2013-002375-亚厦股份：2013年年度报告.PDF

云南城投置业股份有限公司 600239 2015 年年度报告 1 / 177 公司代码：600239 公司简称：云南城投 云南城投置业股份有限公司云南城投置业股份有限公司 2012015 5 年年年年度报告度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张萍 工作原因 三、三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人许雷许雷、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨明才杨明才及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱勇朱勇声明：保证年声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2015年度实现净利润-187,997,198.12元，期初未 分配利润748,195,100.29元，截止2015年12月31日，累计可供分配利润余额263,763,396.13元。 考虑公司2016年度经营业务扩张和产业布局，对资金的需求较大，为公司长远发展和不断提高盈利能力， 实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，本公司决定2015年度不进行利润分配 ，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。此预案尚须获得公司2015年年度股东大会批准。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投 资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 管理层讨论与分析中（四）可能面对 的风险”部分的内容。 2 / 177 目录目录 第一节第一节 释义释义 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 8 第五节第五节 重要事项重要事项 22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 42 第九节第九节 公司治理公司治理 48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 51 第十一节第十一节 财务报告财务报告 53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 176 3 / 177 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 云南城投、上市公司、公司、本公司 指 云南城投置业股份有限公司 省城投集团、集团公司 指 公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 会计师事务所、大华所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 安盛创享合伙企业 指 云南安盛创享旅游产业投资合伙企业（有限合伙） 融城云熙 指 原鼎云国际项目 龙江公司 指 云南城投龙江房地产开发有限公司 云南柏丰集团 指 云南柏丰投资（集团）有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 云南城投置业股份有限公司 公司的中文简称 云南城投 公司的外文名称 Yunnan Metropolitan RealEstateDevelopmentCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 YMRD 公司的法定代表人 许雷 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 栗亭倩 卢育红 联系地址 云南省昆明市民航路869号融城金阶广场A座 云南省昆明市民航路869号融城金阶广场A座 电话 0871－67199767 0871－67199767 传真 0871－67199767 0871－67199767 电子信箱 ynctzy@ ynctzy@ 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 云南省昆明市民航路869号融城金阶广场A座 公司注册地址的邮政编码 650200 公司办公地址 云南省昆明市民航路869号融城金阶广场A座 公司办公地址的邮政编码 650200 公司网址 电子信箱 ynctzy@ 4 / 177 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 云南城投 600239 红河光明 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 楼 1101 签字会计师姓名 马宁、赵玮 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：单位：元元 币种：币种：人民币人民币 主要会计数据主要会计数据 20152015年年 20142014年年 本期比上年同本期比上年同 期增减期增减(%)(%) 20132013年年 营业收入 4,012,909,898.03 3,947,471,664.29 1.66 2,961,636,245.31 归属于上市公司股东的 净利润 278,648,620.59 440,736,573.71 -36.78 319,860,656.11 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -180,651,507.91 169,314,749.35 -206.70 71,641,995.72 经营活动产生的现金流 量净额 -1,205,628,885.46 -2,566,711,173.14 53.03 -1,730,474,566.21 20152015年年末末 20142014年年末末 本期末比上年同本期末比上年同 期末增减（期末增减（% %）） 20132013年末年末 归属于上市公司股东的 净资产 4,299,129,739.86 4,030,615,918.74 6.66 3,798,988,173.96 总资产 45,192,299,651.35 33,478,043,707.37 34.99 24,181,437,575.86 期末总股本 1,070,457,939.00 823,429,184.00 30.00 823,429,184.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20152015年年 20142014年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%)(%) 20132013年年 基本每股收益（元／股） 0.26 0.41 -36.59 0.30 稀释每股收益（元／股） 0.26 0.41 -36.59 0.30 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.17 0.16 -206.25 0.07 加权平均净资产收益率（%） 6.70 11.12 减少4.42 个百 分点 8.64 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -4.35 4.27 减少8.62 个百 分点 1.93 5 / 177 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 相较于前两年营业收入、每股收益的持续增长，受市场环境影响，本报告期营业收入与上年基本 持平，但基本每股收益与归属于上市公司股东的净利润较上年大幅降低，主要财务指标较上年同 期下降。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 □适用 √不适用 九、九、 2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：单位：元元 币种：币种：人民币人民币 第一季度第一季度 （（1 1- -3 3 月份）月份） 第二季度第二季度 （（4 4- -6 6 月份）月份） 第三季度第三季度 （（7 7- -9 9 月份）月份） 第四季度第四季度 （（1010- -1212 月份）月份） 营业收入 135,417,190.02 146,700,380.56 214,569,718.62 3,516,222,608.83 归属于上市公司 股东的净利润 -53,529,872.49 -90,238,711.78 -119,067,874.41 541,485,079.27 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 -75,127,527.76 -111,973,939.48 -145,357,548.92 151,807,508.25 经营活动产生的 现金流量净额 -1,522,103,937.89 934,123,428.28 -371,706,460.72 -245,941,915.13 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位单位: :元元 币种币种: :人民币人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 20152015 年金额年金额 附注附注 （如适（如适 用）用） 20142014 年金额年金额 20132013 年金额年金额 非流动资产处置损益 26,334.02 -91,840.32 375,475.35 越权审批， 或无正式批准文件， 或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业 务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 591,829.26 3,010,585.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 140,245,486.00 公司债 权投资 收益 125,292,816.77 5,603,084.10 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 352,541,254.75 6 / 177 资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 -12,367,822.60 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产 生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资 产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,471,364.89 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 853,635.03 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,502,096.30 -24,304,137.94 -7,669,636.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 211,001,623.51 339,526,768.78 少数股东权益影响额 -662,587.25 -26,958,612.66 -76,792,894.82 所得税影响额 -35,797,919.61 -20,999,974.89 -456,313.54 合计 459,300,128.50 271,421,824.36 248,218,660.39 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：单位：元元 币种：币种：人民币人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的影响对当期利润的影响 金额金额 融城云熙 311,562,449.62 311,562,449.62 183,135.03 融城金阶 459,992,500.00 459,992,500.00 670,500.00 东方首座 678,317,346.33 678,317,346.33 合计 1,449,872,295.95 1,449,872,295.95 853,635.03 7 / 177 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）行业情况说明 据国家统计局发布的 2015 年全年主要经济数据，GDP 同比增长 6.9%，这是自 2007 年后增速最低 的一年， 三大产业增速均下滑， 第二产业增速下滑幅度最大， 第三产业 （尤其金融业和房地产业） 对 GDP 的贡献率明显增加。 2015 年，全国房地产开发投资及销售量均在增长，但增速均在回落，其中开发投资 95979 亿元， 比上年增长 1.0%； 全国商品房销售面积 128495 万平方米， 增长 6.5%； 商品房销售额 87281 亿元， 增长 14.4%。东部地区的销售情况明显优于西部地区，2015 年东部地区商品房销售面积 55509 万 平方米，比上年增长 13.3%；西部地区商品房销售面积 33173 万平方米，增长 3.4%。 除北京、上海、广州、深圳、南京等部分主要城市外，全国其他地区仍然存在较大的库存压力。 库存与库存消化周期仍然在增加。2015 年底，商品房待售面积 71853 万平方米，环比增加 2217 万平方米；待售面积与销售面积的比值即库存消化周期为 0.56 年，而 2014 年底为 0.51 年。房地 产行业开发、投资比较低迷，2015 年，全国住宅新开工面积仅为 10.66 亿平方米，全国住宅新开 工面积首次低于同期住宅销售面积 11.24 亿平方米。 2015 年，国家从政策环境和金融环境给房地产行业松绑，中央政府层面虽出台了降二套房首付的 “330 政策”和降首套房首付的“930 政策”，全年五次降准降息，但房地产行业仍不景气，尤其 是西部地区和东北地区。 （二）公司所从事的主要业务、经营模式 公司是一家地处西部地区， 以城市建设投资为主业的房地产公司， 主营业务为房地产开发与经营、 商品房销售、土地开发、项目投资和管理，开发产品包括住宅、办公楼、商铺、车位。在过去的 五年里，公司始终坚持全程开发和投资并购的双轮驱动模式，实现了公司的快速发展。2015 年， 公司资产已达 451.92 亿元，实现营业收入 40.13 亿元，利润总额 3.50 亿元，销售收入指标在云 南同业排位上升至第二名。十三五期间，公司将根据新的战略指引，按照旅游地产与住宅地产、 养老地产联动发展的经营模式，做大做强，争取早日实现成为中国健康休闲地产引领者的目标愿 景。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内本公司主要资产未发生重大变化。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、资源优势：公司的旅游地产现已成为公司新的核心主业，十二五期间，公司已顺利完成了云南 主要城市和全国多个旅游目的地城市的旅游资源布局，积累了较为丰富的旅游地产资源；另外， 公司控股股东省城投集团拥有的旅游景区、酒店、医疗、水务、教育、金融等产业资源，与“公 司成为中国健康休闲地产引领者”的战略目标具有很强的协同性，未来，公司可借助省城投集团 相关产业资源的优势和支持，为公司的产业升级和转型提供有力的保障。 2、融资优势：长期以来，在房地产行业形势严峻的局面下，公司一直积极探索和研究多元化的融 资途径和模式，熟练运用多种融资创新工具，通过多渠道的融资，为公司持续健康发展提供了资 金的保障。 3、区位优势：随着我国实施“一带一路”战略，云南将成为“一带一路”面向南亚、东南亚的辐 射中心，云南拥有得天独厚的地域、环境、气候优势，有利于发展旅游地产及相关业务的市场基 础。公司地处云南昆明，可有效借助“一带一路”国家战略及云南从边缘地区和末梢变为开放前 沿的契机，以大湄公河旅游地产项目为突破口，逐步展开在南亚、东南亚的国际化投资布局。 8 / 177 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 （一）宏观经济形势 报告期内， 经济增速持续下滑， 据国家统计局公布数据， 全国房地产开发投资及销售量均在增长， 但增速均在回落，整体新开工面积（154454 万平方米）比 2014 年下降 14%，土地成交面积（22811 万平方米）比 2014 年下降 31.7%，土地成交再创新低，供应量下滑，但房地产行业在整个国民经 济中的支柱性地位仍未改变。 2015 年中央在企业层面、供应层面、需求层面对房地产业给予极大的政策支持：在企业层面，国 家发改委两次发文，全面放松企业债发行限制，降低门槛，取消比例限制，从而使企业的融资渠 道得以拓宽、资金成本得以降低、融资环境得以改善；在供应层面从土地源头控制商品房供应； 在需求层面，为刺激购房需求，取消外国人购房限制、放宽公积金贷款政策、采取双降（降首付、 降利率）、减税费等多手段并施。 尽管整体行业成交规模在增加、利好政策不断刺激，但商品待售面积（7.19 亿平方米）创新高， 城市分化加剧的趋势仍未改变，多数二、三、四线城市需求有限，市场去化压力较大，北京、上 海、广州、深圳等一线城市及南京、武汉、苏州等部分二线城市成交量活跃、需求旺盛。 (二)2015 年经营回顾 报告期内， 在区域房地产市场形势严峻的局面下， 公司董事会和经营层严格按照既定的战略目标， 同心协力、攻坚克难、真抓实干，一方面科学控制开发节奏、合理布局后续储备项目；另一方面 优化基础管理，进一步加大集体化管控模式，发挥公司的核心优势，确保公司持续经营发展。 1 1、经营目标情况、经营目标情况 （1）营业收入及利润 2015 年，公司实现营业收入 40.13 亿元，较上年增长 1.66%，营业收入主要来源为云南区域，这 表明公司深耕云南的区域战略定位导向已见成效，主要开发产品中住宅、办公楼、商铺收入贡献 较大，三类产品占营业收入的 61%。公司全年实现利润总额 3.50 亿元。 （2）房地产开发项目投资情况 2015 年， 公司积极推进现有房地产开发项目， 完成投资 37.02 亿元， 其中在建项目新增投资 26.17 亿元，新增项目投资 10.85 亿元，新增及增持项目 6 个。 报告期，公司严格按照既定的“旅游地产与城市综合体、养老地产”产品线的战略布局，在核心 区域城市、成熟地段布局城市住宅综合体项目，增持控股了北京房山项目；在昆明市核心地段收 购了东方首座项目，获取了优质的二级开发项目；在旅游地产资源的储备上，公司继续加大拓展 和布局，公司下属企业与陕西秦岭皇冠实业有限公司合作成立项目公司，将对自然景观资源丰富 的皇冠镇朝阳沟项目进行合作开发与运营；公司持续投入的土地一级开发项目已陆续进入拿地阶 段，预计 2016 年将在昆明主城核心区、兰州城关区获取土地。 （3）销售情况 2015 年，公司将去库存作为年度工作的首要任务。在区域房地产市场不景气的情况下，公司对产 品及环境配套等品质进行提升、优化，采取各种有效措施促进项目销售、消化库存、回笼资金。 全年公司实现销售合同额 39.91 亿元， 销售收入指标在云南同业排位由 2014 年第三名上升至第二 名，销售收入贡献的主要项目有融城昆明湖、融城金阶、大理洱海天域、大理海东方、版纳雨林 澜山等。 2 2、经营管理方面、经营管理方面 （1）积极推进战略实施 2015 年是公司“十二五”规划的收官年，也是公司“十三五”的布局年。“十二五”期间，公司 紧密围绕区位战略、品牌战略和产品战略的发展定位，稳步推进各项经营活动。目前，公司业务 区域成功拓展至成都、重庆、西安、北京等西南中心城市和一线城市，基本实现了从“立足昆明、 布局云南”到“以云南为中心向西南和全国扩展”的区域发展战略；形成了“融城”系城市住宅 综合体和“梦云南”系旅游地产两大产品线， “融城”系列城市住宅综合体模式已趋于成熟， “梦 云南”系列旅游地产品牌效应逐步体现，实现了十二五规划的“成为西南区域具有全面影响力与 战略主导地位的房地产综合运营商”的战略定位。另外，2015 年，公司已在全面分析判断未来房 9 / 177 地产变化趋势及公司各方面实际条件的基础上，编制了“十三五”战略规划报告，提出了“十三 五”期间公司战略发展规划导向。 报告期内，公司已按照“十三五”战略导向，开始按计划、有步骤地步入战略的执行和落地工作 中，主要推进了以下工作： ①主动融入“一带一路”的国家战略，充分利用在区位上的优势，抢占先机，现与云南省港航投 资建设有限责任公司、北京润德富宁投资管理有限公司、深圳市天正投资有限公司等专业运营及 投资公司拟组建云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司，下一步，云南金澜湄国际旅游投资开发 有限公司拟借助澜沧江-湄公河黄金水道，逐步开展澜沧江-湄公河综合旅游地产项目，为公司战 略布局做准备； ②公司借助控股股东省城投集团在教育、医疗等方面的资源，积极推进项目的配套服务，以融城 昆明湖项目为试点，通过与优质教育资源、医疗资源的结合，为昆明湖项目注入教育、医疗、健 康、智能化等资源，搭建运营服务平台建设，打造公司首个城市智能化社区，真正向 360生活 运营商方向迈进； ③公司进一步完善了梦云南分时度假体系， 根据提出的 “一地置业， 多地度假” 的全新度假理念， 以梦云南品牌为战略核心，把半径延伸到全国，截至 2015 年底，梦云南分时度假平台旗下国际五 星度假酒店达到 14 家，会员总人数已达 1400 人左右。2016 年，会员权益将会进一步多元化，平 台计划拟新增健康体检、SPA、主题旅游等客户交换权益。在现有分时度假平台的基础上，在“分 享经济”的背景下，根据客户需求，分时度假平台亦将迎来全面升级，拟建立“旅居度假交换平 台和物业托管服务平台”，业主可将其物业的闲置时段，与梦云南旗下各地项目、各类房源进行 自由交换入住， 同时由托管平台统一对外运营， 业主可获取交换入住权益以及房屋经营托管收益。 未来，通过进一步升级梦云南分时度假模式，将对公司的销售起到积极的推动作用，也为业主提 供除物业价值之外的旅居度假、生活服务、托管收益等提供更多的增值权益。 ④公司在“立足新常态、融入新经济、拥抱互联网、搭建互联网运营服务平台和社区 O2O 平台” 的战略指导下，以“拥抱互联网，精准服务客户”为服务策略，打造了专属于业主和会员的 O2O 服务平台——云客会，通过这个交互平台逐步构建了完善的“城市生活服务网”体系。2016 年， 云客会提出“U City —更好的城市，更好的家”服务概念，旨在通过资源的精准整合，打造 O2O 商业联盟，完成城市优质商家与云客会的品牌联动，形成全方位商业模式，为会员带来更便捷、 优质的生活体验。 （2）进一步提升运营管理水平 ①2015 年，公司对流程权限体系、运营管理体系、内控管理体系、成本控制体系、品质管理体系 五大体系进行了进一步优化，并结合五大体系的实施情况，进一步梳理了土地一级开发、运营管 理和全成本管理的制度流程，编制了《公司产品策划及设计流程图》，完善了 20 个管控项目全周 期运营计划体系模板，建立了项目“三级节点计划”的管控模型等，梳理了全套工程管理制度， 编制完成了《工程管理手册》。五大体系的优化和制度体系的完善，进一步提高了公司规范化运 作的水平。 ②公司全面启动运营计划管控以来，一直严格按照《运营管理手册》中提出的管理体系的总体框 架和运营管理的总体思路，把运营管理体系所涉及的管理控制点嵌入到项目管理的关键点，切实 把运营管理的 “链条” 有机地穿插到项目的各工作环节。 在产品设计源头上， 实现项目分类管理， 成立产品委员会，优化产品决策机制；工程管理上，在严控成本的同时，注重工程质量，工程质 量优良率达到 100%，工程形象品质获得了良好的社会口碑；销售管理上，健全了营销系统团队体 系建设，从产品定位到销售计划的制定，加强了与项目的沟通和协作。 ③公司实行了较为严格的定岗定编定员管控， 团队组织架构搭建完成， 团队综合素质能力水平不 断提高， 人力资源管理工作逐步向人力资源战略层面提升。 下一步将逐步形成整套人才储备计划， 着重培养成建制的项目管理团队，有计划、有组织的建立系统性的培训机制，进一步将企业文化 建设和团队建设有机结合，增强员工的竞争意识、效力意识以及开拓创新意识，让“以人为本” 始终成为公司管理经营的第一理念。 3 3、、20162016 年计划年计划 2016 年，公司将从以下几方面开展工作，确保圆满完成公司制定的营业收入 60 亿元，投资 80 亿 元的经营目标： 10 / 177 （1）2016 年是公司“十三五”规划的开局之年，公司将全面启动“十三五”战略规划的执行和 落地，按照“十三五”战略导向原则，从各个方面做出系统性的全面安排布局，以“十三五”战 略规划报告为行动纲领，启动试点项目，梳理组织构架，加强综合能力建设，从业务布局、资金 计划、内部管理改进等各个方面做出系统性的全面安排，根据条件有步骤地展开实施，为公司转 型升级奠定坚实的基础。 （2） 2016 年是公司经营发展和转型升级关键的一年， 公司将充分利用融资优势， 做好融资谋划、 创新融资模式，积极推进资本市场直接融资，降低公司融资成本，确保年度融资计划顺利完成， 确保公司资金链的安全、平衡，为公司年度投资计划及经营计划的实现做好保障。 （3） 加快推进现有房地产开发项目， 根据房地产市场形势变化及公司经营发展需要， 进一步调整、 制定项目整体战术操作策略，从产品定位、工程建设、营销管理等方面做出全面、具体的实施方 案，加大去库存力度、回笼现金；在新项目投资上，本着积极稳健和严格控制风险的原则，选择 具有区位优势、盈利能力强、短平快特点的新项目，调整公司项目结构，优化项目地域布局，做 好优质项目储备。 （4）2016 年是公司的管理提升改进年，公司将进一步提升在投资、研发设计、工程建设管理、 营销管理、运营管理等专业体系能力的建设，加强投资计划引导；完善整套审计管理流程；以提 升效率为核心，改进工程管理模式；优化调整招投标管理流程；制定有效的措施努力去库存，在 梦云南分时度假平台现有基础上，结合将要推出的城市生活服务网，整合城市系列和旅游系列统 一的后台综合运营服务，通过售后增值服务价值创造市场竞争优势；进一步将内部控制与公司经 营管理相融合，有效防控经营管理风险。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 40.13 亿元，实现利润总额 3.50 亿元，实现归属于母公认为系统思维是她必须加强的技术。 Pat以现任工作和兴趣方面为基础列出她的发展需要和主要实力然后缩小重心。 在你现任工作和兴趣方面需要哪些重要能力或技术？ 创造性和面向为化 系统思维 基于第2步的评估信息和反馈，需要培养哪些重要能力？ 创造性和面向变化 顾客重心 列出上面个方面你所列出的任何项目。这些是你应提高的主要项目。 创造性和面向变化。 第3步：确定发展需要 基于你所获得的兴趣和反馈，决定你所需要提高的方面。从对你现任工作重要的能力开始。 在你现任工作和兴趣方面需要哪些重要能力或技术 基于第2步的评估信息和反馈，需要培养哪些重要能力？ 列出上面个方面你所列出的任何项目。这些是你应提高的主要项目。 第4步：制定发展计划 第1步 第2步 第3步 第4步 第5步 第6步 确定兴趣和 评估现 确定发展 制定发展计划 完成发展计划 紧接会议 商务需求 在技术 需要 既然你已经确定了你的兴趣，评估你的技术并已决定你的发展需求。现在你可以制定计划了。当你制定你的兴趣的计划时应记住一些原则： 具体—说明作为发展活动结果必须要获得的技术，知识或经验。 逐步完成—把你的发展活动分解或缩小步骤。 工作过程中—最有力的发展出现在工作过程中，在计划加上工作过程中学习和实践活动。 限制重心—发展计应集中在发展主要方面。 责任感—个人必须有主动实行发展计划的责任。 支持—管理支持对成功至关重要。这包括经济资源，活动时间，反馈和支持。 你的发展计划应包括： 发展需要／目的 发展活动（包括所需的支持和资源） 时间表。 发展需要／目的：发展目的应以你的发展需要为基础。为了能达到最有效，目的应该具体并可获得，如Pat Smith想提高创造力和面向改变的能力，她的发展目标是“在她自己部门提高创造性”。 发展活动：发展活动是帮你达到目标的具体活动。调整你的发展活动以适应你的发展目标和你的学习风格。有的人通过做事可学到更多，而有的人通过阅读学到更多。你的发展活动应包括任何资源或你所需的支持。 Pat Smith的发展活动的这个实例也许能使她领导检查和修改部门手续和记录的部门小组。 第4步：制定发展计划—发展活动 在脑海中考虑，这一步骤中确认的发展目的活动，这些活动包括工作变动，特殊任务，培训或其它活动。在下面一部分提供了一些建议，但是你要以保留自己的意见。下面这些活动以投资回报方面照顺序排列（最上面的为最好的。） 高投资回报 工作完全转变 特殊工程／任务 其它处获取反馈 老板处获得的指导／监听 低投资回报 自身发展 参加课程和研究小组 课外阅读 必须注意在上图中处于底部的发展活动如果是与工作过程相关的，他们也有投资回报，。如，如果学过的要点在工作中得到加强，那么培训课程也极为有价值。不管发展活动的类型是什么，通过了解你的目标和如何把所学到的应用到工作中以达到最佳效果。 时间表：预计完成日期有助于激励朝着目标稳步前进。对于更复杂的发展活动，你可设下中期截止日期这样可以检查自己的工作。 综合发展计划：PFDP表和雇员发展指南的格式都是相同的。我们制定了相同的格式以便计划能比较容易地结合。为了能达到成功，你和上司应一起使用PFDP表第一页所说明的发展计划程序和工作反馈。 第4步：制定发展计划 以下是Pat的完整发展计划。在这份示范后有一份空白的发展计划表。用前3步所得到的内容填写表格。 Pat Smith 的发展计划 发展需要／目标 发展活动／所需资源 时间表／截止日期 适应变化 通过主动倾听他人的建议，在发表自己意见前分析说话人的信息来加强倾听他人意见。 持续 评估现在的组织机构以决定支持，妨碍或停滞变化的因素。 1／15 分析反馈以决定其他人认为我的工作更有效的看法是什么。 持续 观察公司里其他被认为是灵活处事的人。并得出结论。确认有效的行为并综合这些要素。 4／12 阅读Changes and the Bottom Line Warner , Alan. 1／31 部门里推行改革新 领导一个检查修改部门程序和文件记录的部门小组。 第二季度 确定有创新精神和主要的标兵。 第二季度（持续） ——观察此人使用和采纳的方法。 ——要求此人任何时候反馈。 每周尝试一个新主意观察哪些行得通，行不通。 确定 在你正在工作的方面胜人一等的机构。 持续 从系统角度分析部门程序或问题 从系统角度分析部门程序或问题 ——确认系统或工作程序的所有要素 ——了解各要素之间的关系。 ——确认与问题环境相关的模式。 2／28 第4步：制定发展计划 从第三步确定的发展需要开始第四步发展计划程序。从那一步到具体的发展活动请牢记各种不同的发展活动（研究小组，书籍，工作过程中的活动，扩展任务等），在下一部分发展建议中可得到一些建议。最后一步是时间表一定要现实一些。 发展需要／目标 发展活动／所需资源 时间表／截止日期  第5步：完成计划 第1步 第2步 第3步 第4步 第5步 第6步 确定兴趣和 评估现 确定发展 制定发展计划 完成发展计划 紧接会议 商务需求 在技术 需要 一旦你的计划准备就绪，就该准备来执行了。一旦你准备开始了，请记住几件事： 对发展中的妨碍和障碍要有所准备。不管你准备得多充分，总会碰到一些障碍。通过对这些障碍作好心理准备，当他们来临的时候，你会更好地处理他们。尽量预计可能出现的障碍以及可能的处理方式。 监控进程并从他人处获得反馈。监控你的进程可以让你有动力，提供认识成功的机会， 并帮你决定改进以及如何修改你现在的发展计划和目标。通过如下一些步骤，制定对整个发进程的进展检查。 从别人那里获取你做得怎样的反馈。 安排时间定期把你的实际成就与计划的目标相比。 通过与你的上司以及其他人讨论，增强对你的目标的责任。 记日记 以便复查你致力发展的方面。 庆祝进步。认识到你的改变和