做安装预算必备好资料.doc
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1、到或未打卡者。2. 工作时间无故布置去向的(60分钟以上),经部门主管或行政主管了解后无正当请假理由的。3. 公司或部门召开工作会议无故缺席的。4. 公司项目施工期间无故缺勤的。5. 假期届满未向行政人事部销假的。6. 未请假(含要求请假未批准)而在上班时间擅离岗位的。7. 未请假(含要求请假未批准)而未按时到岗的。8. 员工迟到1小时以上又无特殊原因(因天气恶劣导致交通堵塞或前一天加班超过22点等特殊情况除外)的。9. 因工作需要直接在外进行公务活动,须在前天下班前或当天上班时间1小时内向部门主管及行政部通达去向,否则按旷工处理。10. 在外办理公务,却因时间、路程已无法返回公司必要的,应电
2、话通知部门主管及行政部同意,如确因特殊情况来不及或未能通知的,应于第二日上班后即刻想部门经理说明情况,否则按旷工处理。11. 员工在上班期间如需外出,均应事先经部门主管核准,说明去向和联系方法。若虚报外出地点办理私事者,经查明均作为旷工处理。第五条 除有薪假和病假外,全月无迟到、早退、事假、旷工情况,并严格遵守公司的考勤制度,将享受公司规定的全勤奖。财务管理制度第一章总则第一条 为了加强公司财务管理,保障各项工作的顺利进行,提高员工的积极性,综合以往的财务管理经验指定出本制度。第二条 以前各种制度与本制度由冲突的条款以本制度条款为准。第三条 本制度的解释权归财务部。如遇争议最终裁决权归属总经理
3、办公室。第二章 财务管理制度第一条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约,精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。第二条 财务部要加强对资产、黄金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。第三条 银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁出借公司账户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。第四条 银行账户的账号必须保密,非因业务需要不准外泄。第五条 银行账户印鉴的使用实行三章分管并用制。即:财务章由出纳保管,法人私章和会计私章由本人各自保管,不准由一人统一保管使用。印鉴
4、保管人临时出差时由其委托人待保管。第六条 银行账户往来应逐笔登记入账,不准多笔汇总记账,也不准以收顶支记账。各单位应按月与银行对账单核对,未达收支,应作出调节表调节平衡。第七条 财会人员办理信汇、电汇、票汇(含自带票汇)、转账支付等付出款项,一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记账备查。第八条 应建立资金回笼情况的跟踪制度。对到期的应收资金,每周一需打印出相关责任人应收账款交给经办人,并督促经办人员及时催收;发现问题的,应及时上报请示处理。第九条 一切资金往来,必须收付有凭据,严禁口说为凭。第十条 严禁代外单位或私人转账套现和大额度(5000元以上)支付往来或贸易现金。第十一条 严禁
5、将公款存入私人账户,违者按贪污论处(特殊情况须报总经理批准)。第十二条 现金日记账必须用固定一本账,严禁使用两本账或账外有账。第十三条 会计每月终要同出纳员盘点现金库存一次,保证钞账相符。盘点表应随同会计报表一起上报。第十四条 领用空白支票,必须注明限额、日期、用途及使用期限,并视金额大小由总经理审批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。作废支票应注明“作废”字样。第十五条 正常的办公费用开支,必须有正事发票或收据,印章齐全,除经手人签字外,还需经理或其授权人批准后方能报销付款。第十六条 财会人员调动工作或离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续
6、的,不得离职,亦不得中断会计工作。第三章 财务借款制度第一条 财务借款制度包含采购借款、差旅借款、销售借款、小额度借款。财务部按照规定,严格审查借款凭证的完整性、合理性、费用是否超标。审核合格后,方可借支现金、支票,并写凭证。第二条 财务借款实行三级签字制度,即:借款人、部门主管、总经办签字。如没有履行签字制度,财务部不得给任何人借款。第三条 借款制度为一事一人一次性借款原则,凡借款未报销的,财务部一律不予以二次借款(特殊情况须报总经理批准)。第四条 借款类别及相关规定:1. 采购借款:临时性产品采购借款:需求部门签写采购申请表,并由部门经理、总经办签署意见后交商务部审核,并由商务经理安排采购
7、事宜;若需借款,由商务部经理签写借款申请表,由总经理审批通过,经财务审核后方可借款。办公采购:由行政部填写采购申请表,一次由商务部经理、总经理审批后,由行政人事部统一采购;若需借款,由行政人事部签写借款申请表,由总经理审批通过,经财务审核后方可借款。采购借款前,相关人员需预先咨询好具体价格,并在采购申请表上写清预算价格,实际采购价格不得高于预算价格。2. 差旅借款: 差旅费借款的额度为(预计天数补助+往返路费)*1.5倍,借款时注明姓名、出差地点、出差目的及预计出差天数后(应提供公务出差申请表),按程序批准方可借支现金。 部门领导审核借款人金额及项目是够与工作任务相符,借款人是否是任务执行人,
8、返回日期是否与任务预计天数相符。 总经办审核部门经理派遣的任务、经费金额是否合理,是否需要与其他部门整体协调。 财务部审核是否完成公务出差申请相关流程,借款申请表是否完成审批,是否有之前的借款未作销账。3. 小额度借款:经办人在借款申请表中注明借款原因后,依次经部门经理、总经理批准后方可到财务部申请借款。私用借支金额不超过员工自身基本工作的60%(特殊情况须报总经理批准)。若财务审核借款人尚有借款未销账,可当场拒绝,并向总经理说明情况。第四章 财务付款制度第一条 采购付款:支付对外采购款项时,由商务部填制付款通知书,经商务部经理审批,财务主管审核,总经办批示后,出纳予以支付款项。付款通知书签字
9、程序由供应商亲自办理(特殊情况由公司员工代办)第二条 分包工程付款:支付外委包工款项,由商务部填制付款通知书,并附工程竣工验收单,经商务部经理审批,财务主管审核、总经办批示后,出纳予以支付款项。付款通知书签字程序由分包商亲自办理(特殊情况由公司员工代办)。第五章 财务收款制度第一条 在形成应收款时,由公司会议确定该笔款项责任人,责任人依据合同列出收款计划书,并发送给财务部及总经办备查。第二条 在收回每笔款项时,由经办人填制缴款单,由会计、出纳签字后上交现金或有价票据。第三条 在催收款项超过计划半个月时,财务部要会同市场部、总经办、款项责任人研讨指定可行性收款策略。第四条 未按期收回的款项,财务
10、部以逾期天数及同期贷款利息从项目销售责任人提成中扣除。第五条 财务部每周一,将公司所有应收款项条目打印出来,交给相关责任人,并交予总经办一份备查。移动式压力容器充装质量保证手册编制:周志军审核:秦 兵 批准:张 龙 受控状态受控非受控 发放编号: 2017年09月10日发布 2017年09月10日实施泰兴市梅兰化工有限公司目 录第一章:概况- 51. 关于颁布充装站质量管理手册文件的通知-52. 安全质量方针-63. 职务任命书-8第二章:质量保证体系-91、质量保证体系遵循的主要法规- - 92、质量保证体系-103、质量保证体系的检查、审查和复审-114、组织结构图及质量保证体系管理网络-
11、125、二氟一氯乙烷标准- -136、二氟一氯乙烷罐式集装箱充装质量控制点及依据表-21第三章:管理职责-251、安全管理制度-242、安全生产责任制- 253、充装装卸过程关键点控制制度-294、各类人员岗位责任制度-315、各类人员培训考核管理制度-376、特种设备安全技术档案管理制度-387、特种设备日常维护保养、定期检查和定期检验制度-398、特种设备安全附件、安全保护装置、测量调控装置及相关附属仪器仪表的定期校验、检修制度-409、计量器具与仪器仪表校验管理制度- -4110、特种设备作业人员持证上岗制度 -4211、充装资料管理制度-4312、事故应急救援预案定期演练制度-4413
12、、用户宣传教育管理制度-4414、事故上报制度-4515、接受安全监察制度-4616、用户质量信息反馈管理制度-47第四章:安全技术操作规程-481、介质分析和余压检测操作规程-482、充装操作规程-493、装卸用管耐压试验操作规程-504、事故应急处置操作规程-525、罐式集装箱装车安全操作规程-536、罐式集装箱卸气安全操作规程-577、新投运储罐管线置换操作规程-618、设备操作规程-64第五章:工作记录和见证料-671、装卸作业前安全检查记录及安全条件确认(附录一)-682、二氟一氯乙装卸车原始记录(附录二)-693、二氟一氯乙罐式集装箱装车登记表(附录三)-704、罐区岗位巡检记录(
13、附录四)- -715、二氟一氯乙球罐使用监控记录(附录五)- -726、设备维护保养记录统计表2015年(附录六)-737、罐区安全附件专项检查表(附录七)-748、安全消防设施专项检查表(附录八)-759、二氟一氯乙装卸车原始记录(附录九)- -7610、二氟一氯乙罐式集装箱装车登记表(附录十)-77第一章 概 况一、 关于颁布充装站质量管理手册文件的通知关于颁布充装站质量管理手册文件的通知本公司各部室 为更好的做好本公司(站)充装安全工作,现将充装站质量管理手册颁布。自2017年09月01日起开始生效。泰兴梅兰化工有限公司2017年09月01日二、安全质量方针安全质量方针:安全第一、质量第
14、一、用户至上;本站工作口号:服务热情周到,确保安全可靠,质量达到目标;三、充装站基本情况:1、概述 泰兴梅兰化工有限公司,位于泰兴市经济开发区新港南路路3-2号,厂区西临长江,二氟一氯乙烷等液化气体罐式集装箱充装站由大连化工设计院有限公司设计,于2017年7月破土动工,2017年8月竣工投产。 目前二氟一氯乙烷液化气品种罐式集装箱充装能力已经达到约5000吨/年,充装占地面积300m2,机泵占地面积为10m2。设置了装车鹤管紧急脱离装置和泵阀联锁装置。 罐式集装箱充装作业员均进行了较长时间的专业培训,并分批到泰州质检局进行了液化气产品罐式集装箱的充装和检验培训,取得了资格证书。2、人员一览表序
15、号姓名性别工作岗位职务或职称持证情况(或操作证编号)1周志军男技术负责人3210851979101774212蒋卫龙男安全负责人3210021981051373243杨 珊女充装岗位作业员3212831994102890534曹华柱男充装岗位作业员3210251976081174215景洪兵男充装岗位作业员3212831968040790126钱厚俊男充装岗位作业员3212831974012372287蒋 伟男充装岗位作业员3210251970111526113、设备一览表槽罐车主要充装设备与设施状况序号设备名称设备型号数量1充装切断阀NF855122罐式集装箱充装质量流量计LBA23充装屏蔽
16、泵PBN100-65-250/22-2-E-JL24装车控制柜TZ-ZCY415可燃气气报警仪LW5603156鹤管罐式集装箱鹤管TBO152/0252 27汽车衡14、消防器材分布 灭火器MFZ/ABC5计8只,室外消火栓SS150及室外消防箱2套。消防炮PS3050计2台,消防炮栓DN65计1套。5、关于各级责任人的任命书:职务任命书经公司研究决定,二氟一氯乙烷(F142b)制冷剂充装站各级人员任命如下:技术负责人:周志军安全负责人:蒋卫龙充装责任人: 曹华柱检查责任人: 杨珊检验责任人: 戴余明技术管理员: 白志华设备管理员:朱飞亚化 验 员: 朱益红泰兴梅兰化工有限公司2017年09月
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