2015-600491-龙元建设:2015年年度报告.PDF

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编号:2648839    类型:共享资源    大小:2.96MB    格式:PDF    上传时间:2020-05-29
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2015 600491 建设 年年 报告
资源描述:
续发展奠定了基础。 水力发电:公司在境内投资控股的水电站已达 5 座,通过向电网售电取得收入。 2 2. .建筑建筑 公司具有水利水电工程施工总承包特级资质,是水利电力工程建设行业的龙头企业,所属子 企业还具有水利、电力行业共 4 个工程施工总承包特级资质;同时,公司还拥有市政公用工程、 公路工程、港口与航道工程、电力工程施工总承包一级资质,矿山工程施工总承包二级资质等。 报告期内,公司国内在建项目主要模式以施工总承包为主,国际在建项目以工程总承包、EPC 等 模式为主。 但由于国内建筑市场发生了重大变化, 传统招投标项目大幅减少, 公司紧跟国家政策, 迅速调整市场开发思路,创新商业模式,大力开展 PPP 业务,并取得重大突破。 报告期内,公司位列《财富》(中文)“中国企业 500 强”第 79 位。 3 3. .环保环保 报告期内,公司环保板块主要业务有:再生资源、污土污泥治理、固废垃圾处理、新型道路 材料生产等。目前,公司环保业务的经营主体为绿园公司、水泥公司、机船公司等所属子企业。 再生资源加工:公司控股的大连环嘉主要经营废旧钢材、塑料、纸张、玻璃、有色金属等废 旧物资的回收加工、循环利用。 污土污泥处理: 公司控股的中固公司主要从事土壤固化剂、 淤泥改性剂等产品的研发、 生产, 拥有土壤固化治理、淤泥污染治理、固废处理等先进技术和处理能力。污泥处理技术已在滇池治 理中成功运用,获得环保部门的肯定和赞扬 固废垃圾处理:公司控股的老河口水泥公司主要开展固体废弃物、城市生活垃圾的处理,首 条生活垃圾处理示范线已成功投入运行,全年累计处置生活垃圾 12640 吨,公司下一步将在所属 窑线企业复制和推广固废垃圾处理业务。 新型道路材料:公司控股的道路材料公司运用专利技术,利用炼钢废渣生产沥青混凝土钢渣 集料,应用于高速公路的新建路面工程和养护工程,在变废为宝的同时,代替日益枯竭的玄武岩 矿石资源,有着广阔的市场应用前景。 4 4. .房地产房地产 公司是国务院国资委确定的首批 16 家以房地产为主业的央企之一, 具有房地产开发一级资质。 公司房地产业务的经营主体为房地产公司, 主要从事房地产项目开发和销售自行开发的商品房 (生 产+销售)。 报告期内,房地产公司立足一线城市,做实高端品牌,稳步提升行业知名度和影响力,同时 密切研判、把握市场,销售去化稳步推进,合理增加土地储备,奠定了可持续发展的基础。报告 期内,房地产公司位列 2014 年度中国建筑业竞争力百强企业第二名;房地产业务在 2015 年中国 房地产百强中排名第 82 位。 5 5. .水泥水泥 水泥板块主要包括水泥、熟料、商品混凝土及相关产品的生产和销售。公司水泥生产销售的 经营主体为水泥公司。报告期内,葛洲坝水泥在行业产能过剩、市场需求萎缩、竞争异常激烈的 日益严峻的形势下,一是通过加强技术创新、优化工艺,强化预算、有效降耗,同时调整销售策 略,完善市场布局,销售保持稳定增长。二是积极完善业务链条,新建商混、骨料生产线均建成 投产。报告期内,水泥业务产能位居国内第 21 位。 6 6. .民用爆破民用爆破 民用爆破板块主要包括民爆物品生产、销售,爆破工程施工,矿山工程施工总承包服务,民 爆物品原材料生产及装备制造。公司民爆业务的经营主体为易普力公司。报告期内,易普力公司 积极应对宏观经济下行和民爆市场开放带来的挑战,加快推进发展战略落地,调整市场布局,创 2015 年年度报告 10 / 202 新商业模式,完善业务链条,稳步推进技术研发。报告期内,民爆业务综合实力位居国内同行业 前列。 7 7. .装备制造装备制造 装备制造板块主要包括分布式能源装备、环保装备和其他装备的设计、制造、销售及相关工 程的建设、 运营、 维护等一体化综合服务。 公司装备制造业务的经营主体为机船公司。 报告期内, 机船公司积极拓展海外业务,在分布式能源和新能源业务市场开发方面取得较好成绩,正逐步形 成公司装备制造业务发展平台。 8 8. .金融金融 金融板块的经营主体为财务公司和融资租赁公司。 财务公司面对利率市场化改革带来的冲击, 以及剧烈动荡的金融市场形势,坚持“以服务促发展”,稳健发展投资业务,取得了良好业绩; 融资租赁公司充分发挥融资杠杆作用,低成本筹集资金,助推公司主业发展。 (二)行业情况说明 1.1.投资投资 (1)水务:国家出台了一系列关于节水、水处理、水环境治理、水资源保护的政策法规,以 及针对水务环保行业和企业的相关政策,加大投入力度和监管力度,鼓励社会资本进入,为水务 行业的发展创造了较好的外部政策环境。 (2)能源:国内水电、火电等传统能源市场新增容量有限,但新能源受国家政策支持,发展 空间巨大;发展中国家因用电需求较高、增长空间较大,其中东南亚、拉美、非洲等地区的能源 投资建设市场空间广阔。 (3)交通:未来十年,国家高速公路建设里程超过 8 万公里,高速公路投资建设仍处于黄金 期。按照国家铁路建设规划,未来将继续加大高铁干线网和城际铁路的投资建设力度,铁路投资 建设市场空间巨大。 (4)基础设施:随着城镇化步伐的不断加快,近年来我国政府连续三次发布了加强城市基础 设施建设和地下管线、地下综合管廊的相关文件,城市基础设施建设将成为下一个投资热点。随 着国家“一带一路”战略的推进,沿线国家的基础设施投资机会不断涌现。 (5)矿产:近年来,国际大宗商品价格持续低迷,为中国企业在境外储备稀缺性、战略性的 矿产资源创造条件。 2 2. .建筑建筑 2015 年,国内传统建筑市场日益萎缩,行业竞争更加激烈;同时,受国家政策支持,PPP 业 务逐渐成为市场热点和主流模式,为大型建筑企业提供了新的机遇。“一带一路”沿线国家和其 他新兴经济体持续发展的需要,为中资企业走出去提供了业务机会。 3 3. .环保环保 报告期内,环保问题已经成为社会关注焦点,国务院发布 “水十条”“大气十条”等政策措 施,为环保产业带来巨大的发展机遇。新环境保护法的出台,增加了环保产业技术淘汰风险,对 环保企业的要求越来越严格。 4 4. .房地产房地产 报告期内, 国内房地产投资增速放缓, 行业整体处于去库存周期; 新型城镇化建设、 保障房、 棚户区改造等刚性需求,为房地产发展提供一定机遇;区域分化、企业分化、市场分化严重,行 业内重组加快,人才、资源向优质企业集中。 5 5. .水泥水泥 报告期内,水泥行业产能过剩,市场量价齐跌,导致产能利用率低;另一方面,新型城镇化、 基础设施建设和“一带一路”战略规划,为水泥行业过剩产能去化提供了机遇。同时,水泥行业 大力推行技术升级改造,行业整合向更深层次发展,兼并重组步伐加快。 6 6. .民用爆破民用爆破 报告期内,受宏观经济环境影响,国内民爆产品的产、销量增速有所放缓,以价格为主要竞 争手段的同质性竞争加剧;结构调整取得了一定的成效,企业数量大幅度压缩,行业集中度进一 步提高,大型民爆企业生产能力进一步优化,跨区域整合力度进一步加大。 7 7. .装备制造装备制造 报告期内,一方面发达国家“再工业化”和新兴经济体加速崛起对国内装备制造业带来双重 挤压, 国内装备制造业企业之间普遍存在销售额和利润“双降”现象, 竞争更为激烈。 另一方面, 2015 年年度报告 11 / 202 随着“中国制造 2025”等政策的逐步落地,国家政策也为装备制造企业走出国门提供了大力支持。 国内对环保装备制造业的需求,也为装备制造行业发展提供了机遇。 8 8. .金融金融 报告期内, 以贷款为主的间接融资业务,不仅增加了企业经营成本,而且降低了资源配置效 率。随着利率市场化改革的推进和国家政策对直接融资的鼓励,股权融资、新形式债权融资等直 接融资方式,为企业快速发展提供了多渠道、低成本的资金支持。 本公司主要业务所在行业的详细分析,参见第五节管理层讨论与分析之建筑行业经营性信息 分析、行业竞争格局与发展趋势。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内,公司主要资产未发生重大变化。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1.1.决策竞争力决策竞争力 公司建立董事长为战略管理第一责任人的责任体系,自上而下组织研究制订总体战略、 重要业 务和职能战略、子企业战略,形成了以公司总体战略为统领,业务战略、职能战略、子战略为支 撑,上下协同的战略体系。建立完善了母子公司法人治理体系,形成了以董事长为核心的决策管 理机制,决策上始终坚持战略导向、规范运作、有效制衡。在子企业实行了专职董监事制度,通 过专职董事监事参与子企业的决策和监督,延伸总部管理职能和链条。在重大决策上注重借用外 力外脑或引入第三方机构,确保决策的科学性和可靠性。 2.2.组织竞争力组织竞争力 公司加强了两级企业总部建设,强化战略管理、资金管理、制度管理、企业治理和风险防控 能力。着力做专做优做强做大成员企业,加大内部资源整合和外部并购重组,建筑板块打造了多 家产值百亿左右、专业突出、核心竞争力强的行业龙头子企业,投资、环保、水泥、民爆等板块 通过投资并购和资源整合,构建了资源集中、集约管理、专业特色明显的业务发展平台。搭建了 国际化业务发展平台,明确了国际公司作为国际业务归口管理和对外统一窗口平台、海外投资公 司作为海外投资营运平台,投资公司、绿园公司、电力公司、机船公司分别作为水务与交通、环 保、城市公用事业、高端装备制造等业务的国内投资营运平台。 3.3.员工竞争力员工竞争力 公司建立了成熟人才引进、企业家培养、专业队伍建设和职工技能全面提升的人力资源管理 新模式,形成了干部能上能下、职工能进能出、分配能多能少的选人用人机制,打造了一批富有 战略眼光、理论素养、商业头脑、创新精神和社会责任的企业家队伍,拥有一支忠于企业、干事 成事意愿强烈、具备较强岗位竞争力,同时能适应国际化经营的技术、研发、商务等专业队伍, 员工年龄结构、专业结构、能力结构更加适应企业跨越发展和国际化发展需要。 4.4.制度竞争力制度竞争力 公司建立了以职能管理为主体框架的制度体系,各系统协调高效运转,各项规章制度更具科 学性、系统性、严谨性、简洁性和可操作性,业务流程更加优化、清晰合理。 5.5.文化竞争力文化竞争力 公司形成了以“诚信、责任、创新、阳光、包容、和谐”等为代表的核心价值理念,全体员 工共同遵守价值观念和行为规范,并成功地植入和复制到海外业务、并购企业,为合作方接受和 融入,形成了企业强大的凝聚力和向心力。 6.6.品牌竞争力品牌竞争力 公司历史悠久,是国内领先、国际一流的水电建设品牌,公司以投融资方式在国际国内承建 水电站、公路、铁路、机场、房建、港口、桥梁、轨道交通等 5000 余项精品工程。公司所拥有的 “绿园”环保品牌声名鹊起、“葛洲坝”水务品牌引人注目、“能源重工”装备制造品牌崭露头 角、 “三峡”水泥品牌和“易普力”民爆品牌在核心市场区域内具有绝对品牌优势和影响力、 “葛 洲坝地产”高端品牌形象深入人心,公司已形成了“CGGC”统一企业品牌下的多品牌体系。 7.7.平台竞争力平台竞争力 公司除了传统的银行间接融资之外,还构筑了资本市场直接融资、融资租赁、产业基金、内 部资金调剂等多渠道、低成本、高效率的融资平台;搭建了全球 4 大区域、30 个核心国别、52 2015 年年度报告 12 / 202 个市场中心的国际业务网络平台;形成了涵盖投资、建筑、环保、房地产、水泥、民爆、装备制 造、金融等多元板块协调发展的业务平台。充分发挥公司优势,打造强总部、大平台,形成了公 司在高端沟通、决策支持、金融策划、资源调配、风险防控、业务协同上的巨大平台优势。 8.8.创新竞争力创新竞争力 公司通过完善创新体系、打造创新团队、提高创新能力、营造创新氛围,努力打破政策、观 念、管理、文化等方面制约,使创新意识和创新能力成为公司的核心竞争力。 第五节第五节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年,面对国际经济复苏乏力、国内经济持续下行、央企业绩整体下滑、建筑企业举步维 艰的严峻形势,公司认真贯彻落实党的十八大以来系列会议精神,坚持战略引领、因势而谋,智 慧应对、敢于担当,深入推进结构调整、转型升级、改革创新和科技进步,市场签约逆势飙升、 业务结构根本改善,公司实现了逆势前行和跨越发展。 1.1.投资投资 报告期内,公司积极实施投资兴业战略,通过投资并购,全力推动结构调整和转型升级,公 司拥有国际国内两个投资平台,投资作为公司重要的发展手段,已渗透在公司所有的业务领域。 水务。报告期内,公司持有凯丹水务 75%股权,在天津、定州、淄博、宣化、达州等地拥有 10 座水处理厂,其中,污水处理厂 9 个,污水处理能力为 42.5 万吨/日;供水厂 1 个,工业供水 能力 10 万吨/日。 自 2015 年 4 月以来, 凯丹水务旗下 9 个水务项目公司运营平稳, 实现收入 12280 万元,利润总额 1345 万元。公司将以凯丹水务为平台,大力培养专业人才,培育创新技术,加强 与行业龙头和世界名企合作,积极开拓中国乃至全球的水务市场;借助国家大力推进 PPP 项目的 有利机遇,又成功以 PPP 方式获取海口南渡江引水项目的建设运营权。 交通: 为顺应国企改革重组和行业发展需要, 公司对业务板块进行大规模的重组整合, 以 “集 约化、专业化、标准化”为导向,完成了公路事业部的组建,精简了机构人员,充分发挥资源的 集中高效利用、优化配置和充分共享,强化总部管控,降低运营成本。报告期内,通过夯实基础 管理、加强营运和日常养护管理、及时排查隐患和盘活存量资产等手段,高速公路板块成功整体 实现盈利。 能源:投资公司加强对已建成水电站的度汛管控、确保安全生产的前提下,加强水情预测与 分析,协调电网关系,合理水库调度,狠抓电力生产,大力降本增效,其中斯木塔斯水电站第一 年投产就基本达到设计发电量。 同时, 公司正在积极跟进境外的矿产资源投资项目, 境内外的水电、 火电、 新能源投资项目。 2 2. .建筑建筑 2015 年,传统建筑市场日益萎缩,行业竞争更加激烈;同时,国家各项政策的推出,也为建 筑行业的发展提供了新的机遇。面对竞争与机遇并存的市场形势,公司创新商业模式,深耕区域 市场, 坚持走国际业务优先和专业化发展道路, 取得了显著成绩。 全年新签合同额人民币 1815.98 亿元,为年计划的 113.50%,比去年同期增长 32%。 一是市场签约逆境突围,PPP 业务取得重大突破。在国内建筑市场萎缩、传统招标项目大幅 减少的逆境中,公司紧跟国家政策导向,及时调整思路和方法,以 PPP 项目突破国内市场开发困 局,成功中标贵阳综合保税区、唐山丰南区基建项目、海口南渡江引水项目等多个 PPP 项目。PPP 项目签约总金额为 535.78 亿元, 占公司国内签约总额的 64%。 公司构建了 “总部主导、 上下联动、 系统协同、利益共享”的市场开发机制,完善了合同谈判、金融支持、风险防控、项目管理的规 则。公司对 PPP 业务的认识、理解、操作和把控得到业界高度评价,已发展成为国内 PPP 业务的 标杆企业。 二是国际业务发展强劲。报告期内,公司紧跟国家“一带一路”战略规划带来的契机,在国 际业务优先发展战略的引领下,创新商业模式,全力开拓国际业务,取得突出成绩。截至 2015 年底,公司在 90 个国家设立了代表处和分支机构,在 32 个国家实施了承包项目,2015 年新签国 际工程合同 695.15 亿元,比去年同期增长 22.36%。公司参股中国海外基础设施开发投资有限公 2015 年年度报告 13 / 202 司,深度融入国际合作。公司完善了国际区域市场的顶层设计,使得全球市场、业务布局进一步 优化。 公司作为中国企业 “走出去” 的重要力量, 成功中标一些大型国际项目, 如合同金额达 45.32 亿美元的安哥拉卡卡水电站项目、 合同金额为 34.98 亿美元的喀麦隆姆巴拉姆-纳贝巴铁矿矿区配 套铁路和港口项目等。公司在海外的品牌形象也持续攀升,在商务部公布的《2015 年我国对外承 包工程业务完成营业额前 100 名企业》中名列第 6 位,在 2015 年《ENR》“250 家国际承包商” 和“250 家全球承包商”排行榜中名列第 44 位和 33 位。 三是建筑板块各企业独立开拓市场的能力不断增强。 通过不断创新商业模式, 深耕区域市场, 建筑板块各企业取得了显著的成绩。所属国际公司成功中标安哥拉卡卡水电站等一批大项目。二 公司扎根四川水电市场,增强了行业影响力和竞争力。机电公司℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡ 上海汇丽建材股份有限公司上海汇丽建材股份有限公司 900939900939 20132013 年年度报告年年度报告 上海汇丽建材股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、董事王为先生因工作原因未能出席本次会议,委托董事长金永良先生出席并行使表决董事王为先生因工作原因未能出席本次会议,委托董事长金永良先生出席并行使表决 权。权。 三、三、众华会计师事务所(特殊普通合伙)众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、公司负责人金永良、主管会计工作负责人沈建明及会计机构负责人(会计主管人员)公司负责人金永良、主管会计工作负责人沈建明及会计机构负责人(会计主管人员) 沈建明声沈建明声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。。 经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2013 年全年归属于上市公司股东的 净利润-7,353,247.00 元,加上年初未分配利润-209,329,308.58 元,2013 年末未分配利润为 -216,682,555.58 元。由于公司本年度亏损,且 2013 年末累计未分配利润为负,未能达到现 金分红要求,因此,公司 2013 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本预 案尚需经公司 2013 年年度股东大会审议。 六六、、本报告中所涉及本报告中所涉及的的未来计划、发展战略等未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。 七七、、公司不公司不存在被控存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八八、、公司不公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。。 上海汇丽建材股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 3 第二节第二节 公司简介公司简介 .......................................................................................................................... 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 ...................................................................................................................... 8 第五节第五节 重要事项重要事项 ........................................................................................................................ 17 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 19 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 22 第八节第八节 公司治理公司治理 ........................................................................................................................ 27 第九节第九节 内部控制内部控制 ........................................................................................................................ 30 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告................................................................................................................. 31 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录........................................................................................................... 102 上海汇丽建材股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司或本公司或汇丽股份 指 上海汇丽建材股份有限公司 汇丽地板公司 指 上海汇丽地板制品有限公司 汇豪木门公司 指 上海汇豪木门制造有限公司 汇丽涂料公司 指 上海汇丽涂料有限公司 中远汇丽公司 指 上海中远汇丽建材有限公司 汇丽三厂 指 上海中远汇丽建材有限公司三厂 汇丽集团或控股股东 指 上海汇丽集团有限公司 大丰海港集团 指 江苏大丰海港控股集团有限公司 天丰科技公司 指 大丰市天丰科技创业发展有限公司 玄通公司 指 大丰市玄通人造林产业有限公司 工业欧亚公司 指 上海工业欧亚国际贸易有限公司 林地租赁权 指 公司已出售的在江苏大丰地区国有林地剩余年限租赁权 生物性资产 指 公司已出售的在江苏大丰地区国有林地上部分生产性生 物资产 民生银行 指 中国民生银行股份有限公司 厦门国际银行 指 厦门国际银行股份有限公司 众华会计师事务所 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 二、二、重大风险提示:重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅第四节董事会报告中关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 上海汇丽建材股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海汇丽建材股份有限公司 公司的中文名称简称 汇丽建材 公司的外文名称 SHANGHAI HUILI BUILDING MATERIALS CO., LTD. 公司的外文名称缩写 HLBM 公司的法定代表人 金永良 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 詹琳 江红 联系地址 上海市浦东新区康桥东路 299 号 上海市浦东新区康桥东路 299 号 电话 021-58138717 021-58138712 传真 021-58134499 021-58134499 电子信箱 stock@ stock@ 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 上海市南汇区康桥工业区康桥东路 299 号 202 室 公司注册地址的邮政编码 201315 公司办公地址 上海市浦东新区康桥东路 299 号 202 室 公司办公地址的邮政编码 201315 公司网址 电子信箱 stock@ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、香港《大公报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B 股 上海证券交易所 汇丽 B 900939 ST 汇丽 B 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一一) 基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 上海汇丽建材股份有限公司 2013 年年度报告 5 (二二) 公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告基本情况。 (三三) 公司上市以来,主营业务的变化情况公司上市以来,主营业务的变化情况 自 1996 年上市以来,公司主营业务一直以生产和销售化学建筑材料、装饰材料等为主。随 着公司逐步对亏损企业进行资产清理和关闭清算, 至 2008 年时, 公司的主营业务是木地板业务。 之后又因木地板业务的大幅亏损,2010 年 4 月公司决定暂停木地板业务,将闲置的厂房出租。 虽然厂房租赁业务收益较为稳定,但规模太小,为了增加公司主营业务收入,汇丽地板公司自 2012 年 8 月起恢复了部分风险较低的地板贸易业务。 截止目前为止,公司主营业务以厂房租赁和地板贸易业务为主。如何实现公司主营业务收 入的大幅增长是公司的工作重点。 (四四) 公司上市以来公司上市以来,,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 自 1996 年上市以来,公司控股股东未发生变更。 六、六、 其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称 名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 签字会计师姓名 冯家俊 毛忆亭 上海汇丽建材股份有限公司 2013 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年 同期增减(%) 2011 年 营业收入 10,771,418.06 15,559,935.52 -30.77 8,121,478.38 归属于上市公司股东的净利润 -7,353,247.00 3,864,486.99 -290.28 5,723,998.84 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -5,158,641.03 -114,115.15 -4,420.56 -7,055,118.29 经营活动产生的现金流量净额 1,848,387.86 8,936,264.79 -79.32 14,283,460.90 2013 年末 2012 年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 50,226,594.36 57,579,841.36 -12.77 51,338,943.24 总资产 79,203,979.67 85,676,943.58 -7.56 100,775,322.22 (二二) 主要财务数据主要财务数据 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年 同期增减(%) 2011 年 基本每股收益(元/股) -0.04 0.02 -290.28 0.03 稀释每股收益(元/股) -0.04 0.02 -290.28 0.03 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) -0.028 -0.001 -4,420.56 -0.04 加权平均净资产收益率(%) -13.64 7.14 减少 20.78 个 百分点 11.81 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) -9.57 -0.21 减少 9.36 个 百分点 -14.55 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股 东的净资产差异情况东的净资产差异情况 单位:元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -7,353,247.00 3,864,486.99 50,226,594.36 57,579,841.36 按国际会计准则调整的项目及金额: 递延税款 1,027,276.13 1,027,276.13 按国际会计准则 -7,353,247.00 3,864,486.99 51,253,870.49 58,607,117.49 上海汇丽建材股份有限公司 2013 年年度报告 7 (二二) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 1999 年公司将上海中远汇丽建材有限公司三厂的经营性资产、上海汇丽集团二厂有限公 司 50%的股权、上海汇丽环健涂料有限公司(原上海汇丽集团一厂)33.33%的股权、上海奥可 斯涂料有限公司 45%的股权、上海汇豪木门制造有限公司 9.5%的股权投资经评估作价 6,188.69 万元, 投入到上海中远汇丽建材有限公司,占股 49%,其中机器设备评估增值 1,383.79 万元, 按评估价值入账。上述事项形成公司资产评估收益 684.85 万元,预提所得税负债 102.73 万元, 国际会计准则不确认该评估增值,也不确认递延所得税。 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 3,973,098.02 143,802.88 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 9,068.80 委托他人投资或管理资产的损益 226,872.23 债务重组损益 763,561.54 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 9,397,662.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,700,547.00 5,605.57 2,961,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 500,000.00 少数股东权益影响额 270,000.00 -101.45 -986,910.10 合计 -2,194,605.97 3,978,602.14 12,779,117.13 上海汇丽建材股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、 董董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年度公司仍围绕着董事会既定的―保收益、续清理、谋发展‖的总体经营战略,按照年 度工作计划开展了各项工作。但因为公司主营业务规模小、经营情况未能根本改善,缺乏抗风 险能力,报告期内受到应收款项未能及时收回、诉讼及计提减值等不利因素影响,全年业绩出 现亏损。 2013 年度公司董事会重点工作如下: 1、保收益方面 1)继续做好厂房出租维护,确保租赁收益。 2013年度,厂房租赁仍是公司主要收入来源。通过做好与厂房租户的沟通、服务工作,汇 丽地板公司和中远汇丽公司分别如期取得厂
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本文标题:2015-600491-龙元建设:2015年年度报告.PDF
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