应急预案(车站).doc
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1、 燃料成本=发电量*发电煤耗*燃料平均单价 生产用水成本=发电量*耗水率*水平均单价 增加变动成本=1000*332*173+6.64 =581(万元) 增加利润(边际利润)=售电收入-变动成本 =3136.32-581=2555.32(万元)2、发电煤耗变动1克,而燃料成本未变动 增加(减少)利润=1克/千瓦时*燃料平均 单价*月度计划发电量 =173*27248=471.39(万元)3、 燃料平均价格变动1元,而发电煤耗未变动 增加(减少)利润=1元/吨*发电煤耗 *月度计划发电量=272.48(万元)第三部分 竞价上网情况分析1999年9月,江苏省计经委、物价局和电力局推出了部分发电企业
2、离线期货竞价上网的运作规则,今后将逐渐走向全面化的线上现货上网竟价。该规则规定竞价电价由单位变动成本、税收及合理利润等因素构成。合营公司适时成立了竞价领导小组及工作小组,积极稳妥的参加了去年9-12月份的竞价。2000年1月,通过竞价中标4000万千瓦时,竞价电价为含税价0.162元/千瓦时,在全省竞价中标的电厂中价格最低。现将竞价赢利情况简要分析如下:一、 主要竞价指标表项目单位数值计算依据发电量万千瓦时4000售电量万千瓦时3790.94一、售电收入万元524.90售电量*0.162/1.17二、竞价成本万元348.44 1、燃料万元279.39售电量*燃料单位成本 2、水费万元2.65售
3、电量*水费单位成本3、工资及福利万元45.604000*0.01*1.144、其他费用万元20.8其中:工会经费万元0.804000*0.01*2% 待业保险万元0.804000*0.01*2% 住房公积金万元124000*0.01*30% 劳保统筹万元7.204000*0.01*18%三、税金及附加万元0.73售电收入*0.14%四、竞价利润万元175.73五、竞价单位成本元/千瓦时0.092竞价成本/售电量六、竞价单位利润元/千瓦时0.0464竞价利润/售电量七、实际售电利润元/千瓦时0.1178基本电量利润/基本售电量八、减少利润万元270.673790.94*(0.1178-0.046
4、4)二、有关分析及简评 通过分析,合营公司尽管取得4000万千瓦时竞价电量,但由于竞价电价较低,仅赢利175.73万元,单位竞价利润为0.0464元,比实际售电利润0.1178元,每千瓦时降低0.0714元,减少经营利润270.67万元。 一月份竞价中标,有利于机组安全运行,但过早的暴露了合营公司的成本优势。因此,在今后的竟价工作中,必须抓好以下几项措施: (1)、应进一步加强竟价上网的组织领导,搞好竞价电量的动态成本分析; (2)、通过及时、全面了解国家法规、政策,认真学习,仔细分析、研究有关竞价文件,借鉴其他试点发电企业的成熟经验,做好准备工作,把握市场主动权; (3)、竞价上网实质是价格
5、竞价,唯有低成本低价格才有优势,但价格竞争不是不计成本的一味低价竞价,当前公司要通过强化全面预算管理,完善成本核算网络,力控成本和费用支出; (4)、保证机组运行的安全可靠性,真正做到高峰迎得上,低谷降得下,以适应电网调度的要求,特别要防止事故停机,失掉当月发电机会; (5)、完善技术支持系统(负荷预测、报价计量、计费结算、竞价分析),做好“期货竞价”的组织及技术准备; (6)、要建立竞争情报体系,充分了解竞争对手情况,发挥本公司的有利条件,保证合营公司竞价上网的优势。 第四部分 主要财务管理指标分析一、 电价与单位成本2000年1月,我公司上网平均含税售电单价为0.3540元/千瓦时(其中:
6、含税竞价电价为0.162元/千瓦时),与去年同期的0.3980元/千瓦时相比每千瓦时降低0.044元,主要原因是本月电量有4000万千瓦时电价仅为0.162元/千瓦时的竞价电量。本月单位燃料成本为0.0737元/千瓦时,与去年同期的0.0974元/千瓦时相比每千瓦时降低0.0237元,降低的主要原因一是标煤单价降低63.09元/吨。二是供电煤耗率降低7克/千瓦时。本月单位成本为0.1954元/千瓦时,与去年同期的0.3194元/千瓦时相比每千瓦时降低0.124元,降低的主要原因一是单位变动成本比去年降低0.0237元/千瓦时;二是本月固定成本总额比去年同期降低,上网电量比去年同期增加6538万
7、千瓦时,单位固定成本降低0.0462元/千瓦时。 二、 主要财务比率指标分析1、 资产负债率:本月资产负债率为77.16%,比去年同期的82.13%降低4.97个百分点,主要原因是累计还本情况较好,长期借款降低,公司经济效益较好,资产负债率的降低,减少了股东方和债权方的股权和贷款风险。2、 流动比率:本月流动比率完成129.22%,比去年同期的243.29%降低114.07个百分点,表明公司归还短期债务的流动资产变现能力降低,但同时反映公司资金流量管理水平提高,闲置资金减少。3、 利息保障倍数:本月利息利息保障倍数为2.99,比去年同期的0.25倍增加2.74,表明本月经营 所得是利息支出的2
8、.99倍,与去年同期相比具 有较好的盈利水平。4、 存货周转率:本月存货周转率完成0.78次,比去年同期的0.86次降低0.08次,表明公司存货占用资金较高,应加强存货管理。5、 资本保值增值率:本月资本保值增值率完成89%,比去年同期的100.73%降低11.73个百分点,两期资本保值增值率均高于100%,反映公司盈利水平比去年同期有较大幅度提高,企业增值能力也高于去年同期水平。6、 股本收益率:本月股本收益率完成6.02%,比去年同期的0.86%提高5.16个百分点,表明公司盈利水平高于去年同期,股本投资所带来的收益也远远高于去年同期水平。第五部分 存在的问题及改进措施 综合以上分析,合营
9、公司在生产经营方面比去年同期比取得较大的成绩,但仍存在一些问题,应引起足够重视,在今后的工作中加以解决,主要包括: 1、完善竞价上网成本核算与结算网络,搞好动态成本分析。 2、加强材料物资管理,减少冲帐、项目归集的误差,控制库存定额,降低采购成本,加强材料微机管理工作,以适应公司预算管理的需要。 3、煤炭行业继续采取限产压库的办法及国家将要增加燃油税,燃油价格提高,公司应继续做好燃料核算管理,降低燃料成本,更好地发挥合营公司燃料成本的优势,以适应竞价上网工作的需要。 4、公司已制定了预算管理办法及实施细则,编制了2000年全面预算,在执行过程中存在项目归集、费用流向等诸多问题,合营公司应进一步
10、完善预算编制的基础工作,细化预算科目,制定定额等,搞好预算的分解及分析考核工作。12计划管理部1.0 计划管理部工作职能计划管理部是公司的综合职能部门。行使计划职能,负责公司计划、投资、统计、经济调研分析工作;行使企业管理职能,负责公司改革与管理政策研究,战略研究,目标管理及经济关系协调,无形资产管理及经营、管理课题研究和管理信息工作等。 1.1 计划管理1. 负责公司外部环境、产业布局及内部资源的调研、监测和分析,定期编制“公司环境分析报告”和“公司经济运行报告”;2. 组织公司长远发展规划、35年发展计划、产业规划的编制、调控与实施;3. 编制公司年度计划,定期(季、年度)编制计划执行报告
11、;4. 组织公司投入产出运行分析、监控与报告(定期);5. 负责公司投资变更项目前期论证、报批、后评估的管理工作;6. 参与投资计划项目的验收、审核,确认项目决算;7. 负责产权(地产、房产、设备产权、国有资产产权)的宏观管理。包括:制度管理、综合统计、监督与考核;8. 负责公司综合统计报表的资料收集、编制与上报。每年第一季度完成上年度渤海公司统计年鉴;9. 组织专项统计分析,编制专项分析报告。1.2 企业管理工作1. 负责公司战略研究,组织制订公司战略调整方案;2. 持续研究公司经济结构、产业结构、资源结构以及经营管理政策,制订优化改革方案或政策调整方案;对各单位、部门提出的改革方案或政策调
12、整方案,组织咨询、调研与论证,拟定论证意见;3. 调研、论证与报批二级单位和三级法人单位的设立、变更、撤销等事宜;4. 调研、论证与报批公司所属单位关于合资、合营、合作事项;5. 调研、论证与报批公司二级单位、三级法人单位(含合资、合营、合作)相互之间产业资源重组、股权变更等事宜;6. 负责公司二级单位、三级法人单位(含合资、合营)经营范围变更以及各类资质的登记备案工作;7. 负责集体经济、街办经济政策的研究与管理;8. 制(修)订公司经济管理指标体系。编制、落实公司各项年度指标,并负责跟踪、检查、控制与考核;9. 组织编制公司经济责任制方案,并负责跟踪、检查、分析、调控与考核;10. 协调公
13、司二级单位之间的经济关系,组织签订经济指标调整协议书;11. 负责公司无形资产的管理与经营,协调无形资产的资源共享工作;12. 组织一些管理课题的研究工作;13. 负责公司企业管理协会的日常工作。召集“管理沙龙”。征集管理论文;14. 创办“经济参考材料”,主办公司管理网站;15. 组织推行现代化管理方法,推广和交流改革成果与经验。 2.0 计划管理部岗位设置及定编经理(1人) 统计师1人项目计划工程师2人综合计划工程师1人计划经理(1人)企管经理(1人) 企管工程师A1人企管工程师C1人企管工程师B1人 注:企管工程师A:公司改革与管理政策研究 企管工程师B:公司目标管理及经济关系协调 企管
14、工程师C:管理课题研究与管理信息工作3.0岗位职责3.1 经理 1、组织本部室员工履行部门职责 2、主持本部门的日常工作 1)制订部室工作计划,并负责检查、监督与考核 2)协调各岗位之间的工作关系,促进工作的联系与配合 3)负责向公司领导请示、汇报工作 4)负责下属员工的业务考核、交流、反馈考核结果 3、不断创新、改进部门工作,持续提高工作效率和质量4、与下属员工充分沟通,提高员工的工作积极性 5、持续指导所属员工不断提高业务素质6、为履行本部室的职责,与相关部门建立并保持必要的联系3.2 计划经理1. 制(修)订公司计划、统计管理制度、工作程序及表格资料,组织贯彻实施2. 建立及管理公司计划
15、管理体系与统计管理体系,负责专(兼)职计划员、统计员3. 的业务管理与素质培训4. 负责公司外部环境及内部资源的调研、监测和分析,定期编制“公司环境分析报告”5. 和“公司经济运行报告”6. 组织公司长远发展规划、产业规划、年度计划的编制、调控与实施7. 组织公司投入产出运行分析、监控与报告(定期)8. 负责公司投资项目审批的管理工作9. 组织专项统计分析,编制专项分析报告。组织编制渤海公司统计年鉴10. 协调下属岗位之间的工作关系,不断创新、改进计划统计工作,持续提高工作效率11. 和质量12. 鼓励、监督、指导下属员工不断提高业务素质。负责下属员工的业务考核,交流、13. 反馈考核结果14
16、. 协助部门经理的工作。向部门经理请示、汇报工作15. 办理公司领导交办的其它事项3.2.1 综合计划1. 负责公司外部环境(社会、经济、市场、行业环境等)的调研、监测和分析,定期2. 编制公司环境分析报告3. 编制及管理公司长远发展规划及35年发展计划4. 编制及管理公司产业发展规划5. 参与公司战略研究,协助制订公司战略调整方案6. 编制及管理公司年度计划,定期(季、年度)编制计划执行报告7. 参与公司投入产出运行分析、监控与报告(定期)8. 建立与管理公司计划管理网络,负责专(兼)职计划员的业务管理与素质培训9. 协助项目计划工程师的工作10. 办理领导交办的其它事项3.2.2 项目计划
17、1. 接收各单位、部门报送的“项目审批报告书”,“投资项目变更报告书”2. 对项目的投资、技术经济可行性等进行调研、咨询与论证3. 负责召集项目论证评估会议4. 拟写“项目审批报告书”、“投资项目变更报告书”的综合论证意见,并负责报批5. 定期(一周)向相关单位、部门反馈项目报批过程中的有关信息6. 负责已批项目相关资料的传送工作7. 参与投资计划项目的验收、审核,确认项目决算8. 负责产权的宏观管理工作。包括制度管理、综合统计、监督与考核9. 协助综合计划工程师的工作10. 办理领导交办的其它事项3.2.3 统计1. 负责公司产业及内部资源(人、财、物等)的调研、统计和分析,定期编制公司经2
18、. 济运行报告(产业资源效益)3. 负责专项统计分析、编制专项分析报告4. 负责公司综合统计报表的资料收集、编制与上报5. 每年第一季度完成上年度渤海公司统计年鉴6. 建立及管理公司统计网络,负责专(兼)职统计员的业务管理与素质培训7. 负责统计资料的整理与归档8. 协助综合计划工程师与项目计划工程师的工作9. 办理领导交办的其它事项3.3 企管经理1. 制(修)订公司企业管理方面的管理制度、工作程序及表格资料,组织贯彻实施2. 制(修)订公司经济、管理指标体系。组织编制、落实公司各项年度指标3. 建立及管理公司经营管理体系,负责专(兼)职经营管理人员的业务管理与素质培训4. 负责公司战略研究
19、,组织制订公司战略调整方案5. 持续研究公司经济结构以及经营管理政策的实施情况,制订优化改革方案或政策调整方案;对各单位、部门提出的改革方案或政策调整方案,组织调研、咨询与论证,拟定论证意见,供领导决策6. 组织编制公司经济责任制方案,并负责跟踪检查、分析、调控与兑现考核7. 负责公司二级单位和三级法人单位的设立、变更、撤销等事项的调研、论证与报批8. 负责公司所属单位关于合资、合营、合作事项的调研、论证与报批9. 负责公司二级单位、三级法人单位(含合资、合营与合作)相互之间产业资源重组、股权变更等事项的调研、论证与报批10. 负责协调公司各二级单位之间的经济关系,组织签订经济指标调整协议书1
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- 施工方案