预算编制_预算数据合并表.xls
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1、公司事业部子部门 损益表、 资产负债表、 现金流量表 损益表 预算损益表 销售利润汇总表预算资产负债表资金预算表 预算资产负债表 费用汇总表 预算现金流量表 预算现金流量表 职能部门收支汇总表 费用支出汇总表 其他收入汇总表 子公司投资收益表各子公司的损益表 产品销售汇总表 存货预算表 采购预算表 工程项目销售利润汇总表 各费用明细预算表 固定资产投资预算表 费用明细表 子部门 清华紫光股份有限公司2003年度财务预算表单 索索引引表表 事业部/本部名称:信信息息产产品品本本部部 部门名称:数数码码影影像像事事业业部部 部门代码: 表表单单索索引引号号表表单单名名称称要要否否编编制制编编制制部
2、部门门编编制制人人员员上上报报时时限限 3.00预算损益表 1.00销售利润预算汇总表 1.01产品商品销售预算表 数码影像事业部 1.02存货预算表 商务部 1.03存货采购预算表 采购部 1.11工程项目销售预算表N 1.12工程项目成本预算表N 1.13 工程项目材料采购预算 表 N 1.14工程项目费用预算表N 2.00 事业部费用支出预算汇 总表 2.01人员费用预算表 综合管理部 2.02办公费用预算表 综合管理部 2.03房租水电费用预算表N 2.04折旧费用预算表N 2.05固定资产投资预算表N 2.06坏帐准备费用预算表 综合管理部会同财务部 2.07财产保险费用预算表 综合
3、管理部会同财务部 2.08 税金费用预算表 综合管理部会同财务部 2.09技术开发费预算表N 2.10分摊费用预算表 综合管理部 2.11广告投放计划 数码影像事业部会同品推部 2.12市场活动计划 数码影像事业部会同品推部 2.13运费预算表 商务部会同财务部 2.14仓储保管费预算表 商务部会同财务部 2.15业务费预算表 数码影像事业部 2.16会议费预算表N 2.17财务费用预算表N 2.18营业外支出预算表 数码影像事业部会同财务部 4.00资金预算表 5.00预算资产负债表 6.00预算现金流量表 备备注注 自动汇总 自动汇总 自动汇总 自动汇总 自动汇总 清华紫光股份有限公司20
4、03年度财务预算表单 5.005.00 预预算算资资产产负负债债表表清华紫光股份有限公司2003年度财务预算表单 事业部/本部名称:信息产品本部 部门名称:数码影像事业部 部门代码:0 行次项目财务科目代码 2002年2003年预算 1-3Q实际4Q预计2002年合计 1月 1销售收到的现金5101 1减:采购支付的现金 1减:费用支出总额 1加:不需付现的费用 1本期经营现金净流量 1加:期初货币资金余额 1本期货币资金盈余或短缺15% 1加:本期借款 1期末资金余额 2月3月4月5月6月7月8月9月10月 清华紫光股份有限公司2003年度财务预算表单 2003年预算 11月12月2003年
5、合计 清华紫光股份有限公司2003年度财务预算表单 2003年预算 4.004.00 资资金金预预算算表表清华紫光股份有限公司2003年度财务预算表单 事业部/本部名称:信息产品本部 部门名称:数码影像事业部 部门代码:0 行次项目财务科目代码 2002年2003年预算 1-3Q实际4Q预计2002年合计 1月 1销售收到的现金5101 2减:采购支付的现金 3减:费用支出总额 4加:不需付现的费用 5本期经营现金净流量 6加:固定资产投资支付的现金 7加:期初货币资金余额 8本期货币资金盈余或短缺 9加:本期借款 10期末资金余额 2月3月4月5月6月7月8月9月10月 清华紫光股份有限公司
6、2003年度财务预算表单 2003年预算 11月12月2003年合计 清华紫光股份有限公司2003年度财务预算表单 2003年预算 3.003.00 预预算算损损益益表表清华紫光股份有限公司2003年度财务预算表单 事业部/本部名称:信息产品本部 部门名称:数码影像事业部 部门代码:0 行次项目财务科目代码 2002年2003年预算 1-3Q实际4Q预计2002年合计 1月 1 销售收入( 不含税) 产品/商品销售收入5101- 2工程项目销售收入5101- 3销售收入合计- 4 销售成本 产品/商品销售成本- 5工程项目销售成本-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 6销售成本合计-#
7、DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 7 销售税金及 附加 产品/商品销售税金及附加- 8工程项目销售税金及附加- 9销售税金及附加合计- 10 销售利润 产品/商品销售利润- 11工程项目销售利润-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 12销售利润合计-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 13 期间费用 销售费用- 14财务费用-#REF!#REF!#REF! 营业外支出- 15利润总额-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 16所得税15%-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 17净利润-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 2月3月4月5月6月7月8
8、月9月10月 - - - - #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! - - - - #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! - #REF!#REF!#REF!#REF
9、!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF! - #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 清华紫光股份有限公司2003年度财务预算表单 2003年预算 11月12月2003年合计 - - - - #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV
10、/0!#DIV/0!#DIV/0! - - - - #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! - #REF!#REF!#REF! - #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 清华紫光股份有限公司2003年度财务预算表单 2003年预算 1.001.00 销销售售利利润润预预算算汇汇总总表表清华紫光股份有限公司2003年度财务预算表单 事业部/本部名称:信息产品本部 部门名称:数码影像事业部 部门代码:0 行次项目财务科目代码 2002年2003年预算 1-3
11、Q实际4Q预计2002年合计 1月 1 销售收入( 不含税) 产品/商品销售收入(不含税)5101- 2工程项目销售收入5101- 3销售收入合计- 4 销售成本 产品/商品销售成本- 5工程项目销售成本-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 6销售成本合计-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 7 销售税金及 附加 产品/商品销售税金及附加- 8工程项目销售税金及附加- 9销售税金及附加合计- 10 销售利润 产品/商品销售利润- 11工程项目销售利润-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 12销售利润合计-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 2月3月4月5月6月7
12、月8月9月10月 - - - - #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! - - - - #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 清华紫光股份有限公司2003年度财务预
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