财务管理-成本分析培训教材(PDF 32页).pdf
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1、 . 2 5 变动原因:股本增加、资本公积减少,系按 2 0 0 1 年度股东大会决议,在 2 0 0 2 年度实施以资本公积向全体股东每 1 0 股转增 1 股,每股面值 1 元。盈余 公积增加系按规定从本年净利润中提取。 未分配利润增加系本年度实现的净利 润;未分配利润减少系本年度按规定提取的盈余公积。 第四节 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 2 0 0 2 年度公司股份变动情况表 数量单位:万股 本次变 动前 本次变动增减(,) 本次变 动后 配 股 送 股 公积金 转股 增 发 其 他 小计 一、未上市流通股份 1 、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外
2、法人持有股份 其他 2 、募集法人股份 3 、内部职工股 4 、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1 、人民币普通股 2 、境内上市的外资股 1 、 境外上市的外资股 2 、 其他 已上市流通股份合计 3 4 , 3 2 0 3 , 3 0 0 3 7 , 6 2 0 1 1 , 7 1 5 2 0 , 4 4 9 3 2 , 1 6 4 + 3 , 4 3 2 + 3 3 0 + 3 , 7 6 2 + 1 , 1 7 1 . 5 + 2 , 0 4 4 . 9 + 3 , 2 1 6 . 4 + 3 , 4 3 2 + 3 3 0 + 3 , 7 6 2 + 1 , 1
3、 7 1 . 5 + 2 , 0 4 4 . 9 + 3 , 2 1 6 . 4 3 7 , 7 5 2 3 , 6 3 0 4 1 , 3 8 2 1 2 , 8 8 6 . 5 2 2 , 4 9 3 . 9 3 5 , 3 8 0 . 4 三、股份总数 6 9 , 7 8 4 + 6 , 9 7 8 . 4 + 6 , 9 7 8 . 4 7 6 , 7 6 2 . 4 (二)股票发行与上市情况 1 、至报告期末的前三年历次股票发行情况均无。 5 2 、报告期内公司股份总数及结构因转增股本发生变化, 未上市流通股份中国 家持有股份和境内法人持有股份分别增加了3 , 4 3 2 万股和 3
4、 3 0 万股, 已上市流通 股份中人民币普通股和境内上市的外资股分别增加了 1 , 1 7 1 . 5万股和 2 , 0 4 4 . 9 万股;转增后的股份总数为 7 6 , 7 6 2 . 4 万股。 3 、公司无现存的内部职工股。 (三)股东情况介绍 1 、至报告期末,公司股东总数为 1 3 7 , 0 7 8户,其中,A股 1 0 0 , 1 3 7户,B 股 3 6 , 9 4 1 户。 2 、前十名主要股东持股情况 持 股 者 年内增减( 股) 年末持股数( 股) 比例( % ) 股份类别 质押或冻结( 股) 股东性质 ( 1 ) 上海金桥( 集团) 有限公司(授权经营) 3 4
5、, 3 2 0 , 0 0 0 3 7 7 , 5 2 0 , 0 0 0 4 9 . 1 8 未流通 0 国家股 ( 2 ) 上海国际信托投资有限公司 3 , 3 0 0 , 0 0 0 3 6 , 3 0 0 , 0 0 0 4 . 7 2 9 未流通 0 社会法人股 ( 3 ) T O Y O S E C U R I T I E S A S I A L T D . A / C C L I E N T 3 1 1 , 5 9 9 2 , 4 0 2 , 4 2 1 0 . 3 1 3 已流通 未知 B 股 ( 4 ) 景福证券投资基金 1 , 6 6 6 , 2 9 2 1 , 6 6 6
6、 , 2 9 2 0 . 2 1 7 已流通 未知 A 股 ( 5 ) 普华证券投资基金 1 , 5 7 2 , 2 1 8 1 , 5 7 2 , 2 1 8 0 . 2 0 5 已流通 未知 A 股 ( 6 ) 上海证券有限责任公司 1 , 3 3 4 , 9 3 2 1 , 3 3 4 , 9 3 2 0 . 1 7 4 已流通 未知 A 股 ( 7 ) 彭丰 9 5 , 3 5 0 1 , 0 4 8 , 8 5 0 0 . 1 3 7 已流通 未知 B 股 ( 8 ) 京华山一国际(香港)有限公司 6 0 , 9 7 6 1 , 0 2 7 , 4 5 3 0 . 1 3 4 已流通
7、 未知 B 股 ( 9 ) T H E N O M U R A S E C U R I T I E S C O . L T D . 5 8 , 1 0 1 9 1 2 , 4 9 7 0 . 1 1 9 已流通 未知 B 股 ( 1 0 ) M E R R I L L L Y N C H N O M I N E E S ( H K ) L T D 1 3 9 , 9 2 4 8 2 8 , 1 6 8 0 . 1 0 8 已流通 未知 B 股 第一、二大股东之间没有关联关系,第三至第十大股东所持股份为流通股,公司未 获悉他们之间有无关联关系。 ( 三) 上海金桥( 集团) 有限公司是浦东新区国
8、有资产管理委员会授权经营的 国有独资公司,持有本公司国家股 3 7 7 , 5 2 0 , 0 0 0 股,占总股本 4 9 . 1 8 % 。该公司 是在原 1 9 9 0 年 9 月成立的“上海市金桥出口加工区开发公司”基础上改制而成。 成立于 1 9 9 7 年 1 2 月,注册资本 8 8 9 , 0 0 0 千元,法定代表人为杨小明先生。公司 主营业务为房地产开发、工程承包等。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初 年末 变动原因 持股数 持股数 杨小明 董事长 男 4 9 2 0 0 1 . 5 - 2 0 0
9、4 . 5 1 1 0 0 1 2 1 0 转增 马金明 副董事长, 总经理 男 5 9 同上 1 1 0 0 1 2 1 0 转增 张 行 董事 女 4 2 同上 0 0 陆辉权 董事 男 5 2 2 0 0 2 . 5 - 2 0 0 4 . 5 0 0 虞家弼 董事 男 5 6 2 0 0 1 . 5 - 2 0 0 4 . 5 0 0 张忠儒 董事, 副总经理 男 5 4 同上 0 0 孙 铮 独立董事 男 4 5 2 0 0 2 . 5 - 2 0 0 4 . 5 0 0 尤建新 独立董事 男 4 1 同上 0 0 吕 巍 独立董事 男 3 8 同上 0 0 孙国华 监事长 女 5
10、5 2 0 0 1 . 5 - 2 0 0 4 . 5 0 0 王文博 副监事长 男 4 5 同上 0 0 6 傅 帆 监事 男 3 8 同上 0 0 朱勤荣 监事 男 4 9 同上 0 0 陈卫星 监事 女 3 4 同上 1 0 0 0 1 1 0 0 转增 常 宏 副总经理 男 3 9 同上 0 0 陈恩华 副总经理、董秘 男 4 0 2 0 0 1 . 6 - 2 0 0 4 . 5 0 5 5 0 二级市场购入 注:此处任期起止日期指公司四届董事会。 在股东单位任职的董事监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担 任的职务 任职期间 是否领取报酬、 津贴(是或否) 杨小明 上海金桥(
11、 集团) 有限公司 总经理 1 9 9 6 . 1 0 - 至今 是 陆辉权 上海金桥( 集团) 有限公司 副总经理 1 9 9 9 . 5 - 2 0 0 2 . 1 1 是 虞家弼 上海金桥( 集团) 有限公司投资的 上海新金桥国际物流有限公司 党总支书记、副 总经理 1 9 9 9 - 至今 是 张 行 上海国际信托投资有限公司投资 的上海市上投实业投资有限公司 总经理 1 9 9 5 - 至今 是 孙国华 上海金桥( 集团) 有限公司 党委书记 1 9 9 8 . 5 - 至今 是 傅 帆 上海国际信托投资有限公司 副总经理 2 0 0 1 . 9 - 至今 是 (二)年度报酬情况 公
12、司董事、监事及高级管理人员的报酬决策程序,按公司章程规定进行。报 酬确定的依据为行业中等水平。 在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为 7 6 4 . 0 5 千元,其中 1 4 0 千元以上为 2 人,1 4 0 千元以下为 6 人。金额最高的前三名董事 (本公司仅有二名)的报酬总额 3 0 5 . 9 3千元;金额最高的前三名高级管理人员 (本公司仅有一名)的报酬总额 1 3 8 . 3 8千元;独立董事津贴总额 6 0千元 ( 2 0 0 2 . 5 - 1 2 ) , 独立董事无其他待遇。 董事长杨小明, 监事长孙国华, 董事陆辉权、 虞家弼在股东单位上海金桥( 集
13、 团) 有限公司及其控股单位任职并领取报酬;董事张行,监事傅帆在股东单位上 海国际信托投资有限公司及其投资企业任职并领取报酬; 监事朱勤荣 (外部监事) 不在本公司和股东单位及其控股单位领取报酬、津贴。 (三)在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。 2 0 0 2 年 3 月 2 2 日, 公司四届三次董事会同意总经理马金明先生的提议,聘 任陈恩华同志为公司副总经理。 2 0 0 2 年 5 月 8 日,公司召开 2 0 0 1 年度股东大会,原董事柳孝平因工作调动 不再担任此职,大会选举陆辉权先生为第四届董事会董事。 (四)公司员工的数量、专业构成、教育程度等情况 报告期内
14、公司本部员工的总人数 1 0 5 人;销售人员 2 5 人;生产(建设)人 员 2 7 人;财务人员 1 3 人;行政人员 1 3 人。其中,9 0 % 以上受过高等教育。 第六节 公司治理结构 (一)公司治理情况 1 、 报告期内, 公司对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件, 经董事会和股东大会审议通过,分别修改或建立了股东大会议事规则 、 董事 会议事规则 、 监事会议事规则 、 总经理工作职责细则 、 信息披露管理办 法 、 公司内部信息报告制度 、以及董事会战略委员会实施办法 、 董事会 审计委员会实施办法 、 董事会提名委员会实施办法 、 董事会薪酬与考核委 员会实施办法
15、等规章制度。 7 2 、公司已于 2 0 0 2 年 5 月 8 日经股东大会选举产生了三名独立董事,占公司 董事会成员的三分之一;公司董事会还设立了独立董事占二分之一以上的战略、 审计、提名、薪酬与考核专门委员会,并已相继开展工作。 3 、报告期内,公司严格按照中国证监会等有关方面关于开展上市公司建立 现代企业制度的通知要求,认真进行了自查;并于 2 0 0 2 年 1 1 月 2 6 日至 2 9 日接 受了中国证券监督管理委员会石家庄特派办对我司进行的巡回检查。 (二) 公司独立董事履行职责情况。 公司独立董事能严格按照中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见等法律法
16、规的要求,本着对全体股东负责的态度,诚信勤勉履 行义务,切实维护公司的整体利益及中小股东的合法利益。 报告期内公司独立董事已出席了公司董事会及董事会专门委员会 9 次。 公司 按月向他们提供公司业务发展及运作的情况报告, 比较重大的事项都事先向他们 报告并征求意见。 (三)关于控股股东与上市公司的关系 公司具有独立的业务及自主经营能力,公司与控股股东做到人员、资产、财 务分开,机构、业务独立,各自独立核算、独立承担责任和风险。 (四)公司高级管理人员的考评及激励机制情况 报告期内公司董事会薪酬与考核委员会委托专业机构对公司的薪酬制度进 行专题研究。公司董事会已于 2003 年 1 月审议通过关
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