专业技术人才队伍和较强的融资潜能作为保障。 2、公司的公路养护业务主要包括路况调查和分析、公路养护总体和分解计划、养护施 工组织、质量与进度控制等内容。近年来，公司通过推广专业化的管养模式、重金引进国外 2014 年年度报告 19 沥青路面热再生设备，提高公路养护机械化水平、加强养护基础设施建设等手段，有效的降 低了公路养护成本，提高了养护水平和经济效益。因此，公司的公路管理养护能力具有较强 的竞争力。 3、经历数年的房地产项目开发，公司从房地产开发策划、技术、管理力量、管理体制、 施工质量和品牌方面都打下了良好的基础，开发的“瑞海”房产品牌得到社会的认同和接受。 4、 公司有品牌及一定的品牌运作能力。 公司着力打造形成以“海南高速”为核心品牌， “瑞 海”房地产、“金银岛”酒店、“海通”监理等各关联产业产品的子品牌相互依托的品牌格局，具 有较好的品牌美誉度。 六六、、投资状况分析投资状况分析 1、、对外股权投资情况对外股权投资情况 （（1））对外投资情况对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 351,720,000.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 （（2））持有金融企业股权情况持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （（3））证券投资情况证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （（4））持有其他上市公司股权情况的说明持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2014 年年度报告 20 2、、委托理财委托理财、、衍生品投资和委托贷款情况衍生品投资和委托贷款情况 （（1））委托理财情况委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡1 上海万业企业股份有限公司 上海万业企业股份有限公司 600641600641 2009 年年度报告 2009 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示3 二、公司基本情况3 三、会计数据和业务数据摘要 4 四、股本变动及股东情况5 五、董事、监事和高级管理人员 9 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.15 八、董事会报告.15 九、监事会报告.23 十、重要事项.24 十一、财务会计报告.29 十二、备查文件目录.90 3 一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人董事长程光先生、主管会计工作负责人总经理尚志强先生及会计机构负责人（会计主管 人员）财务部经理邵伟宏先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海万业企业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 万业企业 公司的法定英文名称 SHANGHAI WANYE ENTERPRISES CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 SWEC 公司法定代表人 程光 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴云韶 范志燕 联系地址 上海市浦东大道 720 号 9 楼上海市浦东大道 720 号 9 楼 电话 021-50367718 021-50367718 传真 021-50366858 021-50366858 电子信箱 wyqy@ wyqy@ (三) 基本情况简介 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 注册地址 上海市浦东大道 720 号 9 楼 注册地址的邮政编码 200120 办公地址 上海市浦东大道 720 号 9 楼 办公地址的邮政编码 200120 公司国际互联网网址 电子信箱 wyqy@ 4 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 万业企业 600641 中远发展 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1991 年 10 月 28 日 公司首次注册登记地点 上海市工商行政管理局 最 近 变 更 公司变更注册登记日期 2009 年 7 月 2 日 公司变更注册登记地点 上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 310000000007622 税务登记号码 310115132204523 组织机构代码 13220452－3 公司聘请的会计师事务所名称 上海众华沪银会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 384,582,572.13 利润总额 390,876,296.27 归属于上市公司股东的净利润 296,263,640.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 165,789,158.39 经营活动产生的现金流量净额 800,216,936.44 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 97,991,581.08主要系处置股权所产生收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,174,000.00 政府专项扶持 债务重组损益 2,140,978.79 豁免债务 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 70,897,013.88 主要系出售可供出售金融资 产取得收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -160,858.37 教育捐赠支出与收取客户违 约金相抵所致 所得税影响额 -42,378,092.47 少数股东权益影响额（税后） -2,190,141.21 合计 130,474,481.70 5 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同 期增减(%) 2007 年 营业收入 1,369,948,855.531,392,059,863.64-1.59 882,171,391.08 利润总额 390,876,296.27463,527,782.61-15.67 556,326,094.92 归属于上市公司股东的净利 润 296,263,640.09370,358,171.18-20.01 480,043,126.76 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 165,789,158.39182,062,475.14-8.94 208,132,416.56 经营活动产生的现金流量净额 800,216,936.44 426,815,857.8787.49 423,100,519.27 2009 年末 2008 年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2007 年末 总资产 5,260,036,028.30 3,883,409,095.73 35.45 4,588,990,612.82 所有者权益（或股东权益） 2,613,242,982.83 2,605,393,511.850.30 3,003,099,061.29 主要财务指标 2009 年2008 年本期比上年同期增减(%)2007 年 基本每股收益（元／股） 0.36750.4594-20.000.5954 稀释每股收益（元／股） 0.3675 0.4594 -20.000.5954 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.2057 0.2258-8.900.2582 加权平均净资产收益率（%） 11.5513.65减少 2.10 个百分点18.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.466.71减少 0.25 个百分点7.92 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.99260.95304.160.9447 2009 年 末 2008 年 末 本期末比上年同期末 增减(%) 2007 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 3.2416 5.8174 -44.286.7054 注：根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》的规定已对 2007 年度和 2008 年度每股收益按本公司新 股本数重新计算。 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积金转股 其他 小计 数量 比 例 (%) 一、有限售条件股份 181,585,490 40.54 145,268,392-326,853,882-181,585,490 00 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 181,585,490 40.54 145,268,392-326,853,882-181,585,490 00 其中： 境内非国有法 人持股 181,585,490 40.54 145,268,392-326,853,882-181,585,490 00 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通 股份 266,280,481 59.46 213,024,385326,853,882539,878,267 806,158,748100 1、人民币普通股 266,280,481 59.46 213,024,385326,853,882539,878,267 806,158,748100 6 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 447,865,971 100 358,292,7770358,292,777 806,158,748100 股份变动的批准情况 1）公司 2008 年度股东大会审议通过并于 2009 年 6 月 9 日实施了 2008 年度资本公积金转增股本方案：每 10 股资本公积金转增 8 股，其中新增股份 358,292,777 股于 2009 年 6 月 9 日上市流通。 2）2009 年 7 月 27 日，控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司持有的股改限售股 326,853,882 股解 禁并上市流通。本次限售股份解禁系按照公司 2006 年 7 月 26 日实施的股权分置改革的有关股改限售及解 禁安排作出的。 股份变动的过户情况 1）公司实施的 2008 年度资本公积金转增方案中,转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 通过计算机网络，按比例直接记入股东账户。转增后公司的总股本变更为 806,1主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.3285 0.3104 0.334 5.8312 0.34 0.25 稀释每股收益（元／股） 0.3285 0.3104 5.8312 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.2766 0.35 0.35 -20.97 0.22 0.22 加权平均净资产收益率 （%） 12.05 18.06 14.97 减少5.87个百 分点 15.45 12.57 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 7.97 12.99 15.53 减少5.02个百 分点 9.86 10.88 八、八、 2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,067,298,821.27 1,265,830,154.75 724,515,691.10 1,154,009,199.86 归属于上市公 司股东的净利 润 107,060,732.06 152,304,660.93 89,236,853.53 41,115,274.96 2015 年年度报告 7 / 163 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 后的净利润 54,715,662.24 97,672,763.93 55,963,311.77 34,523,109.19 经营活动产生 的现金流量净 额 269,336,355.78 -445,793,533.31 -308,441,817.66 331,496,560.85 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 本年发生同一控制下企业合并，按企业会计准则进行调整。 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注 （如 适用） 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 -2,582,202.47 10,668,248.13 52,192,230.92 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 2,792,721.90 2,597,622.62 1,645,621.93 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 123,425,416.29 96,766,493.73 68,652,263.24 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 1,546,187.97 786,447.95 1,105,795.50 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 24,758,353.68 -25,345,746.02 -20,662,269.14 少数股东权益影响额 1,395,622.24 9,157,387.90 -5,449,610.19 所得税影响额 -4,493,425.26 2,054,857.48 -2,984,006.07 合计 146,842,674.35 96,685,311.79 94,500,026.19 2015 年年度报告 8 / 163 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司的主营业务以住宅类房地产开发销售业务为主，商贸物流地产开发销售及运 营业务为辅。 公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅，公司涉足地产领域以来，不断突破、大 胆创新，并坚持以国际生态人居引领者的姿态，先后打造了广州锦绣香江、广州香江•翡翠绿洲以 及锦绣香江温泉城等超大型高端项目。2015 年，公司逐步实现了从住宅延伸到城市综合体开发 ——先后打造横琴•金融传媒中心和南沙香江国际金融中心自贸区综合体项目。 公司商贸物流地产开发业务主要经营商贸物流市场的开发及运营管理。报告期内，公司商贸 地产开发的销售收入占商贸开发总收入的较大份额。公司的商贸物流地产开发业务的主要产品为 专业市场，包括销售型物业和持有型物业两部分。其中，销售型物业供对外出售，主要包括集中 式商铺、沿街商铺、配套写字楼、酒店及酒店式公寓等；持有型物业供自持运营或对外租赁，主 要是专业市场。根据市场需求定位不同，公司开发的专业市场可分为建材家居、百货小商品、副 食、五金机电、酒店用品等专业市场。以华南区域为依托，公司已建立起覆盖华东、华北、华南、 华中、西南，五大区域核心城市的网点布局，并进一步绘出全国密布发展的家居商贸发展宏伟蓝 图，而且已与众多国内外知名家居品牌建立了战略合作伙伴关系，公司已经在家居类商品流通行 业中建立了良好的声誉及营运网络。 报告期内，国内房地产行业投资增速下降，整体行业处于去库存周期，除一线城市以外，二 三线城市的房地产销量和价格同时受到一定压力。 二、二、 报告报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 2015 年 9 月 18 日，中国证监会下发了《关于核准深圳香江控股股份有限公司向深圳市金海 马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2142 号），对 公司发行股份及现金支付购买资产暨关联交易事项进行核准。（详细内容请见公司于 2015 年 9 月 22 日刊登在 上海证券交易所临 2015-054 号公告） 2015 年 10 月 21 日，香江控股对深圳金海马发行人民币普通股（A 股）399,628,253 股，发 行价格为 5.38 元/股， 本次发行的新增股份于 2015 年 10 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕股份登记手续。（详细内容请见公司于 2015 年 10 月 23 日刊登在 上海证券交易所临 2015-065 号公告） 2015 年 12 月 18 日，香江控股采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集 配套资金，募集配套资金总额不超过购买资产交易价格的 100%，即不超过 24.50 亿元，共发行人 民币普通股（A 股）406,976,700 股，发行价格为 6.02 元/股，本次发行的新增股份于 2015 年 12 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。 （详细内容请见公 司于 2015 年 12 月 24 日刊登在 上海证券交易所临 2015-097 号公告） 由于上述原因，报告期内公司主要资产发生重大变化。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 报告期内,公司